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SHANGHAI BELLING CORP.,LTD. — Audit Report / Information 2011
Apr 14, 2012
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Audit Report / Information
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关于上海贝岭股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（2012）特字第010168 号
天健正信会计师事务所
Ascenda Certified Public Accountants
关于上海贝岭股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（2012）特字第010168 号
上海贝岭股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海贝岭股份有限公司（以 下简称上海贝岭公司）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资 产负债表， 2011 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东 权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审 计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号） 的要求，上海贝岭公司编制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是上海贝岭公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海贝岭公司 2011 年度财务报表所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一 致。除了对上海贝岭公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解上海 贝岭公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供上海贝岭公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2011 年 度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师
天健正信会计师事务所有限公司
中国 · 北京
中国注册会计师
报告日期： 2012 年 4 月 12 日
上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：上海贝岭股份有限公司 金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期 初占用资 金余额 |
2011年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2011年度 占用资金的 利息（如有） |
2011年度偿 还累计发生 金额 |
2011年期 末占用资 金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期 初往来资 金余额 |
2011年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2011年度 往来资金的 利息（如有） |
2011年度偿 还累计发生 金额 |
2011年期 末往来资 金余额 |
往来形成原 因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海虹日国际电子有限 公司 |
联营企业 | 应收账款 | 138.96 | 855.03 | 830.41 | 163.58 | 商品购销及 货款结算 |
经营性往来 | |
| 上海华虹集成电路有限 责任公司 |
同受第一大 股东控制 |
应收账款 | 410.85 | 237.18 | 173.67 | 商品购销及 货款结算 |
经营性往来 | |||
| 上海华虹集成电路有限 责任公司 |
同受第一大 股东控制 |
应收账款 | 2,098.00 | 1,258.80 | 839.20 | 无形资产销 售 |
经营性往来 | |||
| 中国长城计算机(香港)控 股有限公司 |
同受第一大 股东控制 |
应收账款 | 8.93 | 27.60 | 32.41 | 4.12 | 商品购销及 货款结算 |
经营性往来 | ||
| 中国长城计算机深圳股 份有限公司 |
同受第一大 股东控制 |
应收账款 | 7.63 | 13.13 | 20.25 | 0.51 | 商品购销及 货款结算 |
经营性往来 |
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| 中国电子器材深圳有限 公司 |
同受第一大 股东控制 |
应收账款 | 56.19 | 47.63 | 8.56 | 商品购销及 货款结算 |
经营性往来 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | / | / | / | 155.52 | 3,460.81 | 2,426.68 | 1,189.65 | / | / | |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 |
香港海华有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.45 | 45.17 | 68.62 | 7.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 上海阿法迪智能标签系 统技术有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 117.15 | 43.26 | 160.41 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 上海贝岭微电子制造有 限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 520.62 | 110.25 | 155.75 | 475.12 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 上海岭芯微电子有限公 司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 4.76 | 4.76 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | / | / | / | 672.98 | 198.68 | 229.13 | 642.53 | / | / | |
| 关联自然人及其控制的 法人 |
非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联人及其附属企 业 |
非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 828.50 | 3,659.49 | 2,655.81 | 1,832.18 | / | / |
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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