SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 6, 2021

上海北特科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2021 年4 月8 日14 时30 分

二、会议方式：现场会议方式

三、会议地点：上海市长宁路1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 四、与会人员签到：2021 年4 月8 日14 时20 分

五、会议议题

• （一）关于公司2021 年度授信总额度的议案；

• （二）关于公司2021 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案；

（三）关于公司2021 年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案。

第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始；

第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：董事长靳坤先生宣读股东大会现场决议；

第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；

第十项：董事长靳坤先生宣布会议结束。

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议案1

上海北特科技股份有限公司

关于公司2021 年度授信总额度的议案

各位股东：

为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额 度不超过人民币169,900 万元，具体如下：

度不超过人民币169,900 万元，具体如下：	度不超过人民币169,900 万元，具体如下：
2021 年度公司计划申请授信如下：		金额（万元）
1	公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币4.3 亿元 或等值的其它货币，期限不超过5 年（包含5 年）（原审批通过 的授信额度为不超过人民币2.54 亿元）	43,000
2	公司拟向浙商银行申请银行授信额度不超过人民币1.5 亿元或等 值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1 亿元）	15,000
3	公司拟向上海银行申请银行授信额度不超过人民币1.5 亿元或等 值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1.5 亿元）	15,000
4	公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币1 亿元或等值 的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币1 亿元）	10,000
5	公司拟向民生银行申请银行授信额度不超过人民币0.6 亿元或等 值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.5 亿元）	6,000
6	公司拟向广发银行申请银行授信额度不超过人民币0.5 亿元或等 值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.5 亿元）	5,000
7	公司拟向花旗银行申请银行授信额度不超过人民币0.7 亿元或等 值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.7 亿元）	7,000
8	公司拟向光大银行申请银行授信额度不超过人民币0.5 亿元或等 值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币0.5 亿元）	5,000
9	公司拟向江苏银行申请银行授信额度不超过人民币1 亿元或等值 的其它货币	10,000

2

10	公司拟向工商银行申请银行授信额度不超过人民币2.2 亿元或等 值的其它货币，期限不超过3 年（包含3 年）（原审批通过的授 信额度为不超过人民币2.2 亿元）	22,000
11	公司拟向中国银行澳门分行申请授信额度不超过人民币1.3 亿元 或等值的其它货币，期限不超过3 年（包含3 年）（原审批通过 的授信额度为不超过人民币1.3 亿元）	13,000
12	公司拟向其他金融机构(包括但不限于银行、融资租赁、信托等) 申请授信额度不超过人民币1.89 亿元或等值的其它货币	18,900
	合计：	169,900

以上授信的授信品种包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信 用证、贸易融资、保理等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 上述额度内使用金融机构信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或 子公司互相提供信用担保，或接受公司控股股东及关联方提供担保。

本议案有效期为股东大会决议通过之日起到2021 年年度股东大会召开之 日。

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月八日

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议案2

上海北特科技股份有限公司

关于2021 年度为全资子公司和控股子公司提供 授信担保的议案

各位股东:

为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产 能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，公司计划2021 年度为全资子 公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币34,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度 不超过人民币12,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）， 其中：为上海光裕汽车空调压缩机有限公司担保额度为2.5 亿元；为天津北特铝 合金精密制造有限公司担保额度为0.4 亿元；为天津北特汽车零部件有限公司担 保额度为0.5 亿元；为控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司提供的担保额度 预计不超过人民币1.2 亿元。上述额度不能调剂。

截止本日，公司实际对外担保余额为14,906.02 万元。

一、被担保人基本情况：

（一）上海光裕汽车空调压缩机有限公司

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路1388 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：13,140.32 万元 成立日期：2002 年8 月6 日

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配

件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的经营及资产状况：

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金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计)	2020 年9 月30 日 （未经审计）
总资产	82,513.41	86,585.70
负债	67,058.96	60,444.49
净资产	15,454.45	26,141.21
项目	2019 年度 （经审计)	2020 年1-9 月 （未经审计）
主营业务收入	46,989.57	42,006.08
利润总额	-4,568.58	3,155.98
净利润	-3,705.66	2,686.77

与本公司的关系：本公司全资子公司。

（二）天津北特铝合金精密制造有限公司

公司名称：天津北特铝合金精密制造有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道16 号 法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司 注册资本：5,000 万元

成立日期：2017 年8 月15 日

经营范围：铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制 造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、 技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计)	2020 年9 月30 日 （未经审计）
总资产	11,430.86	12,602.77
负债	8,166.38	9,980.81

5

净资产	3,264.48	2,621.96
项目	2019 年度 （经审计)	2020 年1-9 月 （未经审计）
主营业务收入	21.78	0
利润总额	-813.87	-857.24
净利润	-642.66	-642.51

与本公司的关系：本公司全资子公司。

（三）天津北特汽车零部件有限公司

公司名称：天津北特汽车零部件有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区7 号路中央大道16 号 法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司 注册资本：5,000 万元

成立日期：2010 年6 月09 日

经营范围：汽车转向机，减震器，传动装置系统零部件设计，制造，加工； 汽车及其他机械用超高强度板热成型加工，制造，销售，金属材料，五金工具销 售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）， 新材料领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；自由厂房租赁。

最近一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计)	2020 年9 月30 日 （未经审计）
总资产	28,360.84	26,409.11
负债	19,659.01	17,247.64
净资产	8,701.83	9,161.47
项目	2019 年度 （经审计)	2020 年1-9 月 （未经审计）
主营业务收入	12,626.57	8,929.34

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利润总额	85.39	485.29
净利润	160.96	459.64

与本公司的关系：本公司全资子公司。

（四）江苏北特汽车零部件有限公司

公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

注册地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路7 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司 注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年4 月18 日

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、 技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售；自营 和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。

最近一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
项目	2019 年12 月31 日 （经审计)	2020 年9 月30 日 （未经审计）
总资产	14,424.91	25,211.73
负债	9,269.75	20,525.65
净资产	5,155.16	4,686.08
项目	2019 年度 （经审计)	2020 年1-9 月 （未经审计）
主营业务收入	265.49	1,811.74
利润总额	-1,011.26	-625.44
净利润	-764.07	-469.08

与本公司的关系：本公司控股子公司，公司直接持有60%股权。

二、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合

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同为准。

本议案有效期为股东大会决议通过之日起到2021 年年度股东大会召开之 日。

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月八日

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议案3

上海北特科技股份有限公司

关于公司2021 年度使用自有资金购买理财产品

总额度的议案

各位股东：

为合理使用资金，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的 前提下，公司2021 年拟使用不超过1 个亿的闲置自有资金进行现金管理。在上 述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理 财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起到2021 年年度 股东大会召开之日，任意时点公司购买理财产品总额不得超过1 个亿，同时在额 度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

本议案有效期为股东大会决议通过之日起到2021 年年度股东大会召开之 日。

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月八日

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