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Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018
Aug 16, 2018
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Capital/Financing Update
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上海宝信软件股份有限公司公告
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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-047
上海宝信软件股份有限公司
以自有资金对募投项目追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月16 日 召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《以自有资金对募投项目 追加投资的议案》，拟对募投项目“宝之云IDC 四期”项目追加投资，具体 情况如下：
一、募集资金投资项目概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号）核准，公司于 2017 年11 月17 日公开发行了1,600 万张可转换公司债券，发行价格为每 张100 元，募集资金总额为人民币16 亿元。本次募集资金将全部用于投资 “宝之云IDC 四期”项目。
二、募投项目追加投资的基本情况
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 募投项目名称 | 原项目投资总金 额 |
使用募集资金 投资金额 |
调整后投资总 金额 |
追加投资金额 |
| 宝之云IDC 四 期项目 |
195,262.00 | 160,000.00 | 259,270.00 | 64,008.00 |
本次追加的64,008 万元投资主要由土建装修、设备购置安装费用、供
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上海宝信软件股份有限公司公告
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配电系统、冷源空调暖通系统、弱电系统等工程建设费用组成，占原募投 项目投资总额的32.78%，具体差异情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 变更前 | 变更后 | 差异 |
| 1 | 工程建设费用 | 175,856 | 238,071 | 62,215 |
| 1.1 | 土建装修 | 30,542 | 45,837 | 15,295 |
| 1.2 | 供配电系统 | 82,662 | 89,119 | 6,457 |
| 1.3 | 冷源空调暖通系统 | 32,838 | 36,913 | 4,075 |
| 1.4 | 设备购置安装费用（机柜 ） | 5,838 | 36,665 | 30,817 |
| 1.5 | 消防及给排水系统 | 7,933 | 9,454 | 1,521 |
| 1.6 | 弱点系统 | 3,690 | 8,531 | 4,841 |
| 1.7 | 发电机供油系统 | 2,314 | 1,265 | -1,049 |
| 1.8 | 园区配套工程（公用设备） | 7,541 | 9,164 | 1,623 |
| 1.9 | 安装措施费及零星工程费 | 2,498 | 1,134 | -1,364 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 10,108 | 15,881 | 5,773 |
| 3 | 预备费 | 9,298 | 5,317 | -3,981 |
| 4 | 总投资 | 195,262 | 259,270 | 64,008 |
三、追加投资的主要原因
宝之云IDC 四期项目建设期间，下游客户对需求规模和标准作出了变 更，导致相应的工程建设和设备采购等成本增加。
本次项目产品、工艺路线未发生根本改变，变更主要源于客户需求变 化引发的建设规模增加，项目变更后主要经济性指标均优于变更前，有助 于进一步提升客户满意度和公司IDC 业务的市场拓展。
四、变更后经济效益
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本次募投项目投资总金额变更后预计投资财务内部收益率将增加0.05 个百分点，达产年度的利润总额增加7,655 万元，投资回收期缩短0.17 年，
具体情况如下：
| 具体情况如下： | |||
|---|---|---|---|
| 财务指标 | 变更前 | 变更后 | 差异 |
| 达产年度营业收入（万元） | 73,018 | 94,932 | +21,914 |
| 达产年度利润总额（万元） | 28,803 | 36,458 | +7,655 |
| 达产年度税后利润（万元） | 24,483 | 30,989 | +6,506 |
| 财务内部收益率（税后）（%） | 18.54 | 18.59 | +0.05 |
| 财务净现值（I=10%）（万元） | 75,519 | 83,145 | +7,626 |
| 税后投资回收期（含建设期） （年） |
6.51 |
6.34 | -0.17 |
五、本次追加投资的资金来源
公司将自筹解决本次募集资金投资项目的追加投资金额。
六、本次追加投资对公司的影响
本次宝之云IDC 四期项目追加投资符合募投项目的实际建设需求、契 合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于提 高募集资金使用效率，符合公司中长期发展规划，不会对公司的财务状况 和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资 金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、决策程序及备查文件
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1、上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
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2、上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议；
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3、上海宝信软件股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次 会议相关议案的独立意见；
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4、浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司拟用自有资
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上海宝信软件股份有限公司公告
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金对募投项目追加投资的核查意见。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会 2018 年 8 月 17 日
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