Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李荣家、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员) 吕莉萍声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期	本报告期末比上年度期
	2012.9.30		2011.12.31
					末增减(%)
总资产（元）	1,568,938,620.98		1,429,768,990.68		9.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	820,581,302.92		806,306,973.02		1.77%
股本（股）	595,844,701.00		595,844,701.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3772		1.3532		1.77%
		比上年同期增减				比上年同期增减
	2012 年7-9 月			2012 年1-9 月
		（%）				（%）
营业总收入（元）	182,813,039.33	-12.79%		483,352,338.05		-2.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,641,167.06	--		13,559,689.90		-68.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-246,392,153.57		--
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--		-0.4135		--
基本每股收益（元/股）	-0.0028	--		0.0228		-67.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0028	--		0.0228		-67.89%
加权平均净资产收益率（%）	--	--		1.67%		下降4.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
	--	--		1.6%		下降4.19 个百分点
率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

1

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项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	153,243.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
	525,770.00
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,233.45
少数股东权益影响额	-4,278.48
所得税影响额	-95,436.89
合计	516,065.16

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		37,214	37,214
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件	股份种类及数量
股东名称
	股份的数量	种类	数量
交通银行－普天收益证券投资基金	6,385,140	人民币普通股	6,385,140
中国华融资产管理公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	3,643,023	人民币普通股	3,643,023
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	3,470,324	人民币普通股	3,470,324
中国长城资产管理公司	3,366,584	人民币普通股	3,366,584
中国东方资产管理公司	2,730,375	人民币普通股	2,730,375
何和平	2,721,585	人民币普通股	2,721,585
刘羿雯	2,348,000	人民币普通股	2,348,000
中诚信托有限责任公司－永泰工会单笔信托	2,195,546	人民币普通股	2,195,546
长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	2,045,130	人民币普通股	2,045,130

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	121,262,014.12	299,949,745.38	-59.57%	主要系销售商品收到的现金减少所致
应收票据	28,648,866.85	48,543,815.79	-40.98%	主要系应收票据到期收款
应收账款	676,178,992.59	502,288,795.10	34.62%	主要系货款尚未收回所致
其他应收款	14,740,905.75	10,597,239.29	39.10%	主要系应收租赁费等增加所致
存货	442,309,773.67	284,626,957.32	55.40%	主要系在产品、原材料、库存商品的增加所致
长期待摊费用	1,059,345.32	708,381.33	49.54%	主要系公司装修费的增加所致
短期借款	150,000,000.00	38,000,000.00	294.74%	主要系公司短期贷款增加所致

2

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应交税费	4,479,284.91	13,950,968.44	-67.89%	主要系公司上交企业所得税所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,162,399.42	852,208.77	36.40%	主要系上交城建税、教育费附加的增加所致
销售费用	14,845,707.15	22,646,268.53	-34.45%	主要系运费、业务经费的减少所致
管理费用	166,288,151.07	126,779,463.57	31.16%	主要系薪酬、差旅费、新品研制费增长所致
财务费用	1,670,982.55	733,752.85	127.73%	主要系利息收入减少所致
资产减值损失	1,368,909.63	489,444.94	179.69%	主要系根据公司会计政策计提坏账准备所致
投资收益	23,013.70	-16,107.56	-	主要系公司投资银行理财产品收益
营业外收入	844,912.48	1,895,553.70	-55.43%	主要系政府补贴减少
营业外支出	229,131.95	13,144.16	1643.22%	主要系处置固定资产损失所致
所得税费用	5,415,882.97	8,389,608.31	-35.45%	主要系递延所得税费用减少所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	-246,392,153.57	-110,829,043.75	122.32%	主要系销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金 流量净额	-25,895,747.29	-13,233,562.01	95.68%	主要系固定资产投资增加及投资收回的现金减 少所致
筹资活动产生的现金 流量净额	103,232,744.74	-7,861,124.70	-	主要系取得借款收到的现金增加所致

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司控股子公司陕西烽火通信技术有限公司与中电科技国际贸易有限公司签订了《通信电台 项目研发生产合同》（具体详见8月28日证券时报、中国证券报或巨潮资讯网上的《重大合同公告》）。 截止本报告报出日，正按合同规定办理预付款支付相关手续，并确认合同生效。

4 、其他

√ 适用 □ 不适用

截止2012 年9 月30 日，已发生日常关联交易情况如下：

3

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（1）采购商品、接受劳务、租入资产情况表

关联方	关联交易内 容	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
北京烽火联拓科技有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	5,771,380.29	2.23%	5,118,490.20	1.77%
陕西恒鑫精密纺织机械有限 公司	采购零部件	根据市场价协商确定	2,066,009.50	0.80%	768,023.90	0.27%
宝鸡烽火工模具技术有限公 司	采购加工件	根据市场价协商确定	3,770,956.00	1.46%	1,680,020.17	0.58%
陕西烽火盛天电子科技有限 公司	采购加工件	根据市场价协商确定	403,631.05	0.16%	1,673,848.80	0.58%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	2,203,061.62	0.85%	2,405,860.98	0.83%
宝鸡烽火涂装电子技术有限 公司	采购零部件	根据市场价协商确定			53,069.23	0.02%
陕西群力电工有限责任公司	采购零部件	市场价	844,683.15	0.33%	978,563.03	0.34%
陕西凌云电器总公司	采购零部件	市场价	1,435,744.86	0.56%	1,343,539.86	0.46%
西北机器有限公司	采购零部件	市场价	62,468.50	0.02%	8,994.00
陕西长岭电子科技有限责任 公司	采购零部件	市场价	33,350.00	0.01%	26,360.68	0.01%
陕西华星电子工业有限公司	采购零部件	市场价	657,995.91	0.25%	14,750.00	0.01%
西京电气总公司	采购零部件	市场价	4,984,212.31	1.93%	573,801.69	0.20%
长岭机器厂	采购零部件	市场价	23,205.13	0.01%
陕西黄河集团有限公司	采购零部件	市场价	397,880.00	0.15%	262,533.80	0.09%
深圳烽火亿嘉达移动通信有 限公司	采购零部件	市场价	73,162.39	0.03%
陕西电子信息国际商务有限 公司	采购零部件	市场价	44,751.00	0.02%	87,865.00	0.03%
小 计			22,772,491.71	8.81%	14,995,721.34	5.19%
陕西烽火通信集团有限公司	租入房产	市场价	2,497,531.78	100%
小 计			2,497,531.78	100%

（2）出售商品、提供劳务、出租资产情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易金 额的比例
陕西烽火通信集团有限 公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定	268,721.19	0.06%	380,417.52	0.08%
陕西烽火佰鸿光电科技 有限公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定	335,831.46	0.07%	1,682.05	0.00%
陕西恒鑫精密纺织机械	销售商品、材料	根据市场价协商	684,406.32	0.14%	279,274.68	0.06%

4

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有限公司	及加工劳务	确定
北京烽火联拓科技有限 公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定	80,000.00	0.02%	299,145.30	0.06%
宝鸡烽火工模具技术有 限公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定	737,072.74	0.15%	56,472.36	0.01%
陕西烽火盛天电子科技 有限公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定	34,817.95	-	95432.14	0.02%
宝鸡烽火诺信科技有限 公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定	187,954.27	0.04%	1,016,551.19	0.21%
宝鸡市新烽火房地产开 发有限责任公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定	26,178.95	-
宝鸡烽火涂装电子技术 有限公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定			164,399.04	0.03%
陕西群力电工有限责任 公司	销售商品、材料 及加工劳务	市场价			33,680.25	0.01%
陕西光伏产业有限公司	销售商品、材料 及加工劳务	根据市场价协商 确定			24,182.31	0.01%
西安烽火光伏科技股份 有限公司	销售材料及加工 劳务	市场价			200,687.76	0.04%
西安航空电子科技有限 公司	销售材料及加工 劳务	市场价			820.51	0.00%
陕西长岭电子科技有限 责任公司	销售商品、材料 及加工劳务	市场价			2,564.10	-
陕西电子信息集团有限 公司	销售商品、材料 及加工劳务	市场价			12,362.67	-
陕西凌云电器总公司	销售商品、材料 及加工劳务	市场价			3,871.79	-
小 计			2,354,982.88	0.49%	2,571,543.67	0.54%
陕西烽火佰鸿光电科技 有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	28,032.96	0.63%	57,859.04	1.09%
宝鸡烽火工模具技术有 限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	40,518.77	0.91%	43,344.09	0.82%
陕西烽火盛天电子科技 有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	15,408.15	0.35%	22,178.12	0.42%
宝鸡烽火诺信科技有限 公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	19,524.20	0.43%	17,692.92	0.33%
宝鸡烽火涂装电子技术 有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	121,344.17	2.72%	123,290.56	2.32%
陕西烽火通信集团有限 公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	412,664.10	9.24%	936,757.25	17.66%
陕西电子信息集团有限 公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	144,154.42	3.23%	108,043.31	2.04%
陕西光伏产业有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	125,177.91	2.80%	9,586.46	0.18%
陕西电子信息国际商务 有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	23,914.74	0.54%

5

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宝鸡市新烽火房地产开 发有限责任公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	11,771.81	0.26%
西安航空电子科技有限 公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定	39,739.56	0.89%	37,443.30	0.71%
西安烽火光伏科技股份 有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商 确定			2,210.41	0.04%
小 计			981,980.79	22.00%	1,358,405.46	25.60%
陕西烽火佰鸿光电科技 有限公司	出租房屋	市场价	236,739.06	5.30%	156,805.20	2.96%
陕西电子信息集团有限 公司	出租房屋	市场价	963,597.60	21.59%	874,260.60	16.48%
陕西烽火通信集团有限 公司	出租房屋	市场价	70,800.00	1.59%
西安航空电子科技有限 公司	出租房屋	市场价	227,915.10	5.11%	217,062.00	4.09%
宝鸡烽火工模具技术有 限公司	出租房屋	市场价	32,120.64	0.72%	32,120.64	0.61%
陕西烽火盛天电子科技 有限公司	出租房屋	市场价	11,264.40	0.25%	70,920.00	1.34%
宝鸡烽火涂装电子技术 有限公司	出租房屋	市场价	14,400.00	0.32%	14,400.00	0.27%
小 计			1,556,836.80	34.88%	1,365,568.44	25.74%

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

• 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

• 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

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4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年7月1日至9月30日	投资者平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营等情况（网上回复）
2012年7月1日至9月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营等情况

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 陕西烽火电子股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	121,262,014.12	299,949,745.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	28,648,866.85	48,543,815.79
应收账款	676,178,992.59	502,288,795.10
预付款项	33,487,438.05	40,527,019.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,740,905.75	10,597,239.29
买入返售金融资产
存货	442,309,773.67	284,626,957.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,316,627,991.03	1,186,533,572.61
非流动资产：

7

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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	159,893,551.46	148,506,298.80
在建工程	25,737,279.97	24,752,948.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,098,253.79	56,843,870.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,059,345.32	708,381.33
递延所得税资产	10,522,199.41	12,423,919.14
其他非流动资产
非流动资产合计	252,310,629.95	243,235,418.07
资产总计	1,568,938,620.98	1,429,768,990.68
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	36,829,062.34	47,512,111.72
应付账款	334,912,413.16	286,350,254.68
预收款项	41,165,366.81	49,182,373.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	39,395,183.81	51,416,747.89
应交税费	4,479,284.91	13,950,968.44
应付利息
应付股利	75,000.00	75,000.00
其他应付款	8,336,728.27	6,493,054.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	615,193,039.30	492,980,511.05

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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,250,000.00	1,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	35,210,000.00	35,420,000.00
非流动负债合计	36,460,000.00	36,920,000.00
负债合计	651,653,039.30	529,900,511.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	595,844,701.00	595,844,701.00
资本公积	17,484,475.90	16,769,835.90
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	207,252,126.02	193,692,436.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	820,581,302.92	806,306,973.02
少数股东权益	96,704,278.76	93,561,506.61
所有者权益（或股东权益）合计	917,285,581.68	899,868,479.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,568,938,620.98	1,429,768,990.68

法定代表人：李荣家 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍

2 、母公司资产负债表

编制单位： 陕西烽火电子股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	53,736,431.90	183,347,864.86
交易性金融资产
应收票据	19,162,929.90	34,216,592.50
应收账款	437,249,901.39	369,797,760.39
预付款项	10,932,227.46	12,031,571.77
应收利息
应收股利	22,264,200.00	9,300,000.00
其他应收款	20,938,336.44	9,083,475.28
存货	347,105,712.51	227,206,354.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	911,389,739.60	844,983,619.11

9

陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	112,368,173.95	112,368,173.95
投资性房地产
固定资产	171,869,549.20	173,221,174.19
在建工程	15,444,916.15	14,691,261.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	76,670,510.69	83,618,596.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,179,350.42	10,160,851.05
其他非流动资产
非流动资产合计	384,532,500.41	394,060,056.88
资产总计	1,295,922,240.01	1,239,043,675.99
流动负债：
短期借款	120,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	34,749,062.34	41,532,111.72
应付账款	172,970,009.54	169,083,237.28
预收款项	34,105,695.98	42,964,392.88
应付职工薪酬	34,269,428.56	47,749,263.45
应交税费	2,432,530.98	9,789,935.15
应付利息
应付股利
其他应付款	3,231,800.66	2,631,598.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	401,758,528.06	343,750,538.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	960,000.00	1,500,000.00
预计负债
递延所得税负债	11,900,432.30	13,343,303.91
其他非流动负债	33,900,000.00	33,900,000.00
非流动负债合计	46,760,432.30	48,743,303.91

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陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

负债合计	448,518,960.36	392,493,842.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	595,844,701.00	595,844,701.00
资本公积	996,258,049.76	995,543,409.76
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-744,699,471.11	-744,838,277.35
外币报表折算差额	847,403,279.65	846,549,833.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,295,922,240.01	1,239,043,675.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计

法定代表人：李荣家 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 陕西烽火电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,813,039.33	209,619,017.78
其中：营业收入	182,813,039.33	209,619,017.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	183,322,214.54	184,674,589.02
其中：营业成本	123,351,929.06	135,702,776.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	392,515.56	437,945.31
销售费用	4,539,882.09	6,215,750.58
管理费用	52,025,147.12	41,078,256.00
财务费用	907,325.28	224,737.15
资产减值损失	2,105,415.43	1,015,123.93
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
		-23,496.60
填列）
其中：对联营企业和合营企

11

陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-509,175.21	24,920,932.16
加 ：营业外收入	220,000.00	391,000.00
减 ：营业外支出	87,393.45	11,928.07
其中：非流动资产处置损失	29,610.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-376,568.66	25,300,004.09
列）
减：所得税费用	-1,786,536.00	3,968,515.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,409,967.34	21,331,488.57
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	-1,641,167.06	18,655,472.31
少数股东损益	3,051,134.40	2,676,016.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0028
（二）稀释每股收益	-0.0028
七、其他综合收益
八、综合收益总额	1,409,967.34	21,331,488.57
归属于母公司所有者的综合收益总
	-1,641,167.06	18,655,472.31
额
归属于少数股东的综合收益总额	3,051,134.40	2,676,016.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李荣家 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 陕西烽火电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,613,171.33	94,495,872.35
减：营业成本	42,128,799.14	44,350,365.57
营业税金及附加	128,421.98	87,564.49
销售费用	2,851,047.59	4,407,180.15
管理费用	39,263,457.72	31,449,264.69
财务费用	1,204,668.27	195,031.93
资产减值损失	925,369.52	1,482,921.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	9,300,000.00	11,132,100.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,588,592.89	23,655,644.38

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陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-4,588,592.89	23,745,644.38
列）
减：所得税费用	-4,272,312.21	1,597,540.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-316,280.68	22,148,104.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-316,280.68	22,148,104.36

法定代表人：李荣家 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 陕西烽火电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	483,352,338.05	497,520,908.85
其中：营业收入	483,352,338.05	497,520,908.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	453,836,987.26	441,849,629.04
其中：营业成本	268,500,837.44	290,348,490.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,162,399.42	852,208.77
销售费用	14,845,707.15	22,646,268.53
管理费用	166,288,151.07	126,779,463.57
财务费用	1,670,982.55	733,752.85
资产减值损失	1,368,909.63	489,444.94
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	23,013.70	-16,107.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,538,364.49	55,655,172.25

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陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

加 ：营业外收入	844,912.48	1,895,553.70
减 ：营业外支出	229,131.95	13,144.16
其中：非流动资产处置损失	120,738.07	445.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,154,145.02	57,537,581.79
减：所得税费用	5,415,882.97	8,389,608.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,738,262.05	49,147,973.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	13,559,689.90	42,499,245.04
少数股东损益	11,178,572.15	6,648,728.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0228	0.071
（二）稀释每股收益	0.0228
七、其他综合收益
八、综合收益总额	24,738,262.05	49,147,973.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,559,689.90	42,499,245.04
归属于少数股东的综合收益总额	11,178,572.15	6,648,728.44

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李荣家 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 陕西烽火电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	238,017,572.93	298,631,742.68
减：营业成本	123,930,771.37	160,060,795.07
营业税金及附加	434,552.45	417,023.84
销售费用	6,999,774.88	13,219,132.26
管理费用	118,761,324.29	97,031,089.46
财务费用	1,786,724.99	785,926.68
资产减值损失	2,157,320.82	1,222,524.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	12,964,200.00	11,132,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,088,695.87	37,027,351.15
加：营业外收入	295,153.35	100,000.00
减：营业外支出	128,675.64	11,806.30
其中：非流动资产处置损失	128,675.64	1,806.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,922,218.16	37,115,544.85
减：所得税费用	-3,061,024.40	3,952,380.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,806.24	33,163,164.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益

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陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	138,806.24	33,163,164.39

法定代表人：李荣家 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 陕西烽火电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	250,950,158.36	449,219,003.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	333,521.46	3,020,577.81
收到其他与经营活动有关的现金	20,754,789.13	18,109,311.68
经营活动现金流入小计	272,038,468.95	470,348,893.41
购买商品、接受劳务支付的现金	218,207,527.16	326,372,342.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	182,809,142.92	163,740,177.06
支付的各项税费	22,206,370.57	24,493,879.17
支付其他与经营活动有关的现金	95,207,581.87	66,571,538.61
经营活动现金流出小计	518,430,622.52	581,177,937.16
经营活动产生的现金流量净额	-246,392,153.57	-110,829,043.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23,013.70	7,389.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,153.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		360,880.71
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	159,167.55	6,368,269.75

15

陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,054,914.84	19,601,831.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,054,914.84	19,601,831.76
投资活动产生的现金流量净额	-25,895,747.29	-13,233,562.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	115,000,000.00	7,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	7,450,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	4,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,767,255.26	9,364,278.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,867,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,496,846.24
筹资活动现金流出小计	11,767,255.26	15,311,124.70
筹资活动产生的现金流量净额	103,232,744.74	-7,861,124.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-169,055,156.12	-131,923,730.46
加：期初现金及现金等价物余额	282,205,482.60	305,867,852.78
六、期末现金及现金等价物余额	113,150,326.48	173,944,122.32

法定代表人：李荣家 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍 8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 陕西烽火电子股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	152,871,230.21	234,722,629.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	14,110,179.88	12,154,235.56
经营活动现金流入小计	166,981,410.09	246,876,864.60
购买商品、接受劳务支付的现金	180,282,009.69	217,402,269.45
支付给职工以及为职工支付的现金	134,082,598.85	127,034,708.93
支付的各项税费	8,443,146.08	6,315,432.40
支付其他与经营活动有关的现金	38,919,470.76	32,266,617.48
经营活动现金流出小计	361,727,225.38	383,019,028.26
经营活动产生的现金流量净额	-194,745,815.29	-136,142,163.66
二、投资活动产生的现金流量：

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陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		1,832,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,153.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	96,153.85	1,832,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,759,478.35	18,344,951.11
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,759,478.35	18,344,951.11
投资活动产生的现金流量净额	-15,663,324.50	-16,512,851.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,338,699.99	2,353,675.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,678.48
筹资活动现金流出小计	2,338,699.99	2,394,353.48
筹资活动产生的现金流量净额	87,661,300.01	-2,394,353.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-122,747,839.78	-155,049,368.25
加：期初现金及现金等价物余额	168,372,584.04	225,472,563.21
六、期末现金及现金等价物余额	45,624,744.26	70,423,194.96

法定代表人：李荣家 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍

（二）审计报告

审计意见 未经审计

陕西烽火电子股份有限公司

董事长：李荣家

二〇一二年十月二十七日

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