Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Aug 8, 2006

长岭（集团）股份有限公司 2 0 0 6 年 度 中 期 报 告 全 文

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司法定代表人王瑄先生、总会计师谈战军先生声明：保证半年度报告 中财务报告真实、完整。

公司报告期财务报告未经审计。

地 址：陕西·宝鸡 0917--3622253 电 话： 0917 3622392 传 真： —

目 录

3 一、公司基本情况简介 --------------------------------4 二、主要会计数据和指标 --------------------------------5 三、股本变动及股东情况 --------------------------------6 四、董事、监事、高管人员情况----------------------------7 五、管理层讨论与分析 -----------------------------------9 六、重要事项 ----------------------------------------12 七、财务报告 ----------------------------------------12 八、备查文件目录 --------------------------------------13 九、会计报表 ---------------------------------------19 十、会计报表附注 -------- --------------------------------- -

2

一、公司基本情况

公司法定中文名称：长岭（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：CHANG LING（GROUP）CO.， 公司英文名称缩写：CLGCL

公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：*ST 长岭 股票代码：000561

公司注册地址：陕西省宝鸡市清姜路 75 号 公司办公地址：陕西省宝鸡市清姜路 75 号 邮政编码：721006 公司网址：http://www.changling.com.cn 电子信箱：cl@changling.com.cn 公司法定代表人：王 瑄 公司董事会秘书：杨婷婷 联系地址：陕西省宝鸡市长岭股份公司公司管理部 电 话：0917--3622253 传 真：0917—3622392 电子信箱：dsh@changling.com.cn 公司信息披露报刊：《证券时报》 登载半年报的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司管理部 公司首次注册日期 1992 年 9 月 15 日 公司首次注册地点 陕西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6100001000019 税务登记号：610302220533749

公司聘请的会计师事务所名称：待聘

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二、主要会计数据和指标

主要会计数据和指标 单位：元

主要会计数据和指标		单位：元
项 目	本报告期数	上年同期数
净利润	-9,357,444.23	1,936,310.54
扣除非经常性损益后的净利润	-12,550,111.90	-17,080,391.31
净资产收益率(%)	--	--
每股收益	-0.0235	0.0049
经营活动产生的现金流量净额	4,886,981.36	9,731,648.43
项 目	期末数	期初数
流动资产	230,129,036.76	255,843,602.43
流动负债	1,211,053,425.92	1,213,355,075.47
总资产	586,508,784.30	625,297,370.53
股东权益	-667,036,379.11	-636,271,084.29
每股净资产	-1.68	-1.60
调整后的每股净资产	-1.71	-1.63

注：非经常性损益共计 3,192,667.67 元。明细如下： 单位：元

非经常性收益 其中：处理固定资产净收益 补贴收入 坏账准备转回 在建工程减值准备转回 存货跌价准备转回 固定资产减值准备转回 其他 小计 非经常性损失 其中：处理固定资产净损失 罚款 捐赠支出 支付的经济补偿金 其他 小计 损益合计	本期数	上年同期数
	---	---
	---	2,750,000.00
	3,656,595.15	16,700,848.82
	---	175,140.00
	400,880.44	---
	12,813.00
	41,911.83	---
	4,112,200.42	19,625,988.82
	---	253,222.84
	21.68	2,999.33
	9,360.00	1,190.00
	229,330.00	---
	680,821.07	351,874.80
	919,532.75	609,286.97
	3,192,667.67	19,016,701.85

4

三、股本变动及股东情况

1 、股本变动情况：报告期内公司股本没有变动。

2、报告期末公司前 10 名股东、前 10 名流通股东持股情况：

报告期末股东总数	96212 户	96212 户	96212 户	96212 户	96212 户	96212 户
前10 名股东持股情况
股 东 名 称	股东 性质	期末持股数 量（股）	持股 比例 (%)	持有非流通股 数量		质押、 冻结 的情 况
陕西省国有资产管理局	国家股	119,026,400	29.98	119,026,400		无
中国工行陕西信托投资有限公司	法人股	18,720,000	4.72		18,720,000	未知
西安飞机工业集团财务有限责任公司	法人股	2,880,000	0.73		2,880,000	未知
上海鑫黎实业有限公司	法人股	2,500,000	0.63		2,500,000	未知
中国银行宝鸡支行劳动服务公司	法人股	2,160,000	0.54		2,160,000	未知
宝鸡证券公司	法人股	1,440,000	0.36		1,440,000	未知
中国农行宝鸡支行职工技术服务部	法人股	1,440,000	0.36		1,440,000	未知
新疆生产建设兵团农二师	法人股	1,440,000	0.36		1,440,000	未知
贺红清	社会流通股	1,393,600	0.35		0	未知
华能科技公司	法人股	1,338,480	0.34		1,338,480	未知
前10 名流通股股东持股情况：
股 东 名 称	期末持有流通股数量（股）				股份类别
贺红清	1,393,600				A 股
王正华	535,100				A股
蒋菲莉	526,750				A股
胡良铭	524,300				A股
张 辉	521,016				A股
黄 健	514,829				A股
王安营	510,000				A股
石世海	500,000				A股

5

田宝桂	485,300	A股
郑建明	440,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或《持股变动 信息披露管理办法》所规定的“一致行动人”关系。公司 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《持股变 动信息披露管理办法》所规定的“一致行动人”关系。
战略投资者或一般法人参与配售 约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

1 注 ：根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供的公司法人股持股情况表，陕西省 国有资产管理局所持有的本公司国家股司法冻结已被解除。

注 2：经陕西省人民政府同意，陕西省国资委与宝鸡市国资委于 2005 年 9 月 16 日签 21 署协议，将包括本公司在内的 户宝鸡市辖区企业整体划转宝鸡市人民政府管理。 目前国家股股权尚未过户给宝鸡市国资委，实际持有人仍为陕西省国资委。 注 3：公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图。

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

29.98%

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长岭 ( 集团 ) 股份有限公司
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四、董事、监事、高管人员情况

• 1 、持有公司股票的董事、监事、高管人员在本报告期内持股情况未发生变化。

• 2 、报告期内公司董事、监事、高管人员变动情况：

经公司 2006 年 1 月 11 日第四届董事会第十八次会议审议，同意聘任尹建平先生

担任公司副总经理职务。董事会决议公告刊登在 2006 年 1 月 13 日的《证券时报》上。 经公司 2006 年 2 月 13 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会审议，决定补选 郭承运先生为公司独立董事。股东大会决议公告刊登在 2006 年 2 月 14 日的《证券时

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报》上。

经公司 2006 年 2 月 13 日第四届董事会第十九次会议审议，同意杨修福先生辞去 公司董事、董事长职务；同意李国明先生辞去公司副总经理职务；同意许峰先生辞去 公司副总经理职务，且不再代理公司董事会秘书职务。董事会决议公告刊登在 2006 2 14 年 月 日的《证券时报》上。

经公司 2006 年 2 月 22 日第四届董事会第二十次会议审议，同意聘任王瑄先生担 任公司代总经理职务。董事会决议公告刊登在 2006 年 2 月 23 日的《证券时报》上。 经公司 2006 年 3 月 27 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会审议，决定补选王 瑄先生为公司董事。股东大会决议公告刊登在 2006 年 3 月 28 日的《证券时报》上。 经公司 2006 年 3 月 27 日第四届董事会第二十一次会议审议，选举王瑄先生为公司 董事长；同意聘任李耀辉先生为公司副总经理；同意聘任刘长平先生为公司副总经理 同意聘任鲁肇毅先生为公司副总经理。同意陈哲华先生因工作变动辞去公司总工程师 职务；根据代董事长提名同意聘任杨婷婷女士为公司董事会秘书。董事会决议公告刊 登在 2006 年 3 月 28 日的《证券时报》上。

五、管理层讨论与分析

1 、 财务情况及变动分析：

项 目	2006年1-6月份	2005年1-6月份	增减（+-）％
主营业务收入	136,960,292.60	78,328,195.90	74.85％
主营业务利润	-2,677,819.87	26,027,619.47	――
净利润	-9,357,444.23	1,936,310.54	――
总资产	586,508,784.30	625,297,370.53	-6.20％
负债	1,243,649,459.11	1,245,332,957.17	-0.14％
股东权益	-667,036,379.11	-636,271,084.29	――
现金及现金等价物的增减	4,004,131.64	3,403,270.67	17.65％

公司主营业务收入增长主要是冰箱销售收入较上年同期大幅增长所致。；

主营业务利润较去年同期减少，主要是原材料涨价导致主营业务成本大幅增加所致。 净利润较去年同期减少，主要是主营业务利润减少所致。

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2 、经营情况及变动分析：

本公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相关的进出口贸 易。2006 年上半年公司引入新的经营机制，电冰箱产品产、销量较上年同期均有大幅度 的增长，产品毛利率较去年同期亦有较大的上升，但由于生产销售仍处于恢复期，产量未 能达到经济批量，公司尚未摆脱亏损的困境。

2006 纺电产业由于 年纺织电子行业市场竞争进一步加剧，为增强产品竞争力，保住 现有市场份额，纺电公司对产品价格进行了全面下调，这一措施推动了销售数量的增长， 使收入有所增长，但随着石油、铜等基础资源的价格上涨，纺电公司的外购元器件价格、 外协加工成本较去年同期有较大增加，使公司的盈利空间被大幅度压缩，虽然公司内部采 取了降成本措施,但仍然无法抵消原材料涨价带来的影响。

公司主营业务收入超 10%以上及分行业或产品情况如下表： 单位：万元

分行业或分产品	主营业务 收入	主营业务成 本	主营业务 利润率 （％）	主营业务收入 比上年同期增 减（％）	主营业务成本 比上年同期增 减（％）	主营业务利 润率比上年 同期增减 (%)
其他电器机械
	13696.03	13934.88	-1.74%	74.85%	169.95%	-35.84%
制造业
纺电产品	7353.12	6762.45	8.03%	12.02%	93.63%	-34.77%
冰箱产品	6093.18	6963.50	-14.28%	460.58%	367.32%	22.81%
其 他	249.73	208.94	16.33%	37.19%	16.38%	14.96%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00万元。

公司主营业务收入分地区情况如下表： 单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
华北	1,717.68	1.10%
华东	3,505.37	15.53%
华中	1,387.43	18.79%
华南	966.69	69.62%
西南	533.92	95.55%
西北	5,439.54	445.43%
东北	145.40	59.08%
合计	13,696.03	74.85%

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3、投资情况：

• 1

• （ ）公司在报告期内没有用募集资金投资及前期募集资金延续至本报告期投资的情

况。

• 2

• （ ）公司在报告期内也没有用非募集资金投资情况。

4 2005 、深圳大华天诚会计师事务所为本公司 年度出具了带强调事项段保留意见的审 2005 计报告，对于保留意见涉及事项公司董事会已在 年年度报告中作详细说明。对于强调 事项，公司目前生产经营虽较去年有所好转，但仍处于亏损状态，且债务负担沉重，持续 经营能力仍存在不确定性。对此公司一方面通过制定新的政策，调动员工积极性，逐步恢 复冰箱生产和销售，并已取得一定的成效；另一方面积极与债权人进行协商，寻求债务重 组的可能，同时在陕西省人民政府和有关方面的帮助下积极寻找有资产实力、有产业发展 能力的重组方，寻求进行资产重组，摆脱目前的困境。

• 5、公司未对下一报告期进行预测，如期后进行预测,公司将及时公告。

六、重要事项

1 、公司治理方面：

报告期公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证监 会有关法律、法规的要求规范运作，并在日常工作中不断完善法人治理结构。按照新的《上 市公司章程指引》修订了《公司章程》，并由 2005 年度的股东大会审议批准。

• 2 、报告期内公司无利润分配、公积金转增股本或新股发行事宜。

• 3、公司 2006 年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

• 4 、公司重大诉讼、仲裁事项。

本报告期新发生的重大诉讼情况：

1 ）本公司的控股子公司西安长岭冰箱股份有限公司因拖欠海南欣涛实业有限公司货 款，接西安市新城区人民法院的判决，判定本公司的子公司西安长岭冰箱股份有限公司偿 还该公司货款 531300.17 元，其他费用 13473 元，本案已进入执行阶段，执行标的 558246.17 元。

2）7 月 25 日，本公司收到甘肃省兰州市中级人民法院的传票，甘肃长风信息科技（集 团）有限公司以本公司拖欠货款为由向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司 偿还拖欠的货款及利息共计 5448804.54 元，目前本案正在审理中。

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其他已公告的重大诉讼、仲裁事项无新的进展。

• 5、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项。

• 6、报告期内公司关联交易情况：

报告期内，本公司控股子公司陕西长岭纺织机电科技有限公司与陕西长岭软件开发有 : 限公司、西安长岭软件开发有限公司存在日常的购销关联交易，执行情况如下

单位：万元

				单位：万元
关 联 人	交易内容	定价依据	交易金额	占同类交易的比例
陕西长岭软件开发有限公司	采购货物	协议价	2264.49	33.41%
陕西长岭软件开发有限公司	销售货物及材料	市场价	51.60	0.70％
西安长岭软件开发有限公司	销售货物及材料	市场价	215.73	2.92％

• 7、报告期内不存在公司或持股 5%以上股东的承诺事项。

• 8、重大合同及其履行情况。

• 1

• （ ）报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁

• 其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2 （ ）报告期内公司未发生新的担保事项。

担保对象	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行 完毕	是否为关联方 担保
陕西西京电气总公司	1993.6.10	300	保证担保	1年	否	否
陕西惠友投资发展有限公司	2000.11.29	500	保证担保	2年	否	否
长岭美神实业公司	2004.5.27	180	保证担保	1年	否	否
长岭美神实业公司	2004.9.10	200	保证担保	1年	否	否
长岭美神实业公司	2004.12.30	180	保证担保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			1360
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0
报告期内对控股子公司担保余额合计			6760
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额			8120
担保总额占公司净资产的比例			－

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公司违规担保情况	公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保 的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额	0
担保总额超过净资产的50%的金额	0
违规担保总额	0

• （3）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

• 9、公司 2006 年半年度财务报告未经审计。

• 10、报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、

• 通报批评、被其他行政管理部门处罚和证券交易所公开谴责的情况。 11 、其他重要事项：

• 1）、2006 年 2 月 10 日本公司接陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称

• “省国资委”）的《关于终止股份转让协议的函》。鉴于省国资委持有的本公司国家股被司 法冻结，不能办理转让过户手续，经省国资委与西安通邮科技有限公司友好协商，于 2006 年 2 月 8 日签署《股份转让补充协议》，同意终止双方于 2005 年 3 月 7 日签署的《股份转 让补充》。（相关公告刊登在 2006 年 2 月 11 日的《证券时报》上）。

2）2006 年 3 月初本公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称" 省国资委"）陕国资改革〔2005〕249 号《关于长岭美神实业公司产权界定确认的函》（以 下简称《美神公司产权确认函》）和陕国资改革〔2005〕159 号《关于宝鸡市长青电器厂 产权界定确认的函》（以下简称《长青厂产权确认函》）。

根据确认函的数据，本公司对长岭美神实业公司持有 7.25%的股权，由原来的权益法 核算转为成本法核算；对宝鸡市长青电器厂无产权隶属关系，不再合并其报表。（相关公 告刊登在 2006 年 3 月 3 日的《证券时报》上）。

• 3）关于股改工作情况：

报告期已初步确定股改的保荐机构，并与部分非流通股股东沟通了股改方案的意向， 目前股改方案正在制订中，公司将加快股改的工作进度，全力推动股改工作的进行，确保 年底前完成股改工作。

• 4 ）关于清欠工作情况：

报告期内，原控股股东原长岭黄河集团有限公司（现为陕西长岭集团有限公司）及关 735 联方在报告期内共以现金偿还占用资金 万元，其中陕西长岭软件公司已用现金全额偿 48 还了所占用的 万元；公司又以司法形式向陕西长岭空调器有限公司追索其占用资金， 但由于该公司因长期停产，早已资不抵债，且无可执行的资产，该债权已无可收回的可能；

11

原长岭黄河集团有限公司（现为陕西长岭集团有限公司）占用的资金清偿方案已报中国证 监会审核，公司将根据证监会的要求及时补充资料。

七、财务报告（未经审计）

• 1 、会计报表（附后）。

• 2 、会计报表附注（附后）。

八、备查文件

• 1 、载有董事长签名的中期报告文本；

• 2 、财务报告原稿；

• 3、董事、高管人员签署的书面确认文件；

• 4 、监事会决议形式的书面审核意见；

• 5、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

• 6、公司章程文件。

董事长：王 瑄

长岭（集团）股份有限公司

二○○六年八月八日

12

资产负债表

	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
	单位：人民币元
资 产	2006 年6 月30 日		2005 年12 月31 日
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：
货币资金	18,194,882.36	295,221.22	14,190,750.72	1,296,775.92
短期投资	0.00	0.00	-
应收票据	5,676,675.00	1,350,000.00	26,757,115.79	21,052,000.00
应收股利	0.00	0.00	-	0.00
应收账款	44,566,932.78	929,613.07	48,096,598.60	853,471.59
其他应收款	22,897,270.22	67,381,111.35	26,286,552.35	48,534,712.03
预付账款	9,002,149.79	7,827,485.85	7,895,019.04	8,312,446.48
存货	129,752,955.42	653,724.70	132,540,357.62	509,040.93
待摊费用	38,171.19	0.00	77,208.31	5,375.74
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	-
其他流动资产	0.00	0.00	-
流动资产合计	230,129,036.76	78,437,156.19	255,843,602.43	80,563,822.69
长期投资：
长期股权投资	7,575,788.08	169,385,105.11	7,575,788.08	170,865,348.85
长期债权投资	0.00	0.00	-
长期投资合计	7,575,788.08	169,385,105.11	7,575,788.08	170,865,348.85
其中：合并价差	0.00	0.00	-
其中：股权投资差额	0.00	0.00	-
固定资产：
固定资产原价	617,493,558.15	147,363,493.13	612,384,735.57	147,016,910.13
减：累计折旧	286,105,778.21	63,511,274.33	273,919,272.57	61,304,438.03
固定资产净值	331,387,779.94	83,852,218.80	338,465,463.00	85,712,472.10
减：固定资产减值准备	74,696,414.15	29,867,261.72	74,709,227.15	29,867,261.72
固定资产净额	256,691,365.79	53,984,957.08	263,756,235.85	55,845,210.38
工程物资	0.00	0.00	-
在建工程	-455,473.46	60,327.63	3,274,174.93	2,660.00
固定资产清理	0.00	0.00	-
固定资产合计	256,235,892.33	54,045,284.71	267,030,410.78	55,847,870.38
无形资产及其他资产
无形资产	80,970,017.85	25,769,383.00	83,591,610.51	26,089,651.00
长期待摊费用	11,598,049.28	254,355.75	11,255,958.73	263,641.95
其他长期资产	0.00	0.00	-
无形及其他资产合计	92,568,067.13	26,023,738.75	94,847,569.24	26,353,292.95
递延税项：
递延税款借项	0.00	0.00	-
资产总计	586,508,784.30	327,891,284.76	625,297,370.53	333,630,334.87

13

资产负债表（续）（未经审计）

单位：人民币元

			单位：人民币元	单位：人民币元
负债和股东权益	2006 年6 月30 日		2005 年12 月31 日
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债
短期借款	285,254,403.98	130,093,078.00	290,254,403.98	130,093,078.00
应付票据	6,300,268.07	5,528.00	11,450,100.19	240,023.22
应付账款	395,449,461.77	129,370,431.11	412,117,505.40	130,476,939.14
预收账款	76,794,320.04	15,143,859.50	65,955,882.96	15,143,859.50
应付工资	186,192.42	181,869.00	210,664.88	181,869.00
应付福利费	5,543,365.60	-1,827,046.51	4,986,472.36	-1,819,550.37
应交税金	5,676,808.82	4,063,184.43	5,025,626.02	3,469,671.84
其他应交款	4,000,189.30	3,637,844.81	3,180,704.74	2,885,503.96
其他应付款	184,813,600.70	219,042,767.36	183,798,630.76	220,756,478.56
预提费用	118,551,317.64	52,312,026.61	107,891,586.60	47,924,859.03
预计负债	14,018,403.58	14,018,403.58	14,018,403.58	14,018,403.58
一年内到期的长期负债	114,465,094.00	0.00	114,465,094.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,211,053,425.92	566,041,945.89	1,213,355,075.47	563,371,135.46
长期负债：
长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	400,000.00	0.00	400,000.00
专项应付款	6,086,098.49	3,395,947.00	5,467,947.00	3,395,947.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	32,486,098.49	29,395,947.00	31,867,947.00	29,395,947.00
递延税项：
递延税款贷项	109,934.70	0.00	109,934.70
负债合计	1,243,649,459.11	595,437,892.89	1,245,332,957.17	592,767,082.46
少数股东权益：
少数股东权益	9,895,704.30	0.00	16,235,497.65
股东权益：
股本	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00
资本公积	523,744,030.97	523,744,030.97	521,739,774.39	521,739,774.39
盈余公积	90,551,848.00	70,633,950.51	90,551,848.00	70,633,950.51
其中：公益金	0.00	0.00
未分配利润	-1,224,170,950.57	-1,258,937,174.61	-1,214,813,506.34	-1,248,523,057.49
累计未弥补子公司亏损	-454,173,892.51	0.00	-430,761,785.34
外币报表折算差额	0.00	0.00
股东权益合计	-667,036,379.11	-267,546,608.13	-636,271,084.29	-259,136,747.59
负债和股东权益总计	586,508,784.30	327,891,284.76	625,297,370.53	333,630,334.87

法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏

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利润及利润分配表

单位：人民币元

	利润及利润分配表	利润及利润分配表	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2006 年1-6 月		2005 年1-6 月
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	136,960,292.60	1,248,032.04	78,328,195.90	310,989.72
减:主营业务成本	139,348,795.48	1,063,011.45	51,620,156.13	520,790.82
主营业务税金及附加	289,316.99	30,680.48	680,420.30	1,100.00
二、主营业务利润	-2,677,819.87	154,340.11	26,027,619.47	-210,901.10
加:其他业务利润	-3,282,302.49	-1,505,806.93	-3,465,806.84	-2,005,121.93
减:营业费用	5,097,353.94	97,218.78	7,780,196.74	1,347,147.74
管理费用	15,736,279.80	1,492,412.49	12,354,501.66	-10,877,117.57
财务费用	12,032,381.19	4,632,355.98	12,229,607.48	4,875,039.67
三、营业利润	-38,826,137.29	-7,573,454.07	-9,802,493.25	2,438,907.13
加:投资收益	0.00	-2,368,364.98	-6,769,277.04	-171,923.85
补贴收入	0.00	0.00	2,750,000.00
营业外收入	41,911.83	8,709.00	90,901.06	-4,685.76
减:营业外支出	690,238.75	481,007.07	423,486.67	138,197.17
四、利润总额	-39,474,464.21	-10,414,117.12	-14,154,355.90	2,124,100.35
减:所得税	221,896.78	0.00	1,800,688.66
少数股东损益	-6,688,809.52	0.00	-2,285,230.72
未弥补子公司亏损	-23,650,107.24	0.00	-15,606,124.38
五、净利润	-9,357,444.23	-10,414,117.12	1,936,310.54	2,124,100.35
加:年初未分配利润	-1,214,813,506.34	-1,248,523,057.49	-1,229,089,199.69	-1,285,998,199.70
其他转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-1,224,170,950.57	-1,258,937,174.61	-1,227,152,889.15	-1,283,874,099.35
减:提取法定盈余公积金	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	-1,224,170,950.57	-1,258,937,174.61	-1,227,152,889.15	-1,283,874,099.35
减:应付优先股股利	0.00	0.00
减:提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利		0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
八、未分配利润	-1,224,170,950.57	-1,258,937,174.61	-1,227,152,889.15	-1,283,874,099.35
补充资料
项 目			本年累计数	上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.会计政策变更增加(减少)利润总额
3.会计估计变更增加(减少)利润总额
4.其他

法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏

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现金流量表

单位：人民币元

	现金流量表	现金流量表	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2006 年1-6 月		2005 年1-6 月
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	128,101,008.61	1,546,318.38	90,331,347.26	617,974.37
收到税费返还	0.00	0.00	122,305.87	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	42,037,187.91	20,573,906.85	55,622,204.49	41,491,007.03
现金流入小计	170,138,196.52	22,120,225.23	146,075,857.62	42,108,981.40
购买商品、接受劳务支付的现金	114,400,186.99	252,269.29	60,248,422.99	2,868,471.76
支付给职工以及为职工支付的现金	12,598,055.24	2,247,150.73	16,556,007.78	2,456,767.81
支付的各项税费	3,767,102.33	113,632.62	10,659,874.54	57,788.52
支付的其他与经营活动有关的现金	34,485,870.60	20,358,207.03	48,879,903.88	35,314,161.82
现金流出小计	165,251,215.16	22,971,259.67	136,344,209.19	40,697,189.91
经营活动产生的现金流量净额	4,886,981.36	-851,034.44	9,731,648.43	1,411,791.49
二、投资活动产生的现金流量：				0.00
收回投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			0.00	0.00
而收回的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金	882,849.72	150,520.26	1,463,649.53	357,730.00
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	882,849.72	150,520.26	1,463,649.53	357,730.00
投资活动产生的现金流量净额	-882,849.72	-150,520.26	-1,463,649.53	-357,730.00
三、筹资活动产生的现金流量：			0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
借款收到的现金	0.00	0.00	100,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	19,241,825.64	0.00
现金流入小计	0.00	0.00	19,341,825.64	0.00
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	0.00	0.00	10,620.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	22,195,933.87	0.00
现金流出小计	0.00	0.00	24,206,553.87	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-4,864,728.23	0.00
四、汇率变动对现金的影响	0.00		0.00	0.00
五、现金流量净额	4,004,131.64	-1,001,554.70	3,403,270.67	1,054,061.49

法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏

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现金流量表 ( 补充 )

单位：人民币元

	现金流量表(补充)	现金流量表(补充)	单位：人民币元	单位：人民币元
补 充 资 料	2006 年1-6 月		2005 年1-6 月
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	-9,357,444.23	-10,414,117.12	1,936,310.54	2,124,100.35
加：少数股东收益	-6,688,809.52	0.00	-2,285,230.72	0.00
未确认投资损失	-23,650,107.24	0.00	-15,606,124.38	0.00
计提的资产减值准备	-4,070,288.60	-3,387,889.37	-16,317,626.65	-16,559,514.93
固定资产折旧	12,191,075.80	2,211,406.46	12,517,130.50	2,368,320.08
无形资产摊销	2,621,592.66	320,268.00	2,621,592.66	320,268.00
长期待摊费用摊销	336,341.48	9,286.20	107,945.45	37,861.07
待摊费用的减少	33,037.12	5,375.74	301,906.63	101,668.98
预提费用增加	10,659,731.04	4,387,167.58	11,303,355.29	3,984,337.57
处置固定资产、无形资产和其他长期			0.00	0.00
资产的损失	3,506.84	3,506.84	857.39	0.00
固定资产报废损失	12,418.20	0.00	0.00	0.00
财务费用	61,122.00	0.00	13,217,860.36	5,863,094.84
投资损失(减收益)	0.00	2,368,364.98	6,769,277.04	171,923.85
递延税款贷项(减借项)	0.00	0.00	75,604.76	0.00
存货的减少(减增加)	3,188,282.64	-144,683.77	-11,736,235.80	142,932.94
经营性应收项目的减少(减增加)	23,917,743.33	12,874,919.29	-970,242.96	5,948,524.83
经营性应付项目的增加(减减少)	-4,371,220.16	-9,084,639.27	7,791,387.32	-3,091,726.09
其他	0.00		3,881.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	4,886,981.36	-851,034.44	9,731,648.43	1,411,791.49
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	18,194,882.36	295,221.22	9,846,285.58	1,728,719.58
减：现金的期初余款	14,190,750.72	1,296,775.92	6,443,014.91	674,658.09
加：现金等价物的期末余额				0.00
减：现金等价物的期初余款			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	4,004,131.64	-1,001,554.70	3,403,270.67	1,054,061.49

法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏

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资产减值准备明细表 2006 1 6 年 — 月

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	其他转出数	年末余额
一、坏账准备合计	603,388,012.14	889,062.71	4,545,657.86	599,731,416.99
其中：应收账款	140,631,488.91	815,967.10	1,190,361.68	140,257,094.33
其它应收款	462,756,523.23	73,095.61	3,355,296.18	459,474,322.66
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	58,655,231.26		400,880.44	58,254,350.82
其中：库存商品	28,271,317.71		400,880.44	27,870,437.27
原材料	30,383,913.55			30,383,913.55
四、长期投资减值准备合计	11,983,043.22			11,983,043.22
其中：长期股权投资	11,983,043.22			11,983,043.22
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	74,709,227.15		12,813.00	74,696,414.15
其中：房屋、建筑物	696,573.61			696,573.61
机器设备	72,069,430.54			72,069,430.54
运输设备	1,536,719.08			1,536,719.08
电子设备	16,225.61			16,225.61
其他设备	390,278.31		12,813.00	377,465.31
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备	19,260,009.90			19,260,009.90
八、委托贷款减值准备

法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏

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长岭（集团）股份有限公司

会计报表附注

2006 年度二季度

除特别说明，以人民币元表述

1. 附注 公司简介

本公司的前身国营长岭机器厂系国家“一五”期间投资兴建的 156 项重点工程之一。1992 年经陕 西省体改委以陕改发[1992]39 号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发起人，通过对其进行整体股份 制改造以定向募集方式设立本公司。1993 年经陕改发[1993]119 号文批准，本公司进行分立，将主要 用于生产军用产品的资产负债从本公司分立出去，组成新的长岭机器厂。

经中国证券监督管理委员会以证监会审字[1993]109 号文批准，本公司股票已于 1994 年 5 月 9 日 在深圳证券交易所上市，领取 22053374-9 号企业法人营业执照，注册资本为人民币壹亿柒仟零伍拾陆 万元。1997 年 6 月 8 日经股东大会及陕西省证券管理委员会以陕证监发[1997]15 号文批准，增资配股 后注册资本为人民币叁亿玖仟柒佰零壹万贰仟伍佰捌拾伍元。

2002 年 8 月 27 日，本公司由于法定代表人和经营范围变更而变更了企业法人营业执照，新的企业 法人营业执照注册号为 6100001000019。

本公司生产经营范围为：家用电器、电子通讯产品、纺织电子设备和机电产品（小轿车除外）的 研制、生产、销售；软件技术的研制、开发；出口本公司生产的产品，进口所需的原材料和零部件， 本企业的技术进出口和“三来一补”；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需 的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；模具的设计、制造和相关技术服务。

2. 附注 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（2）会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法：

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本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项目按 汇 率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。

（6）现金及现金等价物的确定标准:

本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（7）短期投资：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲 减投资成本。

期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按成本与市价孰低法计提。 （8）坏账核算：

本公司根据年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额之和按账龄分析法提取坏账准备。 计提比例为：账龄 1 年以内提取 0%；1—2 年提取 10%；2—3 年提取 50%；3 年以上提取 100%。

本公司确认坏账的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回； ②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （9）存货:

本公司存货主要包括：原材料、委托加工材料、在途物资、在产品、产成品等。 原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异率将计划成本调整为实际成本；产 成品的发出采用加权平均法；生产成本中原材料成本按定额在完工产品和在产品之间进行分配，人 工费用及制造费用由完工产品负担。

低值易耗品采用使用时一次性摊销法。

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或 销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本分类的差额计提 存货跌价损失准备。

（10）长期投资：

本公司长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法 核算。股权投资借方差额按 10 年摊销，贷方差额计入资本公积。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，投资收益以债券面值及适用利率计算 确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶

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化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值 准备。

长期投资明细详见附注 5.注释 8。

（11）固定资产及累计折旧：

• a. 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上、单位价值

• 较高的资产归入固定资产。

• b. 固定资产按取得时的成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的，

• 按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。

• c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值

• 的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别 房屋建筑物 机器设备 运输工具 其他设备	使用年限 15-40年 12-15年 10-12年 8-14年	年折旧率
		2.425%-6.467% 6.467%-8.083% 8.083%-9.700% 6.929%-12.125%

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产 可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

（12）在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核 算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。 期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已经落 后的，按单项额计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 （13）借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态 所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平 均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

• （14）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下：

• a.土地使用权按 50 年摊销；

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b.技术转让费等无形资产按 10 年摊销；

期（年）末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市 值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值 的差额计提减值准备。

（15）长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 5-10 年。

（16）收入确认原则：

商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既 没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利 益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关 的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

（17）预计负债的确认原则 ：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务； 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （18）所得税的会计处理方法：

本公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

（19）未弥补子公司亏损：

本公司在编制合并报表时，对净资产已经为负数的子公司产生的亏损列示在合并利润及利润分配 表未弥补子公司亏损项目核算，作为净利润的加项。

（20）合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现 损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外 的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

本期纳入合并会计报表范围的公司详见附注 4。

3. 附注 税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

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流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 7%，教育费附加为流 转税额的 3%。

所得税税率：执行 33%的企业所得税率。子公司陕西长岭纺织机电科技有限公司根据宝鸡市国家税 务局宝国税函[2004]33 号文件批复，2003 年度、2004 年度免征企业所得税，免税期满后减按 15%的税 率征收企业所得税。

4. 附注 控股子公司及合营企业

1． 控股子公司：

控股公司名称	注册资本	投资额	持股比例 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51% 71.4% 57.83 % 65.6% 96.67 % 55.3% 85%	经营范围
北京海淀长岭电器产品经销站（北京长岭） 长岭电器太原经销公司（太原长岭） 深圳市长岭实业有限公司 （深圳长岭） 重庆长岭工贸电器有限公司（重庆长岭） 陕西长岭工贸有限公司（长岭工贸） 长岭乌鲁木齐工贸有限公司（乌市长岭） 长岭（集团）股份有限公司成都公司（成都长 岭） 长岭（集团）电器沈阳经销公司（沈阳长岭） 河南长岭工贸有限公司（河南长岭） 长岭电器西安经销公司（西安长岭） 长岭圣方计算机有限责任公司（长岭圣方） 陕西省长岭运输有限责任公司(长岭运输) 陕西长岭印务有限责任公司（长岭印务） 西安长电网络技术有限公司（长电网络） 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司（宝鸡冰箱） 西安长岭冰箱股份有限公司（西安冰箱） 陕西长岭纺织机电科技有限公司（长岭纺电）	50万 50万 220万 200万 300万 90万 50万 50万 300万 100万 800万 70万 61.8万 582万 15,000万 21,800万 4,710万	50万 50万 220万 200万 300万 90万 50万 50万 300万 100万 408万 50万 35.7万 381.8万 14,500万 12,057万 4,000万		批发、零售；维修家用电子及零配件；仪器仪表。 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。 国内南北物资供销；信息咨询服务。 生产、批发、零售家用电器、零部件。 家用电器、电子通讯产品的生产、销售及维修服务。 家用电器、五金交电、电子设备及配件销售、维修。 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。 批发、零售；维修家用电子及零配件等。 家用电器、五金交电销售，汽车货运。 家用电器、家用视音频产品、五金工具。 台式计算机，服务器，计算机软件开发销售等 货物运输、搬运装卸、货物配载、汽车维修、客运代办 印刷加工、批零文化用品、纸张、印刷材料、印刷机械等。 电子产品,通讯技术等 电冰箱及相关家电产品、电子产品的开发、研制、生产、销 售等。 电冰箱（柜）及其他制冷机电产品的制造、销售；相关钣金 件。 纺织机械及纺织机械机电产品（电子检测仪器及设备）；软 件产品的开发、生产、销售及服务等。

• 该等经销公司、工贸公司和子公司从 2003 年起已经停业，按制度规定本公司不将其纳入合并范围内。

2．联营企业：

合营企业名称	注册资本	投资额	持股比例 2.5% 0.6% 0.77% 2.27% 16%	经营范围
		40.8万 50万 122万 200万 100万		五金、交电销售 纺织、机械 植物,化工,生物制品等 技术开发,咨询服务等 新产品研制生产,计算机工程施工设计

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西安圣河有限责任公司（西安圣河）	3,500万	350万	10%	彩色显像器等
西部信托投资有限公司（西部信托）	22,000万	358.5万	1.62%	信托投资
宝鸡长岭科工贸公司（长岭科工）	50万	20万	40%	电子元器件、家用电器生产及销售维修
陕西长岭黄河集团工贸有限公司（长河工贸）	1,000万	456.50万	45%	家用电器生产及销售维修
西安富莱明实业有限公司（富莱明）	1,173万	575万	49%	电子元器件、家用电器生产及销售维修

附注 5. 主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

1. 注释 货币资金

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2. 注释 应收票据

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期末数比起初数下降的主要原因是本公司上期期末收到的票据本期已使用。

注释 3.应收账款

账龄		期末数	坏账准备 RMB --- 776,267.89 2,006,649.26 137,474,177.18		期初数
	金额 RMB 35,573,872.54 7,762,678.88 4,013,298.51 137,474,177.18 184,824,027.11	占总额比例 % 19.25 4.20 2.17 74.38		金额	占总额比例	坏账准备 RMB --- 868,361.87 7,661,120.76 132,102,006.28
				RMB	%
一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上				38,720,221.02 8,683,618.68 9,222,241.53 132,102,006.28	20.52 4.60 4.89 70.00
合 计		100	140,257,094.33	188,728,087.51	100	140,631,488.91

无持股 5%以上股东欠款。

应收账款公司数明细列示如下：

账龄		期末数			期初数
	金额	占总额比例 % 1.18 --- --- 98.82	坏账准备 RMB --- --- --- 77,561,770.13	金额	占总额比例 % 1.08 --- --- 98.92	坏账准备
	RMB			RMB		RMB
一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上	929,613.07 --- --- 77,561,770.13			853,471.59 --- --- 77,916,529.58		--- --- --- 77,916,529.58
合计	78,491,383.20	100.00	77,561,770.13	78,770,001.17	100	77,916,529.58

无持股 5%以上股东欠款。

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4. 注释 其他应收款

账龄		期末数	坏账准备 RMB --- 1,408,938.39 3,547,631.99 454,517,752.28 459,474,322.66		期初数
	金额 RMB 6,669,192.74 14,089,383.88 7,095,263.98 454,517,752.28	占总额比例		金额	占总额比例	坏账准备
		%		RMB	%	RMB
一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上		1.38 2.92 1.47 94.23		17,890,484.47 6,607,344.93 4,898,914.90 459,646,331.28	3.66 1.35 1.00 93.99	--- 660,734.50 2,449,457.45 459,646,331.28
合计	482,371,592.88	100		489,043,075.58	100	462,756,523.23

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）的项目的具体内容如下：

欠款单位名称 陕西长岭集团有限公司 陕西长岭空调器有限公司 长建电子发展有限公司 合 计	金额 239,764,904.78 94,903,615.05 58,079,085.72 392,747,605.55	性质
		借款及往来款 借款及往来款 借款及往来款

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄		期末数	坏账准备 RMB 279,265.00 5,016,906.15 290,907,677.36		期初数
	金额 RMB 59,850,820.25 2,792,649.96 10,033,812.29 290,907,677.36	占总额比例		金额	占总额比例	坏账准备
		%		RMB	%	RMB
一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上		16.46 0.77 2.76 80.01		38,467,333.24 9,230,361.73 3,520,106.46 296,553,889.02	11.06 2.65 1.01 85.27	--- 923,036.17 1,760,053.23 296,553,889.02
合 计	363,584,959.86	100	296,203,848.51	347,771,690.45	100	299,236,978.42

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）的项目的具体内容如下：

欠款单位名称 陕西长岭空调器有限公司 长建电子发展有限公司 西安长岭冰箱股份有限公司 合 计	金额 94,903,615.05 58,079,085.72 56,997,401.61 209,980,102.38	性质
		借款及往来款 借款及往来款 借款及往来款

注释 5.预付账款

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项 目 预付账款	期末数 期初数 9,002,149.79 7,895,019.04

注释 6.存货

项 目 存 货	期末数 账面价值	期初数
		账面价值
	129,752,955.42	132,540,357.62

7. 注释 待摊费用

项 目 待摊费用	期末数 期初数 38,171.19 77,208.31

年末数比年初数大幅度减少的主要原因是本年进行了摊销。

注释 8.长期投资

（1）明细列示如下：

项 目	账面余额	期末数 减值准备	账面价值	账面余额	期初数 减值准备	账面价值
长期股权投资
对子公司投资	4,807,524.89	4,807,524.89	---	4,807,524.89	4,807,524.89	---
对联营企业投资	14,751,306.41	7,175,518.33	7,575,788.08	14,751,306.41	7,175,518.33	7,575,788.08
合 计	19,558,831.30	11,983,043.22	7,575,788.08	19,558,831.30	11,983,043.22	7,575,788.08

a.股权投资

I.成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称 潍纺五交化 咸阳纺织 西安高科 北京德恒 陕西华能 西安圣河 西部信托	占被投资单位 注册资本比例 2.5% 0.60% 0.77% 2.27% 16% 10% 1.62%	初始投 资成本 40.8万 50万 122万 200万 100万 350万 358.5万	期初数 408,000.00 500,000.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00	本期增加	本期转回	期末数
				--- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- ---	408,000.00 500,000.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00

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长岭科工* 40% 合计	20万	200,000.00 12,413,473.00	---	--- ---	200,000.00 12,413,473.00
			---

• 由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核算。

II.权益法核算的股权投资

被投资单位名称 投资 期限 北京长岭 太原长岭 重庆长岭 长岭工贸 乌市长岭 沈阳长岭 成都长岭 西安长岭 河南长岭 长岭圣方 长河工贸 20 富莱明 20 合计	所占 比例 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45% 49%	初始 投资 成本	期初余额	本期权 益增减额	累计权益增减额	期末余额
		50万 50万 200万 300万 90万 50万 50万 60万 300万 408万 450万 575万	--- --- 1,189,822.01 1,220,068.45 247,373.55 --- --- --- 2,150,260.88 --- --- 2,337,833.41 7,145,358.30	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	-500,000.00 -500,000.00 -810,177.99 -1,779,931.55 -652,626.45 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 -849,739.12 -4,800,000.00 -4,500,000.00 -3,412,166.59 -19,304,641.70	--- --- 1,189,822.01 1,220,068.45 247,373.55 --- --- --- 2,150,260.88 --- --- 2,337,833.41
						7,145,358.30

b.减值准备的变化情况

项 目 陕西华能 咸阳纺织 北京德恒 潍纺五交化 西安圣河 富莱明 长岭科工 重庆长岭 长岭工贸 乌市长岭 河南长岭	期初数 1,000,000.00 500,000.00 227,808.45 408,000.00 3,500,000.00 1,523,782.91 15,926.97 1,189,822.01 1,220,068.45 247,373.55 2,150,260.88 11,983,043.22	本期增加数 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	本期转回		期末数 1,000,000.00 500,000.00 227,808.45 408,000.00 3,500,000.00 1,523,782.91 15,926.97 1,189,822.01 1,220,068.45 247,373.55 2,150,260.88
			--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合 计					11,983,043.22

27

长期投资公司数明细列示如下

（1）明细列示如下：

项目	账面余额	期末数 减值准备	账面价值	账面余额	期初数 减值准备	账面价值
长期股权投资：
对子公司投资	293,271,335.86	130,647,968.33	162,623,367.53	294,751,579.60	130,647,968.33	164,103,611.27
对联营企业投资	12,413,473.00	5,651,735.42	6,761,737.58	12,413,473.00	5,651,735.42	6,761,737.58
合 计	305,684,808.86	136,299,703.75	169,385,105.11	307,165,052.60	136,299,703.75	170,865,348.85

a.股权投资

I．成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称 潍纺五交化 咸阳纺织 西安高科 北京德恒 陕西华能 西安圣河 西部信托 长岭科工*	占被投资单位 注册资本比例 2.5% 0.6% 0.77% 2.27% 16% 10% 1.62% 40%	初始投 资成本 40.8万 50万 122万 200万 100万 350万 358.5万 10万	期初数 408,000.00 500,000.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 200,000.00	本期增加 --- --- --- --- --- --- --- ---	本期转回	期末数
					--- --- --- --- --- --- --- --- ---	408,000.00 500,000.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 200,000.00 12,413,473.00
合计			12,413,473.00	---

• 由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核算。

II.权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投 资成本	期初余额	本期权益增减额 --- --- -13,571.03 --- --- --- --- --- --- --- --- -2,395,253.00 ---	期末余额
北京长岭 太原长岭 深圳长岭 重庆长岭 长岭工贸 乌市长岭 沈阳长岭 成都长岭 西安长岭 河南长岭 长岭圣方 西安冰箱** 宝鸡冰箱	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51% 55.30% 96.67%	50万 50万 220万 200万 300万 90万 50万 50万 60万 300万 408万 12,057万 14,500万	28 --- --- 1,566,612.63 1,189,822.01 1,220,068.45 247,373.55 --- --- --- 2,150,260.88 --- 53,731,397.29 74,504,299.15		--- --- 1,553,041.60 1,189,822.01 1,220,068.45 247,373.55 --- --- --- 2,150,260.88 --- 51,336,144.29 74,504,299.15

长岭印务 57.83% 长岭运输 71.40% 长电网络 65.60% 长岭纺电 85% 合计	35.70万 50万 381.80万	40,917.42 --- 2,805,277.45 157,295,550.77 294,751,579.60	-26,967.92 13,949.50 --- --- -75,866.01 2,729,411.44 1,031,414.22 158,326,964.99 -1,480,243.74 293,271,335.86

a.减值准备的变化情况

被投资单位名称 陕西华能 咸阳纺织 北京德恒 潍纺五交化 西安圣河 长岭科工贸 西安冰箱 宝鸡冰箱 重庆长岭 长岭工贸 乌市长岭 河南长岭	期初数 1,000,000.00 500,000.00 227,808.45 408,000.00 3,500,000.00 15,926.97 51,336,144.29 74,504,299.15 1,189,822.01 1,220,068.45 247,373.55 2,150,260.88 136,299,703.75	本期增加 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	本期转回		期末余额
			--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---		1,000,000.00 500,000.00 227,808.45 408,000.00 3,500,000.00 15,926.97 51,336,144.29 74,504,299.15 1,189,822.01 1,220,068.45 247,373.55 2,150,260.88
合 计			---		136,299,703.75

** 本公司将持有的西安冰箱的部分股权作为质押，向中国工商银行西安东兴街支行借入短期借款，详见附注 7。

注释 9.固定资产及累计折旧

项 目 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额	期末数 期初数 617,493,558.15 612,384,735.57 286,105,778.21 273,919,272.57 331,387,779.94 338,465,463.00 74,696,414.15 74,709,227.15 256,691,365.79 263,756,235.85

注释 10.在建工程

项 目 在建工程	期末数 期初数 -455,473.46 3,274,174.93

在建工程期末余额为负数，由于子公司西安长岭原来在在建工程反映的评估估价部分转出，发票未到，尚未结算形 成。

11. 注释 无形资产

29

项 目 无形资产	期末数 期初数 80,970,017.85 83,591,610.51

12. 注释 长期待摊费用

项 目 长期待摊费用	期末数 期初数 11,598,049.28 11,255,958.73

注释 13.短期借款

期末数

借款类型 保证借款 小 计 质押借款 抵押贷款	期初数
	7,666,690.00 256,861,325.98 264,528,015.98
	23,726,388.00 2,000,000.00
合 计	290,254,403.98

原币 USD 950,000.00 USD 2,940,000.00	人民币
	7,666,690.00 251,861,325.98 259,528,015.98
	23,726,388.00 2,000,000.00
	285,254,403.98

14. 注释 应付账款

项 目 应付账款	期末数 期初数 395,449,461.77 412,117,505.40

本公司不存在欠持有 5％（含 5％）以上股东单位款

注释 15.预收账款

项 目 预收账款 注释16.应交税金 项 目 其他应付款	期末数 期初数 76,794,320.04 65,955,882.96 期末数 期初数 5,676,808.82 5,025,626.02

17. 注释 其他应付款

项 目 其他应付款	期末数 期初数 184,813,600.70 183,798,630.76

不存在欠持有本公司 5% （含 5% 以上）表决权股东的款项；无占其他应付款总额 10% 以上（含 10% ）项目。

注释 18.预提费用

30

项 目 预提费用	期末数 期初数 118,551,317.64 107,891,586.60

注释 19.预计负债

项目 对外担保损失 贷款利息 其他* 合计	期末余额 10,456,900.00 1,284,280.00 2,277,223.58 14,018,403.58	期初余额 10,456,900.00 1,284,280.00 2,277,223.58 14,018,403.58	提取原因
			根据法院判决提取 根据法院判决提取 根据法院判决确认货款

• 系由于凭证传送的原因，部分供应商货款未在本公司账面确认，根据法院判决暂时确认的货款。

注释 20.一年内到期的长期负债

借款类型 抵押借款 质押借款	期初数
	66,286,000.00 48,179,094.00
合 计	114,465,094.00

期末数
原币 USD5,970,000.00	人民币
	66,286,000.00 48,179,094.00
	114,465,094.00

• 抵押及质押的具体情况见附注 7。

21. 注释 长期借款

借款类型 抵押借款* 保证借款	期初数
	10,000,000.00 16,000,000.00
合 计	26,000,000.00

期末数	期末数
原币 --- ---	人民币
	10,000,000.00 16,000,000.00
---	26,000,000.00

• 抵押及质押的具体情况见附注 7。

22. 注释 专项应付款

注释22.专项应付款
种 类		期末余额 3,395,947.00 2,555,151.49 135,000.00 6,086,098.49	期初余额 3,395,947.00 2,000,000.00 72,000.00 5,467,947.00	备注
稀土电机专款 快速纤维性能测试仪专项款 科技三项费				陕西省财政厅下拨 宝鸡高新区管委会下拨
合计

注释 23.股本

31

项 目 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 2.非发起人股份 其中：境内法人持有股份 3.优先股	期初数 119,026,400.00 119,026,400.00 35,898,480.00 35,898,480.00		本期变动增（减）	本期变动增（减）	本期变动增（减）	小计 --- --- --- --- ---	期末数
		配股额	送股额	公积金 转股	其他 --- --- --- --- ---
		--- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---			119,026,400.00
							119,026,400.00
							35,898,480.00
							35,898,480.00
尚未流通股份合计	154,924,880.00	---	---	---	---	---	154,924,880.00
二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股	242,087,705.00	---	---	---	---
						---	242,087,705.00
已流通股份合计	242,087,705.00	---	---	---	---	---	242,087,705.00
三、股份总数	397,012,585.00	---	---	---	---	---	397,012,585.00

本公司股本业经陕西省会计师事务所以陕会字[1998]第 137 号验资报告验证。

24. 注释 资本公积

项 目 股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 资产评估增值准备 投资准备 其他资本公积	期初数 455,741,500.95 21,613,505.70 40,275,413.15 298,984.99 3,810,369.60	本期增加	本期减少 --- --- --- --- ---	期末数
		--- --- --- 888,121.24 1,116,135.34		455,741,500.95 21,613,505.70 40,275,413.15 1,187,106.23 4,926,504.94
合 计	521,739,774.39	2,004,256.58	---	523,744,030.97

注释 25.盈余公积

项 目 法定盈余公积 任意盈余公积 合 计	期初数 46,374,069.45 44,177,778.55 90,551,848.00	本期增加数 --- ---	本期减少数 --- ---	期末数
				46,374,069.45 44,177,778.55
				90,551,848.00

注释 26.未分配利润

32

期初数 -1,214,813,506.34	本期增加 -9,357,444.23	本期减少 ---	期末数
			-1,224,170,950.57

27. 注释 累计未弥补子公司亏损

	子公司名称 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 陕西长岭运输有限责任公司 西安长岭冰箱股份有限公司 合 计		期末数 -449,035,713.78 -331,408.60 -4,806,770.13 -454,173,892.51	期初数 -430,430,191.96 -331,593.38 --- -430,761,785.34

注释 28.主营业务收入与成本

主营业务项目分类 冰箱销售 纺织电器销售 其他 合 计	本期数 营业收入 营业成本 60,931,838.41 69,634,964.53 73,531,195.29 67,624,475.52 2,497,258.90 2,089,355.43 136,960,292.60 139,348,795.48	上年同期数	上年同期数
	营业收入 60,931,838.41 73,531,195.29 2,497,258.90 136,960,292.60	营业收入 10,869,530.24 65,638,348.76 1,820,316.90 78,328,195.90	营业成本
			14,900,947.92 34,923,853.07 1,795,355.14 51,620,156.13

纺电产品毛利率较去年同期下降,主要原因是 2006 年纺织电子行业市场竞争进一步加剧，为增强产品竞争力，保住 现有市场份额，纺电公司对产品价格进行了全面下调。另一方面，随着石油、铜等基础资源的价格上涨，纺电公司的外 购元器件价格、外协加工成本较去年同期有所增长。在以上两因素的共同作用下，纺电产品毛利率下降。

冰箱产品毛利率较去年同期有所上升，主要原因是本期产销较去年同期有所上升，固定费用摊薄成本相对降低所形 成。

本公司产品销售涉及不同地区，详细情况如下：

地区分类	本期数 营业收入 营业成本	上年同期数
		营业收入 营业成本

33

华北 华东 华中 华南 西南 西北 东北	17,176,839.28 35,053,711.11 13,874,257.58 9,666,925.05 5,339,228.23 54,395,340.54 1,453,990.81	16,139,313.15 32,566,175.77 12,925,668.50 9,112,639.26 5,431,754.86 61,789,319.69 1,383,924.25	16,989,975.60 30,341,821.48 11,679,897.06 5,699,249.96 2,730,261.46 9,972,985.02 914,005.32	11,123,109.96 16,208,671.31 6,920,572.46 2,947,340.17 2,619,234.52 11,314,917.68 486,310.03
合计	136,960,292.60	139,348,795.48	78,328,195.90	51,620,156.13

注释 29.主营业务税金及附加

项 目 本期数 上年同期数 主营业务税金及附加 289,316.99 680,420.30

注释 30.其他业务利润

项 目 本期数 上年同期数 其他业务利润 -3,282,302.49 -3,465,806.84 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 财务费用 12,032,381.19 12,229,607.48

注释 31.财务费用

注释 32.投资收益

类别 本年数 上年同期数 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -50,460.67 长期投资减值准备 -6,718,816.37 合 计 -6,769,277.04 投资收益公司数明细如下： 类别 本年数 上年同期数 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -2,368,364.98 6,546,892.52 长期投资减值准备 -6,718,816.37 合 计 -2,368,364.98 -171,923.85

34

注释 33.补贴收入

类别 本期数 财政补贴 --- 合计 --- 注释34.营业外收支	上年同期数 2,750,000.00 2,750,000.00	来源 陕西省财政厅	依据
			陕财办建专[2005]4号文

1.营业外收入

项 目 营业外收入 2.营业外支出 项 目 营业外支出	本期数 上年同期数 41,911.83 90,901.06 本期数 上年同期数 690,238.75 423,486.67

注释 35.未弥补子公司亏损

子公司名称 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 陕西长岭运输有限责任公司 西安长岭冰箱股份有限公司 合 计	本年数 -18,605,639.28 184.78 -5,044,652.74 -23,650,107.24	上年同期数
		-15,608,746.34 2,621.96 ---
		-15,606,124.38

本公司拥有的上述三个子公司虽然净资产为负数，但仍然在持续经营，本期本公司仍将其纳入合并范围。

6. 附注 关联方关系及其交易

(1)不存在控制关系的关联公司

关联公司名称 陕西长岭集团有限公司 陕西长岭软件开发有限公司 西安长岭软件开发有限公司	与本公司的关系
	关联法人 关联法人 关联法人

(2)存在控制关系的关联方

本公司的第一大股东为陕西省国资委。

35

(3)关联公司交易

关联公司名称 陕西长岭集团有限公司 陕西长岭软件开发有限公司 陕西长岭软件开发有限公司 西安长岭软件开发有限公司	项 目 往来款项收支 物资采购 销售材料及货物 销售材料及货物	本期数 6,864,746.12 22,644,871.78 515,969.27 2,157,264.95

(4)关联公司往来

往来项目 其他应收款 其他应收款 合 计	关联公司名称 陕西长岭集团有限公司 陕西长岭软件开发有限公司	经济内容 借款及往来款 借款及往来款	期末数 239,764,904.78 --- 239,764,904.78	期初数
				246,629,650.90 481,786.13
				247,111,437.03

往来项目 预付账款 其他应付款 合 计	关联公司名称 西安长岭软件开发有限公司 陕西长岭集团有限公司	经济内容 购销款 借款及往来款	期末数 5,395,554.39 2,660,000.00 8,055,554.39	期初数
				3,500,000.00 2,281,034.12
				5,781,034.12

7. 附注 或有事项

项目	涉及金额	性 质
质押借款	294万美元	2003年6月，本公司将持有的西安冰箱6,704万股股权作为向中国工商银行西安东新街 支行借入294万美元的质押物。
固定资产 抵押借款	7,960万元	1、2002年9月，本公司将账面价值为10,265.56万元、评估价值为11,401万元的土地使用权 及房产作为向中国银行西安市长乐路支行借入6,760万元的两年期贷款的抵押物。 2、2003年10月，本公司将账面价值为1,635万元、评估价值为1,836万元的房产作为向宝鸡 市长寿农村信用合作社借入最高额贷款1,000万元的抵押物。 3、2004年1月，本公司将账面价值为560万元的房产作为向宝鸡市商业银行高新支行借入 贷款400万元的抵押物，上述借款已经偿还了200万元。
对外担保	630万元	1、2004年5月27日，本公司为长岭美神200万元短期借款提供连带责任担保，借款期限从 2004年5月27日到2005年5月26日，该笔借款已经偿还了20万元。 2、2004年9月10日，本公司子公司长岭纺电为长岭美神250万元借款提供连带责任担保，

36

担保期限为两年，该笔借款已经偿还了 50 万元。

3 、 2004 年 12 月 30 日，本公司子公司长岭纺电为长岭美神 180 万元康复扶贫借款提供连带责 任担保，担保期限为两年。

8. 附注 承诺事项

截止审计报告日，无需要披露的重大承诺事项。

9 附注 非经常性损益

附注9非经常性损益
目	期 间
非经常性收益	本期数	上年同期数
其中：处理固定资产净收益	---	---
补贴收入	---	2,750,000.00
坏账准备转回	3,656,595.15	16,700,848.82
在建工程减值准备转回	---	175,140.00
存货跌价准备转回	400,880.44	---
固定资产减值准备转回	12,813.00	---
其他	41,911.83	---
小计	4,112,200.42	19,625,988.82
非经常性损失
其中：处理固定资产净损失	---	253,222.84
罚款	21.68	2,999.33
捐赠支出	9,360.00	1,190.00
支付的经济补偿金	229,330.00	---
其他	680,821.07	351,874.80
小计	919,532.75	609,286.97
损益合计	3,192,667.67	19,016,701.85

10. 附注 净资产收益率和每股收益

由于本公司期末净资产已经为负数，计算净资产收益率已经没有意义，只计算每股收益。

报告期利润 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润	每股收益
	全面摊薄 -0.01 -0.10 -0.02 -0.03	加权平均
		-0.01 -0.10 -0.02 -0.03

37