Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 2, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-016

上海宝信软件股份有限公司

关于2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文核准，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）2,321.4285 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为 人民币28.00 元，募集资金总额为人民币649,999,980.00 元，扣除部分保荐费和承销 费15,500,000.00 元后，主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于 2014 年3 月 5 日划入本公司在招商银行上海张江支行开立的账户( 账号为 ： 021900230810666)人民币634,499,980.00 元，另扣公司自行支付的中介机构费和其他 发行费用人民币1,803,214.29 元后，本公司募集资金净额为632,696,765.71 元。上述 募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，并于2014 年3 月5 日出具了瑞华验字[2014]31130001 号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至报告期末，本公司募集资金使用情况为：

1、宝之云IDC 一期项目使用募集资金354,511,637.70 元。

2、中小企业信息化软件产品项目使用募集资金51,977,539.43 元。

尚未使用的募集资金余额为232,422,486.28 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的 管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别在

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招商银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项账户。

截至报告期末止，募集资金存储情况如下：

公司名 称	银行名 称	银行账号/存单号	账户类别	存储余额（元）
上海宝 信软件 股份有 限公司	招商银 行上海 张江支 行	021900230810666	募集资金专户 （活期）	4,239,851.70
		02190023088100198	募集资金专户 （结构性存款）	60,000,000.00
上海宝 信软件 股份有 限公司	招商银 行上海 新客站 支行	021900230810507	募集资金专户 （活期）	8,182,634.58
		02190023088100208	募集资金专户 （结构性存款）	120,000,000.00
		02190023088100225	募集资金专户 （结构性存款）	40,000,000.00
		合计		232,422,486.28

注：尚未使用的募集资金余额为226,207,588.58 元，与募集资金专项账户余额 232,422,486.28 元的差额6,214,897.70 元，系募集资金专户利息收入、手续费。

• (二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2014 年3 月21 日本公司、保荐人浙商证券、招商银行上海张江支行、招商银行上 海新客站支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方 监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资 金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

• (一)募集资金实际使用情况

2014 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

• (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2014 年2 月28 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币 289,017,501.07 元。2014 年3 月27 日，公司以募集资金置换上述自筹资金。

2014 年3 月26 日，公司第七届董事会第八次会议（临时）和第七届监事会第六次 会议（临时），分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，瑞华会计师事务所出具了专项鉴证报告，独立董事、保荐机构浙商 证券发表了明确同意的意见。

相关情况详见公司于2014 年3 月27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香

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港商报》、上海证券交易所网站上的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（编号： 临2014-012）。

• (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

四、变更募投项目的资金使用情况

截止报告期末，不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止报告期末，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、 准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意

见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2014 年12 月31 日止的《关 于2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证 监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性 意见

保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司 2014 年度募集资金的存放与使用情况 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定及《上海 宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存 在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。

八、上网披露的公告附件

（一）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司2014 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

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董 事 会 2015 年3 月3 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：

金额单位：人民币万元

编制单位：	编制单位：	编制单位：								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			63,269.68		本年度投入募集资金总额					40,648.92
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					40,648.92
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额（注）	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
宝之云IDC一期项目	53,650.00	51,804.68	51,804.68	35,451.16	35,451.16	-16,353.52	68.43%	2014年9月	2,870.13	不适用	否
中小企业信息化软 件产品项目	11,465.00	11,465.00	11,465.00	5,197.76	5,197.76	-6,267.24	45.34%	2015年12月	不适用	不适用	否
合计	65,115.00	63,269.68	63,269.68	40,648.92	40,648.92	-22,620.76	-	-	2,870.13	-	-
未达到计划进度原因				截止报告期末，公司所有项目均按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明				截止报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无超募资金
募集资金节余的金额及形成原因				募投项目尚未完成投入，截止报告期末，没有节余资金
募集资金其他使用情况				无
注：截至2014年12月31日止，“本年度投入金额”包括实际已置换先期投入金额28,901.75万元。

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