SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 26, 2021

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2021-10

沙河实业股份有限公司2021-2022 年度 拟向控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：公司拟向控股子公司提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产； 被担保方公司全资子公司长沙深业置业有限公司最近一期资产负债率为85.29%且担保额 度占公司最近一期经审计净资产67.09%；被担保方公司全资子公司河南深业地产有限公 司最近一期资产负债率为96.95%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021-2022 年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币9 亿元的借款担保。额度有 效期自公司2020 年度股东大会通过之日起一年有效。

（二） 董事会审议情况

公司第十届董事会第五次会议于2021 年3 月25 日在深圳市南山区白石 路2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审 议并通过了《关于公司2021-2022 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。 （三） 该事项需提交公司股东大会审议。

（四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。

（五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况

担保方沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司	被担保方长沙深业置业有限公司河南深业地产有限公司	担保方持股比例100%100%	被担保方最近一期资产负债率85.29%96.95%	截止目前担保余额00	本次新增担保额度（元）6 亿3 亿	担保额度占上市公司最近一期净资产比例67.09%33.55%	是否关联担保是是

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三、被担保人基本情况

（一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立于 2004 年 4 月6 日，注册地点：长沙市捞刀镇捞刀河社区居委会办公楼三楼，法 定代表人为陈涛，注册资本为人民币8,000 万元，主营业务为房地产开发、 水利工程投资。该公司 2020 年末资产总额为 170,016 万元，负债总额 145,010 万元，净资产为 25,006 万元。2020 年实现营业收入24,061 万元， 实现利润总额 2,561 万元，净利润为1,012 万元。该公司尚未经外部信用评 级机构评级，但偿债能力和信用状况良好，不是失信被执行人。产权及控制 关系图如下：

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----- Start of picture text ----- 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100% 100%深业集团有限公司 深圳市投资控股有限公司100%深圳市国有股权经营管理有限公司90% 10%深业沙河（集团）有限公司34.02%沙河实业股份有限公司100%长沙深业置业有限公司----- End of picture text -----

2021-2022 年度公司拟为该公司合计人民币6 亿元额度的融资提供信用 担保。

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（二）被担保人河南深业地产有限公司为公司全资子公司，成立于2019 年12 月18 日，注册地点：郑州荥阳市荥泽大道310 国道交叉口西北角郑州 奥特制衣厂三楼，注册资本为人民币1,000 万元，主营业务为房地产开发与 经营、房地产租赁与经营、物业管理，该公司2020 年资产总额为18,364 万 元，负债总额为17,803 万元，净资产为561 万元。2020 年实现利润总额为 -585 万元，净利润为-439 万元。该公司尚未经外部信用评级机构评级，但偿 债能力和信用状况良好，不是失信被执行人。产权及控制关系图如下：

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----- Start of picture text ----- 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%100%深业集团有限公司 深圳市投资控股有限公司100%深圳市国有股权经营管理有限公司90% 10%深业沙河（集团）有限公司34.02%沙河实业股份有限公司100%河南深业地产有限公司----- End of picture text -----

2021-2022 年度公司拟为该公司合计人民币3 亿元额度的融资提供信用

担保

四、担保协议的主要内容

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公司2021-2022 年度拟向控股子公司提供担保额度事项涉及的相关担保 协议尚未签署。担保协议的主要内容以控股子公司与相关金融机构实际签署 的协议约定为准。

五、董事会意见

在符合国家有关法规政策的前提下，为了充分利用公司及控股子公司的 信用，为控股子公司获取银行借款，用于项目开发建设，公司拟为控股子公 司提供借款担保。公司提供担保有利于控股子公司获取低成本的资金，降低 公司财务费用。

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保人资产质量、 经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，认为被担保人 资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，担保事项不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，同意 提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：

本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害 公司及全体股东利益，特别是广大中小股东的利益；本次交易价格由双方协 商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利 于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产 质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保 事项符合公司和股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020 年12 月31 日，公司无对外担保事项。2020 年度公司无逾期 的债务。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额9 亿元。 八、备查文件

• 1.公司第十届董事会第五次会议决议；

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• 2.独立董事对第十届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。 特此公告

沙河实业股份有限公司董事会 二○二一年三月二十五日

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