Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 20, 2003

长岭（集团）股份有限公司

2 0 0 3 年 半 年 度 报 告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

董事张慕冉、承勇、李名励先生未能亲自出席董事会会议，已委托其他董事 代理出席并行使表决权。董事员玉玲未能出席会议。

公司法定代表人李强先生、财务总监魏金池先生、财务负责人谈战军先生声 明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。 公司本半年度财务报告未经审计。

地 址：陕西·宝鸡 0917--3624433 5041 电 话： 转 0917 3622392 传 真： —

目 录

2 一、公司基本情况简介 --------------------------------3 二、主要会计数据和指标 --------------------------------3 三、股本变动及股东情况 --------------------------------4 四、董事、监事、高管人员情况----------------------------4 五、管理层讨论与分析 -----------------------------------6 六、重要事项 ----------------------------------------9 七、财务报告 ----------------------------------------9 八、备查文件目录 --------------------------------------10 九、会计报表 ---------------------------------------15 十、会计报表附注 --- --------------------------------- -

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一、公司基本情况

公司法定中文名称：长岭（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：CHANG LING（GROUP）CO.，LTD. 公司英文名称缩写：CLGCL

公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：*ST 长岭

股票代码：000561

公司注册地址：陕西省宝鸡市清姜路 75 号 公司办公地址：陕西省宝鸡市清姜路 75 号 邮政编码：721006

公司网址：http://www.changling.com.cn

电子信箱：cl@changling.com.cn

公司法定代表人：李 强

公司董事会秘书及证券事务授权代表：王 瑄 杨婷婷 联系地址：陕西省宝鸡市长岭公司投资管理部

电 话：0917--3624433 转 5041

传 真：0917—3622392

电子信箱：dsh@changling.com.cn

公司信息披露报刊：《证券时报》

登载半年报的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：投资管理部

公司首次注册日期 1992 年 9 月 15 日 公司首次注册地点 陕西省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：6100001000019 税务登记号：610302220533749

公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地：中国深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 邮 编：518026

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二、主要会计数据和指标

主要会计数据和指标 单位：元

主要会计数据和指标		单位：元
项目	本报告期数	上年同期数
净利润	4419199.56	-30516219.43
扣除非经常性损益后的净利润	4508025.31	-25969029.08
净资产收益率(%)	3.4708	-6.70
每股收益	0.0111	-0.08
经营活动产生的现金流量净额	16061607.84	-22703630.39
项目	期末数	期初数
流动资产	915460122.92	931319500.71
流动负债	1209553876.28	1174372922.66
总资产	1485366969.32	1506206757.03
股东权益	127324279.56	143107979.89
每股净资产	0.32	0.36
调整后的每股净资产	0.20	0.23

注：非经常性损益共计-88825.75 元。其中包括：营业外收支净额-88825.75 元。

三、股本变动及股东情况

• 1 、股本变动情况：报告期内公司股本没有变动。

• 2、股东总数：截止报告期末公司股东总数为 130395 户。

• 3、报告期末公司前 10 名股东持股情况：

股 东 名 称	持股数量 （股）	持股比例 (%)	股份 类别	质押、冻 结的情况
陕西省国有资产管理局	119026400	29.98	国家股
中国工行陕西信托投资有限公司	18720000	4.72	法人股
西安飞机工业集团财务有限责任公司	2880000	0.73	法人股
上海鑫黎实业有限公司	2500000	0.63	法人股

3

中国银行宝鸡支行劳动服务公司	2160000	0.54	法人股
宝鸡证券公司	1440000	0.36	法人股
中国农行宝鸡支行职工技术服务部	1440000	0.36	法人股
新疆生产建设兵团农二师	1440000	0.36	法人股
华能科技公司	1338480	0.34	法人股	司法冻结
河北宾馆	1152000	0.29	法人股

注 1：持股 5%以上大股东所持股份未发生质押、冻结的情况；

注 2：前 10 名大股东之间不存在关联关系；

注 3：陕西省国有资产管理局委托长岭黄河集团有限公司管理其持有的本公司国家股。长 河集团成立于 1996 年 11 月 16 日，是省属国有独资公司；法定代表人：王大中先生；公司注 册资本为 46400 万元；经营范围为家用电器、纺织电子、通信设备等电子系列产品的批发零 售，电子技术软件的开发和销售。

4 注 ：报告期内未发生控股股东变更情况。

四、董事、监事、高管人员情况

• 1 、持有公司股票的董事、监事、高管人员在本报告期内持股情况未发生变化。

• 2 、报告期内公司董事、监事、高管人员变动情况：

经公司 2003 年 3 月 20 日第三届董事会第十一次会议审议，同意聘请薛冬泉先生为公司 副总经理。董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 21 日的《证券时报》上。

经公司第三届董事会 2003 年 6 月 5 日临时会议审议，同意聘任刘长平为公司总法律顾问。 董事会决议公告刊登在 2003 年 6 月 6 日的《证券时报》上。

经公司 2003 年 5 月 15 日第三届董事会第十四次会议审议，同意聘任卫阿唐先生为公司 副总经理、韦德怀先生为公司总工程师兼总质量师、李耀辉先生为公司总经济师。董事会决 议公告刊登在 2003 年 5 月 16 日的《证券时报》上。

报告期内没有公司董事、监事、高管人员解聘情况。

五、管理层讨论与分析

4

1 、财务情况及变动分析：

公司上半年实现净利润 442 万元，较上年同期-3052 万元相比，实现了扭亏为盈。主要是 公司通过贴牌生产，扩大产销量，使主营业务收入大幅增加所致， 但由于累计未弥补子公司 亏损增加，使公司股东权益由上年度的 14311 万元下降为 12732 万元，公司总资产由期初的 150621 万元下降到 148703 万元。公司主营业务利润由上年的 3953 万元下降为 3787 万元，主 要是主营业务成本较高，表明公司冰箱产品仍处于竞争劣势。现金及现金等价物净增加额由 上年同期的-2181 万元增加为 273 万元，表明公司现金流入情况有了明显改善。

2 、经营情况及变动分析：

本公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相关的进出口贸易。 电冰箱产品在上半年通过贴牌和自有品牌双管齐下，恢复市场网络，加强销售力度，产销量 逐月攀升，1—6 月生产电冰箱 86088 台（含贴牌生产），同比增长 216.9%，纺织电子产品持 续增长，上半年生产纺电产品 1602 套，同比增长 35.4%。

公司主营业务收入超 10%以上及分行业或产品情况如下表： 单位：万元

分行业或 分产品	主营业务 收入	主营业务成 本	毛利率 （％）	主营业务 收入比上 年增减 （％）	主营业务成 本比上年增 减（％）	毛利率比 上年增减 （％）
电冰箱	14129.94	13649.04	3.40	3.73	15.11	-73.75
纺织电子	6440.10	3207.41	50.20	40.53	36.37	3.12

公司主营业务收入分地区情况如下表： 单位：万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
华北地区	788.99	-5.05
华东地区	1443.06	-39.60
华中地区	125.60	-86.48
华南地区	87.97	97.97
西南地区	65.16	-19.75
西北地区	18718.62	25.72
出口	648.64	76.89
合 计	21878.04	11.99

3、投资情况：

• 1 ）公司在报告期内没有用募集资金投资及前期募集资金延续至本报告期投资的情况。

5

2 ）非募集资金投资情况：

为了实现纺织电子产品做大做强的目的，本公司将涉及纺电生产经营的资产按评估净值 与另一投资人长岭机器厂出资现金共同组建了“陕西长岭纺织机电科技有限公司”。该公司注 册资金为 4710 万元，其中本公司以经评估的纺电经营性净资产 4042 万元，按评估价值 1:1 折价入股，其中 4000 万元构成投资，占出资总额的 85%，剩余 42 万元在公司成立以后以现金 返还本公司。另一投资人长岭机器厂以现金 710 万元出资，占出资总额的 15%。此项投资须报 股东大会批准。

• 4 、公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改。

• 5、经公司预测，按目前经营情况，下一报告期还有可能盈利。

六、重要事项

1 、公司治理方面：

报告期内公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，并在日常工作中不断完善法 人治理结构。公司第三届董事会第十四次会议审议通过“公司经理考核激励实施办法”。完善 了经理人员的绩效评价和激励约束机制。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定，公司将在即将召开的 2002 年度股东大会上进行换届选举，使独立董事人数达到规 定要求，以确保董事会高效、规范运作。

公司主要存在的问题是大股东欠款 28607.67 万元，现正在与集团公司积极协商解决，并 已报给中国证监会及西安证管办。

• 2 、报告期内公司无利润分配、公积金转增股本或新股发行事宜。

• 3、公司 2003 年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

• 4 、公司重大诉讼、仲裁事项。

本公司于 2002 年 8 月 6 日以临时公告形式以及在 2002 年度报告中披露了重大仲裁事项， 现对已公告事项在报告期末进展情况陈述如下：

1 （ ）慈溪市电器成套厂诉讼拖欠合同报酬事项。已开庭审理终结，经慈溪市人民法院判 决我公司在判决生效之日，偿付慈溪市电器成套厂价款 5198199.39 元，并承担诉讼费 76060 元，该判决已于 2002 年 10 月 1 日生效，双方已达成执行和解协议，并已在履行中。

• 2

• （ ）本公司起诉山西省晋中市晋丰电子有限公司买卖合同纠纷一案。被告向陕西省高级

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人民法院提起了上诉。经调解，现已结案，对方履行合同，支付货款 190 万元。

（3）宝鸡市秦海物资公司诉本公司清偿拖欠运费一案，经合议庭主持调解，双方达成调 解协议如下：本公司于 2003 年 6 月 30 日之前付清原告运费本金人民币 3167182.48 元，每月 付款人民币 30 万元，至 2003 年 6 月底以前付清。原告申请强制执行，双方已达成执行和解 协议，目前本案正在履行过程中。

4 （ ）西安市华山机械工业有限公司诉本公司拖欠货款一案，已开庭审结，宝鸡市渭滨区 人民法院判决本公司于判决生效后十日内清偿原告货款 3833838.20 元及利息，并承担诉讼费 31700 元。该判决已于 2003 年 5 月 6 日生效，对方已向法院申请强制执行。

除已公告的重大诉讼、仲裁事项外，截止 2003 年 6 月 30 日新发生的重大诉讼、仲裁事 项如下：

1) 2003 年 3 月 31 日本公司下属子公司陕西宝鸡长岭冰箱有限公司（下称“宝冰公司”） 收到宝鸡市中级人民法院（2003）民初字 23 号应诉通知书及民事诉状，原告宝鸡金山电子设 备厂以宝冰公司拖欠其货款为由，诉至法院，要求判令宝冰公司偿付货款 4743869.06 元。审 理中级法院主持调解，双方于 2003 年 5 月 28 日自愿达成将 4615594.06 元分期付款的协议书。 目前本协议正在履行中。

2) 2003 年 4 月 23 日本公司及下属子公司宝冰公司收到陕西省高级人民法院（2003）陕 民二初字第 5 号应诉通知书及民事起诉书，原告广州冷机股份有限公司以本公司及下属子公 司宝冰公司拖欠其货款为由，诉至陕西省高级人民法院，要求判令本公司及宝冰公司返还货 款本金 32272317.62 元及利息 5489673.47 元；二被告承担连带清偿责任；并承担本案诉讼费 用。目前此案正在审理中。

3) 2003 年 5 月 28 日本公司及长岭黄河集团有限公司收到西安市新城区人民法院（2003） 新民初字第 1605 号应诉通知书及起诉状副本，原告西部信托投资有限公司以拖欠担保费为由， 诉至西安市新城区人民法院，要求判令本公司及长岭黄河集团有限公司支付担保费 2378000 元及逾期利息，并承担本案诉讼费用。目前此案正在审理中。

4) 2003 年 6 月 16 日本公司及下属子公司宝冰公司收到上海市嘉定区人民法院（2003） 嘉民二（商）初第 509 号应诉通知书及民事诉状，原告上海恒胜耀华塑料制品有限公司以宝 冰公司拖欠加工价款为由，诉至上海市嘉定区人民法院，要求判令宝冰公司给付加工价款 2436930.43 元，二被告承担连带清偿责任，并承担本案诉讼费用。目前此案正在审理中。 上述诉讼、仲裁事项的执行，将使公司资金匮乏状况进一步加剧，并影响公司生产经营

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中的原材料采购及其他经营活动的正常进行。

• 4 、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项。

• 5、报告期内公司无关联交易。

• 6、报告期内公司或持股 5%以上股东未有承诺事项。

• 7 、重大合同及其履行情况。

• 1

• （ ）报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他

• 公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

• 2

• （ ）报告期内公司无重大担保事项。

• （3）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

• 8、公司 2002 年半年度财务报告未经审计。本报告期内，公司继续聘请深圳大华天诚会

• 计师事务所为公司审计单位。

• 9、报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报

• 批评、被其他行政管理部门处罚和证券交易所公开谴责的情况。

• 10、期后事项：

2003 年 8 月 1 日，经陕西省人民政府批准成立陕西长岭集团有限公司，该公司是本公司 控股股东长岭黄河集团有限公司的续存公司，享有对本公司的股东权益。

11 、报告期内公司披露的重要事项信息索引

11、报告期内公司披露的重要事项信息索引
重要事项	刊登日期	报刊名称
第三届董事会第十一次会议决议公告	2003 年3 月21 日	《证券时报》
长岭（集团）股份有限公司对外投资公告	2003 年3 月21 日
第三届董事会第十二次会议决议公告	2003 年4 月16 日
2002 年度报告摘要	2003 年4 月16 日
关于召开2002 年股东大会的通知	2003 年4 月16 日
第三届监事会第八次会议决议公告	2003 年4 月16 日
关于股票交易实行特别处理的公告	2003 年4 月16 日
第三届董事会第十三次会议披露第一季度报告	2003 年4 月29 日
关于本公司股票风险警示的公告	2003 年4 月30 日
关于取消原定召开2002 年度股东大会的决议公告	2003 年5 月15 日
第三届董事会第十四次会议决议公告	2003 年5 月16 日

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第三届董事会临时会议决议公告	2003 年6 月6 日
长岭（集团）股份有限公司业绩预盈公告	2003 年6 月26 日

七、财务报告（未经审计）

• 1 、会计报表（附后）。

• 2 、会计报表附注（附后）。

八、备查文件

• 1 、载有董事长签名的半年度报告文件；

• 2 、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文

本；

• 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

• 4 、公司章程文件。

董事长：

长岭（集团）股份有限公司 二○○三年八月十八日

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资 产 负 债 表 （未经审计）

编制单位：长岭（集团）股份有限公司	编制单位：长岭（集团）股份有限公司			单位：人民币元	单位：人民币元
	年末数			年初数
资 产	合并数		公司数	合并数	公司数
流动资产：
货币资金	11499767.75		3067216.94	10548630.65	2438408.17
短期投资
应收票据	7457761.29		2787986.28	13726702.95	9143202.95

资 产 负 债 表（未经审计）	资 产 负 债 表（未经审计）	资 产 负 债 表（未经审计）	资 产 负 债 表（未经审计）	资 产 负 债 表（未经审计）
编制单位：长岭（集团）股份有限公司 单位：人民币元
	年末数		年初数
资 产	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：
货币资金	11499767.75	3067216.94	10548630.65	2438408.17
短期投资
应收票据	7457761.29	2787986.28	13726702.95	9143202.95
应收股利
应收利息
应收帐款	75849702.28	103700852.13	70838903.56	111386169.87
其他应收款	550997767.79	368424636.09	561011650.59	339183722.94
预付帐款	23609838.45	11593316.84	39379450.45	13138117.70
应收补贴款
存货	244107625.09	31513627.19	233962774.86	81832996.01
待摊费用	1937650.27	177766.40	1851387.65	390871.33
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	915460112.92	521265401.87	931319500.71	557513488.97
长期投资:
长期股权投资	25003090.92	131793219.00	20503090.92	88957556.52
长期债权投资
其中：合并价差
长期投资合计	25003090.92	131793219.00	20503090.92	88957556.52
固定资产：
固定资产原价	672371653.54	183351134.81	681575726.34	225982379.92
减：累计折旧	251537970.05	69949480.84	246375220.07	82835751.54
固定资产净值	420833683.49	113401653.97	435200506.27	143146628.38
减：固定资产减值准备	29569328.22	29569328.22	30711719.98	30711719.98
固定资产净额	391264355.27	83832325.75	404488786.29	112434908.40
在建工程	41596382.31	34320423.97	37396833.90	33367548.66
固定资产清理	-61968.57	-20000.00	34600.53	0.00
固定资产合计	432798769.01	118132749.72	441920220.72	145802457.06
无形资产及其他资产
无形资产	97654244.45	27690991.00	99219380.67	28011259.00
长期待摊费用	14450752.02	966298.63	13244564.01	640580.00
其他长期资产
无形及其他资产合计	112104996.47	28657289.63	112463944.68	28651839.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1485366969.32	799848660.22	1506206757.03	820925341.55

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资 产 负 债 表 （续）

编制单位：长岭（集团）股份有限公司	编制单位：长岭（集团）股份有限公司		单位：人民币元	单位：人民币元
负债和股东权益	年末数 合并数 公司数		年初数 合并数 公司数
流动负债
短期借款	328532933.00	152946933.00	331682933.00	155946933.00
应付票据	0.00	0.00	5200000.00	150000.00
应付帐款	581973516.45	263061717.09	545372378.63	284001395.84

资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）
编制单位：长岭（集团）股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益	年末数		年初数
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债
短期借款	328532933.00	152946933.00	331682933.00	155946933.00
应付票据	0.00	0.00	5200000.00	150000.00
应付帐款	581973516.45	263061717.09	545372378.63	284001395.84
预收帐款	17035371.20	5479461.41	37493758.33	30954623.66
应付工资	190924.81	181869.00	362506.99	274786.08
应付福利费	9108219.19	1987687.58	9073409.45	3015306.99
应交税金	4627466.68	2991324.99	2083824.57	2312742.42
其他应交款	4749884.21	4559370.10	5480817.51	5303260.43
其他应付款	231390429.25	146867206.37	216626623.49	131153835.44
应付利润（股利）	170537.84	0.00	205537.84	0.00
预提费用	31774593.65	11675744.36	20791132.85	9003407.98
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	1209553876.28	589751313.90	1174372922.66	622116291.84
长期负债：
长期借款	133330105.00	16000000.00	133330105.00	16000000.00
应付债券
长期应付款	400000.00	0.00	400000.00	0.00
专项应付款	3395947.00	3395947.00	0.00	0.00
其他长期负债
长期负债合计	137126052.00	19395947.00	133730105.00	16000000.00
负债合计	1346679928.28	609147260.90	1308103027.66	638116291.84
少数股东权益：	11362761.48	0.00	54995749.48	0.00
股东权益：
股本	397012585.00	397012585.00	397012585.00	397012585.00
减：已归还投资
股本净额	397012585.00	397012585.00	397012585.00	397012585.00
资本公积	519695275.13	519695275.13	516244849.22	516244849.22
盈余公积	70633950.51	70633950.51	70633950.51	70633950.51
其中：公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
*未确认的投资损失(以-号填列)
未分配利润	(787466961.34)	(796640411.32)	(791886160.90)	(801082335.02)
累计未弥补子公司亏损	(72550569.74)	0.00	(48897243.94)	0.00
股东权益合计	127324279.56	190701399.32	143107979.89	182809049.71
负债和股东权益总计	148366969.32	799848660.22	1506206757.03	820925341.55

11

利润及利润分配表 （未经审计）

编制单位：长岭（集团）股份有限公司 单位：人民币元

项 目	本年累计数	本年累计数	上年同期数	上年同期数
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	218780369.30	54498120.41	195365215.69	156277077.00
减:主营业务成本	179312139.17	32452926.85	154644747.26	118513035.07
主营业务税金及附加	1597132.93	758950.73	1188592.93	1092319.69
二、主营业务利润	37871097.20	21286242.83	39531875.50	36671722.24
加:其他业务利润	1202833.13	4674959.00	(703303.75)	(607306.65)
减:营业费用	13117756.19	9032626.62	17648703.65	15367638.57
管理费用	32086026.66	10125117.31	20945921.46	17603555.85
财务费用	14882548.08	4859074.75	6619800.69	6256661.93
三、营业利润	(21012400.60)	1944383.15	(6385854.05)	(3163440.76)
加:投资收益		2419400.65	(20254635.10)	(22774334.60)
营业外收入	926948.76	845371.89	545322.35	457674.00
减:营业外支出	1015774.51	767231.99	5126231.31	5089840.15
加:补贴收入	67447.22		33718.61	0.00
加:以前年度损益调整			0.00	0.00
四、利润总额	(21033779.13)	4441923.70	(31187679.50)	(30569941.51)
减:所得税	35617.60	0.00	4584.50	2735.51
少数股东损益	(1019656.03)	0.00	(676044.57)	0.00
未弥补子公司亏损	(24468940.26)	0.00	0.00	0.00
五、净利润	4419199.56	4441923.70	(30516219.43)	(30572677.02)
加:年初未分配利润	(791886160.90)	(801082335.02)	(495131021.90)	(492437850.19)
其他转入
六、可供分配的利润	(787466961.34)	(796640411.32)	(525647241.33)	(523010527.21)
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润	(787466961.34)	(796640411.32)	(525647241.33)	(523010527.21)
减:提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	(787466961.34)	(796640411.32)	(525647241.33)	(523010527.21)
补充资料：
项 目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.会计政策变更增加(减少)利润总额
3.会计估计变更增加(减少)利润总额
4.其他

12

现金流量表（未经审计）

编制单位：长岭（集团）股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	251493079.75	114443913.47
收到税费返还	2	4133659.39
收到的其他与经营活动有关的现金	3	72738275.53	59006117.25
现金流入小计	4	328365014.67	173450030.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5	228770755.57	125107906.37
支付给职工以及为职工支付的现金	6	23012707.57	9482588.87
支付的各项税费	7	14947082.52	3995274.71
支付的其他与经营活动有关的现金	8	45572861.17	29740631.55
现金流出小计	9	312303406.83	168326401.50
经营活动产生的现金流量净额	10	16061607.84	5123629.22
二、投资活动产生的现金流量：	11
收回投资所收到的现金	12
取得投资收益所收到的现金	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	14	21400.00	21400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	2508100.00
现金流入小计	16	2529500.00	21400.00
购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金	17	3486396.13	944571.17
投资支付的现金	18	4500000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19	1234808.59	1234808.59
现金流出小计	20	9221204.72	2179379.76
投资活动产生的现金流量净额	21	-6691704.72	-2157979.76
三、筹资活动产生的现金流量：	22
吸收投资收到的现金	23
借款收到的现金	24	12550000.00	7400000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	16200.00
现金流入小计	26	12566200.00	7400000.00
偿还债务所支付的现金	27	15300000.00	7000000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	28	3907474.97	1159349.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	29
现金流出小计	30	19207474.97	8159349.64
筹资活动产生的现金流量净额	31	-6641274.97	-759349.64
四、汇率变动对现金的影响	32
五、现金流量净额	33	2728628.15	2206299.82

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补 充 资 料	行次	合并数	母公司数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：	34
净利润	35	4419199.56	4441923.70
加：少数股东收益	36	-1019656.03	0.00
计提的资产减值准备	37	-1101976.42	-1142391.76
固定资产折旧	38	17539549.50	4155376.29
无形资产摊销	39	1544393.38	320268.00
长期待摊费用摊销	40	1020572.46	304698.24
待摊费用的减少	41	-122508.84	178058.71
预提费用增加	42	15798545.64	8503414.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	-1400.00	-1400.00
固定资产报废损失	44	130590.00	0.00
财务费用	45	14817981.40	4860961.65
投资损失(减收益)	46
递延税款贷项(减借项)	47
存货的减少(减增加)	48	2154886.30	49718022.99
经营性应收项目的减少(减增加)	49	-47167514.16	-48458247.04
经营性应付项目的增加(减减少)	50	8730383.92	-17708897.01
其他	51	-681438.87	-48158.81
经营活动产生的现金流量净额	52	16061607.84	5123629.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53
债务转为资本	54
一年内到期的可转换债券	55
融资租入固定资产	56
3、现金及现金等价物净增加情况：	57
现金的期末余额	58	11499767.75	3067216.94
减：现金的期初余款	59	10548630.65	2438408.17
加：现金等价物的期末余额	60	1777491.05	1577491.05
减：现金等价物的期初余款	61	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	62	2728628.15	2206299.82

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资产减值准备明细表

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	170,740,238.09			170,740,238.09
其中：应收帐款	42,487,370.99			42,487,370.99
其他应收款	128,252,867.10			128,252,867.10
二、短期投资跌价准备合计	---			---
其中：股票投资	---			---
债券投资	---			---
三、存货跌价准备合计	18,245,977.36			18,245,977.36
其中：库存商品	18,245,977.36			18,245,977.36
原材料	---			---
四、长期投资减值准备合计	1,173,544.67			1,173,544.67
其中：长期股权投资	1,173,544.67			1,173,544.67
长期债权投资	---			---
五、固定资产减值准备合计	30,711,719.98			30,711,719.98
其中：房屋、建筑物	382,625.88			382,625.88
机器设备	30,329,094.10			30,329,094.10
六、无形资产减值准备	---			---
其中：专利权	---			---
商标权	---			---
七、在建工程减值准备	1,756,186.77			1,756,186.77
八、委托贷款减值准备

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长岭（集团）股份有限公司

会 计 报 表 附 注

2003 年半年度

除特别说明，以人民币元表述

1. 附注 公司简介

本公司的前身国营长岭机器厂系国家“一五”期间投资兴建的 156 项重点工程之一。1992 年经陕西省体改委以陕改发[1992]39 号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发起人，通过 对其进行整体股份制改造以定向募集方式设立本公司。1993 年经陕改发[1993]119 号文批 准，本公司进行分立，将主要用于生产军用产品的资产负债从本公司分立出去，组成新的长 岭机器厂。

经中国证券监督管理委员会以证监会审字[1993]109 号文批准，本公司股票已于 1994 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市，领取 22053374-9 号企业法人营业执照，注册资本为人 民币叁亿贰仟柒佰壹拾贰万柒仟肆佰捌拾叁元。1997 年 6 月 8 日经股东大会及陕西省证券 管理委员会以陕证监发[1997]15 号文批准增资配股后注册资本为人民币叁亿玖仟柒佰零壹 万贰仟伍佰捌拾伍元。

2002 年 8 月 27 日，本公司由于法定代表人和经营范围变更而变更了企业法人营业执照， 新的企业法人营业执照注册号为 6100001000019。

本公司本年度生产经营范围变更为：家用电器、电子通讯产品、纺织电子设备和机电产 品（小轿车除外）的研制、生产、销售；软件技术的研制、开发；出口本公司生产的产品， 进口所需的原材料和零部件，本企业的技术进出口和“三来一补”；承包境外机电行业工程 及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所 需的劳务人员；模具的设计、制造和相关技术服务。

2. 附注 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

• (1)本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

• (2)会计年度：

• 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 (3)记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。

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(4)记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5)外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项目 按期未汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。

(6)现金及现金等价物的确定标准:

本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7)短期投资：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利 或利息冲减投资成本。

期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按成本与市价孰低法计

提。

(8)坏帐核算：

本公司坏帐损失核算采用备抵法，根据年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余 额之和按帐龄分析法提取坏帐准备。计提比例为：逾期 1 年以内提取 3%；逾期 1—2 年提取 5%；逾期 2—3 年提取 10%；逾期 3—4 年提取 30%；逾期 4—5 年提取 50%；逾期 5 年提取 100%。

本公司确认坏帐的标准是：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回的；或因 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的；或因债务人逾期未能 履行清偿义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。

(9)存货:

本公司存货主要包括：原材料、委托加工材料、在途物资、在产品、产成品等。 原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异率将计划成本调整为实 际成本；产成品的发出采用加权平均法；生产成本中原材料成本按定额在完工产品和在 产品之间进行分配，人工费用及制造费用由完工产品负担。

低值易耗品采用使用时一次性摊销法。

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价损失准备按成本高于可变 现净值孰低按分类计提，详见附注 5.注释 6。

(10)长期投资：

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长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持 股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司、并有重大影响的按权益法核算。持股 20% 以下的联营或合营企业按成本法核算。

长期债权投资购入时按实际成本入帐，实际成本与债券票面值的差额在债券存续期内按 直线法摊销，投资收益以债券面值及适用利率计算确认。

期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经 营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的 差额单项计提减值准备。

长期投资明细详见附注 5.注释 8。

• (11)固定资产及累计折旧：

• a. 本公司将使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等，不属于主要生产经营

• 的、使用期限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产归入固定资产。

• b. 固定资产按取得时的成本计价。

• c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残

• 值（原值的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别 房屋建筑物 机器设备 运输工具 其他设备	使用年限 15-40年 12-15年 10-12年 8-14年	年折旧率
		2.425%-6.467% 6.467%-8.083% 8.083%-9.700% 6.929%-12.125%

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致 固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提 取减值准备。

(12)在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇 兑损益核算反映工程成本。

期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术 上已经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

(13)借款费用：

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借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可 使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产 的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

(14)无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如

a. 土地使用权按 50 年摊销；

b.技术转让费按 10 年摊销；

期（年）末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响 的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并 按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

• (15)长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 5-10 年。 (16)收入确认原则：

: 商品销售收入 本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制； 与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收 入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流 入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 (17)预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现 时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 (18)所得税的会计处理方法：

企业所得税率为 33%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

(19)合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易 的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本 公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。 本期合并范围较上年同期增加了西安长岭冰箱股份有限公司、陕西宝鸡长岭冰箱有限公

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司、陕西长岭纺织机电科技有限公司三家公司。本期纳入合并会计报表的范围的公司及新增 4 合并范围的原因详见附注 。

3 . 附注 税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得 税等。

流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 7%，教育 费附加为流转税额的 3%。

所得税税率：根据国家税务总局关于清理企业所得税优惠政策的相关规定，本公司至 2002 年起不再享有原陕税发[1993]258 号文批准的 15%所得税优惠，执行 33%的企业所得税 率。

4 . 附注 控股子公司及合营企业

1．控股子公司： 控股公司名称 长岭电器太原经销公司 长岭（集团）股份有限公司成都 分公司 北京海淀长岭电器产品经销站 长岭（集团）电器沈阳经销公司 深圳市长岭实业有限公司 长岭美神实业有限公司 宝鸡长青电器厂 长岭圣方计算机有限责任公司 陕西省长岭运输有限责任公司 陕西长岭印务有限责任公司 西安长电网络技术有限公司 河南长岭工贸有限公司 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 长岭电器西安经销公司 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 西安长岭冰箱股份有限公司	注册资本 50万 50万 50万 50万 220万 347.8万 80万 800万 70万 61.8万 582万 300万 90万 100万 15,000万 21,800万	投资额 50万 50万 50万 50万 220万 347.8万 80万 408万 50万 35.7万 381.8万 300万 90万 60万 14,500万 12,057万	持股比例 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51% 71.4% 57.83% 65.6% 100% 100% 100% 96.67% 55.3%	经营范围 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。 批发、零售；维修家用电子及零配件；仪器仪表。 批发、零售；维修家用电子及零配件等。 国内南北物资供销；信息咨询服务。 针纺织品，服装鞋帽；劳动保护用品；机械加工等。 家电配件 台式计算机，服务器，终端显示器及计算机软件开 发销售等 货物运输、搬运装卸、货物配载、汽车维修、客运 代办、批发零售 印刷加工、批零文化用品、纸张、印刷材料、印刷 机械等。 电子产品,通讯技术等 家用电器、五金交电销售，汽车货运。 家用电器、五金交电、电子设备及配件销售、维修。 家用电器、家用视音频产品、五金工具。 电冰箱及相关家电产品、电子产品的开发、研制、 生产、销售等。 电冰箱（柜）及其他制冷机电产品的制造、销售； 相关钣金件。

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陕西长岭纺织机电科技有限公	4170万	4000万	85%	纺织机械及纺织机械用机电产品,稀土电机产品,
司**				电机控制系统的研制、开发、生产、销售及服务。
重庆长岭工贸电器有限公司	200万	200万	100%	生产、批发、零售家用电器、零部件。
陕西长岭工贸有限公司	300万	300万	100%	家用电器、电子通讯产品的生产、销售及维修服务。

• 2000 年 10 月交由长岭黄河集团有限公司托管的西安冰箱股份有限公司和陕西宝鸡长

• 岭冰箱有限公司因 2002 年 9 月底托管到期，故本次将其纳入合并范围，去年同期未纳入合 并范围。

• ** 2003 年 5 月成立陕西长岭纺织机电科技有限公司，公司成立前，1-4 月报表在母公

• 司中核算，成立后做为控股子公司纳入合并范围。

2．合营企业： 合营企业名称 山东潍纺五交化股份有限公司 咸阳纺织机械股份有限公司 西安高科实业股份有限公司 北京德恒股份有限公司 陕西华能科技公司 西安圣河有限责任公司 西部信托投资有限公司 宝鸡长岭科工贸公司 陕西长岭黄河集团工贸有限公司 西安富莱明实业有限公司 陕西长岭软件开发有限公司*	注册资本 投资额 1,632万 40.8万 4,334万 50万 10,800万 122万 8,800万 200万 625万 100万 3,500万 350万 22000万 358.5 50万 20万 1000万 456.50万 1173万 575万 500万 450万	持股比例 2.5% 0.6% 0.77% 2.27% 16% 10% 1.62% 40% 45% 49% 90%	经营范围
			五金、交电销售 纺织、机械 植物,化工,生物制品等 技术开发,咨询服务等 新产品研制生产,计算机工程施工设计 彩色显像器等 信托投资 电子元器件、家用电器生产及销售维修 家用电器生产及销售维修 电子元器件、家用电器生产及销售维修 软件产品的研发、销售、售后服务

• 陕西长岭纺织机电科技有限公司本期纳入合并范围，该公司对陕西长岭软件开发有限

• 公司的长期股权投资视同本期增加并入。

附注 5.主要会计报表项目注释 （除非特别说明，以下数据是合并数） 1. 注释 货币资金

1.货币资金
种类 现金 银行存款 其他货币资金：	币种 人民币 人民币	期末数 4,919,252.48 6,398,191.4 182,323.87	期初数 1,771,147.30 8,091,641.57 685,841.78 10,548,630.65
合计		11,499,767.75

2. 注释 应收票据

种 类 期末数 期初数

20

银行承兑汇票

13,726,702.95

7,457,761.29

注释 3.应收帐款

账龄		期末数			期初数
	金额 RMB 24,846,516.18 17,158,682.56 24,445,764.77 51,886,109.76 118,337,073.27	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
		%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上		21.00% 14.50% 20.66% 43.85%	--- 524,377.27 1,093,952.64 40,869,041.08	17,945,792.11 17,479,242.22 21,879,052.88 56,022,187.34	15.84% 15.42% 19.31% 49.43%	--- 524,377.27 1,093,952.64 40,869,041.08
合计		100.00%	42,487,370.99	113,326,274.55	100%	42,487,370.99

本公司无持股 5%以上股东欠款

应收账款公司数明细列示如下：

账龄		期末数	坏帐准备 RMB 964,595.77 1,146,845.87 22,458,190.66 24,569,632.30		期初数
	金额 RMB 2,781,506.21 31,951,035.48 22,351,895.00 71,186,047.74 128,270,484.43	占总额比例		金额	占总额比例	坏帐准备
		%		RMB	%	RMB
一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上		2.17% 24.91% 17.43% 55.50%		9,066,281.27 32,153,192.42 22,936,917.47 71,799,411.01	6.67% 23.65% 16.87% 52.81%	--- 964,595.77 1,146,845.87 22,458,190.66
合计		100.00%	24,569,632.30	135,955,802.17	100%	24,569,632.30

本公司无持股 5%以上股东欠款。

4. 注释 其他应收款

账龄 一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计		期末数	坏帐准备 RMB --- 3,386,998.33 15,704,322.67 109,161,546.10 128,252,867.10		期初数
	金额 RMB 115,260,206.58 122,714,581.13 313,234,398.45 128,041,448.73 679,250,634.89	占总额比例		金额	占总额比例	坏帐准备
		%		RMB	%	RMB
		16.97% 18.07% 46.11% 18.85%		133,383,631.63 112,899,944.46 314,086,453.45 128,894,488.15	19.35% 16.38% 45.57% 18.70%	3,386,998.33 15,704,322.67 109,161,546.10
		100.00%		689,264,517.69	100%	128,252,867.10

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）的项目的具体内容如下：

==> picture [277 x 15] intentionally omitted <==

21

长岭黄河集团有限公司	286,076,656.25	借款及往来款
长岭空调器公司	100,102,562.77	借款及往来款
长建电子发展有限公司	58,213,784.22	借款
合 计	444,393,003.24

持股 5%以上的股东欠款 287,665,245.28 元，明细内容如下:

欠款单位名称 金额 欠款时间 长岭黄河集团有限公司 286,076,656.25 二至三年

其他应收款中前五名的金额合计为 473,726,414.07 元，占其他应收款总额的比例为 69.74%。

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄 一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计		期末数	坏帐准备 RMB --- 2,545,607.67 4,785,894.15 48,621,684.96 55,953,186.78		期初数
	金额 RMB 97,116,798.43 87,956,753.32 103,479,215.05 135,825,056.07 424,377,822.87	占总额比例		金额	占总额比例	坏帐准备
		%		RMB	%	RMB
		22.88% 20.73% 24.38% 32.01%		78,805,840.58 84,853,589.14 95,717,882.93 135,759,597.07	19.94% 21.47% 24.22% 34.365	--- 2,545,607.67 4,785,894.15 48,621,684.96
		100.00%		395,136,909.72	100.00%	55,953,186.78

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）的项目的具体内容如下： 欠款单位名称 金 额 性 质 长岭黄河集团有限公司 107,438,666.82 借款及往来款 长岭空调器公司 100,102,562.77 借款及往来款 长建电子发展有限公司 58,213,784.22 借款 西安长岭冰箱股份有限公司 74,043,915.45 借款 合计 339,798,929.26

持股 5%以上的股东欠款 107,438,666.82 元，明细内容如下： 欠款单位名称 金额 欠款时间 长岭黄河集团有限公司 107,438,666.82 两至三年

其他应收款中前五名的金额合计为 367,543,750.06 元，占其他应收款总额的比例为 86.60%.

注释 5.预付帐款

.预付帐款
账龄	期末数 金额 占总额比例 RMB %	期初数
	金额 RMB	金额 RMB	占总额比例
			%

22

一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计	9,883,684.85 10,078,173.79 1,732,850.34 1,915,129.47 23,609,838.45	41.86% 42.69% 7.34% 8.11% 100%	26,958,493.82 8,993,071.51 1,915,129.47 1,512,755.65	68.46% 22.84% 4.86% 3.84%
			39,379,450.45	100%

预付帐款比上年度减少 40%，主要由于本期西安长岭冰箱公司预付帐款转存货所致。 一年以上帐龄的预付帐款，其未收回的原因是暂未结算。

注释 6.存货及存货跌价准备

	类别	类别
	原材料 在途物资 在产品 库存商品 代销商品 低值易耗品 委托加工物资
	合计
	存货跌价准备								本期增加
									--	-
						1,213,038.85 1,583.20 723,028.22
						1,937,650.27						1,851,387.65
						期末数							期初数
		账面余额				减值准备 1,173,544.67 --- 1,173,544.67 ---						账面余额 21,676,635.59 --- 9,263,162.59 12,413,473.00 ---	减值准备 1,173,544.67 --- --- 1,173,544.67 ---	账面价值
		26,176,635.59 13,763,162.59 12,413,473.00 ---												20,503,090.92 --- 9,263,162.59 11,239,928.33 ---

23

合计 26,176,635.59 1,173,544.67 25,003,090.92

21,676,635.59

1,173,544.67 20,503,090.92

a.其他股权投资

I ．成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称 山东潍纺五交化股份有限公司 咸阳纺织机械股份有限公司 西安高科实业股份有限公司 北京德恒股份有限公司 陕西华能科技公司 西安圣河有限责任公司 西部信托投资有限公司 宝鸡长岭科工贸公司(注1) 小计	占被投资单位 注册资本比例 2.5% 0.6% 0.77% 2.27% 16% 10% 1.62% 40%	初始投资 成本 40.8万 50万 122万 200万 100万 350万 358.5万 10万	期初数 408,000.00 500,000.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 200,000.00 12,413,473.00		本期增加 --- --- --- --- --- --- --- ---	本期转回 --- --- --- --- --- --- --- ---	期末数 408,000.00 500,000.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 200,000.00 12,413,473.00

1 注 ：由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核算。 II ．权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称 投资 期限 陕西长岭黄河集团工 贸有限公司 20 西安富莱明实业有限 公司 20 陕西长岭软件开发有 限公司(注2) 20 小计	占被投资单位 注册资本比例 45% 49% 90%	初始投 资成本 450万 575万	期初余额 4,565,057.79 4,698,104.80 9,263,162.59	本期增加 --- --- 4,500,000.00 4,500,000.00		本期权益 增减额 --- --- --- ---		累计权 益增减 额 --- --- ---	期末余额 4,565,057.79 4,698.104.80
		450万							4,500,000.00
								---	13,763,162.59

2 4 注 ：如附注 所述，陕西长岭纺织机电科技有限公司本期纳入合并范围，该公司对陕 西长岭软件开发有限公司的长期股权投资视同本期增加并入。

b.减值准备的变化情况

	项目			期初数		本期增加		本期转回		期末数
	陕西华能科技公司			515,544.67		---		---		515,544.67
	咸阳纺织机械股份有限公司			250,000.00		---		---		250,000.00
	山东潍纺五交化股份有限公司			200,000.00		---		---		408,000.00
	合计			1,173,544.67		---		---		1,173,544.67

24

长期投资公司数明细列示如下：

明细列示如下：

项目		期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	258,807,207.11	127,013,988.11	131,793,219.00	215,971,544.63	127,013,988.11	88,957,556.52
其中：
对子公司投资	246,393,734.11	125,840,443.44	120,553,290.67	203,558,071.63	125,840,443.44	77,717,628.19
对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	12,413,473.00	1,173,544.67	11,239,928.33	12,413,473.00	1,173,544.67	11,239,928.33
合计	258,807,207.11	127,013,988.11	131,793,219.00	215,971,544.63	127,013,988.11	88,957,556.52

a、其他股权投资

I ．成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称 山东潍纺五交化股份有限公司 咸阳纺织机械股份有限公司 西安高科实业股份有限公司 北京德恒股份有限公司 陕西华能科技公司 西安圣河有限责任公司 西部信托投资有限公司 宝鸡长岭科工贸公司(注1) 小计	占被投资单位 注册资本比例 2.5% 0.6% 0.77% 2.27% 16% 10% 1.62% 40%		初始投 资成本 40.8万 50万 122万 200万 100万 350万 358.5万 10万	期初数 408,000.00 500,000.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 200,000.00 12,413,473.00	本期增加 --- --- --- --- --- --- --- --- ---	本期转回 --- --- --- --- --- --- --- --- ---	期末数
							408,000.00 500,000.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 200,000.00 12,413,473.00

1 注 ：由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核算。 II ．权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称 北京海淀长岭电器经销站 长岭电器太原经销公司 深圳市长岭实业有限公司 重庆长岭工贸电器有限公司 陕西长岭工贸有限公司 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 长岭电器沈阳经销公司	占被投资单位 注册资本比例 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	初始投资 成本 期初余额 50万 (1,480,937.34) 50万 (953,203.73) 220万 1,120,756.21 200万 2,000,205.74 300万 3,022,237.82 90万 938,704.83 50万 (1,794,485.75)	本期权益增减额 期末余额 (132,725.31) (1,613,662.65) (437.09) (953,640.82) (51,371.47) 1,069,384.74 2,000,205.74 71,735.21 3,093,973.03 938,704.83 (1,794,485.75)

25

长岭成都经销公司 100% 长岭电器西安经销公司 100% 河南长岭工贸有限公司 100% 长岭圣方计算机有限责任公司 51% 西安长岭冰箱股份有限公司 55.30% 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 长岭美神实业有限公司 100% 宝鸡长青电器厂 100% 陕西长岭印务有限责任公司 57.83% 陕西长岭运输有限责任公司 71.40% 西安长电网络有限公司 65.60% 长岭纺织电子科技有限公司 85.00% 小计	50万 60万 300万 408万 12,057万 14,500万 156万 33.70万 35.70万 50万 381.80万 4000万	(136,037.91) 618,020.82 2,837,825.73 701,811.35 110,535,733.34 74,504,299.15 6,088,251.48 1,867,959.36 295,257.26 --- 3,391,673.27 203,558,071.63	2,104.30 (133,933.61) 618,020.82 (22,590.09) 2,815,235.64 (141,834.00) 559,977.35 (2,247,197.45) 108,288,535.89 74,504,299.15 413,832.00 6,502,083.48 10,141.90 1,878,101.26 (33,187.46) 262,069.80 --- --- (29,197.69) 3,362,475.58 44,996,389.63 44,996,389.63 42,835,662.48 246,393,734.11

b.减值准备的变化情况

减值准备的变化情况
项目	期初数	本期增加 --- --- --- --- --- ---	本期转回 --- --- --- --- --- ---	期末数 515,544.67 250,000.00 408,000.00 51,336,144.29 74,504,299.15
陕西华能科技公司	515,544.67
咸阳纺织机械股份有限公司	250,000.00
山东潍纺五交化股份有限公司	408,000.00
西安长岭冰箱股份有限公司	51,336,144.29
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司	74,504,299.15
合计	127,013.988.11			127,013,988.11

注释 9.固定资产及累计折旧

固定资产原值 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计 累计折旧 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备	期初余额 200,670,569.13 83,457,344.04 368,060,927.89 27,086,579.51 1,302,989.30 997,316.47 681,575,726.34 期初余额 41,023,885.87 25,469,346.05 157,772,362.34 21,185,425.02	本期增加 26,498,777.84 5,882,050.16 11,202.58 331,027.00 728,000.81 741,986.00 34,193,044.39 本期增加 6,303,969.83 15,135,278.53 358,229.99 713,454.06	本期减少 31,004,846.34 12,140,410.85 251,860.00 43,397,117.19 本期减少 10,151,070.04 8,713,958.59 589.78 30,893.56	期末余额 196,164,500.63 77,198,983.35 368,072,130.47 27,165,746.51 2,030,990.11 1,739,302.47
				672,371,653.54
				期末余额 37,176,785.66 31,890,665.99 158,130,002.55 21,867,985.52

26

电子设备 其他设备 合计 净值	544,497.88 379,702.91	532,204.26 1,016,157.60 24,059,294.27 10,133,750.12 本期增加 ---	532,204.26 1,016,157.60 24,059,294.27 10,133,750.12 本期增加 ---	32.32	1,076,702.14 1,395,828.19 251,537,970.05 420,833,683.49 期末数 382,625.88 29,186,702.34 29,569,328.22 391,264,355.27
	246,375,220.07			18,896,544.29
	435,200,506.27			24,500,572.90
	期初数 382,625.88 30,329,094.10 30,711,719.98 404,488,786.29	本期增加 ---		本期转回 --- 1,142,391.76 1,142,391.76
固定资产减值准备	期初数
房屋及建筑物	382,625.88
通用设备	30,329,094.10
合计
净额

注释 10.在建工程

工程项目名称 冰箱无氟改造 厂房改建 铝合金工程 生产线改造 其他 合计	期初余额 11,646,555.66 434,927.39 1,088,265.10 1,833,238.10 24,150,034.42 39,153,020.67	本期增加额 --- --- --- --- 6,700,174.65		本期转入 固定资产额 --- --- --- --- 1,622,939.38	本期其他减少额 --- --- --- --- 877,686.86	期末金额 资金来源 11,646,555.66 自筹,银行借款 434,927.39 自筹,银行借款 1,088,265.10自筹,银行借款 1,833,238.10自筹,银行借款 31,271,086.03自筹,银行借款 43,352,569.08
		6,700,174.65		1,622,939.38	877,686.86

在建工程减值准备如下：

工程项目名称	期初数 1,756,186.77	本期增加 ---	本期转回 ---	期末数
其他				1,756,186.77

11. 注释 无形资产

类别 原始金额 期初余额 土地使用权77,368,433.00 70,664,972.64 技术转让费32,296,161.16 26,219,988.03 其他 2,593,800.00 2,334,420.00 合计 112,258,394.16 99,219,380.67	本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 771,685.56 7,475,145.92 69,893,287.08 114,000.00 772,437.82 8,590,850.95 25,561,550.21 135,012.84 394,827.84 2,199,407.16 114,000.00 1,679,136.22 16,460,824.71 97,654,244.45	剩余摊 销年限 44 8 9
合计

12. 注释 长期待摊费用

类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额 修理费 787,067.11 372,286.74 291,927.31 867,426.54

27

模具费 其他 合计	12,450,777.11 6,719.79	1,019,028.19 358,212.04 1,749,526.97	251,411.65 543,338.96	13,469,805.30 113,520.18 14,450,752.02
	13,244,564.01

注释 13.短期借款

借款类型 保证借款 合 计	期初数 331,682,933.00 331,682,933.00	期末数 328,532,933.00 328,532,933.00

14. 注释 应付帐款

期末余额 581,973,516.45 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

注释 15.预收帐款

期末余额 17,035,371.20 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

注释 16.应付股利

期末应付股利为 170,537.84,比期初 205,537.84 元减少 17%,系本公司的子公司美神公 司的子公司应付未付股利的减少。

17. 注释 其他应付款

期末余额 231,390,429.25 元。

无欠持本公司 5%（含 5%以上）股东单位款项。

注释 18.应交税金

税项 增值税 营业税 城建税 印花税 所得税 房产税 个人所得税 合计	期末数 1,846,112.40 402,554.22 784,911.19 18.50 22,379.51 1,515,936.00 55,554.86 4,627,466.68	期初数 （1,153,995.48） 627,265.27 687,044.41 （28,682.51） 1,960,680.57 （8,487.69） 2,083,824.57

应交税金期末余额 4,627,466.68 元,比期初 2,083,824.57 元增加了 122%,系本公司及

28

. 所属分子公司应交税金增加所致

注释 19. 其他应交款

项目 教育费附加 水利基金 公积金 农业发展基金 合计	期末金额 710,257.77 409,286.31 3,323,935.98 306,404.15 4,749,884.21	期初金额 1,128,609.71 298,049.49 3,747,754.16 306,404.15 5,480,817.51

注释 20. 预提费用

项目 租赁费 利息 其他 合 计		期末余额 26,577,872.17 5,196,721.48 31,774,593.65	期初余额 1,100,000.00 15,372,077.70 4,319,055.15 20,791,132.85		结存原因 待结算 待结算

预提费用比上年增长 52.8%，主要为预提贷款利息所致。

21. 注释 长期借款

注释21.长期借款
借款类型 抵押借款 保证借款 合 计		期初数 67,600,000.00 65,730,105.00 133,330,105.00		期末数 67,600,000.00 65,730,105.00
				133,330,105.00

22. 注释 资本公积

项目		期初数		本期增加		本期减少		期末数
股本溢价		455,741,500.95						455,741,500.95
接受捐赠非现金资产		21,613,505.70						21,613,505.70
资产评估增值准备		36,121,127.27		3,275,139.72				39,396,266.99
其他资本公积		2,768,715.30		175,286.19				2,944,001.49
合 计		516,244,849.22		3,450,425.91				519,695,275.13

注释 23.盈余公积

项目 法定盈余公积 其中：法定公积金	期初数 32,667,749.41 32,667,749.41	本期增加数 --- ---	本期减少数 --- ---	期末数 32,667,749.41 32,667,749.41

29

任意盈余公积 公益金	37,922,182.10 44,019.00	--- ---	--- ---	37,922,182.10 44,019.00
合计	70,633,950.51	---	---	70,633,950.51

24. 注释 未分配利润

期初数 本期增加 本期减少 期末数 (791,886,160.90) 4,419,199.56 --(787,466,961.34)

注释 25.主营业务收入与成本

主营业务项目分类 空调销售 冰箱销售 纺织电器销售 其他 合计	本期数 营业收入 营业成本 7,905.99 51,335.55 141,299,411.86 136,490,429.15 64,401,017.17 32,074,119.75 13,072,034.28 10,696,254.72 218,780,369.30 179,312,139.17	上期数	上期数
	营业收入 7,905.99 141,299,411.86 64,401,017.17 13,072,034.28 218,780,369.30	营业收入 147,983.75 136,214,013.33 45,828,106.49 13,175,112.12 195,365,215.69	营业成本 126,526.06 118,573,812.42 23,520,049.05 12,424,359.73 154,644,747.26

主营业务收入与成本按地区分类如下

地区分类 华北 华东 华中 华南 西南 西北 出口 合计	本期数 营业收入 营业成本 7,889,903.08 3,929,467.38 14,430,576.60 7,186,967.88 1,256,007.29 625,538.69 879,652.23 438,099.77 651,606.24 324,524.32 187,186,215.78 160,846,615.14 6,486,408.08 5,960,925.99 218,780,369.30 179,312,139.17	上期数	上期数
	营业收入 7,889,903.08 14,430,576.60 1,256,007.29 879,652.23 651,606.24 187,186,215.78 6,486,408.08 218,780,369.30	营业收入 8,317,346.56 23,888,897.95 9,329,250.09 444,344.44 814,512.39 148,904,127.01 3,666,737.25 195,365,215.69	营业成本 4,268,655.51 12,260,337.48 4,787,987.91 228,047.89 418,026.68 129,579,781.68 3,101,910.11 154,644,747.26

本公司前五名客户销售收入总额为 107,342,769.21 元，占全部销售收入比例的 49% 。

注释 26.主营业务税金及附加

税种 营业税 城市维护建设税 教育费附加		本期数 393,605.06 889,484.45 314,043.42	上期数 454,675.55 549,524.98 184,392.40	计缴标准 经营收入的5% 流转税的7% 流转税的3%
合 计		1,597,132.93	1,188,592.93

本期主营业务税金及附加比上年同期增加 34.37%,系本公司本期应交税金增加所致.

30

27. 注释 其他业务利润

注释27.其他业务利润	注释27.其他业务利润
其他业务类别 本期数 劳务 (2,605,329.19) 材料销售 (309,376.31) 废品销售 434,181.71 租赁收入 417,485.55 抵债物资处理 (679,110.95) 其他 3,944,982.32 合计 1,202,833.13 注释28.财务费用 类别 本期数 利息支出 14,638,321.22 减：利息收入 69,555.58 汇兑净损失 (2,334.91) 其他 316,117.35 合计 14,882,548.08			上期数
			(404,976.65) 678,110.62 110,829.37 (265,666.60) (434,322.29) (387,278.20) (703,303.75)
			上期数 6,698,497.54 123,106.21 4,075.29 40,334.07 6,619,800.69
	14,882,548.08

财务费用比上年度增长 124.8%,主要系上年同期宝鸡冰箱公司、西安冰箱公司属托管期 报表未纳入合并,本期属合并范围导致本期费用增加。

注释 39.投资收益

注释39.投资收益
类别 联营或合营公司分配来的利润 股权投资收益	本期数 --- ---	上期数 --- (20,254,635.10)
合计		(20,254,635.10)

注释 30.营业外收支

1. 营业外收入

收入项目 固定资产清理收益 罚款收入 其他 合 计	本期数 4,711.69 1,317.54 920,919.53 926,948.76	上期数 35,237.94 510,084.41 545,322.35

2. 营业外支出

31

支出项目 固定资产处理损失 罚款 副食品价格基金 赞助捐赠支出 其他 合 计 注释31.未弥补子公司亏损 子公司名称 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 长岭运输有限公司 合计		本期数 12,115.50 1,003,659.01 1,015,774.51 金额 (72,440,990.14) (109,579.60) (72,550,569.74)		上期数 243,939.90 5,910.19 4,876,381.22 51,26,231.31

(1) 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司本期纳入合并范围期间内未确认投资损失 72,440,990.14 元作为未弥补子公司亏损。

(2)长岭运输有限公司本期纳入合并范围期间内未确认投资损失 109,579.60 元作为未 弥补子公司亏损。

1. 附注 母子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

在本公司编制合并会计报表过程中，除陕西宝鸡长岭冰箱有限公司、西安长岭冰箱股份 有限公司外，其他子公司未按照母公司会计政策进行调整，其原因是以上子公司相关资产占 总资产的比重较小，对合并会计报表的净资产和净利润的影响很小。

1. 附注 关联方关系及其交易

(1)不存在控制关系的关联公司

关联公司名称

与本公司的关系

陕西长岭空调器有限公司 同一控股母公司

(2)存在控制关系的关联公司

关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份 持股比例 与本公司关系 长岭黄河集团有限公司 王大中 46,400万 家用电器、纺织电子、 11,903万 29.98% 控股股东 通讯设备

32

(3) 本期无关联公司交易

(4)关联公司往来

往来项目 其他应收款 其他应收款 合 计	关联公司名称 长岭黄河集团有限公司 陕西长岭空调器有限公司	经济内容 借款及往来款 借款及往来款	期末数 286,076,656.25 100,102,562.77 386,179,219.02	期初数 286,076,656.25 100,299,930.77
				386,376,587.02

8. 附注 承诺事项

截止报告日，无需要披露的重大承诺事项。

9. 附注 净资产收益率和每股收益

主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润	净资产收益率 全面摊薄 加权平均 29.74% 26.06% -16.50% -14.46% 3.47% 3.04% 3.54% 3.06%	每股收益	每股收益
	全面摊薄 29.74% -16.50% 3.47% 3.54%	全面摊薄 0.09 (0.05) 0.01 0.01	加权平均
			0.09 (0.05) 0.01 0.01

10. 附注 合并会计报表之批准

2003 年度的合并会计报表于 2003 年 8 月 18 日经本公司董事会批准通过。

董 事 董 事

33