Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 18, 2008

第五届董事会第一次临时会议决议公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2007-13

上海宝信软件股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司于 2008 年 7 月 11 日，发出召开第五 届董事会第一次临时会议通知。会议于 2008 年 7 月 17 日以通讯表决 方式举行，应到董事八人，实到八人，本次会议符合公司章程和有关 法律、法规的要求，会议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持，在充分沟通的基础上，以传真方 式审议并一致通过了以下议案：

一、通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》的议案（详 见上海证券交易所网站）。

二、通过《关于公司资金占用自查报告》的议案（详见上海证券 交易所网站）。

特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2008 年 7 月 18 日

上海宝信软件股份有限公司

资金占用自查报告

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》要求，按照中国证券监督管理委员会上海证监局的部署， 公司对与控股股东及其他关联方资金往来情况进行自查。现将公司有 关情况说明如下：

一、自查情况介绍

公司严格按照监管部门的要求，成立了自查工作小组，公司领导 牵头，董秘室、财务部、审计部等有关人员参加，对2007 年1 月1 日至2008 年6 月30 日期间，公司内部以及控股子公司是否存在控股 股东或实际控制人资金占用等问题进行了认真自查，自查工作小组认 真对照公司内部资金管理相关规定，对公司经营活动中发生的资金往 来情况进行了梳理检查，根据证监局文件要求，按时完成了自查工作。 二、防范机制建设情况

公司与控股股东及实际控制人在人员、财务、资产、机构、业务 等方面均保持独立。公司财务管理有效执行内部控制环节，制定了《资 金调度实施细则》、《现金财务管理细则》等35 项文件，公司股东大 会、董事会、监事会、经理层均有明确职责权限，严格按照规范要求 运作，根据决策程序，独立自主地行使工作职能。公司与控股股东或 关联方存在的关联交易是互为依存、支撑，共同发展的关系。公司关

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联交易履行相关决策程序，符合上海证券交易所《股票上市规则》的 要求。

三、自查结果

经过认真自查，宝信软件自上市以来，未发生过控股股东挪用上 市公司资金问题，也不存在为控股股东或关联企业担保事项，较好地 防范了经营风险，维护了上市公司整体利益。

公司严格按照证监局沪证监公司字[2007]519 号文件的要求，开 展公司治理工作，在机构设置上，公司董事会设立了审计委员会，并 明确审计部作为审计委员会的工作部门，同时在内部控制方面授予审 计委员会相关的权限。在制度建设方面，公司制定了《审计委员会工 作规则》、《内部控制制度》和《独立董事工作制度》，明确了审计委 员会以及独立董事在内部控制和年报工作中应负的责任，公司审计部 在审计委员会的指导下，制定了内部审计的工作计划并严格执行，审 计委员会定期召开会议，对公司经营中涉及的重大事项均予以关注， 根据要求发表独立意见，保证了公司治理的长期有效开展，完全符合 证监局沪证监公司字[2007]519 号文件的要求，取得了较好的成绩。

四、自查成果巩固情况

在自查的基础上，为巩固治理成果，公司董事会将严格遵守法律 法规的规定和监管部门的要求，继续采取措施，在机构设置、制度建 设、人员配置等方面进一步进行完善，在资金管理上严格按照《资金 调度实施细则》、《现金财务管理细则》等内部控制制度的要求，确保 不发生控股股东和实际控制人对公司资金的占用，切实维护投资者的

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合法权益，对治理成果做到长期有效的保障。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2008 年7 月1 日

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