Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 29, 2015

股东大会会议资料

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上海宝信软件股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

2015 年5 月8 日

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2015 年第二次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量， 每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过5 分钟。公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问 题的时间一般不超过15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决，议案以普通决议表决通过。现 场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代 表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并 统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所 持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

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上海宝信软件股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2015 年 5 月 8 日（周五） 下午 2：00

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：王力董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所 律师

议题及报告人：

• 一、审议部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的 议案---------------------------------------------------4

报告人：吕子男财务总监

• 二、股东提问发言

• 三、宣布对大会议案现场投票表决

• 四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

• 五、律师宣读法律意见书

• 六、宣读2015 年第二次临时股东大会决议

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一、审议部分募投项目结项并将其节余募集资金 永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司2013 年非公开发行A 股募集资金投资建设宝之云IDC 一期、中小 企业信息化软件产品两个项目。截止2015 年3 月31 日，宝之云IDC 一期 已建设完成并结项，中小企业信息化软件产品项目正在按计划实施。

宝之云IDC 一期项目总投资53,650 万元，拟投入募集资金51,804.68 万元。在建设过程中，公司从实际情况出发，本着节约、合理的原则，科 学、审慎地使用募集资金，严格控制采购、建设成本，在保证项目质量和 控制实施风险的前提下，降低了项目实施费用；同时，募集资金存放期间 产生了利息收入。截至2015 年3 月31 日，宝之云IDC 一期项目已累计投 入募集资金38,957.48 万元，工程尾款5,447.61 万元，节余募集资金 7,970.11 万元（含利息）。

经测算，中小企业信息化软件产品项目的资金需求不会超过拟投入该 项目的募集资金金额。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改 善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩，拟将宝之云IDC 一期项目节 余募集资金（含利息）永久补充流动资金。详情如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文核准，公司向特定 对象非公开发行2,321.4285 万股A 股，每股面值1 元（人民币，下同）， 每股发行价格28.00 元，募集资金总额649,999,980.00 元，扣除中介机构 费和其他发行费用后的募集资金净额为632,696,765.71 元。上述募集资金

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经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于2014 年3 月5 日出具了瑞华验字[2014]31130001 号《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了 《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》。

根据以上《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集 资金管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到 账后，公司分别在招商银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设 了专项账户。

截至2015 年3 月31 日止，募集资金存储情况如下： 宝之云IDC 一期项目募集资金专户余额13,417.73 万元，其中利息收 入570.62 万元；中小企业信息化软件产品项目募集资金专户余额5,162.35 万元，其中利息收入235.27 万元。

三、募集资金投资项目简介及实施情况

本次募集资金投资宝之云IDC 一期、中小企业信息化软件产品两个项 目。

宝之云IDC 一期利用闲置工业建筑，经结构改建和升级，购置供电、 冷却等设备，设置消防、安保、智能化监控子系统，建设容纳4,000 个机 柜的大型IDC，为客户提供IT 设备托管的IDC 外包服务。

中小企业信息化软件产品项目利用公司在大型钢铁冶炼企业MES 软件 上的技术优势和市场优势，向钢铁行业产业链中上下游企业以及与钢铁相

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关行业延伸。项目研发完成后，公司将形成针对冶金制造领域中小规模企 业、现代服务型钢材加工贸易一体化及大宗原料商品贸易流通领域的中小 规模企业的信息化管理软件产品。

宝之云IDC 一期项目于2014 年9 月达到预定可使用状态，目前已结项。 中小企业信息化软件产品项目正在按计划实施，预计2015 年12 月达到预 定可使用状态。

四、募集资金使用及节余情况

根据2013 年非公开发行A 股预案及募集资金净额，宝之云IDC 一期项 目拟投入募集资金51,804.68 万元。截至2015 年3 月31 日，宝之云IDC 一期项目已累计投入募集资金38,957.48 万元，工程尾款5,447.61 万元， 节余募集资金7,970.11 万元（含利息）。

该项目拟投入募集资金产生节余的主要原因系在建设过程中，公司从 实际情况出发，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，严 格控制采购、建设成本，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，降低 了项目实施费用；同时，募集资金存放期间产生了利息收入。

五、节余募集资金永久补充流动资金的必要性

经测算，2013 年非公开发行A 股募集资金投资的另一个项目中小企业 信息化软件产品项目的资金需求不会超过拟投入该项目的募集资金金额。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况， 进一步提升公司经营业绩，拟将宝之云IDC 一期项目节余募集资金（含利 息）永久补充流动资金。

本议案已由公司第七届董事会第十六次会议审议通过，根据公司《募

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集资金管理制度》，提交本次股东大会审议。

以上议案，请审议。

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