Shanghai AJ Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 7, 2012

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2012－016

上海爱建股份有限公司

关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法 规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司（以下 简称“甲方”）与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部（以下 简称“乙方”）、联席保荐机构德邦证券有限责任公司、国泰君安证 券股份有限公司（以下简称“丙方”或“联席保荐人”）于2012 年 6 月5 日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）， 协议的主要内容如下：

一、甲方已在上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开设募 集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为97990158000002440， 截至2012 年6 月4 日，专户余额为2,575,999,824 元。除支付585， 087.70 元其他发行费用外，该专户仅用于甲方增资上海爱建信托投 资有限责任公司、偿还银行贷款本金及利息和补充流动资金项目募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途。

1

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的联席保荐人，应当依据有关规定各指定保荐 代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制 度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和 乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应 当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄文强、赵麟、李宁、傅涛 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合 法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况 时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专 户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方1 次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方

2

应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保 荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协 议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐 代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙 方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协 议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有 关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加 盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之 日起失效。

特此公告。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》, 信息披露网站为上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ）。本公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请 广大投资者注意投资风险。

上海爱建股份有限公司董事会

==> picture [110 x 15] intentionally omitted <==

3