Shandong Ouma Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 21, 2021

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2021-014

证券代码：301185

山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744号）同意注册，山东山大鸥玛 软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股 票3,836万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.88元，募集资 金总额为人民币45,571.68万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民 币41,860.93万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 于2021年11月15日进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银 行签署了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》以及第二届董事会第十五次会议决议调整投入募集资金金额的情 况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入 募集资金金额	调整后拟投入募 集资金金额
1	基于AI技术的无纸化 考试一体化服务平台 建设项目	20,103.30	15,103.30	10,976.36
2	数字化网上评卷智能 服务平台建设项目	12,672.90	9,672.90	7,029.80
3	智能题库平台建设项 目	13,286.53	7,286.53	5,295.50
4	研发中心建设项目	17,537.27	17,537.27	12,745.25
5	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	5,814.02

总计 71,600.00 57,600.00 41,860.93

公司于2021年12月6日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使 用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计3,052,744.55元。

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的 部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资 金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币35,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理。

（二）投资期限

使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过后不超过12个月。在上述额度 及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好的保本 型理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、 通知存款等）。产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其 他用途。

（四）实施方式

在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括： 选择合格的理财机构、理财产品品种、明确金额和期限、谈判沟通合同或协议等； 在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部门组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行

信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择 安全性高、流动性好的保本型理财或存款品种，明确好理财产品的金额、品种、 期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司2022年第一次临时股东大会审议通过后，公司管理层及相关财务人员 将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及 时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财或存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监督， 定期对所有理财或存款产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计；

5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专 户进行管理；

• 6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。 五、对公司的影响分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度 和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生 产经营；同时，通过适度的现金管理，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋 取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同 时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2021年12月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于现金管理。使用期限自股东大会审议通 过后不超过12个月。

（二）监事会意见

2021年12月21日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000万 元（含本数）的暂时闲置募集资金用于现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项及议案 决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规范性文件及公 司《募集资金管理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经 营的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益， 为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用闲置募集资 金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，且独 立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所 规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司监管指引第2号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变 募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全 体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

• 1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

• 3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会

议相关事项的独立意见》；

• 4、《中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司使用部分闲

• 置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会 2021年12月22日