SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

May 25, 2020

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2020-036

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于控股子公司国瓷天诺对外提供财务资助的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）控股子公司江苏国瓷天 诺新材料科技股份有限公司（以下简称 “ 国瓷天诺 ” ），拟与江苏天诺道路材料科 技有限公司（以下简称“天诺道路 ” ）签署借款合同，国瓷天诺拟向天诺道路提 供 1850 万元的财务资助，天诺道路为公司的关联方，本次财务资助构成关联交 易，具体情况如下：

一、对外提供财务资助情况概述

（一）财务资助对象：江苏天诺道路材料科技有限公司

（二）财务资助金额： 1850 万元

（三）财务资助利率：年息 4.35% （不含税）

（四）财务资助期限： 1 年

（五）资金来源：国瓷天诺自有资金

• （六）资金的主要用途和使用方式：用于天诺道路日常经营

（七）还款方式：按季付息，到期一次性归还本金。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：江苏天诺道路材料科技有限公司

住所： 镇江新区大港港韩路 法定代表人：郭兆民 注册资本： 3000 万元人民币 控股股东、实际控制人：郭兆民

成立日期： 2010-07-27

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经营范围：沥青及其制品的生产、加工、销售及技术服务；沥青及其制品的研发、 检测、评价及应用设计；道路养护材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询与 技术服务；沥青加工设备、沥青环保设备的研发、制作、销售与安装；国内贸易； 仓储服务；设备租赁；自营和代理各类商品、技术进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

被资助对象天诺道路的主要财务数据：

单位：万元

	单位：万元
项目	2019年12月31日
总资产	11,371.63
净资产	7,002.15
项目	2019年1-12月
营业收入	24,388.19
净利润	1,356.63

天诺道路的控股股东、实际控制人郭兆民持有国瓷天诺 24.79% 的股份，目前 任国瓷天诺的董事，本着谨慎性原则，将天诺道路认定为公司的关联方。

三、履行的审批程序

第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于控 股子公司对外提供财务资助的议案》。独立董事发表了事前认可及独立意见。本 次财务资助事项构成关联交易，在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大 会审议。

四、交易的定价依据

本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，经交易双方协商一致确定。 借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、财务资助的目的、存在的风险及应对措施

国瓷天诺流动资金较为充裕，在风险可控的前提下，用活其闲置资金， 提高资金效益。

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天诺道路已承诺按照规定期限归还本金及利息，另外郭兆民本人也为本次借 款提供了担保，承诺以其全部资产为天诺道路提供全额、无条件、不可撤销的连 带责任担保。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂 时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久 性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

自 2019 年 1 月 1 日至本公告披露日，除公司与天诺道路发生的拆借余额不 超过 1850 万元（截至目前已偿还），与天诺道路不存在其他关联交易。

七、独立董事事前认可及独立意见

1 、事前认可意见

公司控股子公司国瓷天诺对关联方天诺道路提供财务资助，是在风险可控的 前提下用活其闲置资金且提高资金效益的行为，有利于公司业务发展，本次关联 交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，符合公司实际经 营情况。我们对该事项进行了事前审核，认为：本次交易的方案符合有关法律、 法规及其他规范性文件的规定，同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议 审议。

2 、独立意见

经认真审议后，我们认为：本次财务资助，按照有关规定履行了决策程序， 符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。被资助对象天诺道路不能如 期履行偿债义务的风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，本次关联交易 事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，符合公司利益，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意国瓷天诺 向天诺道路提供 1850 万元的财务资助。

八、公司累计提供财务资助的情况

截至本公告出具日，除本次国瓷天诺向天诺道路提供财务资助的情况外，上 市公司及其控股子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。

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九、备查文件

• 1 、第四届董事会第八次会议决议；

• 2 、第四届监事会第七次会议决议；

• 3 、独立董事意见。

山东国瓷功能材料股份有限公司

2020 年 5 月 25 日

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