SHANGHAI AILU PACKAGE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 14, 2021

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2021-016

上海艾录包装股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2360号）批准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票4,850万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格3.31 元，募集资金总额为人民币160,535,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币53,409,303.15元后，实际募集资金净额为人民币107,125,696.85元。上述募集 资金已于2021年9月9日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了信会师报字【2021】第 ZA15465号《验资报告》。

二、募集资金专项账户开设情况和三方监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相 关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，经公 司董事会审议通过，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与 保荐机构中信证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》 （公告编号：2021-001）。

三、本次注销募集资金专项账户情况

截至目前，公司首次公开发行股票募集资金专户及注销情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	募集资金专户余额	账户状态
1	招商银行股份有限公司上海金山支行	121924001210704	工业用环保纸包装生产基地扩建项目	94,390,779.20	正常使用
2	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000197370	复合环保包装新材料生产线技改项目	28,964,220.80	正常使用
3	中国光大银行股份有限公司上海金山支行	36770188000197288	超募户	0	完成注销
4	中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	31050169360000003873	智慧工厂信息化升级改造项目	0	正常使用

由于本次公开发行股票实际募集资金净额10,712.57万元，少于《上海艾录包 装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入 募集资金金额31,147.98万元，公司在中国光大银行股份有限公司上海金山支行开 立的募集资金专户开户以后没有实际投入使用，截至完成销户时账户余额为0.00 元，且无后续使用用途，公司亦未就该募集资金专户签订《募集资金三方监管协 议》，为便于公司管理，公司已办理完成该募集资金专户的注销手续。

四、备查文件

1、上海艾录包装股份有限公司募集资金专户销户文件

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2021年10月14日