Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

陕西烽火电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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陕西烽火电子股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

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陕西烽火电子股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	131,491,745.81	148,610,167.63	-11.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,521,564.47	-5,629,439.29	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,009,954.79	-5,637,726.43	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,602,066.07	-17,722,721.38	-
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-
加权平均净资产收益率	-1.77%	-0.55%	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,306,888,682.72	2,308,463,967.79	-0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,122,198,251.79	1,141,719,816.26	-1.71%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-263,503.16	-
债务重组损益	30,123.14	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融		-
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售	55,616.44
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,361.09	-
减：所得税影响额	-129,318.70	-
少数股东权益影响额（税后）	-221,196.29	-
合计	-511,609.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,407	59,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
								持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量
								件的股份数量	股份状态	数量
陕西烽火通信集团有限公司		国有法人		42.31%		252,085,786		-	-	-
陕西电子信息集团有限公司		国有法人		12.93%		77,037,508		-	-	-
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分 级证券投资基金		其他		2.17%		12,956,311		-
									-	-
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分 级证券投资基金		其他		1.29%		7,689,749		-
									-	-
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分 级证券投资基金		其他		0.79%		4,709,180		-
									-	-
沈邓杰		境内自然人		0.22%		1,300,600		-	-	-
刘远超		境内自然人		0.22%		1,287,500		-	-	-
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指 数分级证券投资基金		其他		0.21%		1,251,307		-
									-	-
西南证券股份有限公司约定购回专用账户		其他		0.19%		1,108,000		-	-	-
中国银行宝鸡支行劳动服务公司		国有法人		0.18%		1,080,000		-	-	-
前10名无限售条件股东持股情况
					持有无限售条		股份种类
股东名称
					件股份数量		股份种类		数量
陕西烽火通信集团有限公司					252,085,786		人民币普通股		252,085,786
陕西电子信息集团有限公司					77,037,508		人民币普通股		77,037,508
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金					12,956,311		人民币普通股		12,956,311
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金					7,689,749		人民币普通股		7,689,749
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金					4,709,180		人民币普通股		4,709,180
沈邓杰					1,300,600		人民币普通股		1,300,600
刘远超					1,287,500		人民币普通股		1,287,500
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金					1,251,307		人民币普通股		1,251,307
西南证券股份有限公司约定购回专用账户					1,108,000		人民币普通股		1,108,000
中国银行宝鸡支行劳动服务公司					1,080,000		人民币普通股		1,080,000

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	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司
	的控股股东，两者是"一致行动人"关系。除此之外，公司未知前十名股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
	中其他股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司
	收购管理办法》所规定的"一致行动人"关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	报告期内，沈邓杰通过信用证券账户持有公司股份数量1,300,600股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期，公司股东张翼坚通过西南证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份数量1,108,000股，持股比例0.19%。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变化	变动原因说明
货币资金	209,993,234.54	335,933,584.38	-37.49%	主要系采购材料、支付费用增加所致
预付款项	14,975,165.42	26,133,997.71	-42.70%	主要系款项转为研制费与货款所致
其他应收款	11,979,577.62	8,699,285.15	37.71%	主要系备用金及保证金增加所致
其他流动资产	1,938,579.58	1,480,564.67	30.94%	主要系增值税留抵金额增加所致
短期借款	8,000,000.00	0	-	主要系子公司报告期偿还银行借款所致
应交税费	16,130,590.40	27,061,154.31	-40.39%	主要系企业缴纳2016年各项税费所致
专项应付款	4,373,396.22	2,723,396.22	60.59%	主要系报告期内收到研制费用所致

2.利润表项目

利润表项目	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额	增减变化	增减变化	变动原因说明	变动原因说明
财务费用	455,618.75		197,801.56		130.34%		主要系报告期公司购买理财产品相比上期冲减利息费用减少所致
投资收益	55,616.44		3,506.85		1485.94%		主要系报告期内购买理财产品所致
营业外收入	30,123.14		79,926.64		-62.31%		主要系报告期政府补助较上期减少所致
营业外支出	947,864.25		55,607.30		1604.57%		主要系报告期非流动资产处置损失减少所致
3.现金流量表项目
流量表项目		本期金额		上期金额		增减变化		变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额		-34,602,066.07		-17,722,721.38		-		主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现 金流量净额		-94,018,027.10		-29,968,703.10		-		主要系投资支付现金增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额		2,679,743.33		-81,406,053.13		-		主要系报告期偿还银行贷款较去年大幅减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月11日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》、《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案尚需陕西省人民政府国有资产监督管理委 员会审核后，提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年4月11日，公司召开第七届董事会第八次会议 审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股		公司第七届董事会第八次会议决议公告（公
	2017年04月12日
		告编号：2017-008）及《陕西烽火电子股份

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票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于陕西烽火 有限公司限制性股票激励计划（草案）及其 电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办 摘要》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性 法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案尚需陕 请股东大会授权董事会办理公司限制性股 西省人民政府国有资产监督管理委员会审核后，提交股 票激励计划相关事宜》详见巨潮资讯网上 东大会审议。 （http://www.cninfo.com.cn/）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月01日至3月31日	电话沟通	个人	-
2017年01月01日至3月31日	书面问询	个人	-

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	209,993,234.54	335,933,584.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	225,547,589.27	207,111,843.11
应收账款	582,996,306.57	637,357,689.17
预付款项	14,975,165.42	26,133,997.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	11,979,577.62	8,699,285.15
买入返售金融资产
存货	691,848,356.04	598,514,995.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,938,579.58	1,480,564.67
流动资产合计	1,739,278,809.04	1,815,231,959.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	60,000,000.00

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	181,227,215.00	185,908,803.41
在建工程	207,295,827.07	184,228,439.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	68,568,561.54	69,433,743.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,108,663.90	6,115,182.90
递延所得税资产	23,409,606.17	26,545,839.48
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	567,609,873.68	493,232,008.46
资产总计	2,306,888,682.72	2,308,463,967.79
流动负债：
短期借款	8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	167,388,780.59	131,477,017.71
应付账款	516,529,714.54	498,113,956.35
预收款项	33,371,673.12	43,643,383.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	73,292,055.38	89,500,981.69
应交税费	16,130,590.40	27,061,154.31
应付利息
应付股利	75,000.00	75,000.00

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其他应付款	27,464,275.29	35,976,209.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	842,252,089.32	825,847,703.25
非流动负债：
长期借款	106,000,000.00	106,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款	4,373,396.22	2,723,396.22
预计负债
递延收益	87,558,309.44	87,558,309.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	232,931,705.66	231,281,705.66
负债合计	1,075,183,794.98	1,057,129,408.91
所有者权益：
股本	595,844,701.00	595,844,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	80,406,593.75	80,406,593.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,872,411.60	5,872,411.60
盈余公积
一般风险准备

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未分配利润	440,074,545.44	459,596,109.91
归属于母公司所有者权益合计	1,122,198,251.79	1,141,719,816.26
少数股东权益	109,506,635.95	109,614,742.62
所有者权益合计	1,231,704,887.74	1,251,334,558.88
负债和所有者权益总计	2,306,888,682.72	2,308,463,967.79

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	156,308,307.71	268,245,768.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	206,534,581.60	187,397,071.20
应收账款	487,040,399.25	528,517,536.53
预付款项	15,195,542.70	20,097,646.94
应收利息
应收股利
其他应收款	25,620,891.89	14,266,782.72
存货	528,798,548.55	460,052,441.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	963,039.11	214,595.15
流动资产合计	1,420,461,310.81	1,478,791,842.27
非流动资产：
可供出售金融资产	60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	136,688,173.95	134,688,173.95
投资性房地产
固定资产	169,528,715.48	173,583,255.64
在建工程	110,052,007.67	91,826,672.15
工程物资

11

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	65,704,083.41	66,648,704.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,089,106.93	6,089,106.93
递延所得税资产	18,953,065.54	21,479,945.29
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	588,015,152.98	515,315,858.12
资产总计	2,008,476,463.79	1,994,107,700.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	162,306,386.26	123,780,318.40
应付账款	421,486,087.92	412,619,404.92
预收款项	29,742,282.24	38,519,466.41
应付职工薪酬	59,202,354.73	63,630,374.67
应交税费	10,319,125.91	13,706,391.67
应付利息
应付股利
其他应付款	11,121,834.96	10,869,942.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	694,178,072.02	663,125,898.07
非流动负债：
长期借款	106,000,000.00	106,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款	4,373,396.22	2,723,396.22
预计负债
递延收益	86,558,309.44	86,558,309.44
递延所得税负债	7,372,655.64	7,488,043.29
其他非流动负债
非流动负债合计	204,304,361.30	202,769,748.95
负债合计	898,482,433.32	865,895,647.02
所有者权益：
股本	595,844,701.00	595,844,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,055,819,081.22	1,055,819,081.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,857,339.05	2,857,339.05
盈余公积
未分配利润	-544,527,090.80	-526,309,067.90
所有者权益合计	1,109,994,030.47	1,128,212,053.37
负债和所有者权益总计	2,008,476,463.79	1,994,107,700.39

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,491,745.81	148,610,167.63
其中：营业收入	131,491,745.81	148,610,167.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	148,323,058.98	149,759,985.86
其中：营业成本	75,411,602.94	89,825,658.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	229,216.74	304,825.80
销售费用	7,861,114.95	6,519,739.09
管理费用	66,399,865.96	54,870,328.79
财务费用	455,618.75	197,801.56
资产减值损失	-2,034,360.36	-1,958,368.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	55,616.44	3,506.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,775,696.73	-1,146,311.38
加：营业外收入	30,123.14	79,926.64
其中：非流动资产处置利得		1,418.19
减：营业外支出	947,864.25	55,607.30
其中：非流动资产处置损失	365,873.01	32,876.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,693,437.84	-1,121,992.04
减：所得税费用	3,136,233.31	3,202,951.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,829,671.15	-4,324,943.36
归属于母公司所有者的净利润	-19,521,564.47	-5,629,439.29
少数股东损益	-1,308,106.68	1,304,495.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-20,829,671.15	-4,324,943.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,521,564.47	-5,629,439.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,308,106.68	1,304,495.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,179,328.63	115,962,583.25
减：营业成本	74,593,452.76	81,363,523.02
税金及附加	20,515.64	168,421.84
销售费用	4,858,613.39	3,329,243.31
管理费用	53,438,143.97	37,045,660.26
财务费用	430,867.20	150,950.51
资产减值损失	-625,591.43	-550,955.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	55,616.44	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,481,056.46	-5,544,259.84
加：营业外收入	0.00	27,126.64
其中：非流动资产处置利得		1,418.19
减：营业外支出	325,474.34	4,479.23
其中：非流动资产处置损失		4,478.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,806,530.80	-5,521,612.43
减：所得税费用	2,411,492.10	2,446,661.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,218,022.90	-7,968,274.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-18,218,022.90	-7,968,274.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	182,037,911.74	211,154,027.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	26,954.38	33,702.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,289,820.87	9,112,450.63
经营活动现金流入小计	185,354,686.99	220,300,180.30
购买商品、接受劳务支付的现金	93,715,056.21	117,338,818.58
客户贷款及垫款净增加额

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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	92,938,638.52	86,332,027.51
支付的各项税费	10,026,805.93	17,340,830.47
支付其他与经营活动有关的现金	23,276,252.40	17,011,225.12
经营活动现金流出小计	219,956,753.06	238,022,901.68
经营活动产生的现金流量净额	-34,602,066.07	-17,722,721.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	55,616.44	3,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		400,000.00
投资活动现金流入小计	20,055,616.44	4,403,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,073,643.54	34,172,209.95
投资支付的现金	80,000,000.00
质押贷款净增加额	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流出小计	114,073,643.54	34,372,209.95
投资活动产生的现金流量净额	-94,018,027.10	-29,968,703.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200,000.00	0.00
取得借款收到的现金	8,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	84,660.00
筹资活动现金流入小计	11,284,660.00	0.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,916.67	406,053.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金

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筹资活动现金流出小计	8,604,916.67	81,406,053.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,679,743.33	-81,406,053.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-125,940,349.84	-129,097,477.61
加：期初现金及现金等价物余额	319,102,735.42	490,283,359.43
六、期末现金及现金等价物余额	193,162,385.58	361,185,881.82

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	138,023,027.93	161,139,734.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	191,212.68	350,183.03
经营活动现金流入小计	138,214,240.61	161,489,917.97
购买商品、接受劳务支付的现金	81,743,513.04	99,876,513.14
支付给职工以及为职工支付的现金	62,688,075.36	61,435,769.17
支付的各项税费	261,734.60	583,162.39
支付其他与经营活动有关的现金	15,825,389.96	11,143,997.94
经营活动现金流出小计	160,518,712.96	173,039,442.64
经营活动产生的现金流量净额	-22,304,472.35	-11,549,524.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	55,616.44	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,055,616.44	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,158,604.55	16,994,874.95
投资支付的现金	80,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	109,158,604.55	16,994,874.95
投资活动产生的现金流量净额	-89,102,988.11	-16,994,874.95

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,000.00	403,266.67
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	530,000.00	76,403,266.67
筹资活动产生的现金流量净额	-530,000.00	-76,403,266.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-111,937,460.46	-104,947,666.29
加：期初现金及现金等价物余额	251,414,919.20	344,874,861.85
六、期末现金及现金等价物余额	139,477,458.74	239,927,195.56

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

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