Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 21, 2012

陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李荣家、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)吕莉萍声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,377,504,869.54	1,429,768,990.68	-3.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	808,153,402.26	806,306,973.02	0.23%
总股本（股）	595,844,701.00	595,844,701.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.36	1.35	0.74%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	137,331,420.76	114,621,626.78	19.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,846,429.24	1,305,648.00	41.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,079,334.54	38,169,162.28	--
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	0.06	--
基本每股收益（元/股）	0.0031	0.0022	40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	0.0022	40.91%
加权平均净资产收益率（%）	0.23%	0.19%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	0.18%	0.09%	0.09%

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	206,020.38	附注34、35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	320,000.00	附注34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,002.50	附注34、35
所得税影响额	-71,402.68
少数股东权益影响额	0.81
合计	404,616.01	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	40,005
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－普天收益证券投资基金	6,800,000	人民币普通股
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	4,925,993	人民币普通股
中国华融资产管理公司	4,680,000	人民币普通股
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	3,470,324	人民币普通股
中国长城资产管理公司	3,366,584	人民币普通股
天津红磡投资发展股份有限公司	2,858,688	人民币普通股
何和平	2,761,109	人民币普通股
中国东方资产管理公司	2,730,375	人民币普通股
刘羿雯	2,348,000	人民币普通股
宝鸡市渭滨区农村信用合作联社	1,898,929	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目 单位：元

（1）资产负	债表项目			单位：元
资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	172,446,943.85	299,949,745.38	-42.51%	主要系报告期销售商品收到的现金减少 所致
应付票据	28,254,111.72	47,512,111.72	-40.53%	主要系报告期应付票据到期支付所致
应付职工薪酬	32,064,635.80	51,416,747.89	-37.64%	主要系报告期支付了职工薪酬所致

（2）利润表项目 单位：元

（2）利润表	项目			单位：元
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
管理费用	58,067,533.83	43,805,345.98	32.56%	主要系报告期职工工资、差旅费、技术 服务费等增长所致
财务费用	301,639.18	651,950.83	-53.73%	主要系报告期利息支出减少所致
资产减值损失	223,442.32	-877,664.39	-	根据公司会计政策计提坏账准备所致
营业外收入	553,982.05	1,320,683.76	-58.05%	主要是报告期政府补贴减少所致
营业外支出	77,964.17	270.49	28723.31%	主要是报告期处置固定资产损失所致

（3）现金流量表项目 单位：元

（3）现金流量	表项目			单位：元
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	-123,079,334.54	38,169,162.28	-	主要系报告期销售商品收到的现金减少 所致

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投资活动产生的现 金流量净额	-1,143,560.58	-198,290.24	-	主要系上年同期有收回投资取得的现金 而报告期没有所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-707,324.45	28,629.45	-	主要系报告期取得借款收到的现金减少 所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

• √ 适用 □ 不适用

1、日常关联交易情况：

• （1）采购商品、接受劳务、租入资产情况表 单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方式	本期发生额	本期发生额
			金额	占同类交易 金额的比例
北京烽火联拓科技有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	2,446,677.70	0.87%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	720,973.00	0.26%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	采购加工件	根据市场价协商确定	610,856.00	0.22%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	采购加工件	根据市场价协商确定	403,631.05	0.15%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	73,528.38	0.03%
陕西群力电工有限责任公司	采购零部件	市场价	241,474.08	0.09%
陕西凌云电器总公司	采购零部件	市场价	428,408.87	0.15%
西北机器有限公司	采购零部件	市场价	14,720.50	0.01%
陕西长岭电子科技有限责任公司	采购零部件	市场价	33,350.00	0.01%
长岭机器厂	采购零部件	市场价	23,205.13	0.01%
陕西黄河集团有限公司	采购零部件	市场价	205,118.00	0.07%
小 计			5,201,942.71	1.87%

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（2）出售商品、提供劳务、出租资产情况表 单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及 决策程序	本期发生额	本期发生额
			金额	占同类交 易金额的 比例
陕西烽火通信集团有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	9,909.23	0.01%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	246,498.80	0.18%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	84,833.67	0.06%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	315,410.00	0.23%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	11,400.00	0.01%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	68,454.00	0.05%
小 计			726,965.70	0.54%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	17,889.07	2.93%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	9,612.13	1.57%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	50,863.77	8.32%
陕西烽火通信集团有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	397,694.10	65.06%
小 计			476,059.07	77.88%
陕西烽火通信集团有限公司	出租房屋	市场价	3,600.00	1.96%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	出租房屋	市场价	10,706.88	5.83%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	出租房屋	市场价	4,800.00	2.61%
小 计			19,106.88	10.40%

2、公司收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR201161000138，发证日期为2011 年11 月5 日，有效期 3 年。

根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定当 年起三年内（即从2011 年1 月1 日至2013 年12 月31 日）可享受按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2009]59 号《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》，及陕西省发展和改 革委员会2010 年11 月16 日批复的陕发改产业确认函[2010]100 号《符合国家鼓励类目录企业确认函》等文件，公司2011 年度已执行15%的企业所得税优惠税率。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对 象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年01 月01 日至03 月31 日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	公司经营情况、股权激励及年报编制进 展情况等
2012 年01 月01 日至03 月31 日	公司	电话沟通	个人	社会投资者	公司经营情况、股权激励及年报编制进 展情况等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

编制单位：陕西烽火电子股份有	限公司2012年03	限公司2012年03	月31日 单位：元	月31日 单位：元
项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	172,446,943.85	84,107,152.97	299,949,745.38	183,347,864.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	46,065,347.11	31,953,285.60	48,543,815.79	34,216,592.50
应收账款	531,299,864.62	371,926,857.48	502,288,795.10	369,797,760.39

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预付款项	35,060,054.62	13,458,132.53	40,527,019.73	12,031,571.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		9,300,000.00		9,300,000.00
其他应收款	12,945,527.20	10,924,032.62	10,597,239.29	9,083,475.28
买入返售金融资产
存货	342,818,593.75	269,487,167.75	284,626,957.32	227,206,354.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,140,636,331.15	791,156,628.95	1,186,533,572.61	844,983,619.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		112,368,173.95		112,368,173.95
投资性房地产
固定资产	144,480,792.66	168,594,778.72	148,506,298.80	173,221,174.19
在建工程	25,214,526.36	15,152,839.36	24,752,948.68	14,691,261.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	56,860,730.23	81,901,299.79	56,843,870.12	83,618,596.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	845,094.18		708,381.33
递延所得税资产	9,467,394.96	7,301,744.73	12,423,919.14	10,160,851.05
其他非流动资产
非流动资产合计	236,868,538.39	385,318,836.55	243,235,418.07	394,060,056.88
资产总计	1,377,504,869.54	1,176,475,465.50	1,429,768,990.68	1,239,043,675.99
流动负债：
短期借款	38,000,000.00	30,000,000.00	38,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	28,254,111.72	23,974,111.72	47,512,111.72	41,532,111.72
应付账款	263,551,416.85	158,381,293.66	286,350,254.68	169,083,237.28
预收款项	47,183,414.00	41,567,804.98	49,182,373.77	42,964,392.88
卖出回购金融资产款

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应付手续费及佣金
应付职工薪酬	32,064,635.80	28,331,344.18	51,416,747.89	47,749,263.45
应交税费	15,016,776.16	9,931,567.69	13,950,968.44	9,789,935.15
应付利息
应付股利	75,000.00		75,000.00
其他应付款	7,081,368.80	2,455,447.78	6,493,054.55	2,631,598.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	431,226,723.33	294,641,570.01	492,980,511.05	343,750,538.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,710,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债
递延所得税负债		12,853,948.77		13,343,303.91
其他非流动负债	35,210,000.00	33,900,000.00	35,420,000.00	33,900,000.00
非流动负债合计	36,920,000.00	48,253,948.77	36,920,000.00	48,743,303.91
负债合计	468,146,723.33	342,895,518.78	529,900,511.05	392,493,842.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	595,844,701.00	595,844,701.00	595,844,701.00	595,844,701.00
资本公积	16,769,835.90	995,543,409.76	16,769,835.90	995,543,409.76
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	195,538,865.36	-757,808,164.04	193,692,436.12	-744,838,277.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	808,153,402.26	833,579,946.72	806,306,973.02	846,549,833.41
少数股东权益	101,204,743.95		93,561,506.61
所有者权益合计	909,358,146.21	833,579,946.72	899,868,479.63	846,549,833.41
负债和所有者权益总计	1,377,504,869.54	1,176,475,465.50	1,429,768,990.68	1,239,043,675.99

4.2 利润表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司	2012年1-3月	2012年1-3月	单位：元	单位：元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	137,331,420.76	61,086,995.40	114,621,626.78	68,919,023.47

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其中：营业收入	137,331,420.76	61,086,995.40	114,621,626.78	68,919,023.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	120,554,570.87	71,917,948.23	112,315,462.13	69,532,761.56
其中：营业成本	54,544,803.69	30,200,833.11	61,998,904.02	32,521,486.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	289,902.20	71,561.90	151,411.60	130,958.19
销售费用	7,127,249.65	2,508,506.68	6,585,514.09	4,668,013.76
管理费用	58,067,533.83	37,295,307.27	43,805,345.98	32,092,669.22
财务费用	301,639.18	248,681.90	651,950.83	733,837.12
资产减值损失	223,442.32	1,593,057.37	-877,664.39	-614,202.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
投资收益（损失以“-”号填列）			7,389.04
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,776,849.89	-10,830,952.83	2,313,553.69	-613,738.09
加：营业外收入	553,982.05	293,982.05	1,320,683.76
减：营业外支出	77,964.17	63,164.73	270.49
其中：非流动资产处置损失	27,961.67	63,164.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,252,867.77	-10,600,135.51	3,633,966.96	-613,738.09
减：所得税费用	7,763,201.19	2,369,751.18	2,466,372.55	1,565,295.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,489,666.58	-12,969,886.69	1,167,594.41	-2,179,033.65
归属于母公司所有者的净利润	1,846,429.24	-12,969,886.69	1,305,648.00	-2,179,033.65
少数股东损益	7,643,237.34		-138,053.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0031		0.0022
（二）稀释每股收益	0.0031		0.0022
七、其他综合收益
八、综合收益总额	9,489,666.58	-12,969,886.69	1,167,594.41	-2,179,033.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,846,429.24	-12,969,886.69	1,305,648.00	-2,179,033.65
归属于少数股东的综合收益总额	7,643,237.34		-138,053.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

4.3 现金流量表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司	2012年1-3月	2012年1-3月	单位：元	单位：元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	118,992,830.59	55,038,909.02	219,446,825.12	150,415,938.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	50,784.43
收到其他与经营活动有关的现金	8,886,351.81	1,454,550.22	12,453,278.52	9,253,343.11
经营活动现金流入小计	127,929,966.83	56,493,459.24	231,900,103.64	159,669,281.64
购买商品、接受劳务支付的现金	137,315,677.69	78,408,826.36	97,118,371.08	57,898,089.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	77,238,621.92	55,757,433.27	60,670,226.04	44,273,697.55
支付的各项税费	5,770,947.69	2,144,129.86	6,233,783.08	1,455,811.99
支付其他与经营活动有关的现金	30,684,054.07	18,079,047.72	29,708,561.16	22,059,667.20
经营活动现金流出小计	251,009,301.37	154,389,437.21	193,730,941.36	125,687,265.78
经营活动产生的现金流量净额	-123,079,334.54	-97,895,977.97	38,169,162.28	33,982,015.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额			12,959.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			6,012,959.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,143,560.58	1,043,667.25	6,211,249.60	6,189,041.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净

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陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,143,560.58	1,043,667.25	6,211,249.60	6,189,041.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,143,560.58	-1,043,667.25	-198,290.24	-6,189,041.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	11,000.00		900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	11,000.00		900,000.00
偿还债务支付的现金	70,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,324.45	497,466.67	860,041.67	860,041.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			11,328.88	11,328.88
筹资活动现金流出小计	718,324.45	497,466.67	871,370.55	871,370.55
筹资活动产生的现金流量净额	-707,324.45	-497,466.67	28,629.45	-871,370.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-124,930,219.57	-99,437,111.89	37,999,501.49	26,921,603.51
加：期初现金及现金等价物余额	282,205,482.60	168,372,584.04	305,867,852.78	225,472,563.21
六、期末现金及现金等价物余额	157,275,263.03	68,935,472.15	343,867,354.27	252,394,166.72

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：李荣家

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一二年四月二十日

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