Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 18, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-029

上海宝信软件股份有限公司

关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年8 月8 日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”） 与宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）在上海签署了 《金融服务协议》，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司与财务公司签署《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在 财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服 务。

财务公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司， 符合《股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人，本次 交易构成关联交易。

二、关联方介绍及关联关系说明

关联方：宝钢集团财务有限责任公司

1、法定代表人：朱可炳

• 2、注册资本：11 亿元人民币

• 3、住所：上海市浦东新区浦电路370 号9 楼

4、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关 的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办 理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算， 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业

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债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方 信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。

5、关联关系：宝钢集团财务有限责任公司为本公司控股股东宝山 钢铁股份有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3 条 第（二）项规定的关联法人。

6、履约能力分析：宝钢集团财务有限责任公司经营正常，具有较 好的履约能力。

三、《金融服务协议》的主要内容

1、基本情况

（1）财务公司为本公司提供存款、授信、结算及经中国银行业监 督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。

（2）公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 0.3 亿元，由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额 的，财务公司应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司指 定的公司其他银行账户。

（3）财务公司给予公司人民币1 亿元的授信额度，授信品种包括 但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、技术改造贷款、租赁、票 据融资、美元融资等。

（4）协议有效期为三年，到期若双方无异议，自动续期。 2、定价原则

（1）存款服务：财务公司承诺吸收公司存款的利率，不低于中国 人民银行颁布的同期同类存款的基准利率，参照同期中国国内主要商 业银行同类存款利率制定。

（2）贷款服务：财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，参照 财务公司在其它国内金融机构取得同期同档次贷款利率协商确定。 公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关

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联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价， 在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协 议价定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

• 1、财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，

• 按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险 相对可控。

• 2、财务公司为公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收

• 费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务， 且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

• 3、本次交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、

• 降低融资成本和融资风险。本次交易不会损害本公司及中小股东利益， 亦不影响本公司的独立性。

五、关联交易履行的审议程序

1、本议案已由公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通 过；

• 2、公司3 名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见； 3、本协议无须股东大会批准，由第七届董事会第十一次会议审议

• 通过，关联董事王力、王成然、朱可炳在表决本议案时回避表决。 特此公告。

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