Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 24, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-046

上海宝信软件股份有限公司

关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文核准，向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）2,321.4285 万股，每股面值1 元（人民币，下同），每股发 行价格为28.00 元，募集资金总额为649,999,980.00 元，扣除部分保荐费和承销费 15,500,000.00 元后，主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于2014 年3 月5 日将634,499,980.00 元划入公司在招商银行上海张江支行开立的账户( 账号 为：021900230810666) ，另扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 1,803,214.29 元后，公司募集资金净额为632,696,765.71 元。上述募集资金业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于2014 年3 月5 日出具了 瑞华验字[2014] 31130001 号《验资报告》。

（二）报告期使用金额及当前余额

截至报告期末，公司募集资金使用情况如下：

• 1、宝之云IDC 一期项目使用募集资金429,233,868.86 元。

• 2、中小企业信息化软件产品项目使用募集资金74,009,617.55 元。

• 3、宝之云IDC 一期项目节余募集资金永久补充流动资金7,970.11 万元（含利息）。 尚未使用的募集资金余额为59,181,148.89 元（含利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上 海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理

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和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别在招商 银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项账户。

截至报告期末止，募集资金存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号/存单号	账户类别	存储余额
上海宝信软件股份有限公司	招商银行上海新客站支行	021900230810507	募集资金专户（活期）	16,071,598.34
上海宝信软件股份有限公司	招商银行上海张江支行	021900230810666	募集资金专户（活期）	13,109,550.55
		02190023088000126	募集资金专户（7 天通知存款）	30,000,000.00
		合计		59,181,148.89

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2014 年3 月21 日，公司、浙商证券、招商银行上海张江支行、招商银行上海新客 站支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三 方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。

三、报告期募集资金实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2015 年半年 度）》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换 的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准 确、完整披露的情况。

附表：募集资金使用情况对照表（2015 年半年度）。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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2015 年8 月25 日

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附表

募集资金使用情况对照表

2015 年半年度

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		63,269.68		本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额		17,645.54	17,645.54
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				58,294.46
变更用途的募集资总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宝之云IDC一期项目	无	53,650.00	51,804.68	51,804.68	7,472.22	42,923.39	-8,881.29	82.86%[注]	2014 年9 月	4,349.58	是	否
中小企业信息化软件产品项目	无	11,465.00	11,465.00	11,465.00	2,203.21	7,400.96	-4,064.04	64.55%	2015 年12 月	不适用	不适用	否
募集资金投资项目小计	-	65,115.00	63,269.68	63,269.68	9,675.43	50,324.35	-12,945.33	-	-	-	-	-
节余募集资金永久补充流动资金	-	-	-	-	7,970.11	7,970.11	7,970.11	-	-	-	-	-
合计	-	65,115.00	63,269.68	63,269.68	17,645.54	58,294.46	-4,975.22	-	-	-	-	-

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未达到计划进度原因	截至报告期末，公司所有项目均按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至报告期末，项目可行性未发生重大变化
	截至2014 年2 月28 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计289,017,501.07 元；2014
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年3 月27 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。详见公司于2014 年3 月27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站上的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公
	告》（编号：临2014-012）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
	2015 年4 月22 日，第七届董事会第十六次会议授权经理层将不超过6,000 万元暂时闲置募集资金投
	资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。详见公司于2015 年4 月23 日刊登在《上海证券报》、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站上的《关于使用部分暂时闲置募集资金投资产
	品的公告》（编号：临2015-028）。
	自2015 年4 月22 日至报告期末，公司未使用募集资金投资产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无超募资金
	截止2015 年3 月31 日，宝之云IDC 一期已建设完成并结项，节余募集资金7,970.11 万元（含利息），
募集资金节余的金额及形成原因	已永久补充流动资金。详见公司于2015 年4 月23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站上的《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金
	的公告》（编号：临2015-027）
募集资金其他使用情况	无

[注]截止2015 年3 月31 日，宝之云IDC 一期已建设完成并结项，节余募集资金已永久补充流动资金。

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