SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 21, 2017

上海科泰电源股份有限公司

2016 年度

控股股东及其他关联人资金占用情况的

专项说明

索引	页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1

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XYZH/2017SHA10110

关于上海科泰电源股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

上海科泰电源股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海科泰电源股份有限公司（以下简称科 泰电源公司）2016 年度财务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于2017 年4 月21 日出具了XYZH/2017SHA10109 号无保留意 见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以 及深圳证券交易所相关披露的要求，科泰电源公司编制了本专项说明所附的科泰电源公 司2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科泰电源公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计科泰电源公司2016 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对科泰电源公司2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计科泰电源公司2016 年度财务报表时科泰电源公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。

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为了更好地理解科泰电源公司2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科泰电源公司为2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一七年四月二十一日

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附件一

2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：上海科泰电源股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初占用 资金余额	2016年度占用累 计发生金额	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	克莱门特制冷设备（上海）有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	5.68	51.78	54.76	2.71	应收款项	经营性占用
							-
小计		-		5.68	51.78	54.76	3	-	-
关联自然人及其控制 的法人
							-
小计				-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属 企业	捷星实业（长春）有限公司	重要子公司之关联方	其他应收款	25.00		25.00	-	往来款	非经营性占用
	捷华实业有限公司	重要子公司之关联方	预付账款	425.60		425.60	-	预付款项	经营性占用
	捷星实业（长春）有限公司	重要子公司之关联方	预付账款	5.05		5.05	-	预付款项	经营性占用
							-
小计				455.65	-	455.65	-	-	-
上市公司的子公司及 其附属企业	上海捷泰新能源汽车服务有限公司	子公司	其他应收款		122.95	33.60	89.35	往来款	非经营性占用
	安徽捷泰新能源汽车服务有限公司	子公司	其他应收款		71.16	11.16	60.00	往来款	非经营性占用
	上海科泰房车有限公司	子公司	其他应收款		11.45	-	11.45	往来款	非经营性占用
小计				-	205.57	44.76	160.80	-	-
合计				461.33	257.35	555.17	163.51	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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