Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 18, 2023

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-047

上海宝信软件股份有限公司

与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三 次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公 司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务 协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易， 现将相关情况说明如下：

一、关联交易概述

公司与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务 公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中 国宝武”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。 二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司为公司实际控制人中国宝武的控股子公司，为《股票上市规 则》规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

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上海宝信软件股份有限公司公告

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• 1、名称：宝武集团财务有限责任公司；

• 2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859 号1 号楼9

楼；

• 3、法定代表人：陈海涛；

• 4、注册资本：48.4 亿元；

5、经营范围：企业集团财务公司服务(公司经营集团成员单位的下列 本外币金融业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款及融资租赁；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从 事有价证券投资；普通类衍生品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的 远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期产品的代客交易）；对成员 单位提供担保。

公司在监管机构批复的业务范围内开展经营活动。

6、控股股东：中国宝武钢铁集团有限公司；

7、最近三年主要业务发展状况良好，最近一年主要财务指标：截至2023 年6 月末，财务公司资产总额700.69 亿元，其中：信贷余额276.54 亿元， 负债总额625.85 亿元，其中：吸收成员单位存款585.79 亿元，所有者权 益总额74.84 亿元，实现营业收入6.64 亿元，利润总额2.66 亿元，经营 业绩良好。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）基本情况

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1、财务公司在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向公司 提供结算、存款、信贷及其他金融服务。

2、公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于3.5 亿元，由于 结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，应在3 个工作 日内将导致存款超额的款项划转至公司其他银行账户。

3、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行 保险督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业 务发展中的资金需求，为公司提供综合授信服务。公司可以使用财务公司 提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。

4、公司在财务公司年度贷款发生额不超过25 亿，授信额度不超过20 亿；

• 5、协议有效期至2024 年12 月31 日。

• （二）定价原则

1、存款服务：财务公司为公司提供存款服务，承诺存款利率不低于中 国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，参照中国国内主要商业银 行同期同类存款利率厘定。

2、信贷服务：财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信 贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照公司在国内其他主要金融机构取 得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

财务公司受中国银行保险监督管理委员会及中国人民银行的监管，在 获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务

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公司风险相对可控。

财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务时，收费标准 均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财 务公司向其他成员单位提供的同类服务。

本次交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会影响公 司独立性。

五、审议程序

• （一）关联董事王成然、蒋立诚、谢力对本次交易回避表决；

• （二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；

• （三）本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

六、上网公告附件

• （一）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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2023 年9 月19 日

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