Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 29, 2024

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-013

上海宝信软件股份有限公司

开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”或“公司”）于2024 年3 月28 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度开展 金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：

一、2023 年金融衍生品业务完成情况

公司开展金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的。通过与长期合作供应商积极沟通， 利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，积极推进 人民币结算业务。2023 年公司未新增衍生品业务，无新增衍生品业务交易， 无持仓金额。

二、2024 年金融衍生品业务计划

为有效地规避和防范外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司 拟于2024 年审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，包括但不限于 远期合约、期权、掉期及其组合产品。主要外币币种为日元、美元和欧元。

公司2024 年风险敞口规模及套保额度，是根据公司2024 新增业务、 以前年度在执行中存量业务的实际外汇收支需求，结合业务的交割金额和

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交易期限与预期外汇收付款时间相匹配等因素，按照业务规模、期限等不 得超过资金需求合同范围的原则确定的。公司2024 年经营性业务下预计形 成的结售汇风险敞口净额（原币种）为：美元974 万、欧元566 万、日元 17.22 亿。

三、具体风险管控措施

公司建立有效的金融衍生业务风险管理体系，内控机制、严守套保原 则，并持续强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和时候处理的各个环 节。

1.严守套期保值原则，禁止进行投机和套利交易。当市场发生重大变 化时，及时评估金融衍生业务对外币风险敞口的对冲效果，客观评估金融 衍生业务的套保效果。

2.制定了《金融衍生业务管理办法》并同时制定专门的业务操作手册， 明确相关部门职责、业务审批程序、风险管理要求、预警止损机制、应急 处理等内容。公司严格按照《金融衍生业务管理办法》的规定进行操作， 控制业务风险，保证金融衍生业务管理办法有效执行。

3.进行外汇套期保值交易必须基于公司进口项下的外币付款预测或出 口项下的外币收款预测。远期合约的外币金额不得超过外币收款或外币付 款预测金额，外汇套期保值业务交割期间需与公司预测的外币付款时间或 外币收款时间相匹配。

4.建立了金融衍生业务垂直管理体系，各子公司首次开展的金融衍生 业务在经过本公司董事会或类似决策机构同意后，向集团公司提交申请开 展金融衍生业务的议案，经集团公司董事会核准同意后开展金融衍生品业

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务。

四、审议程序

• 1、公司于2024 年3 月15 日召开第十届审计委员会第十次会议，审议

• 通过了《2024 年度开展金融衍生品业务的议案》，同意提交董事会审议；

  • 2、公司于2024 年3 月28 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通

过了本议案；

• 3、本议案无需提交股东大会审议，由董事会审议批准。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2024 年 3 月 30 日

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