SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 26, 2011

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-048

上海科泰电源股份有限公司

关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年12 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全 资子公司银行授信提供担保的议案》。详细情况如下：

科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，为了更好地开 展海外销售和采购业务，子公司拟向香港大新银行申请银行授信额度 3,200 万港元，按照香港大新银行的要求，公司需为该项授信提供 5,000 万港元的保证担保。该授信额度均用于开具银行保证函和银行 信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED 中文名称:科泰能源（香港）有限公司 注册资本: 10 万美元（实收资本10 万美元）

成立日期：2007 年7 月25 日

注册地：FLAT/RM A 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD

TSUEN WAN NT

主要生产经营地：香港

股东构成及控制情况：科泰电源持有100%股权

2、被担保人最近一期主要财务指标及其他

单位：人民币元

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主要财务指标	2011 年1-6 月	2011 年1-9 月
营业收入	36,034,936.61	61,663,625.77
净利润	2,491,171.73	4,289,278.16
	2011 年6 月30 日	2011 年9 月30 日
资产总额	50,108,080.22	35,353,938.93
负债总额	44,027,836.18	27,582,921.52
资产负债率	87.86%	78.02%

三、担保事项说明

1、担保性质：保证担保。

2、根据上述被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债 率超过70%，因此该担保事项尚须提交公司2012 年度第一次临时股 东大会审议。

四、董事会意见

科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，科泰能源主要 是为了满足客户境外采购的要求，负责中兴、华为等客户的销售。

为满足科泰电源下属子公司的经营管理需求，保证经营业务的顺 利开展，子公司积极开拓融资手段，拓宽融资渠道，公司为支持子公 司的融资行为，充分利用财务信贷资源，此项担保公平、合理，为此 公司同意为科泰能源提供担保。

本次公司的担保事项符合相关法律规定，提交公司董事会审议通 过，本次担保合法合规。

五、监事会意见

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规 要求，公司为支持下属子公司的融资行为，同意为科泰能源提供担保。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

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截至本公告日，公司累计对外担保金额为0 元。本次计划担保金 额为5,000 万港元，实施后，公司对外担保金额折合人民币金额为 4075 万元。

以上担保全部为公司对控股子公司提供的担保，公司控股子公司 无对外担保的情况，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保 被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、独立董事意见

科泰能源信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公 司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公 司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内 容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司 独立董事，我们同意公司为科泰能源提供担保。

详细内容请见公司同日披露于证监会指定的信息披露网站。

八、保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司经核查后出具了《海通证券 股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司为全资子公司银行授 信提供担保的核查意见》，同意科泰电源对子公司科泰能源提供担保。

海通证券认为：科泰能源作为公司全资子公司，主要是为了满足 客户境外采购的要求，负责中兴、华为等客户的销售。公司为科泰能 源向银行申请授信额度提供担保，可能存在的风险在公司可控制的范 围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司利益的情形；同 时，可解决科泰能源生产经营的资金需求，提高其市场竞争力，增强 其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

科泰电源《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》已 经全体董事表决同意，获得了科泰电源全体独立董事的认可并出具了 专项意见，本次对外担保事项还须提交公司股东大会审议。本次担保

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的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以 及《公司章程》的规定。

海通证券作为保荐机构，对科泰电源为全资子公司科泰能源向银 行申请授信额度提供担保事项无异议。

详细内容请见公司同日披露于证监会指定的信息披露网站。

九、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露 相应的进度公告。

十、备查文件

• 1、《上海科泰电源股份有限公司第二届董事会第三次会议决

• 议》；

• 2、《上海科泰电源股份有限公司第二届监事会第三次会议决

• 议》；

  • 3、《独立董事对相关事项的独立意见》；

• 4、《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司为

• 全资子公司银行授信提供担保的核查意见》。

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2011 年12 月26 日

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