Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 20, 2017

山东东方海洋科技股份有限公司                            前次募集资金使用情况报告

山东东方海洋科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 编制了截至2016 年12 月31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2015 年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可［2015］2352 号《关于核准山东东方海洋科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向山东东方海洋集团有限公司发行60,000,000 股股份、向北京盛德玖富投资管理有限公司发行24,000,000 股股份、向朱春生发行10,000,000 股股份、向李北铎发行4,000,000 股股份、向车志远发行2,000,000 股股份，每股面值1 元， 每股发行价格人民币13.73 元。截至2015 年11 月9 日止，公司已收到上述股东缴入的出资款 人民币1,373,000,000.00 元，扣除保荐费用、承销费用25,812,400.00 元，实际募集资金净 额为1,347,187,600.00 元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）事 务所验证，并出具了中天运[2015]验字第90054 号《验资报告》。

(二) 募集资金的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截

至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年12月31 日余额	账户注销时间
中国建设银行 烟台卧龙支行	37050166566000000011	300,000,000.00	0.00	2016年8月22 日
烟台银行莱山 支行	81601050301421002929	1,047,187,600.00	0.00	2016年5月23 日
合计		1,347,187,600.00	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

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根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露，非公开发行募集资金总

额扣除发行费用后全部用于以下项目：偿还银行贷款及短期融资券、补充流动资金。

前次募集资金使用情况对照情况，见附件1。

三、募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目对外转让或转换情况。

五、闲置募集资金的使用

本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

前次募集资金截至报告日不存在尚未使用的资金情况。

七、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一

致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2017 年1 月11 日

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山东东方海洋科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：137,300.00					已累计使用募集资金总额			134,765.76
扣除发行费用：2,581.24					各年度使用募集资金总额：			134,765.76
实际募集资金净额：134,718.76					其中：2015年			92,864.79
加：利息收入扣除手续费47.00
专户实际可用资金总额：134,765.76					2016年			41,900.97
变更用途的募集资金总额比例： 0.00					2015年			0
					2016年			0
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额		实际投资 金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额
1	偿还银行贷款及 短期融资券	偿还银行贷款及短 期融资券	85,300.00	85,300.00	85,311.76	85,300.00	85,300.00		85,311.76	11.76
2	补充流动资金	补充流动资金	52,000.00	52,000.00	49,454.00	52,000.00	52,000.00		49,454.00	-2,546.00

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