SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 12, 2015

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-061

上海科泰电源股份有限公司 关于为控股子公司捷星新能源银行授信 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”） 为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”） 持股比例49% 的控股子公司。基于新能源汽车领域良好的市场前景，为了更好地开 展新能源汽车动力电池系统相关业务，捷星新能源向苏州银行申请授 信额度4,000 万元人民币，授信期限一年。其中，3,000 万元为普通 保证担保方式，500 万元为信用担保方式，500 万元为科技贷款。为 支持捷星新能源的业务发展，公司拟为捷星新能源上述3,000 万元授 信额度提供最高额连带责任保证。

2015 年10 月12 日，公司召开第三届董事会第八次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子 公司捷星新能源银行授信提供担保的议案》。 捷星新能源为公司持股 比例49%的控股子公司，公司占有其董事会多数席位。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担 保事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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1、公司基本情况

公司名称：捷星新能源科技（苏州）有限公司 成立时间： 2011 年12 月12 日 注册资本：3921.5686 万人民币 法定代表人：彭华

住所：苏州工业园区娄江东路30 号

营业范围：研发、生产动力电池系统，销售本公司自产产品并提 供相关售后服务；从事汽车销售、汽车租赁、汽车相关配件的销售， 并提供相关信息咨询服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、 进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：元

	2014年末	2015年6月30日
	33,725,282.15	123,743,055.06
资产总额
	1,897,843.66	25,461,142.21
负债总额
	1,897,843.66	18,362,612.80
其中：流动负债
	1,000,000.00	2,000,000.00
其中：银行贷款
	31,827,438.49	98,281,912.85
净资产

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为20.58%。

三、担保事项说明

根据苏州银行提供的《最高额保证担保合同》（以下简称“保证 担保合同”），公司拟为捷星新能源前述3,000 万元授信额度提供最高 额连带责任保证，保证期间为从保证担保合同生效日起至主合同项下 具体授信债务履行期限届满之日后两年；若主合同项下债权展期的， 保证期限为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年；若主

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合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期 限届满之日起两年。

同时，捷星新能源及其另外两家股东苏州吉亚投资咨询有限公司 （以下简称“吉亚投资”）和鹏建国际有限公司（以下简称“鹏建国 际”）与公司达成一致，将为公司本次担保提供反担保保证。反担保 保证方式为：捷星新能源以其所有资产提供不可撤销的连带责任保 证，吉亚投资和鹏建国际以其各自持有的捷星新能源股权提供不可撤 销的连带责任保证。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担 保范围和期间一致。

四、董事会意见

新能源汽车具备零污染、零排放、低能耗的特点，符合国家对节 能、环保的要求。随着国家和地方产业政策的陆续出台，新能源汽车 产业实现了较快发展。捷星新能源的主要业务为新能源汽车动力电池 系统研发、生产和销售。作为动力锂电池系统解决方案提供商和国内 最早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司，捷星新能 源的产品和技术得到了市场的认可，具备良好的发展前景。

为支持捷星新能源的业务发展，公司同意为捷星新能源提供担 保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议 通过，本次担保合法合规。

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次担保事项的目 的是为了补充捷星新能源经营所需资金，有利于捷星新能源的业务发 展，符合公司利益。公司对捷星新能源的经营状况、资信及偿债能力 有充分了解和控制，且捷星新能源及其他股东向公司提供了反担保， 该项担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影

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响。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形,一致同意该担 保事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 14,127.56 万元人民币（含本次担保金额），占公司2014 年度净资产 的15.22%。截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉 讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

• 1、上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2015 年10 月12 日

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