Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 26, 2018

年第三季度报告

==> picture [70 x 21] intentionally omitted <==

公司代码：600845 公司简称：宝信软件

上海宝信软件股份有限公司 2018 年第三季度报告

1 / 19

2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

2 / 19

2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈 咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	9,634,188,600.70	8,622,424,735.63	11.73
归属于上市公司 股东的净资产	6,455,782,769.24	4,783,509,927.26	34.96
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	620,684,360.21	707,754,381.08	-12.30
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	3,835,582,152.93	3,189,209,879.41	20.27
归属于上市公司 股东的净利润	518,447,472.17	323,667,954.60	60.18
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	476,188,400.35	302,620,122.68	57.36
加权平均净资产 收益率（%）	9.54	7.63	增加1.91 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.631	0.413	52.78
稀释每股收益	0.631	0.413	52.78

3 / 19

2018 年第三季度报告

（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）
非流动资产处置损益	253,757.60	150,550.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	13,140,402.65	35,403,300.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		11,819,549.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-970,875.71	2,089,509.57
少数股东权益影响额（税后）	-1,781,243.01	-1,861,440.61
所得税影响额	-1,501,226.72	-5,342,397.42
合计	9,140,814.81	42,259,071.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							43,328
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
宝山钢铁股份有限公 司	445,725,932	50.80	30,517,242		无	0	国有法人
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	14,624,321	1.67	0		未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,312,026	0.49	0		未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	3,946,193	0.45	0		未知		未知
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	3,849,918	0.44	0		未知		未知
博时价值增长证券投 资基金	3,631,251	0.41	0		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,203,610	0.37	0		未知		未知

4 / 19

2018 年第三季度报告

中国农业银行股份有 限公司－中邮信息产 业灵活配置混合型证 券投资基金	2,599,748	2,599,748	0.30	0	未知			未知
兴业银行股份有限公 司－兴全精选混合型 证券投资基金	2,544,113		0.29	0	未知			未知
中国银行股份有限公 司－海富通股票混合 型证券投资基金	2,469,500		0.28	0	未知			未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量			股份种类及数量
					种类		数量
宝山钢铁股份有限公司		415,208,690			人民币普通股		415,208,690
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		14,624,321			境内上市外资股		14,624,321
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		4,312,026			境内上市外资股		4,312,026
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED		3,946,193			境内上市外资股		3,946,193
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND		3,849,918			境内上市外资股		3,849,918
博时价值增长证券投资基金		3,631,251			人民币普通股		3,631,251
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		3,203,610			境内上市外资股		3,203,610
中国农业银行股份有限公司－中邮 信息产业灵活配置混合型证券投资 基金		2,599,748			人民币普通股		2,599,748
兴业银行股份有限公司－兴全精选 混合型证券投资基金		2,544,113			人民币普通股		2,544,113
中国银行股份有限公司－海富通股 票混合型证券投资基金		2,469,500			人民币普通股		2,469,500
上述股东关联关系或一致行动的说 明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。

注：宝山钢铁股份有限公司持有的30,517,242 股限售股已于2018 年10 月22 日上市流通。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

5 / 19

2018 年第三季度报告

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表类科目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
其他非流动资产	99,846,801.40	61,685,552.05	38,161,249.35	61.86
短期借款	25,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	150
应付票据及应付账款	1,943,108,528.30	1,415,751,759.53	527,356,768.77	37.25
应付职工薪酬	213,434,145.98	32,918,833.59	180,515,312.39	548.36
应交税费	37,975,568.41	73,540,311.90	-35,564,743.49	-48.36
其他应付款	130,955,217.10	66,909,549.57	64,045,667.53	95.72
应付债券		1,270,096,666.15	-1,270,096,666.15	-100
其他权益工具		311,180,474.98	-311,180,474.98	-100
资本公积	2,933,245,981.14	1,361,928,459.37	1,571,317,521.77	115.37
库存股	66,822,000.00		66,822,000.00

其他非流动资产变动原因： 主要系IDC四期项目进入主要建设阶段，预付款支付 增加所致。

短期借款变动原因： 主要系子公司宝康增加流动资金借款2,000万元，子 公司宝景归还借款500万元所致。 应付票据及应付账款变动原因： 主要系应付账款增加5.19亿元，应付账款增加主要 系本期销售规模增加，相应采购业务量增加，以及 IDC建设项目的推进，应付账款相应增加所致。 应付职工薪酬变动原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发 放不同步所致。 应交税费变动原因： 主要系年初应交个人所得税于一季度缴纳，期末余额 较年初减少4,724万元所致。 其他应付款、库存股变动原因： 主要系本期收到股权激励对象缴入的限制性股票款, 增加股本777万元，增加资本公积5,905万元，同时, 根据回购义务，增加库存股和其他应付款6,682万元。 应付债券、其他权益工具、资本公积变动原因：主要系年初16亿元可转债5月进入转股期，截止2018 年7月13日，可转债完成赎回并摘牌，相应结转应付 债券及其他权益工具，同时增加股本8,638万元，增 加资本公积14.91亿元。

单位：元

利润表类科目	2018 年1-9 月	2017 年1-9 月	增减额	增减比例（%）
其他收益	68,803,414.14	32,003,242.53	36,800,171.61	114.99
投资收益	-7,991,571.67	-1,653,116.05	-6,338,455.62	-
营业外支出	166,797.23	4,368,530.67	-4,201,733.44	-96.18

6 / 19

2018 年第三季度报告

其他收益变动原因： 主要系本期政府补助金额及政府项目结题数量增加所致，其中，自有产品 增值税退税增加1,689万元。

投资收益变动原因： 主要系参股公司上海挚极信息本期亏损2,292万元，上年同期盈利238万元， 确认投资收益同比减少886万元所致。

营业外支出变动原因：主要系去年同期根据与梅钢连铸项目供应商上海立新液压有限公司签订的 赔偿协议，确认营业外支出385万元所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，宝信转债完成赎回并于2018年7月13日摘牌。详情请查阅公司2018年7月10日披露 的《关于“宝信转债”赎回结果及兑付摘牌的公告》（临2018-042号）、《关于可转换公司债券 转股结果暨股份变动的公告》（临2018-043号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海宝信软件股份有限公司
法定代表人	夏雪松
日期	2018 年10 月26 日

7 / 19

2018 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,685,575,104.18	3,524,978,658.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	761,658.03	806,682.15
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,571,533,195.08	2,268,440,995.43
其中：应收票据	492,445,969.94	326,509,529.04
应收账款	2,079,087,225.14	1,941,931,466.39
预付款项	176,980,047.02	148,316,673.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	59,747,615.07	69,059,298.43
其中：应收利息
应收股利	12,554,000.00	12,554,000.00
买入返售金融资产
存货	819,910,615.97	638,190,560.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,914,544.85	11,675,145.09
流动资产合计	7,324,422,780.20	6,661,468,014.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	28,390,319.53	28,390,319.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	64,392,939.94	61,143,616.98
投资性房地产	14,205,944.63	15,006,724.88
固定资产	1,050,515,515.30	843,978,555.08

8 / 19

2018 年第三季度报告

在建工程	257,491,048.82	284,297,771.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产	124,506,564.00	138,768,367.36
开发支出
商誉	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	639,205,681.41	494,165,755.54
递延所得税资产	29,168,122.76	31,477,175.35
其他非流动资产	99,846,801.40	61,685,552.05
非流动资产合计	2,309,765,820.50	1,960,956,721.19
资产总计	9,634,188,600.70	8,622,424,735.63
流动负债：
短期借款	25,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债	553,361.04
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,943,108,528.30	1,415,751,759.53
预收款项	586,428,575.11	739,317,066.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	213,434,145.98	32,918,833.59
应交税费	37,975,568.41	73,540,311.90
其他应付款	130,955,217.10	66,909,549.57
其中：应付利息	16,464.84	400,000.00
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	155,890.44	148,643.54
其他流动负债
流动负债合计	2,937,611,286.38	2,338,586,165.02
非流动负债：
长期借款	430,155.63	521,641.60
应付债券		1,270,096,666.15
其中：优先股
永续债
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00

9 / 19

2018 年第三季度报告

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	86,037,066.92	97,617,193.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	92,467,222.55	1,374,235,501.47
负债合计	3,030,078,508.93	3,712,821,666.49
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	877,399,830.00	783,249,172.00
其他权益工具		311,180,474.98
其中：优先股
永续债
资本公积	2,933,245,981.14	1,361,928,459.37
减：库存股	66,822,000.00
其他综合收益	-460,126.78	-1,293,051.04
专项储备	140,573.74	140,573.74
盈余公积	265,435,315.61	265,435,315.61
一般风险准备
未分配利润	2,446,843,195.53	2,062,868,982.60
归属于母公司所有者权益合计	6,455,782,769.24	4,783,509,927.26
少数股东权益	148,327,322.53	126,093,141.88
所有者权益（或股东权益）合计	6,604,110,091.77	4,909,603,069.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	9,634,188,600.70	8,622,424,735.63

法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

编制单位:上海宝信软件股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,374,099,409.71	3,229,048,041.18
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	761,658.03	806,682.15
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,157,059,452.88	1,872,065,972.09
其中：应收票据	458,473,390.70	286,615,963.89
应收账款	1,698,586,062.18	1,585,450,008.20
预付款项	116,190,415.06	105,958,761.63

10 / 19

2018 年第三季度报告

其他应收款	44,474,740.67	53,157,579.83
其中：应收利息
应收股利	12,554,000.00	12,554,000.00
存货	643,142,349.01	536,801,561.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,284,408.15	10,544,669.82
流动资产合计	6,345,012,433.51	5,808,383,268.59
非流动资产：
可供出售金融资产	28,390,319.53	28,390,319.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	256,658,650.15	223,638,677.19
投资性房地产	14,205,944.63	15,006,724.88
固定资产	1,007,537,645.55	796,817,278.26
在建工程	257,491,048.82	284,297,771.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产	117,409,285.69	131,239,592.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	634,118,505.77	491,535,766.23
递延所得税资产	26,061,870.59	28,258,908.42
其他非流动资产	105,128,901.40	66,967,652.05
非流动资产合计	2,447,002,172.13	2,066,152,690.29
资产总计	8,792,014,605.64	7,874,535,958.88
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债	553,361.04
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,639,873,415.53	1,121,785,766.07
预收款项	539,277,969.67	705,063,563.69
应付职工薪酬	193,526,424.21	21,794,794.55
应交税费	26,223,597.33	55,113,715.61
其他应付款	112,477,790.61	57,682,383.56
其中：应付利息		400,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,511,932,558.39	1,961,440,223.48

11 / 19

2018 年第三季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券		1,270,096,666.15
其中：优先股
永续债
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	85,887,701.62	97,609,754.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	91,887,701.62	1,373,706,421.09
负债合计	2,603,820,260.01	3,335,146,644.57
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	877,399,830.00	783,249,172.00
其他权益工具		311,180,474.98
其中：优先股
永续债
资本公积	2,941,156,463.50	1,369,838,941.73
减：库存股	66,822,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	265,435,315.61	265,435,315.61
未分配利润	2,171,024,736.52	1,809,685,409.99
所有者权益（或股东权益）合计	6,188,194,345.63	4,539,389,314.31
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,792,014,605.64	7,874,535,958.88

法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,422,818,528.09	1,144,481,061.65	3,835,582,152.93	3,189,209,879.41
其中：营业收入	1,422,818,528.09	1,144,481,061.65	3,835,582,152.93	3,189,209,879.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,205,393,862.05	1,015,962,679.45	3,289,747,057.80	2,822,348,336.09

12 / 19

2018 年第三季度报告

其中：营业成本	993,594,760.57	828,811,726.83	2,708,786,912.43	2,286,659,056.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,371,220.96	2,795,566.10	12,754,448.63	11,442,977.45
销售费用	36,736,613.42	33,512,380.22	110,071,060.87	96,734,431.38
管理费用	40,955,114.32	34,342,129.76	122,871,450.36	107,656,187.57
研发费用	136,004,096.79	120,009,587.55	363,821,471.97	344,477,981.74
财务费用	-5,268,682.81	-3,504,624.20	-13,209,676.52	-11,678,438.01
其中：利息费用	341,812.41	164,609.93	837,764.72	469,741.65
利息收入	-5,588,290.44	-3,805,711.19	-16,109,089.23	-14,598,059.38
资产减值损失	738.80	-4,086.81	-15,348,609.94	-12,943,860.46
加：其他收益	44,681,569.86	21,006,137.05	68,803,414.14	32,003,242.53
投资收益（损失以“－” 号填列）	1,302,435.54	-61,893.76	-7,991,571.67	-1,653,116.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,302,435.54	-61,893.76	-7,991,571.67	-1,653,116.05
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-553,361.04	-	-598,385.16
资产处置收益（损失以 “－”号填列）
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	262,855,310.40	149,462,625.49	606,048,552.44	397,211,669.80
加：营业外收入	374,757.31	130,553.28	2,406,857.51	1,159,194.96
减：营业外支出	55,693.67	227,598.00	166,797.23	4,368,530.67
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	263,174,374.04	149,365,580.77	608,288,612.72	394,002,334.09
减：所得税费用	27,432,837.22	19,776,383.70	57,294,654.81	46,160,951.55
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	235,741,536.82	129,589,197.07	550,993,957.91	347,841,382.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	235,741,536.82	129,589,197.07	550,993,957.91	347,841,382.54
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）

13 / 19

2018 年第三季度报告

（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者 的净利润	222,947,137.99	119,164,556.07	518,447,472.17	323,667,954.60
2.少数股东损益	12,794,398.83	10,424,641.00	32,546,485.74	24,173,427.94
六、其他综合收益的税后净额	646,606.95	-131,177.80	832,924.26	-68,704.31
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	646,606.95	-131,177.80	832,924.26	-68,704.31
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
（二）将重分类进损益的 其他综合收益	646,606.95	-131,177.80	832,924.26	-68,704.31
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额	646,606.95	-131,177.80	832,924.26	-68,704.31
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额
七、综合收益总额	236,388,143.77	129,458,019.27	551,826,882.17	347,772,678.23
归属于母公司所有者的综合 收益总额	223,593,744.94	119,033,378.27	519,280,396.43	323,599,250.29
归属于少数股东的综合收益 总额	12,794,398.83	10,424,641.00	32,546,485.74	24,173,427.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.259	0.152	0.631	0.413
（二）稀释每股收益(元/股)	0.265	0.152	0.631	0.413

法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

14 / 19

2018 年第三季度报告

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,167,326,500.01	976,937,384.10	3,142,378,644.67	2,735,976,315.27
减：营业成本	812,108,795.43	730,853,560.19	2,218,828,447.25	2,004,126,243.07
税金及附加	2,123,751.37	1,663,513.06	8,460,498.54	7,944,511.74
销售费用	29,976,548.29	26,884,556.96	90,986,464.62	77,673,290.09
管理费用	31,718,110.56	26,164,574.20	96,385,000.74	83,296,256.43
研发费用	113,434,635.61	97,757,441.40	295,530,626.47	277,807,377.35
财务费用	-4,224,034.25	-3,148,529.43	-12,370,767.22	-11,281,978.13
其中：利息费用
利息收入	-4,708,976.60	-3,197,846.00	-14,717,864.66	-13,399,675.66
资产减值损失	738.80		-14,523,617.06	-13,182,807.12
加：其他收益	38,962,750.03	20,007,414.57	59,599,921.15	28,551,224.45
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,072,435.54	-61,893.76	20,503,024.86	7,080,063.95
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,302,435.54	-61,893.76	-7,991,571.67	-1,653,116.05
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-553,361.04		-598,385.16
资产处置收益（损 失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	222,669,778.73	116,707,788.53	538,586,552.18	345,224,710.24
加：营业外收入	320,772.14	49,550.68	2,316,138.26	1,049,935.48
减：营业外支出	42,681.50	123,662.25	133,760.44	4,125,433.65
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	222,947,869.37	116,633,676.96	540,768,930.00	342,149,212.07
减：所得税费用	22,263,836.59	17,682,771.11	44,956,344.23	37,613,841.02
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	200,684,032.78	98,950,905.85	495,812,585.77	304,535,371.05
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	200,684,032.78	98,950,905.85	495,812,585.77	304,535,371.05
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益

15 / 19

2018 年第三季度报告

（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
六、综合收益总额	200,684,032.78	98,950,905.85	495,812,585.77	304,535,371.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.233	0.127	0.604	0.389
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.238	0.127	0.604	0.389

法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

编制单位：上海宝信软件股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,449,831,987.43	3,389,273,431.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	33,400,113.58	16,515,038.86

16 / 19

2018 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	108,457,114.56	91,109,074.07
经营活动现金流入小计	3,591,689,215.57	3,496,897,544.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,856,785,218.55	1,743,747,335.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	733,608,322.25	689,220,940.17
支付的各项税费	177,359,101.02	172,964,622.42
支付其他与经营活动有关的现金	203,252,213.54	183,210,265.68
经营活动现金流出小计	2,971,004,855.36	2,789,143,163.59
经营活动产生的现金流量净额	620,684,360.21	707,754,381.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	359,105.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	24,120.74	107,253.60
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	383,226.11	107,253.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	361,164,066.47	359,228,307.75
投资支付的现金	11,600,000.00	13,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	372,764,066.47	372,428,307.75
投资活动产生的现金流量净额	-372,380,840.36	-372,321,054.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	31,079,218.39	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	66,736,000.00	-
筹资活动现金流入小计	97,815,218.39	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,194,025.43	20,117,186.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,608,538.99	109,527,430.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、	10,312,305.09	7,684,820.00

17 / 19

2018 年第三季度报告

利润
支付其他与筹资活动有关的现金	28,743,509.10
筹资活动现金流出小计	190,546,073.52	129,644,616.76
筹资活动产生的现金流量净额	-92,730,855.13	-99,644,616.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,468,423.71	-1,190,080.66
五、现金及现金等价物净增加额	157,041,088.43	234,598,629.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,514,656,451.72	1,728,576,285.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,671,697,540.15	1,963,174,914.81

法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

母公司现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

编制单位：上海宝信软件股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,778,110,666.79	2,954,121,982.84
收到的税费返还	31,995,521.26	15,196,697.43
收到其他与经营活动有关的现金	75,074,794.80	69,385,422.32
经营活动现金流入小计	2,885,180,982.85	3,038,704,102.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,446,133,080.70	1,499,435,693.73
支付给职工以及为职工支付的现金	521,983,548.40	488,037,172.28
支付的各项税费	128,248,878.21	120,295,470.63
支付其他与经营活动有关的现金	162,270,994.14	141,537,994.51
经营活动现金流出小计	2,258,636,501.45	2,249,306,331.15
经营活动产生的现金流量净额	626,544,481.40	789,397,771.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	11,963,845.96	8,733,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	19,505.54	47,733.08
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	11,983,351.50	8,780,913.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	356,300,652.98	356,242,729.30
投资支付的现金	41,370,650.00	13,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现

18 / 19

2018 年第三季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	397,671,302.98	369,442,729.30
投资活动产生的现金流量净额	-385,687,951.48	-360,661,816.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	66,736,000.00
筹资活动现金流入小计	66,736,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,473,259.24	101,378,489.56
支付其他与筹资活动有关的现金	28,743,509.10
筹资活动现金流出小计	163,216,768.34	101,378,489.56
筹资活动产生的现金流量净额	-96,480,768.34	-101,378,489.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	750,087.63	-1,124,437.65
五、现金及现金等价物净增加额	145,125,849.21	326,233,028.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,227,341,878.30	1,477,222,299.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,372,467,727.51	1,803,455,327.81

法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

4.2 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19