Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 20, 2016

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-140

山东美晨科技股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金购买理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“公司”或“甲方” ） 第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用 计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,394.53万元的闲置 募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容 详见2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关 公告，公告编号为2015-156。

2016年12月19日公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行（以下简称“兴 业银行”或“乙方”）签订协议，公司利用闲置募集资金人民币5,500万元购买兴 业银行人民币保本浮动收益型理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”（以下 简称“理财产品”），现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准 山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477 号） 批准，美晨科技非公开发行人民币普通股（A 股）155,545,076 股，每股发行价 格5.22 元，募集资金总额为811,945,296.72 元，扣除各项发行费用 8,000,000.00 元后，募集资金净额为803,945,296.72 元。上述资金到位情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015 年11 月19 日出具了《验 资报告》（大信验字[2015] 第28-00009 号）。

公司第三届董事会第十一次会议及2015 年第八次临时股东大会审议通过了

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《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以本次募集 资金人民币40,000 万元向杭州赛石园林集团有限公司提供委托贷款，剩余部分 募集资金在一定时间内将处于闲置状态。

二、使用闲置募集资金购买理财产品进展情况：

序 号	签约方	产品名称	产品 类型	投资金 额（万 元）	预计年 化收益 率（%）	签署日	投资 期限	投资收益 （万元）	是否 到期	备注
1	上海浦东 发展银行 股份有限 公司诸城 支行	利多多现金 管理1 号	保证 收益 型	13,500	2.70%	2015 年 12 月 29 日	最短 期限 六天	8.9877	是	已于2016 年01 月07 日赎回
2	上海浦东 发展银行 股份有限 公司诸城 支行	利多多对公 结构性存款 ‘公司 JG1149 期 （人民币）’	保证 收益 型	13,500	3.50%	2015 年 12 月 30 日	三个 月	118.125	是	已于2016 年03 月31 日赎回
3	兴业银行 股份有限 公司潍坊 诸城支行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本 浮动 收益 型	13,500	产品收 益=固 定收益 +浮动 收益	2016 年 1 月8 日	91 天	97.6068	是	已于 2016 年04 月08 日赎 回
4	北京银行 股份有限 公司	稳健系列人 民币3 个月 期限银行间 保证收益理 财产品	保证 收益 型	13,000	3.00%	2016 年 1 月11 日	三个 月	98.30137	是	2016 年1 月14 日起 息，已于 2016 年4 月15 日赎 回
5	上海浦东 发展银行 股份有限 公司诸城 支行	利多多对公 结构性存款 ‘公司 JG243 期（人 民币）’	保证 收益 型	13,500	3.10%	2016 年 4 月5 日	三个 月	104.6250	是	已于2016 年7 月6 日赎回
6	兴业银行 股份有限 公司潍坊 诸城支行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本 浮动 收益 型	13,500	产品收 益=固 定收益 +浮动 收益	2016 年 4 月11 日	30 天	31.06849	是	已于2016 年05 月11 日赎回

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7	北京银行 股份有限 公司济南 分行	稳健系列人 民币3 个月 期限银行间 保证收益理 财产品	保证 收益 型理 财产 品	3,500	2.80%	2016 年 04 月 19 日	三个 月	24.70137	是	2016 年7 月22 日赎 回
8	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多对公 结构性存款 ‘公司 16JG522 期’	保证 收益 型	8,700	3%	2016 年 07 月 07 日	三个 月	65.25000	是	2016 年10 月08 日赎 回
9	兴业银行 股份有限 公司潍坊 诸城支行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本 浮动 收益 型	8,600	产品收 益=固 定收益 +浮动 收益	2016 年 07 月 08 日	94 天	64.22904	是	2016 年10 月09 日赎 回
10	兴业银行 股份有限 公司潍坊 诸城支行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本 浮动 收益 型	5,500	产品收 益=固 定收益 +浮动 收益	2016 年 10 月 12 日	30 天	11.753425	是	2016 年11 月11 日赎 回
11	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多对公 结构性存款 ‘公司 16JG901 期’	保证 收益 型	5,500	2.55%	2016 年 10 月 12 日	35 天	13.245833	是	2016 年11 月17 日赎 回

以上具体内容详见2015年12月31日、2016年01月11日、2016年01月12日、

2016年04月01日、2016年04月05日、2016年04月11日、2016年04月19日、2016 年05月13日、2016年07月08日、2016年07月25日、2016年10月14日、2016年11 月15日、2016年11月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相 关公告，公告编号为2015-165、2016-004、2016-005、2016-033、2016-035、 2016-039、2016-041、2016-053、2016-072、2016-080、2016-111、2016-121、 2016-122

三、公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品情况

2016年12月19日公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行（以下简称“兴 业银行”或“乙方”）签订协议，公司利用闲置募集资金人民币5,500万元购买兴 业银行人民币保本浮动收益型理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”（以下 简称“理财产品”），具体情况如下：

1、基本情况：

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理财产品名称	兴业银行企业金融结构性存款
1、基本条款
1.1产品币种	人民币
1.2产品性质	保本浮动收益型
1.3 产品规模	[5500]万元
1.4 产品期限	自成立日至到期日，共[7]天（受限于提前终止日）。
1.5 成立日	[2016]年[12]月[19]日，本结构性存款自成立日起计算收益。
1.6 起息日	认购起息日为成立日当日；
1.7 到期日	[2016] 年[12]月[26]日 遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 实际产品期限受制于银行提前终止条款。
1.8乙方提前终止	如果乙方提前终止本产品，将提前2个工作日通过乙方营业网 点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终 止日之后的3个工作日以内）。乙方将甲方提前终止日所持有 的产品金额相对应的本金与收益（按协议2.2款约定如有）划 转至协议中甲方活期账户。乙方无须为本产品的提前终止承 担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。
2、收益条款
2.1 观察标的 （挂钩标的）	伦敦黄金市场之黄金定盘价格。 定盘价格指由伦敦金银市场协会（“LBMA”）的会员被授权在 伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的下午定盘价格。 该价格由伦敦黄金市场于定价日(伦敦时间下午3:00)发布并 显示于彭博页面“GOLDLNPM”。如遇英国假期则沿用上一工作 日定盘价格。 如果在定价日的彭博系统GOLDLNPM页面未显示该等定盘价， 则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。
2.1.1 观察期 （产品存续期）	[2016]年[ 12]月[ 19]日至[2016]年[12]月[26]日 如期间存款产品提前终止，观察期为则为[2016]年[12]月 [19]日至提前终止日。
2.1.2 观察日价格	观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价 格。
2.2收益计算方式
2.2.1产品收益	产品收益=固定收益+浮动收益
2.2.2 固定收益	固定收益=本金金额×[0%]×观察期存续天数/365

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2.2.3 浮动收益	若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元 /盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额× [ 1.82%]×观察期存续天数/365； 若观察期内所有观察日价格均大于等于50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额× [1.80%]×观察期存续天数/365； 若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则 不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]× 观察期存续天数/365。
2.2.4 观察期存续 天数	如期间本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日至 到期日（不含该日）的天数； 如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日至提前终 止日（不含该日）的天数。
2.3 本存款产品本金与 收益的支付日	符合本协议第六条相关约定的，本存款产品的本金与收益在 产品到期日或乙方二提前终止指定支付日由乙方二一次性进 行支付。

• 2、发行主体：兴业银行股份有限公司

• 3、购买金额：伍仟伍佰万元整（RMB5,500万元）

• 4、资金来源：闲置募集资金

• 5、关联关系说明：公司及子公司与兴业银行无关联关系

四、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产 品累计金额为117,800万元人民币。现已赎回112,300万元人民币，取得投资理财 收益637.894028万元人民币，现仍持有理财产品5,500万元整。

五、投资风险及风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购 买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理 财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构 保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司拟采取措施 如下：

（一）由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品 的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措 施，控制投资风险；

（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，

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必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运 用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计 划正常实施的前提下实施的。

（二）公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效 率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收 益。

七、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买 保本型理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年12月08日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站公开披露，公告编号为2015-156。

八、 备查文件

1、浦发银行、兴业银行理财产品相关资料

2、独立董事意见

• 3、监事会意见

4、保荐机构意见

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016 年12 月20 日

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