Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 23, 2007

上海宝信软件股份有限公司

2007 年第一季度报告

上海宝信软件股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介................................................................. 1 §3 重要事项......................................................................... 2 §4 附录............................................................................. 3

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 独立董事陈冲因公出国，委托独立董事苏勇出席会议并表决。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,131,219,427.22	1,082,610,572.92		4.49
股东权益(不含少数股东权益)(元)	549,058,816.50	524,256,480.60		4.73
每股净资产(元)	2.094	1.999		4.75
	年初至报告期期末			比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-30,749,087.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.117
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	24,817,654.25	24,817,654.25		19.97
基本每股收益(元)	0.095		0.095	19.97
稀释每股收益(元)	0.095		0.095	19.97
净资产收益率(%)	4.52		4.52	减少0.07 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.46		4.46	减少0.13 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益			-76,743.89
委托投资损益			50,795.95
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出			389,626.74
所得税影响数			-54,551.82
合计			309,126.98

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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	15367
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	3,564,600	境内上市外资股
MTBJ S/A PARTNERS ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,739,821	境内上市外资股
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	2,538,628	境内上市外资股
吴嘉毅	1,240,000	境内上市外资股
邵献军	996,617	境内上市外资股
费建民	818,000	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	637,500	境内上市外资股
王炜	621,400	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG)LTD - GENERAL A/C	601,994	境内上市外资股
山下文子	595,900	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用

√适用□不适用
项目	2007 年3 月31 日	2006 年12 月31 日	增减额	增减比 例	原因
应收票据	39,115,420.00	24,253,500.00	14,861,920.00	61.28%	正常结算政策所致
其他应收款	21,447,897.20	14,863,033.27	6,584,863.93	44.30%	投标保证金和备用金增加所致
短期借款	11,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	37.50%	资金经营周转需要所致
应付职工薪酬	53,155,784.15	21,968,750.41	31,187,033.74	141.96%	分期计提尚未考核发放所致
应交税费	8,120,434.34	24,558,581.11	- 16,438,146.77	-66.93%	年初税金已经缴纳所致
营业税金及附加	4,534,067.06	927,313.30	3,606,753.76	388.95%	去年同期营业税退税本期尚在办理 所致
投资收益	-575,276.08	114.94	-575,391.02		仁维软件按照权益法确认投资收益 所致
营业外收入	392,372.81	194,543.74	197,829.07	101.69%	补贴收入增加所致
经营活动产生的现金流量净 额	-30,749,087.88	2,399,798.63	- 33,148,886.51		经营性应收款项增加所致
投资活动产生的现金流量净 额	-5,243,294.85	-3,191,621.83	-2,051,673.02	64.28%	新购固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净 额	3,184,163.48	1,958,903.29	1,225,260.19	62.55%	借款增加和还款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-32,798,555.27	1,176,523.75	33,975,079.02		经营性应收款项增加所致

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
宝山钢铁股份有限公司	其持有的非流通股股份 自获得上市流通权之日 起，在24 个月内不上 市交易或者转让；在上 述承诺期期满后，通过 上海证券交易所挂牌交 易出售股份，出售数量 占公司股份总数的比例 在12 个月内不超过 5%，在24 个月内不超 出10%。	正在履行承诺
其它原非流通股股东	其持有的非流通股股份 自获得上市流通权之日 起，在12 个月内不上 市交易或者转让。	正在履行承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

上海宝信软件股份有限公司 法定代表人：王文海

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位: 上海宝信软件股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	167,429,327.01	200,227,882.28	114,778,207.52	152,837,714.13
交易性金融资产	7,379,420.63	6,380,910.67
应收票据	39,115,420.00	24,253,500.00	39,065,420.00	23,913,500.00
应收账款	460,478,291.69	433,304,762.29	411,610,676.89	401,444,586.89
预付款项	57,679,822.24	47,085,041.99	54,424,913.40	43,241,255.68
应收利息
应收股利			247,329.17	247,329.17
其他应收款	21,447,897.20	14,863,033.27	16,502,529.56	9,997,199.63
存货	206,969,907.75	187,610,387.81	141,823,055.73	123,766,251.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	960,500,086.52	913,725,518.31	778,452,132.27	755,447,837.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	26,217,166.05	26,843,238.08	96,679,470.88	97,305,542.91
投资性房地产
固定资产	96,516,692.39	97,434,901.76	86,163,750.20	87,141,019.35
在建工程	13,032,434.93	11,310,188.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24,827,256.12	22,587,195.43	22,914,296.05	22,527,195.37
开发支出
商誉	1,023,332.31	1,023,332.31	1,023,332.31	1,023,332.31
长期待摊费用	2,731,224.00	2,948,215.69	2,335,377.86	2,511,824.57
递延所得税资产	5,371,234.90	5,737,983.08	4,293,551.05	4,293,551.05
其他非流动资产
非流动资产合计	170,719,340.70	168,885,054.61	213,409,778.35	214,802,465.56
资产总计	1,131,219,427.22	1,082,610,572.92	991,861,910.62	970,250,302.70
流动负债：
短期借款	11,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	35,082,158.83	31,422,301.21	35,082,158.83	30,990,701.21

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应付账款	187,766,620.56	190,678,909.18	146,223,703.65	173,564,652.93
预收款项	188,518,440.34	181,477,761.79	146,812,920.09	131,331,144.09
应付职工薪酬	53,155,784.15	21,968,750.41	49,967,164.45	18,468,450.92
应交税费	8,120,434.34	24,558,581.11	5,018,060.40	24,590,435.21
应付利息
应付股利	82,443.05	82,443.05
其他应付款	43,131,824.93	46,482,926.55	41,146,746.24	43,782,540.31
一年内到期的非流动负债	327,170.69	327,624.96
其他流动负债
流动负债合计	527,184,876.89	504,999,298.26	424,250,753.66	422,727,924.67
非流动负债：
长期借款	165,158.28	247,293.84
应付债券
长期应付款
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	507,136.65	507,136.65
其他非流动负债	16,985,319.58	16,878,246.10	16,985,319.58	16,878,246.10
非流动负债合计	23,657,614.51	23,632,676.59	22,985,319.58	22,878,246.10
负债合计	550,842,491.40	528,631,974.85	447,236,073.24	445,606,170.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	262,244,070.00	262,244,070.00	262,244,070.00	262,244,070.00
资本公积	28,168,325.49	28,168,325.49	28,168,325.49	28,168,325.49
减：库存股
盈余公积	55,367,257.48	55,367,257.48	52,995,137.06	52,995,137.06
未分配利润	203,505,974.65	178,688,320.40	201,218,304.83	181,236,599.38
外币报表折算差额	-226,811.12	-211,492.77
归属于母公司所有者权益合计	549,058,816.50	524,256,480.60
少数股东权益	31,318,119.32	29,722,117.47
所有者权益（或股东权益）合计	580,376,935.82	553,978,598.07	544,625,837.38	524,644,131.93
负债和所有者权益（或股东权益） 合计	1,131,219,427.22	1,082,610,572.92	991,861,910.62	970,250,302.70

公司法定代表人:王文海 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健

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利润表 2007 年3 月31 日

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	362,843,395.28	329,636,998.47	282,360,018.59	281,918,539.24
减：营业成本	278,052,797.44	253,876,294.31	214,813,648.42	218,604,315.64
营业税金及附加	4,534,067.06	927,313.30	3,371,769.07	398,812.63
销售费用	21,795,362.28	22,978,035.01	18,415,983.69	20,246,876.60
管理费用	26,998,640.60	26,317,280.69	21,709,210.90	21,953,409.49
财务费用	218,708.35	190,725.27	165,741.18	211,697.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	998,509.96	921,413.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-575,276.08	114.94	-575,276.08	3,825,973.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,667,053.43	26,268,877.97	23,308,389.25	24,329,400.01
加：营业外收入	392,372.81	194,543.74	357,681.79	23,319.20
减：营业外支出	79,489.96	135,652.89	56,662.96	99,617.70
其中：非流动资产处置净损失	76,743.89	93,570.62	53,916.89	93,570.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	31,979,936.28	26,327,768.82	23,609,408.08	24,253,101.51
减：所得税费用	5,626,174.14	4,417,108.20	3,627,702.63	3,064,071.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,353,762.14	21,910,660.62	19,981,705.45	21,189,030.24
归属于母公司所有者的净利润	24,817,654.25	20,686,859.47
少数股东损益	1,536,107.89	1,223,801.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.095	0.079
（二）稀释每股收益	0.095	0.079

公司法定代表人:王文海 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健

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现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	376,162,906.54	310,280,958.84	298,208,531.91	249,049,442.27
收到的税费返还	144,212.00	158,650.00
收到的其他与经营活动有关的现金	25,008,608.82	33,560,711.49	14,485,972.30	33,293,220.27
经营活动现金流入小计	401,315,727.36	344,000,320.33	312,694,504.21	282,342,662.54
购买商品、接受劳务支付的现金	269,871,528.61	235,239,878.52	216,343,846.72	187,325,768.29
支付给职工以及为职工支付的现金	64,321,260.78	52,319,296.19	50,570,229.93	41,733,923.40
支付的各项税费	35,621,641.77	20,179,737.32	29,079,761.39	14,538,749.87
支付的其他与经营活动有关的现金	62,250,384.08	33,861,609.67	52,287,537.46	30,747,462.14
经营活动现金流出小计	432,064,815.24	341,600,521.70	348,281,375.50	274,345,903.70
经营活动产生的现金流量净额	-30,749,087.88	2,399,798.63	-35,586,871.29	7,996,758.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	10,000,000.00		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	50,795.95		50,795.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,424.00	21,350.50	2,374.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,053,219.95	21,350.50	10,053,169.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	5,296,514.80	3,212,972.33	2,855,834.35	2,619,537.73
投资所支付的现金	10,000,000.00		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,296,514.80	3,212,972.33	12,855,834.35	2,619,537.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,243,294.85	-3,191,621.83	-2,802,664.40	-2,619,537.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	6,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	5,800,000.00	300,000.00	5,800,000.00
筹资活动现金流入小计	6,300,000.00	8,800,000.00	300,000.00	5,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,082,589.83	6,091,396.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,246.69	749,699.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,115,836.52	6,841,096.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,184,163.48	1,958,903.29	300,000.00	5,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,663.98	9,443.66	30,029.08	19,370.00
五、现金及现金等价物净增加额	-32,798,555.27	1,176,523.75	-38,059,506.61	11,196,591.11

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上海宝信软件股份有限公司 2007 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额	-32,798,555.27	1,176,523.75	-38,059,506.61	11,196,591.11
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	26,353,762.14	21,910,660.62	19,981,705.45	21,189,030.24
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧	5,052,799.18	4,333,417.76	4,583,487.36	3,808,155.69
无形资产摊销	291,713.31	715,591.26	90,230.89	705,591.27
长期待摊费用摊销	216,991.68	261,951.99	176,446.71	221,407.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列）	73,046.48	20,608.26	50,639.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		94,130.62		93,570.62
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-998,509.96	-921,413.14
财务费用（收益以“－”号填列）	279,821.76	-2,453.46	187,740.84	-19,370.00
投资损失（收益以“－”号填列）	575,276.08	51,218.99	575,276.08	-2,784,119.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列）	366,748.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,359,519.94	-1,619,140.36	-18,056,804.09	4,794,605.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列）	-59,581,841.76	-6,128,323.8	-43,006,997.65	-2,291,001.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列）	15,980,624.97	-16,316,450.11	-168,596.36	-17,721,110.97
其他
经营活动产生的现金流量净额	-30,749,087.88	2,399,798.63	-35,586,871.29	7,996,758.84
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	167,429,327.01	162,014,284.34	114,778,207.52	129,228,633.33
减：现金的期初余额	200,227,882.28	160,837,760.59	152,837,714.13	118,032,042.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-32,798,555.27	1,176,523.75	-38,059,506.61	11,196,591.11

公司法定代表人:王文海 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 单志健

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