Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 4, 2023

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-020

上海宝信软件股份有限公司

关于2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707 号文核准，本公司由 主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行面值 总额人民币1,600,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为100 元，共计 1,600 万张，发行价格为100 元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65 元（不 含税金额）后，实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35 元，已由主承销商 浙商证券股份有限公司于2017 年11 月23 日汇入本公司募集资金监管账户。上 述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31010013 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

			金额单位：人民币万元
项目		序号	金额
募集资金净额		A	157,651.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	141,889.49
	利息收入净额	B2	4,916.09
本期发生额	项目投入	C1	5,622.44
	利息收入净额	C2	1,033.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	147,511.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,949.19
减：永久补充流动资金		H	16,088.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2-H
实际结余募集资金		F
差异		G=E-F

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上 海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根 据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构浙商证券股份公司于2017 年11 月24 日与招商银行上海古北支 行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。

• (二) 募集资金专户存储情况

截至2022 年12 月31 日，本公司募集资金存放情况如下：

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	存储余额	备注
招商银行上海古北支行	021900230810966	0.00	已销户
合计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (四)节余募集资金使用情况。

鉴于公司2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已建设完毕， 结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，经公司第十届董事会第三 次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，报告期内，本公司已将专项账户 节余资金人民币16,088.30 万元用于永久补充流动资金；截至2022 年12 月31 日，专项账户已销户。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或 置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意 见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2022 年12 月31 日止 的《关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性 意见

保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2022 年度募集资金的存放与使 用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——规范运作》等法规的规定，及《上海宝信软件股份有限公司募集 资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份 有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2023 年4 月5 日

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附件：

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		157,651.04	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,622.44	5,622.44
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					147,511.93
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累 计 投入金额与 承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
宝之云 IDC 四期 项目	否	160,000.00	157,651.04	157,651.04	5,622.44	147,511.93	-10,139.11	100.00[注1]	2022年10 月	26,827.68	否 [注2]	否
合 计		160,000.00	157,651.04	157,651.04	5,622.44	147,511.93	-10,139.11			26,827.68
未达到计划进度原因（分具体项目）					募集资金投资项目已按照实施进度完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明					截至报告期末，项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2017年10月31日，公司以自筹资金先期投入宝之云IDC四期项目金额计3,438,968.27元；2017年12月 11日，公司以募集资金置换上述自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无超募资金。

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上海宝信软件股份有限公司公告

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募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月31日，宝之云IDC四期项目已建设完毕，结余募集资金16,088.30万元（含利息），已永久 补充流动资金。结余募集资金形成原因系： 1.在实施可转债募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证募投项 目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在部分投资环节有效降低项目建造成本和 费用等投资金额，节约了募集资金支出。 2.项目实施过程中，公司本着合理、节约、风险可控的原则，通过对各项资源的调度和优化，依据市场环境和 客户需求变化提升了上架机柜建设标准，在保障项目建设质量和投资效益的前提下，优化了项目建设投入和减 少了市场风险，形成资金结余。 3.募集资金存放银行期间产生了利息收益共5,949.19万元。
募集资金其他使用情况	无

• [注 1]截至报告期末，募集资金投资项目已全部完成，项目投入进度为 100%

• [注 2]本项目系分期实施，2022 年全年已实现效益占预计效益的比例为 93.14%，未完全达到预期效益主要系募投项目建设进度晚于预期以及电费支出等成本略高于预测值所致

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