Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 16, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-046

上海宝信软件股份有限公司

关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2015 年募集资金情况

根据证监会2015 年9 月18 日印发的证监许可[2015]2138 号《关于核 准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非 公开发行A 股27,493,010 股，每股面值1 元，每股发行价格42.92 元,募 集资金总额1,179,999,989.20 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共24,931,429.42 元后，净募集资金共1,155,068,559.78 元。 上述资金于2015 年10 月16 日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字

[2015]31130005 号验资报告。

2、2017 年募集资金情况

根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号），公司向社会公开发行面 值总额1,600,000,000.00 元人民币的可转换公司债券，每张面值为100 元， 共计1,600 万张，发行价格为100 元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65 元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35 元。所

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有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23日到位， 业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013 号验资报告。

（二）使用金额及当前余额

截至报告期末，公司募集资金使用情况为：

1、2015 年募集资金情况

宝之云IDC 三期项目已使用募集资金1,046,561,788.04 元，其中本报 告期使用73,174,770.73 元，尚未使用的募集资金余额为128,746,365.06 元（含利息）。

2、2017 年募集资金情况

宝之云IDC 四期项目已使用募集资金94,406,556.39 元，其中本报告 期使用73,000,240.02 元，尚未使用的募集资金余额为1,490,090,985.86 元（含利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实 际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以 下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资 金到账后，公司在招商银行上海新客站支行、上海古北支行分别开设了专 项账户。

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截至报告期末，募集资金存储情况如下：

1、2015 年募集资金情况

公司名称 银行名称 上海宝信软件 股份有限公司 招商银行上 海新客站支 行 合计	银行名称	银行账号/存单号	账户类别	存储余额（元）
	招商银行上 海新客站支 行	021900230810828	募集资金专户（活期）	48,746,365.06
		02190023088000620	募集资金专户（定期）	40,000,000.00
		02190023088000633	募集资金专户（定期）	40,000,000.00
				128,746,365.06

2、2017 年募集资金情况

公司名称	银行名称	银行账号/存单号	账户类别	存储余额（元）
上海宝信 软件股份 有限公司	招商银行上海 古北支行	021900230810966	募集资金专户（活期）	40,090,985.86
		02190023088200489	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088200492	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088200502	募集资金专户（定期）	100,000,000.00
		02190023088200516	募集资金专户（定期）	100,000,000.00
		02190023088200520	募集资金专户（定期）	200,000,000.00
		02190023088200653	募集资金专户（定期）	100,000,000.00
		02190023088200667	募集资金专户（定期）	100,000,000.00
		02190023088200670	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088200684	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088000650	募集资金专户（定期）	100,000,000.00
		02190023088000722	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088000719	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088000736	募集资金专户（定期）	100,000,000.00
		02190023088000740	募集资金专户（定期）	100,000,000.00
		02190023088200742	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088200756	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088200739	募集资金专户（定期）	50,000,000.00
		02190023088200725	募集资金专户（定期）	100,000,000.00
		合计		1,490,090,985.86

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2015 年10 月22 日,公司、浙商证券与招商银行上海新客站支行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三

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方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司 按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。

2017 年11 月24 日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监 管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照

• 《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。

三、报告期募集资金实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表 （2018 年半年度）》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对 外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相 关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表（2018 年半年度）。

• 特此公告。

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附表：

2015 年募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位： 上海宝信软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	115,506.86	115,506.86	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	7,317.48	7,317.48
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					104,656.18
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
宝之云IDC 三期项目	118,000.00	115,506.86	115,506.86	7,317.48	104,656.18	-10,850.68	90.61%	2017 年12 月	5,282.78	不适用	否
合计	118,000.00	115,506.86	115,506.86	7,317.48	104,656.18	-10,850.68			5,282.78	-	-
未达到计划进度原因				截至报告期末，宝之云IDC 三期项目按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2015 年10 月16 日，公司以自筹资金先期投入宝之云IDC 三期项目金额计192,419,734.88 元；2015 年10 月28 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。详见公司于2015 年10 月28 日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（编 号：临2015-059）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无超募资金
募集资金节余的金额及形成原因				募投项目尚未结题，截至报告期末，没有节余资金
募集资金其他使用情况				无

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上海宝信软件股份有限公司公告

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2017 年募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位： 上海宝信软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	157,651.04	157,651.04	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	7,300.02	7,300.02
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					9,440.66
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
宝之云IDC 四期项目	160,000.00	157,651.04	157,651.04	7,300.02	9,440.66	-148,210.38	5.99%	2020 年9 月	不适用	不适用
合计	160,000.00	157,651.04	157,651.04	7,300.02	9,440.66	-148,210.38			0.00	-	-
未达到计划进度原因				截至报告期末，宝之云IDC 四期项目按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017 年10 月31 日，公司以自筹资金先期投入宝之云IDC 四期项目金额计3,438,968.27 元；2017 年12 月11 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无超募资金
募集资金节余的金额及形成原因				募投项目尚未完成投入，截至报告期末，没有节余资金
募集资金其他使用情况				无

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