SHANGHAI CDXJ DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

海通证券股份有限公司关于

上海城地香江数据科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海 城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地香江”或“公司”）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关规定，对公司2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1 、 2016 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1883号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A股) 24,600,000.00股，发行价为12.13元/股，募集 资金总额为人民币298,398,000.00元，扣除发行费用人民币22,250,000.00元后，实 际募集资金净额为人民币276,148,000.00元。

该次募集资金到账时间为2016年9月27日，本次募集资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第116237号《验 资报告》。

2 、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情

况

公司根据中国证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837号）（以下简称

1

“《1837号批复》”），向沙正勇、镇江恺润思投资中心（有限合伙）、谢晓东、上 海灏丞投资管理中心（有限合伙）、上海天卿资产管理有限公司、扬中市香云投 资合伙企业（有限合伙）、曹岭、汤林祥、马鞍山固信智能装备股权投资基金合 伙企业（有限合伙）、南昌云计算科技投资有限公司、黎幼惠、深圳市福田赛富 动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门赛富股权投资合伙企业（有限合 伙）、宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区曦 华股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的香江科技股 份有限公司100.00%股权。其中，股份支付占支付总对价的比例为83.62%，现金 支付占支付总对价的比例为16.38%。发行股份数量为113,090,894.00股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格17.25元/股，以股份支付的对价总额为人民币 1,950,818,058.72元，现金支付对价总额为人民币382,181,941.28元，合计交易总 金额为人民币2,333,000,000.00元。该股份发行事项业经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）于2019年4月25日出具的“天职业字[2019]25241号”《验资报 告》验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837号）核准。 公司向诺德基金管理有限公司等 3 名投资者募集配套资金总额为人民币 187,999,971.68 元，每股面值为人民币1.00元，发行价格17.06元/股。募集配套资 金总额扣除中介费用人民币25,500,000.00元后，实际募集配套资金净额为人民币 162,499,971.68元。

该次募集资金到账时间为2019年10月28日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月28日出具的“天职业字 [2019]35600号”《验资报告》验证。

3 、 2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江 数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开 发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币， 期限6年。募集资金总额募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费 用人民币6,226,415.09元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91

2

元。

上述款项已由海通证券股份有限公司于2020年8月3日汇入公司募集资金监 管账户上海农商银行静安支行（银行账号为50131000814749893），天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2020年8月3日出具了天职业字[2020]33653号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1 、 2016 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币270,400,523.39元，其 中：以前年度投入募集资金项目合计金额209,040,214.61元，2020年度使用募集 资金61,360,308.78元，其中投入募集资金项目11,360,308.78元，临时补充流动资 金50,000,000.00元。

截至2020年12月31日，公司累计使用金额人民币270,400,523.39元，募集资 金专户余额为人民币8,161,924.64元，与实际募集资金净额人民币276,148,000.00 元的差异金额为人民币2,414,448.03元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续 费支出后的净额。

2 、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用金额及年末余

额

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币162,499,971.68元，其 中投入募集资金项目162,499,971.68元。

截至2020年12月31日，公司累计使用金额人民币162,499,971.68元，募集资 金专户余额为人民币39,259.64元，与实际募集资金净额人民币162,499,971.68元 的差异金额为人民币39,259.64元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出 后的净额。

3 、 2020 年发行可转换公司债券募集资金使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币393,335,584.91元，其 中投入募集资金项目393,335,584.91元。

截至2020年12月31日，公司累计使用金额人民币393,335,584.91元，募集资

3

金专户余额为人民币 805,506,223.12 元，与实际募集资金净额人民币 1,193,773,584.91元的差异金额为人民币5,068,223.12元，系募集资金累计利息收 入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规 定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资 金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规 定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准在交通银行股份有限公司 上海市共和新路支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户， 用于公司地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目、技术中心项目、补充 流动资金等首次公开发行募集资金投资项目；批准在交通银行股份有限公司上海 市分行开设募集资金专户，用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易项目募集资金的存储和使用；批准在上海农村商业银行股份有限公 司静安支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行设立募集资金专户，用于 公司“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”和补充流动资金等公开发行可转 债募集资金投资项目。

（二）募集资金三方监管协议情况

1 、 2016 年首次公开发行股票募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及原保荐机构华创证券有限责 任公司已于2016年9月27日分别与交通银行股份有限公司上海闸北支行、平安银 行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管 协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了 切实履行。

因公司更换保荐机构，根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及现保

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荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海静安支行、平安 银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上 述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议 得到了切实履行。

2 、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及独立财务顾问海通证券股份 有限公司已于2019年11月1日与交通银行股份有限公司上海分行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议 范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

3 、 2020 年发行可转换公司债券募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及现保荐机构海通证券股份有 限公司已于2020年8月7日与上海农村商业银行股份有限公司静安支行签订了募 集资金专户存储监管协议；公司、项目实施主体子公司申江通科技有限公司及保 荐机构海通证券股份有限公司已于2020年9月4日与中国建设银行股份有限公司 上海浦东分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海 证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1 、 2016 年首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限 公司上海市共和新 路支行	310066221018800007094	活期	896,589.68
平安银行股份有限 公司上海市西支行	11017494951082	活期	7,265,334.96
合计			8,161,924.64

• 2 、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

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存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行上海延长 路支行	310065073018800008341	活期	39,259.64
合计			39,259.64

3 、 2020 年发行可转换公司债券募集资金的存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海农商银行静安 支行	50131000814749893	活期	679,926,176.65
中国建设银行金桥 支行	31050161373600005815	活期	125,580,046.47
合计			805,506,223.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1 、 2016 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

公司2016年首次公开发行股票募集资金2020年度的募集资金实际使用情况 对照表详见本核查意见附表1。

2 、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2020年度的募集 资金实际使用情况对照表详见本报告附表2。

3 、 2020 年发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

公司2020年发行可转换公司债券募集资金2020年度募集资金实际使用情况 对照表详见本报告附表3。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1 、 2016 年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任 公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,999.19万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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审验，并出具了信会师报字〔2016〕第 116365 号鉴证报告。（详见公司于2016 年10月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于以募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）

2020年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2 、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目先期投 入及置换情况

截至2020年12月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金不涉及相关募集资金的募投项目先期投入及置换情况。

3 、 2020 年发行可转换公司债券募集资金的募投项目先期投入及置换情况

经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通 过，并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金1,311.10万元。上述置换事项及置换金额业经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字〔2020〕第36723 号鉴证报告。（详见公司于2020年9月28日在指定信息披露媒体披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 公告》，公告编号：2020-099）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、 2016 年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情

况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任 公司同意，公司拟使用募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金，并仅在与公司 主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。（详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设 股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2016-011）

2017年10月18日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 26,269,321.62元全部归还至募集资金专用账户。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责

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任公司同意，公司拟使用募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，并仅在与公 司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。（详见公司于2018年3月23日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设 股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2018-021）。

2019年3月22日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 5,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任 公司同意，公司拟使用募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，并仅在与公司 主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。（详见公司于2019年4月11日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股 份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-013）。 截至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元。

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，并经 保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司拟使用募集资金1,500.00万元暂时补 充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司于2019年5月23日在指定信息披露媒 体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公 告》，公告编号：2019-033）。

2020年4月9日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 6,500万元全部归还至募集资金专用账户。

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过， 并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司拟使用募集资金6,500.00万元 暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用。（详见公司 于2020年5月11日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限 公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-052）。

2020年9月9日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 1,500万元归还至募集资金专用账户。

截至2020年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元。

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2 、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金暂 时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金不涉及相关募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3 、 2020 年发行可转换公司债券募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金 情况

截至2020年12月31日，公司2020年发行可转换公司债券募集资金不涉及相关 募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1 、 2016 年首次公开发行股票募集资金的现金管理，投资相关产品情况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任 公司同意，公司以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告。2016年11月15 日，公司使用部分闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海闸北支行购买 50,000,000.00元的保本型理财产品。公司已于2017年10月18日赎回该理财产品， 已收回本金人民币50,000,000.00元，并取得收益人民币1,420,479.45元，上述理财 产品本金及收益已归还至募集资金账户。截至2020年12月31日，公司不存在对闲 置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2 、 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的现金管理，投资 相关产品情况

截至2020年12月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金不涉及相关募集资金的现金管理，投资相关产品情况。

3 、 2020 年发行可转换公司债券募集资金的现金管理，投资相关产品情况

经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通 过，并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司拟使用不超过人民币5亿 元（含5亿元）的闲置募集资金进行现金管理（详见公司于2020年9月29日在指定 信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理公告》，公告编号：2020-100）。截至2020年12月31日，公司

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尚未实际购买理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况

2018年9月20日经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议 通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据实际运营情况及未来行 业的发展方向，同时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长部分募集资金 投资项目实施期限。（详见公司于2018年9月20日在指定信息披露媒体披露的《上 海城地建设股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》，公告编号： 2018-082）。

2019年12月30日经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会 议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》，公司根据实际运营情况 及未来行业的发展方向，同时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长部分 募集资金投资项目实施期限。（详见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体 披露的《上海城地建设股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》， 公告编号：2019-089）

2020年12月28日经第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十七 次会议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期的议案》，公司根据实际运营 情况及未来行业的发展方向，同时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长 部分募集资金投资项目实施期限。（详见公司于2019年12月29日在指定信息披露 媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金投资项目延期的公 告》，公告编号：2020-117）

四、变更募投项目的资金使用情况

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（一）变更募集资金投资项目情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行 了专户存储和使用，截至2020年12月31日，城地香江不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对城地香 江2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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附表 1：首次公开发行股份并上市募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			27,614.80			本年度投入募集资金总额			1,136.03
变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集资金总额			22,040.05
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目,含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
地基专用装备升级改造 及补充配套营运资金项 目		22,063.25	22,063.25	22,063.25	1,031.27	16,488.50	-5,574.75	74.73	2021年6 月	2,456.95	是	否
技术中心项目		2,683.18	2,683.18	2,683.18	104.76	2,683.18		100.00				否
补充公司流动资金		2,868.37	2,868.37	2,868.37		2,868.37		100.00				否
合计		27,614.80	27,614.80	27,614.80	1,136.03	22,040.05	-5,574.75			2,456.95
未达到计划进度原因（分具体募投项 目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 况		经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经保荐机构华创证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金2,999.19万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报 字〔2016〕第116365 号鉴证报告。（详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况		经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司拟使 用募集资金6,500.00万元暂时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用。（详见公司于2020年5月11日在指

	定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-052）。 2020年9月9日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计1,500万元归还至募集资金专用账户。截至2020年12 月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2020年12月28日经第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目再延期 的议案》，公司根据实际运营情况及未来行业的发展方向，同时结合市场环境适当调整安排项目进度，拟延长部分募集资金投资 项目实施期限。（详见公司于2020年12月29日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金投 资项目延期的公告》，公告编号：2020-117）

附表2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			16,245.00			本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集资金总额			16,245.00
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
支付“购买香江科技100% 股权”交易的现金对价、中 介机构费及交易费用		16,245.00	16,245.00	16,245.00		16,245.00		100.00%			是	否
合计		16,245.00	16,245.00	16,245.00		16,245.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
募集资金结余的金额及形成原因		不适用
募集资金其他使用情况		不适用

附表 3：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			119,377.36			本年度投入募集资金总额			39,333.56
变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集资金总额			39,333.56
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
沪太智慧云谷数字科 技产业园项目一期	否	84,045.99	84,045.99	84,045.99	4,002.19	4,002.19	-80,043.80	4.76	2022年8 月	不适用	否	否
补充公司流动资金	否	35,331.37	35,331.37	35,331.37	35,331.37	35,331.37		100.00
合计		119,377.36	119,377.36	119,377.36	39,333.56	37,822.47	-80,043.80
未达到计划进度原因（分具体募投项 目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 况		经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意， 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,311.10万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字〔2020〕第36723号鉴证报告。（详见公司于2020年9月28日在指定信息披 露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号： 2020-099）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情		不适用

况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用