Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Annual Report 2004

Mar 11, 2005

上海宝信软件股份有限公司 2004 年度报告摘要

上海宝信软件股份有限公司 2004 年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事王成然先生因公出国，委托董事王文海先生行使表决权；董事丛力群先生因公出国， 委托董事冯国成先生行使表决权；独立董事高文先生参加“两会”，委托独立董事夏健明先生行使表 决权。

1.3、公司董事长徐乐江先生、总经理王文海先生及财务总监夏雪松先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	宝信软件
股票代码	600845
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	宝信B
股票代码	900926
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515 号
邮政编码	201203
公司国际互联网网址	http://www.baosight.com
电子信箱	investor@baosight.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏雪松	胡德康
联系地址	上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号	上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号
电话	021-50801155	021-50801155-1462
传真	021-50803294	021-50803294
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.com

3 § 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币
主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	1,311,488,207.61	964,717,881.55	35.95	639,696,569.21
利润总额	68,813,072.06	61,306,979.86	12.24	51,552,632.12
净利润	54,145,551.19	53,929,225.85	0.40	52,736,989.01
扣除非经常性损 益的净利润	54,007,148.14	53,688,869.35	0.59	48,589,192.36
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末

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	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	2002 年末
总资产	702,580,750.25	603,014,256.77	16.51	调整后 441,117,357.33	调整前 441,117,357.33
股东权益	411,982,701.01	357,743,586.74	15.16	316,487,725.06	303,375,521.56
经营活动产生的 现金流量净额	70,051,101.37	74,300,358.89	-5.72	-9,125,616.59	-9,125,616.59

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002 年	2002 年
				调整后	调整前
每股收益	0.206	0.206	0	0.201	0.201
最新每股收益
净资产收益率(%)	13.14	15.07	-1.93	17.38	16.66
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	13.11	15.01	-1.9	16.02	15.35
每股经营活动产生的现金流量净额	0.267	0.283	-5.65	-0.035	-0.035
				2002 年末
				调整后	调整前
每股净资产	1.571	1.364	15.18	1.157	1.207
调整后的每股净资产	1.547	1.336	15.79	1.132	1.182

非经常性损益项目 √适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 √适用□不适用	单位:元 币种:人民币
项目名称	对本年度合并净利润的影响金额
处置固定资产损益	-101,795.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	122,230.00
以前年度计提本年转回的存货跌价准备	17,004.91
委托投资损益
以前年度计提本年转回的坏账准备	20,841.13
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入	328,734.74
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外支出	-248,612.28
合计	138,403.05

3.3 国内外会计准则差异

√适用□不适用

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
	国内会计准则	境外会计准则
净利润	54,145,551.19	54,354,729.54
差异说明	由于国内外会计准则的差异涉及调整金额为209,178.35 元。具体调整内容见年度报告全文。

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4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	150,044,070							150,044,070
其中：
国家持有股份	150,044,070							150,044,070
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	11,000,000							11,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	161,044,070							161,044,070
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	13,200,000							13,200,000
2、境内上市的外资股	88,000,000							88,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	101,200,000							101,200,000
三、股份总数	262,244,070							262,244,070

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	16,785	16,785	16,785	16,785	16,785
前十名股东持股情况
股东名称(全 称)	年度内增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别（已 流通或未流 通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质（国 有股东或外资 股东）
上海宝钢集团 公司		150,044,070	57.22	未流通	无质押或冻 结	国有股东
申银万国证券 股份有限公司		2,794,550	1.06	未流通	未知	国有股东
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	2,219,278	2,219,278	0.85	已流通	未知	外资股东
吴嘉毅		1,752,500	0.67	已流通	未知	外资股东
上海电气实业 公司		1,400,000	0.53	未流通	未知	国有股东
上海电气( 集 团)总公司		1,100,000	0.42	未流通	未知	国有股东
邵献军		1,016,617	0.39	已流通	未知	外资股东
费建民		818,000	0.31	已流通	未知	外资股东
上海上菱电器 股份公司		800,000	0.31	未流通	未知	国有股东
固智聪		791,317	0.30	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况

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股东名称（全称）	股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC		2,219,278	B 股
吴嘉毅		1,752,500	B 股
邵献军		1,016,617	B 股
费建民		818,000	B 股
固智聪		791,317	B 股
娄有智		759,000	B 股
萧龙宁		670,410	B 股
天津北方国际信托投资公司		616,343	B 股
山下文子		595,900	B 股
倪建军		527,700	B 股
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	公司前十位股东中，上海电气实业公司、上海上菱电器股份公司分别为上海电气（集团）总公司全 资、控股子公司，存在关联关系；其他股东未知有关联关系或一致行动关系。

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

• （1）控股股东情况

公司名称：上海宝钢集团公司 法人代表：谢企华

注册资本：45,800,000,000 元人民币

成立日期：1992 年 1 月 1 日

主要经营业务或管理活动：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶 金矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服 务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。 公司控股股东为上海宝钢集团公司，注册资本 458 亿，注册地上海浦东新区浦电路 370 号，法人 代表为谢企华女士。实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因
徐乐江	董事长	男	45	2004-04-29～2007-04-28
王文海	董事、总经理	男	51	2004-04-29～2007-04-28	16100A 股	27356A 股	股权激励
冯国成	董事、党委书记	男	53	2004-04-29～2007-04-28	12000A 股13700B 股	22110A 股13700B 股	股权激励
盛更红	董事	男	40	2004-04-29～2007-04-28
王成然	董事	男	45	2004-04-29～2007-04-28
丛力群	董事	男	47	2004-04-29～2007-04-28	10200A 股	16300A 股	股权激励
高文	独立董事	男	48	2004-04-29～2007-04-28
夏健明	独立董事	男	53	2004-04-29～2007-04-28
薛云奎	独立董事	男	40	2004-04-29～2007-04-28
陈德林	监事会主席	男	49	2004-04-29～2007-04-28
钟永群	监事	男	47	2004-04-29～2007-04-28
陈在根	监事	男	38	2004-04-29～2007-04-28	7900A 股	12700A 股	股权激励
王力	副总经理	男	48	2004-04-29～2007-04-28	31700B 股	57500B 股	股权激励
朱立强	副总经理	男	47	2004-04-29～2007-04-28	4500A 股19300B 股	6400A 股40200B 股	股权激励
周建平	副总经理	男	41	2004-04-29～2007-04-28	28500B 股	50700B 股	股权激励
胡国奋	副总经理	男	42	2004-04-29～2007-04-28	10900A 股	19600A 股	股权激励
夏雪松	董秘、财务总监	男	34	2004-04-29～2007-04-28	24400B 股	43700B 股	股权激励

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
徐乐江	上海宝钢集团公司	董事兼总经理	2004-12～	是
陈德林	上海宝钢集团公司	总法律顾问兼董事会秘书	2003-10～	是
盛更红	上海宝钢集团公司	科技发展部部长	2003-6～	是
王成然	上海宝钢集团公司	资产经营部副部长	2003-6～	是
钟永群	上海宝钢集团公司	监察部部长	2003-6～	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况	单位:万元 币种:人民币
年度报酬总额	431.1
金额最高的前三名董事的报酬总额	145.7
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	157.6
独立董事津贴	12 万元/人/年
独立董事其他待遇	参加董事会和股东大会所发生的差旅费和住宿费由公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	徐乐江，陈德林，盛更红，王成然，钟永群。
报酬区间	人数
50～55	4
40～50	4
30～40	1

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6 § 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年度，公司继续坚持年初制订的“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方 针，加快盈利模式的提升和转型，较好地完成了年度经营目标，实现了公司持续、稳健、高效、可靠 的发展，力争为股东创造更大的价值。

• 6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年度，公司继续坚持年初制订的“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方 针，加快盈利模式的提升和转型，较好地完成了年度经营目标，实现了公司持续、稳健、高效、可靠 的发展，力争为股东创造更大的价值。 6.2主营业务分行业、产品情况表	6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年度，公司继续坚持年初制订的“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方 针，加快盈利模式的提升和转型，较好地完成了年度经营目标，实现了公司持续、稳健、高效、可靠 的发展，力争为股东创造更大的价值。 6.2主营业务分行业、产品情况表	6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年度，公司继续坚持年初制订的“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方 针，加快盈利模式的提升和转型，较好地完成了年度经营目标，实现了公司持续、稳健、高效、可靠 的发展，力争为股东创造更大的价值。 6.2主营业务分行业、产品情况表	6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年度，公司继续坚持年初制订的“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方 针，加快盈利模式的提升和转型，较好地完成了年度经营目标，实现了公司持续、稳健、高效、可靠 的发展，力争为股东创造更大的价值。 6.2主营业务分行业、产品情况表	6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年度，公司继续坚持年初制订的“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方 针，加快盈利模式的提升和转型，较好地完成了年度经营目标，实现了公司持续、稳健、高效、可靠 的发展，力争为股东创造更大的价值。 6.2主营业务分行业、产品情况表	6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年度，公司继续坚持年初制订的“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方 针，加快盈利模式的提升和转型，较好地完成了年度经营目标，实现了公司持续、稳健、高效、可靠 的发展，力争为股东创造更大的价值。 6.2主营业务分行业、产品情况表	6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年度，公司继续坚持年初制订的“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作总方 针，加快盈利模式的提升和转型，较好地完成了年度经营目标，实现了公司持续、稳健、高效、可靠 的发展，力争为股东创造更大的价值。 6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分 产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入 比上年增减 (%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比上年 增减(%)
软件开发	593,412,893.14	420,964,791.40	29.06	67.78	90.87	-8.58
系统维护	96,130,719.95	55,878,961.97	41.87	8.89	4.31	2.55
系统集成	561,984,509.52	516,986,330.36	8.01	19.28	17.91	1.07
智能交通	59,960,085.00	44,140,836.97	26.38	25.05	46.22	-10.66
关联交易的定价原则		市场价或者协议价
关联交易必要性、持续性的说 明		由于原宝信公司在置入公司前系上海宝钢集团公司的全资子公司，长期以来 一直主要为宝钢集团内其他关联公司提供IT 服务；置入后，由于持续经营和服务 的需要，该等情况也将长期存在。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 631,921,634.08 元。

6.3 主营业务分地区情况

				单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减(%) 268.5 33.7 单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减(%) 268.5 33.7 单位:元 币种:人民币
分地区	主营业务收入			主营业务收入比上年增减(%)
境外	34,120,006.86			268.5
境内	1,277,368,200.75			33.7
6.4采购和销售客户情况
前五名供应商采购金额合计		121,255,417.25	占采购总额比重(%)		15.69
前五名销售客户销售金额合计		537,402,823.93	占销售总额比重(%)		40.98

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

• □适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

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□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用

我国将继续大力推进国民经济和社会信息化建设，继续奉行“以工业化带动信息化，以信息化促 进工业化，实现国民经济的跨越式发展”的方针，信息产业的市场机遇仍将持续看好。且应用软件将 是国内软件业未来发展最快的领域。公司目前的业务主要是提供行业应用软件和解决方案，应用软件 市场的增长将为公司业务增长提供机会。

6.10 完成盈利预测的情况

• □适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

• □适用√不适用

变更项目情况 □适用√不适用

• 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• □适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

√适用□不适用 经营总方针: 扎根宝钢、加快转型、完成指标、提高质量、重点推进； ⑴扎根宝钢，形成基于“三全”的专业服务能力；

• ⑵走向社会，打造“三个国内一流”的品牌形象；

• ⑶加快转型，从基于机会增长转型到战略增长；

• ⑷积极探索，加大投入，扶植和培育公司“新增长”业务。

新年度盈利预测（如有）

√适用□不适用

基于对 2005 年经营形势的基本认识与判断，公司将抓住机遇，克服困难，扬长避短，力争努力 实现主营业务收入、利润总额增长不低于 10％预算目标。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司 2004 年合并报表净利

• 润 54,145,551.19 元，加上年初未分配利润 53,341,633.16 元，可供分配的利润

• 为 107,487,184.35 元，提取法定公积金 5,468,545.76 元，提法定公益金 5,414,556.92 元，本年 度可供股东分配的利润为 96,604,081.67 元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计确认，本公 司 2004 年合并报表净利润 54,354,729.54 元，加上年初未分配利润 60,340,394.89 元，可供分配

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的利润为 114,695,124.43 元，提取法定公积金 5,468,545.76 元，提法定公益金 5,414,556.92 元，本年度可供股东分配的利润为 103,812,021.75 元。 2004 年度利润暂不分配、不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司的国家股权正在转让过程中 拟适当时机分配

7 § 重要事项

• 7.1 收购资产

• □适用√不适用

7.2 出售资产

• □适用√不适用

7.3 重大担保 √适用□不适用

单位:元 币种:人民币

7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 名称	发生日期 （协议签 署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
无
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				3,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 （%）				0.73
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保 的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％（是或否）
违规担保金额

7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

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			单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金 额的比例	交易金额	占同类交易金 额的比例
宝山钢铁股份有限公司	31,234.79	23.82	0	0
宝钢集团上海第一钢铁有限公司	3,348.15	2.55	0	0
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,089.34	2.35	0	0
上海宝钢集团公司	4,098.82	3.12	0	0
宝钢集团上海五钢有限公司	6,715.21	5.12	0	0
上海梅山钢铁股份有限公司	8,343.3	6.36	0	0
宁波宝新不锈钢有限公司	2,764.25	2.11	0	0
合计	59,593.88	45.45	0	0

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用
	单位:万元 币种:人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海梅山钢铁股份有限公司	0.05	0.15
宝钢集团上海第一钢铁有限公 司	4.6	31.6
上海宝钢集团公司				0.08
上海宝钢国际经济贸易有限公 司				25
上海宝钢建筑维修公司				14.98
宝钢集团上海第一钢铁有限公 司			2.38	2.38
合计	4.65	31.75	2.38	42.44

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 46,540.00 元人民币 ， 余 额 317,540.00 元人民币 。

7.5 委托理财 √适用□不适用

7.5委托理财 √适用□不适用
			单位:万元 币种:人民币
受托人	委托金额	委托期限	报酬确定 方式	实际 收益	实际收 回金额
华宝信托投资有限责任公司	250	2003-08-01～2005-07-31
华宝兴业基金管理有限公司	300	2003-06-30～
合计	550 万元人民币	/	/

其中：截止报告期末，无逾期未收回的委托理财本金和收益。

7.6 承诺事项履行情况

• √适用□不适用

2004 年 4 月子公司上海宝康电子控制工程有限公司与上海杨行企业发展有限公司签订了土地批 租协议，受让上海杨行工业园区 40 亩土地，截止 2004 年 12 月 31 日，已支付了 135 万元保证金，双 方尚未签订土地转让合同。

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7.7 重大诉讼仲裁事项

• □适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
高文	8	6	2
夏健明	8	8	0
薛云奎	8	5	3

公司三位独立董事在报告期内参加了公司董事会历次会议，并分别就公司治理规范、对外投资、 对外担保、定期报告与年度预算审核、长期激励与约束制度、关联交易公允性评价等事项发表了独立 意见，履行了诚信与勤勉义务，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

8 § 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

9 § 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

安永大华业字（2005）第 078 号

上海宝信软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海宝信软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日资产 负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

安永大华会计师事务所 中国注册会计师：汪阳 、吴翔

上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 2005 年 3 月 10 日

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上海宝信软件股份有限公司 2004 年度报告摘要

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:上海宝信软件股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：
货币资金	106,219,655.67	161,648,276.51	78,772,206.90	122,907,577.19
短期投资	5,500,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00
应收票据	14,882,738.00	11,958,897.20	14,882,738.00	11,938,897.20
应收股利				2,066,561.33
应收利息	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
应收账款	194,519,714.25	209,180,211.28	172,045,202.35	183,839,053.26
其他应收款	10,300,468.92	14,060,854.36	8,836,151.79	9,709,903.07
预付账款	25,269,216.69	35,926,172.05	24,550,282.21	34,228,406.03
应收补贴款
存货	80,849,137.57	98,523,462.33	55,471,836.35	72,090,676.13
待摊费用	1,185,356.34	1,220,445.99	1,095,356.34	1,083,089.35
一年内到期的长期债权投资		6,000,000.00		6,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计	438,846,287.44	544,138,319.72	360,773,773.94	443,984,163.56
长期投资：
长期股权投资	25,753,663.50	25,548,327.74	52,184,697.97	61,876,465.25
长期债权投资	6,000,000.00		6,000,000.00
长期投资合计	31,753,663.50	25,548,327.74	58,184,697.97	61,876,465.25
其中：合并价差	1,644,664.16	1,439,328.40
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	155,077,699.48	172,489,437.18	133,235,830.59	147,870,133.82
减：累计折旧	33,243,010.22	46,427,981.27	21,812,257.95	33,042,839.34
固定资产净值	121,834,689.26	126,061,455.91	111,423,572.64	114,827,294.48
减：固定资产减值准备	2,292,665.77	2,278,922.42
固定资产净额	119,542,023.49	123,782,533.49	111,423,572.64	114,827,294.48
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计	119,542,023.49	123,782,533.49	111,423,572.64	114,827,294.48
无形资产及其他资产：
无形资产	6,750,102.78	4,067,737.70	6,750,102.78	3,927,737.70
长期待摊费用	6,122,179.56	5,043,831.60	5,168,708.81	4,283,080.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	12,872,282.34	9,111,569.30	11,918,811.59	8,210,818.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计	603,014,256.77	702,580,750.25	542,300,856.14	628,898,741.72
流动负债：
短期借款	5,000,000.00	5,990,000.00	5,000,000.00

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上海宝信软件股份有限公司 2004 年度报告摘要

应付票据	14,772,960.30	18,941,634.90	14,772,960.30	18,941,634.90
应付账款	101,306,857.47	117,875,209.57	90,178,418.19	100,167,600.93
预收账款	59,295,452.95	71,310,928.54	32,897,358.21	55,020,220.25
应付工资	7,579,587.62	13,022,911.67	5,093,263.75	8,490,479.46
应付福利费	98,803.11	340,099.46		1,960.00
应付股利	1,886,365.05	1,314,868.58
应交税金	6,813,631.57	2,028,845.44	7,461,342.50	346,787.24
其他应交款	73,927.14	61,536.22	61,374.15	58,427.54
其他应付款	9,692,167.05	10,257,194.18	8,304,679.66	8,906,841.24
预提费用	7,693,748.64	7,436,292.92	7,680,613.64	7,423,375.90
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	214,213,500.90	248,579,521.48	171,450,010.40	199,357,327.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	13,499,000.00	18,020,903.91	13,349,000.00	17,870,903.91
其他长期负债
长期负债合计	13,499,000.00	18,020,903.91	13,349,000.00	17,870,903.91
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	227,712,500.90	266,600,425.39	184,799,010.40	217,228,231.37
少数股东权益	17,558,169.13	23,997,623.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	262,244,070.00	262,244,070.00	262,244,070.00	262,244,070.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	262,244,070.00	262,244,070.00	262,244,070.00	262,244,070.00
资本公积	21,182,625.87	21,205,721.29	21,182,625.87	21,205,721.29
盈余公积	20,733,534.71	31,616,637.39	20,493,396.82	31,322,510.66
其中：法定公益金	8,336,744.57	13,751,301.49	8,336,744.57	13,751,301.49
未分配利润	53,341,633.16	96,604,081.67	53,581,753.05	96,898,208.40
拟分配现金股利
外币报表折算差额	241,723.00	312,190.66
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 计	357,743,586.74	411,982,701.01	357,501,845.74	411,670,510.35
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	603,014,256.77	702,580,750.25	542,300,856.14	628,898,741.72

公司法定代表人: 徐乐江 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 高晓东

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上海宝信软件股份有限公司 2004 年度报告摘要

利润及利润分配表 编制单位:上海宝信软件股份有限公司2004 年	利润及利润分配表 编制单位:上海宝信软件股份有限公司2004 年	利润及利润分配表 编制单位:上海宝信软件股份有限公司2004 年	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,311,488,207.61	964,717,881.55	1,118,985,806.53	833,858,609.71
减：主营业务成本	1,037,970,920.70	745,918,854.30	887,569,281.08	656,367,090.29
主营业务税金及附加	8,053,620.55	7,187,566.65	6,545,836.17	5,411,656.06
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）	265,463,666.36	211,611,460.60	224,870,689.28	172,079,863.36
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）	1,725,235.94	1,636,315.81	2,635,857.96	4,350,364.68
减:营业费用	53,304,427.55	38,583,317.29	46,765,814.63	32,857,064.29
管理费用	146,630,290.43	113,299,147.57	121,872,647.23	93,297,919.48
财务费用	-80,629.96	122,309.05	-76,535.82	-159,353.72
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	67,334,814.28	61,243,002.50	58,944,621.20	50,434,597.99
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	1,234,664.24	111,771.27	4,983,651.94	5,495,688.98
补贴收入	280,800.00	100,822.00	6,800.00	822.00
营业外收入	389,463.34	143,374.07	379,395.64	54,400.07
减：营业外支出	426,669.80	291,989.98	395,913.30	256,148.38
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	68,813,072.06	61,306,979.86	63,918,555.48	55,729,360.66
减：所得税	11,515,185.71	2,495,239.24	9,772,986.29	858,215.36
减：少数股东损益	3,152,335.16	4,882,514.77
加：未确认投资损失(合并报 表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 填列）	54,145,551.19	53,929,225.85	54,145,569.19	54,871,145.30
加：年初未分配利润	53,341,633.16	23,738,977.76	53,581,753.05	22,797,040.31
其他转入
六、可供分配的利润	107,487,184.35	77,668,203.61	107,727,322.24	77,668,185.61
减：提取法定盈余公积	5,468,545.76	5,727,252.42	5,414,556.92	5,487,114.53
提取法定公益金	5,414,556.92	5,487,114.53	5,414,556.92	5,487,114.53
提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	96,604,081.67	66,453,836.66	96,898,208.40	66,693,956.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		13,112,203.50		13,112,203.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损 以“-”号填列)	96,604,081.67	53,341,633.16	96,898,208.40	53,581,753.05
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益
2.自然灾害发生的损失

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上海宝信软件股份有限公司 2004 年度报告摘要

3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐乐江 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 高晓东

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上海宝信软件股份有限公司 2004 年度报告摘要

现金流量表 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,436,577,558.35	1,224,856,400.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	7,876,938.74	3,696,219.00
现金流入小计	1,444,454,497.09	1,228,552,619.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,225,244.14	884,324,323.67
支付给职工以及为职工支付的现金	187,489,226.65	160,484,706.85
支付的各项税费	53,321,051.14	43,850,033.37
支付的其他与经营活动有关的现金	89,367,873.79	72,168,321.61
现金流出小计	1,374,403,395.72	1,160,827,385.50
经营活动产生的现金流量净额	70,051,101.37	67,725,234.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		5,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	1,440,000.00	1,642,557.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	368,632.87	170,049.87
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	1,808,632.87	6,812,606.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,822,688.13	16,192,729.66
投资所支付的现金		9,104,755.00
支付的其他与投资活动有关的现金	4,403,310.00	4,403,310.00
现金流出小计	24,225,998.13	29,700,794.66
投资活动产生的现金流量净额	-22,417,365.26	-22,888,187.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	3,310,948.98
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	3,310,948.98
借款所收到的现金	11,970,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,554,991.91	4,521,903.91
现金流入小计	19,835,940.89	4,521,903.91
偿还债务所支付的现金	10,980,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,224,966.41	318,122.10
其中：支付少数股东的股利	605,318.47
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	12,204,966.41	5,318,122.10
筹资活动产生的现金流量净额	7,630,974.48	-796,218.19
四、汇率变动对现金的影响	163,910.25	94,542.24
五、现金及现金等价物净增加额	55,428,620.84	44,135,370.29
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	54,145,551.19	54,145,569.19
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,152,335.16
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	-696,806.82	918,387.77

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上海宝信软件股份有限公司 2004 年度报告摘要

固定资产折旧	14,879,534.73	12,515,355.45
无形资产摊销	2,882,365.08	2,822,365.08
长期待摊费用摊销	1,078,347.96	885,628.08
待摊费用减少（减：增加）	-35,089.65	12,266.99
预提费用增加（减：减少）	-163,722.74	-257,237.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	134,010.53	103,602.50
固定资产报废损失
财务费用	432,472.37	223,579.86
投资损失（减：收益）	-1,234,664.24	-4,983,651.94
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-17,700,235.78	-16,618,839.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-27,401,780.19	-19,609,656.23
经营性应付项目的增加(减：减少)	40,578,783.77	37,567,864.80
其他
经营活动产生的现金流量净额	70,051,101.37	67,725,234.03
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	161,648,276.51	122,907,577.19
减：现金的期初余额	106,219,655.67	78,772,206.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	55,428,620.84	44,135,370.29

公司法定代表人: 徐乐江 财务总监: 夏雪松 会计机构负责人: 高晓东

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

• 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

公司与 FIRST TECHNOLOGIES LIMITED 共同出资组建了上海仁维软件有限公司，于 2004 年 3 月 15 日取得营业执照，公司所占权益比例为 73.33%，故上海仁维软件有限公司 2004 年纳入了公司的合 并范围。

上海宝信软件股份有限公司

2005 年 3 月 10 日

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