Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 23, 2022

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-039

上海宝信软件股份有限公司

关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

• (一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707 号文核准，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公开发行面值总额人民币1,600,000,000.00 元的可转换公 司债券，每张面值为100 元，共计1,600 万张，发行价格为100 元/张，扣 除发行费人民币23,489,622.65 元（不含税金额）后,实际募集资金净额人 民币1,576,510,377.35 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017 年11 月23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华 验字〔2017〕31010013 号）。

• (二)募集资金使用和结余情况

• 1 -

上海宝信软件股份有限公司公告

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单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项目		序号	金额
募集资金净额		A	157,651.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	141,889.49
	利息收入净额	B2	4,916.09
本期发生额	项目投入	C1	1,557.37
	利息收入净额	C2	219.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	143,446.86
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,136.02
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,340.20
实际结余募集资金		F	19,340.20
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上 海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017 年11 月24 日与招商 银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

• (二)募集资金专户存储情况

• 2 -

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截至2022 年06 月30 日，本公司有1 个募集资金专户和3 个通知存款 账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
银行名称	银行账号/存单号	存储余额（元）	类型
招商银行 上海古北 支行	021900230810966	43,401,987.75	活期
	02190023088001508	50,000,000.00	7 天通知存款
	02190023088001498	50,000,000.00	7 天通知存款
	02190023088001511	50,000,000.00	7 天通知存款
	合计	193,401,987.75

三、半年度募集资金的实际使用情况

• (一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (四)募集资金投资项目延期说明

根据前期项目实施情况，2021 年8 月18 日，公司第九届董事会第二十 二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整公开发行可 转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将部分募集资 金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2022 年12 月31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外 转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 3 -

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报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表（2022年半年度）。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2022 年 8 月 24 日

• 4 -

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附表：

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位： 上海宝信软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	157,651.04	157,651.04	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	1,557.37	1,557.37
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					143,446.86
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
宝之云IDC 四期项目	160,000.00	157,651.04	157,651.04	1,557.37	143,446.86	-14,204.17	90.99%	2022 年 12 月	14,207.10	不适用	否
合计	160,000.00	157,651.04	157,651.04	1,557.37	143,446.86	-14,204.17	-	-	14,207.10	-	-
未达到计划进度原因				截至报告期末，宝之云IDC 四期项目B、C 号楼已交付使用，A 号楼部分机柜因客户原因较原定计划有 所延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年10月31日，公司以自筹资金先期投入宝之云IDC四期项目金额计3,438,968.27元；2017年 12月11日，公司以募集资金置换上述自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用，无超募资金
募集资金结余的金额及形成原因				不适用，募投项目尚未完成，截至报告期末无节余资金
募集资金其他使用情况				无

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