Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 11, 2024

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-046

陕西华达科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“陕西华达”) 于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动 资金，占超募资金总额的比例为 29.28%。保荐人中信证券股份有限 公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见，该议案尚需 提交股东会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，每股发 行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90 万元后，实际募集资金 净额为 64,687.10 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事 会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金 的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下：

				单位：万元
序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟投入募集资金金 额
1	卫星互联高可靠连 接系统产业化项目	陕西华达科技 股份有限公司	33,918.00	33,918.00
2	研发中心建设项目	陕西华达科技 股份有限公司	9,500.00	9,500.00
3	补充流动资金项目	陕西华达科技 股份有限公司	10,000.00	10,000.00
合计		—	53,418.00	53,418.00

公司实际募集资金净额为人民币 64,687.10 万元，其中，超募资 金金额为人民币 11,269.10 万元。

三、超募资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议 和第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金和归还银行贷款的议案》，为提高募集资金使用效率，降

低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，同 意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金和归还银 行贷款，占超募资金总额的比例为 29.28%。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议 和第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及 项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，公司使 用额度不超过 45,900 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，上述额 度在决议有效期内，资金可以滚动使用。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目 正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用 效率，降低公司资金使用成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司 —— 和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定， 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营， 以满足公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 11,269.10 万元，本次拟用于永久补充流动 资金的金额 3,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.28%。公司 最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超

募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金使用的有关规定。

五、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投 资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资 金投资项目正常进行的情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资 金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；在补充流 动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为全资子公司或控股子 公司以外的对象提供财务资助。

六、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事 会认为：本次事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本， 不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金 投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用 部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比 例为 29.28%。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事 会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集

资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项 目的正常实施，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引 —— 第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 —— 易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》等 相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动 资金已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议 审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上 —— 市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 —— 公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐人对陕西华达使用部分超 募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

4、《中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动

资金的核查意见》

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日