Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

陕西烽火电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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陕西烽火电子股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

1

陕西烽火电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋涛、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期	上年同期	本报告期比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	185,470,341.68	59,041,504.58	60,346,956.34	207.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,896,662.20	-52,902,239.91	-52,483,222.37	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,767,977.36	-53,188,866.95	-52,769,849.41	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,806,806.41	-45,728,945.00	-49,940,581.98	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.09	-0.09	-
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.09	-0.09	-
加权平均净资产收益率	-0.95%	-3.62%	-3.59%	增加了2.64 个百 分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,540,720,631.54	3,121,717,734.63	3,572,525,830.26	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,556,556,671.67	1,437,322,692.99	1,571,498,699.65	-0.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2018 年12 月7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21 号——租赁>的通知》（财会 〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”）要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财 务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则的 企业，自2021 年1 月1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需于2021 年一季度报告起按新租赁准则 要求进行财务报告的披露。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,040,239.78	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外）	6,221,758.49	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,531.79	-

3

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减：所得税影响额	1,700,929.51	-
少数股东权益影响额（税后）	1,767,285.39	-
合计	7,871,315.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,371	50,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	0	0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股数量		持有有限 售条件的 股份数量		质押或冻结情况
									股份状态		数量
陕西烽火通信集团有限公司		国有法人		41.69%	252,085,786			0	质押		110,000,000
陕西电子信息集团有限公司		国有法人		12.74%	77,037,508			0	-		0
何海潮		境内自然人		1.72%	10,382,314			0	-		0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交 易型开放式指数证券投资基金		其他		0.99%	5,972,000			0	-		0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指 数分级证券投资基金		其他		0.50%	2,996,300			0	-		0
唐润秋		境内自然人		0.40%	2,390,026			0	-		0
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交 易型开放式指数证券投资基金		其他		0.37%	2,213,300			0	-		0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通 信设备交易型开放式指数证券投资基金		其他		0.31%	1,868,400			0	-		0
林雅莉		境内自然人		0.27%	1,625,900			0	-		0
王筱泉		境内自然人		0.26%	1,547,600			0	-		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条 件股份数量		股份种类
								股份种类				数量
陕西烽火通信集团有限公司						252,085,786		人民币普通股				252,085,786
陕西电子信息集团有限公司						77,037,508		人民币普通股				77,037,508

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何海潮	何海潮	10,382,314	人民币普通股	10,382,314
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金		5,972,000	人民币普通股	5,972,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金		2,996,300	人民币普通股	2,996,300
#唐润秋		2,390,026	人民币普通股	2,390,026
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金		2,213,300	人民币普通股	2,213,300
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券 投资基金		1,868,400	人民币普通股	1,868,400
林雅莉		1,625,900	人民币普通股	1,625,900
王筱泉		1,547,600	人民币普通股	1,547,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司 的控股股东，二者是"一致行动人"关系。除此之外，公司未知前10 名 无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所 规定的"一致行动人关系"。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

• 2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

单位：元

				单位：元
资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变化	变动原因说明
预付款项	53,592,578.56	34,614,526.85	54.83%	主要系报告期购买原材料预付供应商货款较期初增加所致；
其他流动资产	20,931,225.54	14,764,796.50	41.76%	主要系报告期增值税留抵金额以及子公司银行理财产品较期初增加所致；
应付职工薪酬	86,624,345.62	131,751,003.64	-34.25%	主要系报告期应付工资、奖金余额较期初减少所致；
应交税费	7,833,621.53	11,795,710.75	-33.59%	主要系报告期缴纳了增值税导致余额较期初减少所致；

利润表项目

单位：元

				单位：元
利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因说明
营业收入	185,470,341.68	60,346,956.34	207.34%	主要系上年同期公司经营业绩受疫情影响下滑所致；
营业成本	108,366,217.26	36,534,126.07	196.62%	主要系上年同期公司收入受疫情影响减少导致的成本降低；
销售费用	9,224,452.04	6,783,999.81	35.97%	主要系差旅费、业务招待费等较上年同期增加所致；
管理费用	63,783,190.82	42,356,491.60	50.59%	主要系工资费用较上年同期增加所致；
财务费用	-775,700.00	-238,450.33	-	主要系报告期定期存款利息收入较上年同期增加所致；
投资收益	0.00	38,980.25	-	主要系报告期公司未购买理财产品，未产生对应的投资收益所致；
信用减值损失	7,536,977.84	-651,541.25	-	主要系报告期回款较上年同期增加所致；
资产减值损失	8,934.64	-1,146,861.70	-	主要系报告期预付账款计提的减值损失较上年同期减少所致；
营业外收入	6,438,459.15	898,381.72	616.67%	主要系报告期内收到的政府补助较上年增加所致；
营业外支出	185,547.21	407,299.16	-54.44%	主要系上年同期子公司支付了经济补偿金所致；

现金流量表项目

单位：元

				单位：元
流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-78,806,806.41	-49,940,581.98	-	主要系本报告期支付职工薪酬及供应商货款较上年同期增加所致；
投资活动产生的 现金流量净额	10,999,399.00	-142,933,019.12	-	主要系本报告期投资活动现金流出减少即未发生购买银行理财产品投 资支付所致；
筹资活动产生的 现金流量净额	6,478,475.00	-2,776,604.65	-	主要系本报告期子公司取得的银行借款较上年同期增加所致；

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资 料	调研的基本 情况索引
2021年01月01日—03月31日	公司	电话沟通	个人	社会投资者	公司的经营情况	-
2021年01月01日—03月31日	互动易	书面问询	个人	社会投资者	公司的经营情况（网上回复）	-

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	486,503,973.12	552,189,265.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	372,648,699.05	487,575,662.86
应收账款	914,569,931.35	917,982,708.62
应收款项融资
预付款项	53,592,578.56	34,614,526.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,641,673.05	41,957,298.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	747,939,880.00	644,573,118.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,931,225.54	14,764,796.50
流动资产合计	2,631,827,960.67	2,693,657,377.57
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	267,634,374.02	274,738,962.07
在建工程	478,545,448.44	462,510,536.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	29,667,859.11
无形资产	95,614,102.48	97,189,499.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,569,459.18	1,900,830.42
递延所得税资产	35,861,427.64	42,528,624.37
其他非流动资产
非流动资产合计	908,892,670.87	878,868,452.69
资产总计	3,540,720,631.54	3,572,525,830.26
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	333,400,379.02	372,417,834.80
应付账款	966,744,401.09	932,530,884.46
预收款项
合同负债	52,258,776.43	41,278,091.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	86,624,345.62	131,751,003.64
应交税费	7,833,621.53	11,795,710.75
其他应付款	65,285,895.55	76,954,152.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	2,476,365.32	2,964,489.27
流动负债合计	1,569,623,784.56	1,625,692,167.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	176,780,000.00	166,780,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	33,853,463.12
长期应付款	36,510,247.18	35,835,027.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,989,186.44	36,989,186.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	284,132,896.74	239,604,214.37
负债合计	1,853,756,681.30	1,865,296,381.89
所有者权益：
股本	604,692,321.00	604,692,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	175,980,697.92	175,869,767.66
减：库存股	23,839,440.10	23,839,440.10

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其他综合收益
专项储备	9,873,014.32	10,029,310.36
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	789,850,078.53	804,746,740.73
归属于母公司所有者权益合计	1,556,556,671.67	1,571,498,699.65
少数股东权益	130,407,278.57	135,730,748.72
所有者权益合计	1,686,963,950.24	1,707,229,448.37
负债和所有者权益总计	3,540,720,631.54	3,572,525,830.26

法定代表人：宋涛 主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：王文刚

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	359,356,507.89	385,910,123.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	344,772,279.67	451,815,398.85
应收账款	827,083,080.05	832,988,066.44
应收款项融资
预付款项	46,122,740.86	22,621,540.36
其他应收款	39,329,460.51	24,718,229.22
其中：应收利息
应收股利
存货	540,616,554.63	453,147,470.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,089,216.21	11,612,361.83
流动资产合计	2,170,369,839.82	2,182,813,190.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	161,846,041.52	161,846,041.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	244,615,970.49	249,635,869.62
在建工程	183,640,928.79	178,116,397.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	29,667,859.11
无形资产	87,729,711.42	89,295,937.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,130,437.83	1,387,981.35
递延所得税资产	29,546,448.83	35,048,040.73
其他非流动资产
非流动资产合计	738,177,397.99	715,330,268.49
资产总计	2,908,547,237.81	2,898,143,458.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	323,676,411.58	353,150,196.10
应付账款	824,277,733.98	789,760,867.52
预收款项
合同负债	41,398,790.42	37,210,909.41
应付职工薪酬	59,754,983.13	87,165,505.51
应交税费	1,688,332.20	1,296,526.79
其他应付款	48,484,742.80	56,325,437.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,476,365.32	2,271,088.37

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流动负债合计	1,301,757,359.43	1,327,180,531.24
非流动负债：
长期借款	29,280,000.00	19,280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	33,853,463.12
长期应付款	1,510,247.18	835,027.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	26,989,186.44	26,989,186.44
递延所得税负债	5,896,457.57	5,987,921.85
其他非流动负债
非流动负债合计	97,529,354.31	53,092,136.22
负债合计	1,399,286,713.74	1,380,272,667.46
所有者权益：
股本	604,692,321.00	604,692,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,153,838,228.92	1,153,838,228.92
减：库存股	23,839,440.10	23,839,440.10
其他综合收益
专项储备	2,792,658.69	2,792,658.69
盈余公积
未分配利润	-228,223,244.44	-219,612,977.19
所有者权益合计	1,509,260,524.07	1,517,870,791.32
负债和所有者权益总计	2,908,547,237.81	2,898,143,458.78

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	185,470,341.68	60,346,956.34
其中：营业收入	185,470,341.68	60,346,956.34

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	218,110,939.54	116,364,980.54
其中：营业成本	108,366,217.26	36,534,126.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,526,070.51	1,187,516.61
销售费用	9,224,452.04	6,783,999.81
管理费用	63,783,190.82	42,356,491.60
研发费用	35,986,708.91	29,741,296.78
财务费用	-775,700.00	-238,450.33
其中：利息费用	876,870.38	665,462.06
利息收入	1,688,650.35	985,389.30
加：其他收益	56,947.64
投资收益（损失以“－”号填列）		38,980.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,536,977.84	-651,541.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,934.64	-1,146,861.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,029,670.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,008,067.26	-57,777,446.90
加：营业外收入	6,438,459.15	898,381.72
减：营业外支出	185,547.21	407,299.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,755,155.32	-57,286,364.34
减：所得税费用	6,365,343.76	5,113,131.25

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五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,120,499.08	-62,399,495.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,120,499.08	-62,399,495.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-14,896,662.20	-52,483,222.37
2.少数股东损益	-5,223,836.88	-9,916,273.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-20,120,499.08	-62,399,495.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,896,662.20	-52,483,222.37
归属于少数股东的综合收益总额	-5,223,836.88	-9,916,273.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋涛 主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：王文刚

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4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,389,542.93	39,579,218.64
减：营业成本	87,319,083.11	17,088,583.25
税金及附加	1,067,855.63	900,557.89
销售费用	4,152,243.63	3,127,357.28
管理费用	48,656,607.57	35,693,634.62
研发费用	18,831,039.40	16,708,279.28
财务费用	-675,050.00	-567,039.52
其中：利息费用	743,891.21	317,915.26
利息收入	1,436,284.72	312,704.02
加：其他收益	56,946.69
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,098,285.89	-1,131,911.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,934.64	-941,183.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,803,069.19	-35,445,249.79
加：营业外收入	677,546.51	100.00
减：营业外支出	74,616.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,200,139.63	-35,445,149.79
减：所得税费用	5,410,127.62	3,671,425.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,610,267.25	-39,116,575.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,610,267.25	-39,116,575.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-8,610,267.25	-39,116,575.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	328,581,711.79	203,681,062.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,400,636.22	18,501,161.63
经营活动现金流入小计	345,982,348.01	222,182,224.10

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购买商品、接受劳务支付的现金	213,567,705.89	119,854,441.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	149,581,273.44	111,172,311.02
支付的各项税费	19,936,906.77	8,914,641.32
支付其他与经营活动有关的现金	41,703,268.32	32,181,411.88
经营活动现金流出小计	424,789,154.42	272,122,806.08
经营活动产生的现金流量净额	-78,806,806.41	-49,940,581.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,980.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,041,071.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	32,041,071.60	15,038,980.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,041,672.60	31,141,999.37
投资支付的现金		120,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		6,030,000.00
投资活动现金流出小计	21,041,672.60	157,971,999.37
投资活动产生的现金流量净额	10,999,399.00	-142,933,019.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		988,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		988,500.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	11,988,500.00
偿还债务支付的现金	11,186,150.00	12,484,091.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,335,375.00	2,281,013.45

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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	13,521,525.00	14,765,104.65
筹资活动产生的现金流量净额	6,478,475.00	-2,776,604.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-61,328,932.41	-195,650,205.75
加：期初现金及现金等价物余额	536,646,540.87	739,751,606.99
六、期末现金及现金等价物余额	475,317,608.46	544,101,401.24

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	275,615,203.98	171,121,577.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,785,558.03	20,734,082.47
经营活动现金流入小计	285,400,762.01	191,855,659.55
购买商品、接受劳务支付的现金	175,017,661.59	135,641,741.63
支付给职工以及为职工支付的现金	99,894,843.48	71,919,877.24
支付的各项税费	7,004,748.71	2,207,231.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,977,784.84	28,119,162.93
经营活动现金流出小计	307,895,038.62	237,888,012.97
经营活动产生的现金流量净额	-22,494,276.61	-46,032,353.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,650,915.42	7,901,488.50
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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投资活动现金流出小计	11,650,915.42	107,901,488.50
投资活动产生的现金流量净额	-11,650,915.42	-57,901,488.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,115.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		379,115.05
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-379,115.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-24,145,192.03	-104,312,956.97
加：期初现金及现金等价物余额	372,315,335.26	347,289,333.48
六、期末现金及现金等价物余额	348,170,143.23	242,976,376.51

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：宋涛

陕西烽火电子股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

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