Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016-060

上海爱建集团股份有限公司

关于授权上海爱建融资租赁有限公司为上海爱建商业保理 有限公司提供借款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：上海爱建商业保理有限公司

• 担保人名称：上海爱建融资租赁有限公司

• 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币 1.5 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为0 元

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016 年8 月24 日，本公司召开七届4 次董事会议，审议通过《关于上海爱 建融资租赁有限公司为上海爱建商业保理有限公司提供借款担保的议案》，同意： 授权公司全资子公司上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁公司”） 为其控股子公司上海爱建商业保理有限公司（以下简称“爱建保理公司”）向银 行申请借款授信提供1.5 亿元人民币额度的保证担保；该授权自董事会审议通过 之日起生效，有效期一年。

本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海爱建商业保理有限公司

被担保人名称：上海爱建商业保理有限公司

1

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福特西一路473 号3 层A56 室 注册资本：人民币5,000 万元

法定代表人：黄辉

经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询 服务，经审批部门许可的其他相关业务（经营范围涉及行政许可的，凭许可证件 经营）

股权结构及关联关系：

爱建租赁公司与爱建保理公司均为集团公司下属子公司，其中爱建保理公司

为爱建租赁公司的控股子公司，股权结构图如下：

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上海爱建集团股份 100% 爱建（香港）
有限公司 有限公司
75% 25%
上海爱建融资租赁
有限公司
75% 25%
上海爱建商业保理
有限公司
----- End of picture text -----

财务数据：

财务数据：
		单位：万元 币种：人民币
	2015 年12 月31 日 （经审计）	2016 年6 月30 日 （未经审计）
资产总额	23,495.36	13,319.01
负债总额	18,389.01	8,320.48
其中：银行贷款总额	9,960.00	0.00
流动负债总额	18,389.01	8,320.48

2

资产净额	5,106.35	4,998.54
营业收入	1,292.63	641.62
净利润	32.70	-107.82

三、担保协议的主要内容

爱建租赁公司目前尚未与银行具体洽谈担保方式、类型、期限、金额等内容， 尚未与银行签署担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：此次借款授信担保是为了支持子公司正常经营和业务发展 需要，符合公司的整体利益和发展战略。担保人和被担保人均为公司控股子公司， 对其具有绝对控制权，担保风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司六届19 次董事会议审议，授权公司全资子公司上海爱建产业发展有 限公司为其托管企业上海怡荣公司（系本公司控股子公司）和其全资子公司上海 爱建进出口公司向银行申请信用证授信提供2 亿元人民币额度保证担保，该授权 自董事会审议通过之日起生效，有效期一年。（详见公司临2015-043 号公告）

截至2016 年6 月30 日，公司控股子公司之间担保总额为 2,152.01 万元，占 公司2015 年12 月31 日经审计净资产的0.37%，公司无对外担保。

截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会 2016 年8 月26 日

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