SHANGHAI CEO TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 23, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：688335 公司简称：复洁环保

上海复洁环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人（会计主管人员）王懿嘉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,196,350,245.06	1,233,410,893.91	-3.00
归属于上市公司 股东的净资产	1,093,382,746.55	1,078,021,968.22	1.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-50,938,907.94	-28,824,696.66	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	81,351,013.25	34,114,789.42	138.46
归属于上市公司 股东的净利润	15,360,778.33	2,378,439.01	545.83
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	14,073,421.86	2,313,169.05	508.40
加权平均净资产 收益率（%）	1.41	0.96	增加0.46 个百分点
基本每股收益（元 /股）	0.21	0.04	425.00
稀释每股收益（元 /股）	0.21	0.04	425.00
研发投入占营业 收入的比例（%）	6.97	8.47	减少1.5 个百分点

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2021 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元	币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-117.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	1,509,740.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,036.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-227,302.73
合计	1,287,356.47

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							5,561
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份 数量	包含转融通 借出股份的 限售股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量
黄文俊	11,992,904	16.54	11,992,904	11,992,904	无	0	境内自 然人
杭州隽洁投资合伙 企业（有限合伙）	6,630,000	9.14	6,630,000	6,630,000	无	0	境内非 国有法 人
上海邦明科兴创业 投资中心（有限合 伙）	5,122,566	7.06	5,122,566	5,122,566	无	0	境内非 国有法 人
上海惠畅创业投资 中心（有限合伙）	4,990,214	6.88	4,990,214	4,990,214	无	0	境内非 国有法 人
宁波梅山保税港区 英硕翔腾投资合伙 企业（有限合伙）	4,871,834	6.72	4,871,834	4,871,834	无	0	境内非 国有法 人
许太明	4,086,544	5.63	4,086,544	4,086,544	无	0	境内自 然人
国投（上海）创业 投资管理有限公司 －国投（上海）科 技成果转化创业投 资基金企业（有限 合伙）	3,195,383	4.41	3,195,383	3,195,383	无	0	境内非 国有法 人
上海众洁投资管理 合伙企业(有限合 伙)	3,132,675	4.32	3,132,675	3,132,675	无	0	境内非 国有法 人
孙卫东	2,547,214	3.51	2,547,214	2,547,214	无	0	境内自 然人
宁波鼎晖百孚股权 投资有限公司－宁 波鼎晖祁蘅股权投 资合伙企业（有限 合伙）	1,917,230	2.64	1,917,230	1,917,230	无	0	境内非 国有法 人

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前十名无限售条件股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
深圳忠天创亿基金管理有限公司	1,624,630	人民币普通股	1,624,630
蒋根青	470,748	人民币普通股	470,748
顾仲新	292,386	人民币普通股	292,386
朱木清	174,187	人民币普通股	174,187
四川省诚卓投资有限公司	172,145	人民币普通股	172,145
李永碧	164,595	人民币普通股	164,595
彭小玲	152,000	人民币普通股	152,000
谢德胜	133,933	人民币普通股	133,933
姚顺忠	123,135	人民币普通股	123,135
傅志涛	110,818	人民币普通股	110,818
上述股东关联关系或一致行动的 说明	黄文俊、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理合伙企业(有限 合伙)为一致行动人；黄文俊和上海众洁投资管理合伙企业（有 限合伙）的执行事务合伙人李峻为夫妻关系； 除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减 比例	原因
交易性金融资产	50,000,000.00		不适用	主要系公司购买理财所致
其他流动资产	113,675,228.23	11,968,089.37	849.82%	主要系公司购买理财所致
在建工程	28,519,801.88	15,230,687.42	87.25%	主要系公司老港项目购买 资产所致
使用权资产	14,320,265.07		不适用	主要系公司执行新租赁会 计准则所致

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应付票据	974,000.00	5,789,000.00	-83.17%	主要系公司票据支付货款 减少所致
预收款项	660,005.72	330,002.86	100.00%	主要系公司预收房租款项 增加所致
合同负债	6,593,357.19	32,807,680.07	-79.90%	主要系公司工程项目履约 进度的变化所致
应付职工薪酬	2,041,624.63	9,723,396.04	-79.00%	主要系公司2020年度年终 奖于2021年支付所致
应交税费	4,985,911.91	8,747,838.05	-43.00%	主要系公司应交增值税及 所得税减少所致
其他应付款	1,335,036.31	637,429.19	109.44%	主要系公司已认证进项税 增加所致
一年内到期的非 流动负债	4,555,246.13		不适用	主要系公司执行新租赁会 计准则所致
租赁负债	7,328,473.41
递延所得税负债	1,253,032.34	2,227,931.99	-43.76%	主要系公司应纳税暂时性 差异减少所致

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明：

				单位：元 币种：人民币
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减 比例	原因
营业收入	81,351,013.25	34,114,789.42	138.46%	主要系公司业务增长所致
营业成本	52,968,108.28	22,371,953.49	136.76%	主要系公司业务增长所致
销售费用	1,664,908.09	882,890.73	88.57%	主要系公司业务增长所致
研发费用	5,672,036.96	2,889,136.46	96.32%	主要系公司研发投入增加 所致
财务费用	-909,698.20	-551,478.58	不适用	主要系公司理财收益增加 所致
其他收益	1,509,740.67	616,829.34	144.76%	主要系公司收到的政府补 助增加所致
信用减值损失	-43,784.71	44,485.10	-198.43%	主要系公司应收账款计提 坏账准备减少所致
资产减值损失	-680,273.01		不适用	主要系公司合同资产计提 减值准备所致
所得税费用	2,103,097.40	725,180.05	190.01%	主要系公司利润增长所致

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3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减 比例	原因
经营活动产生的 现金流量净额	-50,938,907.94	-28,824,696.66	不适用	主要系公司支付老港项目 履约保函保证金所致
投资活动产生的 现金流量净额	-183,398,599.96	-333,272.00	不适用	主要系公司购买理财和购 买老港项目资产所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-2,650,168.00		不适用	主要系公司支付房租及上 市发行费用所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海复洁环保科技股份有限公司 法定代表人 黄文俊 日期 2021 年4 月23 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	612,357,447.11	828,457,529.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	230,000.00
应收账款	98,530,668.87	93,334,223.73
应收款项融资
预付款项	10,260,377.74	12,574,573.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,245,331.40	3,041,275.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	46,501,112.82	57,378,568.56
合同资产	87,855,079.09	78,404,443.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	113,675,228.23	11,968,089.37
流动资产合计	1,021,655,245.26	1,085,158,702.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	93,819,683.46	93,819,683.46
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,713,485.17	7,891,171.24
固定资产	23,554,091.17	24,500,748.57
在建工程	28,519,801.88	15,230,687.42

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,320,265.07
无形资产	1,173,789.59	1,182,274.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,085,045.19	2,235,701.80
递延所得税资产	3,508,838.27	3,391,923.73
其他非流动资产
非流动资产合计	174,694,999.80	148,252,191.04
资产总计	1,196,350,245.06	1,233,410,893.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	974,000.00	5,789,000.00
应付账款	73,240,810.87	95,118,833.19
预收款项	660,005.72	330,002.86
合同负债	6,593,357.19	32,807,680.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,041,624.63	9,723,396.04
应交税费	4,985,911.91	8,747,838.05
其他应付款	1,335,036.31	637,429.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,555,246.13
其他流动负债		6,814.30
流动负债合计	94,385,992.76	153,160,993.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债	7,328,473.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,253,032.34	2,227,931.99
其他非流动负债
非流动负债合计	8,581,505.75	2,227,931.99
负债合计	102,967,498.51	155,388,925.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	72,521,508.00	72,521,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	828,836,535.50	828,836,535.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,343,518.91	12,343,518.91
一般风险准备
未分配利润	179,681,184.14	164,320,405.81
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,093,382,746.55	1,078,021,968.22
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	1,093,382,746.55	1,078,021,968.22
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,196,350,245.06	1,233,410,893.91

公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	609,967,334.90	823,760,234.96
交易性金融资产	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	200,000.00
应收账款	98,357,640.82	94,091,079.69

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应收款项融资
预付款项	9,819,441.99	11,879,220.51
其他应收款	2,188,771.40	3,041,275.37
其中：应收利息
应收股利
存货	20,012,048.05	39,696,128.37
合同资产	93,795,698.93	80,078,489.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	111,427,648.37	9,760,815.30
流动资产合计	995,768,584.46	1,062,307,243.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	93,819,683.46	93,819,683.46
长期股权投资	20,888,864.95	20,888,864.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,152,132.77	1,327,387.39
在建工程	36,964,400.76	23,615,673.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,337,108.93
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,398,597.50	1,550,720.66
递延所得税资产	3,565,768.94	3,418,979.19
其他非流动资产
非流动资产合计	163,126,557.31	144,621,309.56
资产总计	1,158,895,141.77	1,206,928,553.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	974,000.00	5,789,000.00
应付账款	108,866,888.85	133,838,364.54
预收款项
合同负债	6,523,625.19	32,832,371.34
应付职工薪酬	1,713,873.58	8,458,113.72
应交税费	2,939,879.24	6,209,419.10

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2021 年第一季度报告

其他应付款	939,113.89	327,162.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,134,616.25
其他流动负债
流动负债合计	124,091,997.00	187,454,431.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,736,617.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,736,617.38
负债合计	126,828,614.38	187,454,431.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	72,521,508.00	72,521,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	828,836,535.50	828,836,535.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,343,518.91	12,343,518.91
未分配利润	118,364,964.98	105,772,559.60
所有者权益（或股东权益）合 计	1,032,066,527.39	1,019,474,122.01
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,158,895,141.77	1,206,928,553.21

公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司

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2021 年第一季度报告

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	81,351,013.25	34,114,789.42
其中：营业收入	81,351,013.25	34,114,789.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	64,677,739.00	31,672,484.80
其中：营业成本	52,968,108.28	22,371,953.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	315,882.79	433,492.68
销售费用	1,664,908.09	882,890.73
管理费用	4,966,501.08	5,646,490.02
研发费用	5,672,036.96	2,889,136.46
财务费用	-909,698.20	-551,478.58
其中：利息费用
利息收入	2,088,469.82	565,591.08
加：其他收益	1,509,740.67	616,829.34
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,784.71	44,485.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-680,273.01
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-117.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,458,839.21	3,103,619.06
加：营业外收入	8,321.24
减：营业外支出	3,284.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,463,875.73	3,103,619.06
减：所得税费用	2,103,097.40	725,180.05

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2021 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,360,778.33	2,378,439.01
		（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	15,360,778.33	2,378,439.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
		（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	15,360,778.33	2,378,439.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	15,360,778.33	2,378,439.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	15,360,778.33	2,378,439.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉

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2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	84,738,933.46	32,155,211.22
减：营业成本	60,655,095.79	25,039,442.60
税金及附加	95,951.58	328,540.49
销售费用	1,431,842.85	871,451.58
管理费用	4,667,439.35	5,327,350.74
研发费用	4,661,290.59	2,536,811.01
财务费用	-992,532.12	-551,615.57
其中：利息费用
利息收入	2,088,469.82	562,455.14
加：其他收益	1,500,000.00	610,337.39
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,659.15	44,485.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-875,566.59
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-117.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,796,501.69	-741,947.14
加：营业外收入	8,321.24
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,804,822.93	-741,947.14
减：所得税费用	2,212,417.55	9,990.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,592,405.38	-751,937.15
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	12,592,405.38	-751,937.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收

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2021 年第一季度报告

益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	12,592,405.38	-751,937.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,088,078.66	37,318,316.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	34,149.96	550,936.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,602,279.54	1,154,558.57
经营活动现金流入小计	51,724,508.16	39,023,811.70
购买商品、接受劳务支付的现金	51,290,064.84	40,583,568.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

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2021 年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	14,655,760.02	12,748,095.83
支付的各项税费	7,667,049.88	9,610,004.31
支付其他与经营活动有关的现金	29,050,541.36	4,906,839.23
经营活动现金流出小计	102,663,416.10	67,848,508.36
经营活动产生的现金流量净额	-50,938,907.94	-28,824,696.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	33,398,799.96	333,272.00
投资支付的现金	150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	183,398,799.96	333,272.00
投资活动产生的现金流量净额	-183,398,599.96	-333,272.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,650,168.00
筹资活动现金流出小计	2,650,168.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,650,168.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-236,987,675.90	-29,157,968.66

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2021 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	824,696,728.38	142,723,462.98
六、期末现金及现金等价物余额	587,709,052.48	113,565,494.32

公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	43,880,572.66	36,707,587.70
收到的税费返还	34,149.96	550,936.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,589,726.08	1,144,930.68
经营活动现金流入小计	47,504,448.70	38,403,454.77
购买商品、接受劳务支付的现金	60,359,068.13	45,961,777.01
支付给职工及为职工支付的现金	12,598,767.78	11,081,004.49
支付的各项税费	4,949,674.21	4,460,634.73
支付其他与经营活动有关的现金	27,751,574.20	4,674,813.20
经营活动现金流出小计	105,659,084.32	66,178,229.43
经营活动产生的现金流量净额	-58,154,635.62	-27,774,774.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	26,126,058.18
投资支付的现金	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	176,126,058.18
投资活动产生的现金流量净额	-176,125,858.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计

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2021 年第一季度报告

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00
筹资活动现金流出小计	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-234,680,493.80	-27,774,774.66
加：期初现金及现金等价物余额	819,999,434.07	138,994,164.73
六、期末现金及现金等价物余额	585,318,940.27	111,219,390.07

公司负责人：黄文俊 主管会计工作负责人：王懿嘉 会计机构负责人：王懿嘉

• 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	828,457,529.27	828,457,529.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	93,334,223.73	93,334,223.73
应收款项融资
预付款项	12,574,573.48	12,179,422.66	-395,150.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,041,275.37	3,041,275.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	57,378,568.56	57,378,568.56
合同资产	78,404,443.09	78,404,443.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,968,089.37	11,968,089.37
流动资产合计	1,085,158,702.87	1,084,763,552.05	-395,150.82
非流动资产：
发放贷款和垫款

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2021 年第一季度报告

债权投资
其他债权投资
长期应收款	93,819,683.46	93,819,683.46
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,891,171.24	7,891,171.24
固定资产	24,500,748.57	24,500,748.57
在建工程	15,230,687.42	15,230,687.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		15,518,312.50	15,518,312.50
无形资产	1,182,274.82	1,182,274.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,235,701.80	2,235,701.80
递延所得税资产	3,391,923.73	3,391,923.73
其他非流动资产
非流动资产合计	148,252,191.04	163,770,503.54	15,518,312.50
资产总计	1,233,410,893.91	1,248,534,055.59	15,123,161.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,789,000.00	5,789,000.00
应付账款	95,118,833.19	95,118,833.19
预收款项	330,002.86	330,002.86
合同负债	32,807,680.07	32,807,680.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,723,396.04	9,723,396.04
应交税费	8,747,838.05	8,747,838.05
其他应付款	637,429.19	637,429.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

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2021 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债		4,803,957.32	4,803,957.32
其他流动负债	6,814.30	6,814.30
流动负债合计	153,160,993.70	157,964,951.02	4,803,957.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		10,319,204.36	10,319,204.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,227,931.99	2,227,931.99
其他非流动负债
非流动负债合计	2,227,931.99	12,547,136.35	10,319,204.36
负债合计	155,388,925.69	170,512,087.37	15,123,161.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	72,521,508.00	72,521,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	828,836,535.50	828,836,535.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,343,518.91	12,343,518.91
一般风险准备
未分配利润	164,320,405.81	164,320,405.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,078,021,968.22	1,078,021,968.22
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	1,078,021,968.22	1,078,021,968.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,233,410,893.91	1,248,534,055.59	15,123,161.68

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018 年发布了《企业会计准则第21 号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021 年 1 月1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

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2021 年第一季度报告

母公司资产负债表

	母公司资产负债表
		单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	823,760,234.96	823,760,234.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	94,091,079.69	94,091,079.69
应收款项融资
预付款项	11,879,220.51	11,484,069.69	-395,150.82
其他应收款	3,041,275.37	3,041,275.37
其中：应收利息
应收股利
存货	39,696,128.37	39,696,128.37
合同资产	80,078,489.45	80,078,489.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,760,815.30	9,760,815.30
流动资产合计	1,062,307,243.65	1,061,912,092.83	-395,150.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	93,819,683.46	93,819,683.46
长期股权投资	20,888,864.95	20,888,864.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,327,387.39	1,327,387.39
在建工程	23,615,673.91	23,615,673.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		5,896,485.13	5,896,485.13
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,550,720.66	1,550,720.66
递延所得税资产	3,418,979.19	3,418,979.19
其他非流动资产
非流动资产合计	144,621,309.56	150,517,794.69	5,896,485.13
资产总计	1,206,928,553.21	1,212,429,887.52	5,501,334.31
流动负债：
短期借款

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2021 年第一季度报告

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,789,000.00	5,789,000.00
应付账款	133,838,364.54	133,838,364.54
预收款项
合同负债	32,832,371.34	32,832,371.34
应付职工薪酬	8,458,113.72	8,458,113.72
应交税费	6,209,419.10	6,209,419.10
其他应付款	327,162.50	327,162.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		2,112,319.86	2,112,319.86
其他流动负债
流动负债合计	187,454,431.20	189,566,751.06	2,112,319.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,389,014.45	3,389,014.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,389,014.45	3,389,014.45
负债合计	187,454,431.20	192,955,765.51	5,501,334.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	72,521,508.00	72,521,508.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	828,836,535.50	828,836,535.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,343,518.91	12,343,518.91
未分配利润	105,772,559.60	105,772,559.60
所有者权益（或股东权益） 合计	1,019,474,122.01	1,019,474,122.01
负债和所有者权益（或股东	1,206,928,553.21	1,212,429,887.52	5,501,334.31

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2021 年第一季度报告

权益）总计

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018 年发布了《企业会计准则第21 号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021 年 1 月1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

• 4.4 审计报告

□适用 √不适用

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