Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 14, 2002

长岭 集团 股份有限公司 2 0 0 2 年 半 年 度 报 告

重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 责任

地 址 陕西 宝鸡 电 话 0 9 1 7 - - 3 6 2 4 4 3 3 转5 0 9 9 传 真 0 9 1 7 3 6 2 2 3 9 2

目 录

一	公司基本情况简介		2
二	主要会计数据和指标		3
三	股本变动及股东情况		3
四	董事 监事 高管人员情况		4
五	管理层讨论与分析		4
六	重要事项		6
七	财务报告		7
八	备查文件目录		7
九	会计报表		9
十	会计报表附注	14

1

一 公司基本情况

公司法定中文名称 长岭 集团 股份有限公司 公司法定英文名称 CHANG LING GROUP CO. LTD. 公司英文名称缩写 CLGCL 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 陕长岭A 股票代码 000561 公司注册地址 陕西省宝鸡市清姜路75 号 公司办公地址 陕西省宝鸡市清姜路75 号 邮政编码 721006 公司网址 http://www.changling.com.cn 电子信箱 cl@changling.com.cn 公司法定代表人 张慕冉

公司董事会秘书及证券事务授权代表 王 杨婷婷 联系地址 陕西省宝鸡市长岭公司投资管理部 电 话 0917--3624433 转5099 传 真 0917 3622392 电子信箱 dsh@changling.com.cn 公司信息披露报刊 证券时报 登载半年报的互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 投资管理部

公司首次注册日期 1992 年9 月15 日 公司首次注册地点 陕西省工商行政管理局 公司变更注册日期 2002 年6 月18 日 公司变更注册地点 陕西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号 6100001000019 税务登记号 610302220533749

公司聘请的会计师事务所名称 深圳大华天诚会计师事务所

2

二 主要会计数据和指标

主要会计数据和指标 单位 元

主要会计数据和指标		单位 元
项目	本报告期数	上年同期数
净利润	-30516219.43	5221361.68
扣除非经常性损益后的净利润	-25969029.08	5221361.68
净资产收益率	-6.70	0.637
每股收益	-0.08	0.013
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.057	-0.006
项目	期末数	期初数
股东权益	455705297.25	486175856.88
每股净资产	1.1478	1.2246
调整后的每股净资产	0.8917	1.0077

注 非经常性损益共计-4547190.35 元 其中包括 补贴收入33718.61 元 营业外收 支净额-4580908.96 元

三 股本变动及股东情况

• 1 股本变动情况 报告期内公司股本没有变动

• 2 股东总数 截止报告期末公司股东总数为140697 户

• 3 报告期末公司前10 名股东持股情况

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股 东 名 称	持股数量 股	持股比例 (%)	股份 类别	质押 冻 结的情况	质押 冻 结的情况
陕西省国有资产管理局	119026400	29.98	国家股
中国工行陕西信托投资有限公司	18720000	4.72	法人股
西安飞机工业集团财务有限责任公司	2880000	0.73	法人股
上海鑫黎实业有限公司	2500000	0.63	法人股
中国银行宝鸡支行劳动服务公司	2160000	0.54	法人股

3

宝鸡证券公司	1440000	0.36	法人股
中国农行宝鸡支行职工技术服务部	1440000	0.36	法人股
新疆生产建设兵团农二师	1440000	0.36	法人股
华能科技公司	1338480	0.34	法人股	司法冻结
河北宾馆	1152000	0.29	法人股

注1 持股5%以上大股东所持股份未发生质押 冻结的情况 注2 前10 名大股东之间不存在关联关系

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注3 陕西省国有资产管理局委托长岭黄河集团有限公司管理其持有的本公司国家股 长河集团成立于1996 年11 月16 日 是省属国有独资公司 法定代表人 王大中先生 经营范围为家用电器 纺织电子 通信设备等电子系列产品的批发零售 电子技术软件的 开发和销售 公司注册资本为46400 万元

注4 报告期内未发生控股股东变更情况

四 董事 监事 高管人员情况

• 1 持有公司股票的董事 监事 高管人员在本报告期内持股情况未发生变化

• 2 报告期内公司董事 监事 高管人员变动情况

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经2002 年2 月25 日董事会临时会议决议同意 聘任姬存慧 郑心亭和姜新生先生为 公司副总经理 董事会决议公告公布在2002 年2 月26 日的 证券时报 上 报告期内没有公司董事 监事 高管人员解聘情况

五 管理层讨论与分析

1 财务情况及变动分析

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1 财务情况 报告期公司实现主营业务收入195365215.69 元 较上年同期 357712640.17 元相比下降45.38% 主营业务利润39531875.50 元 较上年同期70769155.54 元相比下降44.14% 净利润-30516219.43 元 较上年同期5221361.68 元相比下降了 35737581.11 元 现金及现金等价物净增加额-21807592.91 元 较上年同期-16293754.51 元相比下降33.84 % 报告期末总资产1279386868.71 元 较期初1329920202.44 元相比

4

下降3.8% 报告期末股东权益455705297.25 元 较期初486175856.88 元相比下降6.27% 2 变动分析 从本年度开始 公司根据电冰箱市场出现的过度竞争 价格下降和 盈利能力削弱的状况 有计划地调整了产品结构 宏观上强调效益为先 不盈利的产品不 生产 不销售 在一定程度上抑制了亏损额的继续增加 但同时也造成主营业务收入和主 营业务利润大幅下降 现金及现金等价物负增加 由于经营亏损 报告期末总资产和股东 权益都有小幅减少

2 经营情况及变动分析

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1 经营情况 本公司主营范围为家用电器产品 机电产品 软件技术开发以及相 关的进出口贸易 按行业划分 收入超过10%的有家电类冰箱产品和机电类纺织电子产品 电冰箱产品实现主营业务收入136214013.33 元 较上年同期减少53.60% 主营业务成本 118573812.42 元 主要销售地区是西北市场 西南市场 中原市场和华北市场 占到公司 该类产品市场收入的85%以上 由于公司的冰箱产品综合实力逐年弱化 在市场竞争中总 体处于劣势地位 纺织电子产品稳定增长 本报告期实现主营业务收入45828106.49 元 比上年同期增长1.23% 占公司主营业务收入的23.46% 主营业务成本23520049.05 元 销售地区在全国市场没有明显差别 主导产品在市场中处于垄断地位

2 变动分析 冰箱业务规模和效益的矛盾冲突在短期内还没有有效解决 为了保 证一定的利润水平 公司限制了价格促销的力度 造成主营业务收入和主营业务利润总量 的下降 但可以明显的看到 公司主营业务利润率较上年同期增长了4 个百分点 公司每 实现百元销售收入所需要的营业费用 由上年度的12.22 元下降为本年度的9.83 元 公 司采取的调整电冰箱产品结构 营销策略以及实施的加大内部费用控制的各种措施已经发 挥了作用

3 亏损原因 本报告期公司冰箱业务未能有效好转 同时依照财政部的有关规定 对控股子公司计提长期股权投资减值准备20254635.10 元 是造成报告期亏损的主要原因 3 投资情况 公司在报告期内没有募集资金 也没有前期募集资金延续至本报告期的情况 4 下半年经营计划

1 对计划目标完成情况的解释 本公司未进行盈利预测 其他经营指标的变化是由于2002 年度冰箱产品仍在谷底徘 徊 虽然亏损情况有所改善 但收入下降幅度较大 未能完成计划目标

5

2 下半年经营计划

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下半年 公司没有调整全年的经营目标 但目前实际情况与目标值差距较大 在市场 不发生剧烈变化的情况下 公司收入 费用及其他经营指标都将保持上半年的运行态势 为了尽可能完成或达到计划目标 面对冰箱激烈的市场竞争形势 下半年公司将重点在以 下几方面做好工作

a 继续深化绩效考核改革 推进管理创新 加强企业经济核算 节能降耗 降低费 用 降低成本提高整体竞争能力 b 调整营销政策 加强销营管理 优化营销网点运行质量 加大销售人员的优胜劣 汰力度 提高销售队伍的整体战斗力

c 加速科技创新 提高产品竞争力 鼓励开发有利润空间的产品扩大市场占有率 d 继续保持纺电公司良好的发展势头 加强科学管理 提高工作效率 提高在纺电 上的核心竞争优势

5 经公司预测 按目前经营情况 下一报告期还有可能继续亏损

六 重要事项

1 公司治理方面

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公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作 并在日常工作中不断完善法人治理 结构 报告期内公司董事 监事及高级管理人员认真学习贯彻 中国证监会 国家经贸委关 于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 对照 上市公司治理准则 等规范性文 件 对本公司建立现代企业制度进行了一次全面检查并形成自查报告 经董事会临时会议 认真审议 同意将自查报告按要求上报相关部门备案 此次自查工作对完善公司的法人治 理结构 建立现代企业制度 实现公司持续 稳定的发展起到了积极作用 公司主要存在的问题是大股东欠款10839.6 万元 现正与集团公司积极协商解决 该 事宜已在自查报告中详细说明 并上报给中国证监会及西安证管办 希望监管部门能督促 解决

• 2 报告期内公司无利润分配 公积金转增股本或新股发行事宜

• 3 报告期内公司无应当披露的重大诉讼 仲裁事项

6

• 4 报告期内公司无重大资产收购 出售或处置事项

• 5 报告期内公司关联交易 见会计报表附注7

• 6 报告期内公司或持股5%以上股东未有承诺事项

• 7 重大合同及其履行情况

1 公司控股子公司陕西宝鸡长岭冰箱有限公司和西安长岭冰箱股份有限公司于 2000 年10 月1 日起托管给长岭黄河集团有限公司 托管期二年 将于2002 年9 月30 日 到期 通过托管的股东大会决议刊登于2000 年12 月27 日的 证券时报 上

2 重大担保事项 经公司董事会2002 年5 月25 日临时会议审议 通过了为陕西 西凤酒股份有限公司向中国工商银行宝鸡分行申请贷款人民币共计4459 万元提供连带保 证责任担保事项 董事会决议公告刊登在6 月28 日的 证券时报 上

3 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 8 公司2002 年半年度财务报告未经审计 本报告期内 公司继续聘请深圳大华天诚 会计师事务所为公司审计单位

9 其他重大事项

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2002 年6 月7 日公司2001 年度股东大会审议通过公司关于修改 公司章程 的议案 及 信息披露制度 股东大会决议公告刊登在6 月8 日的 证券时报 上 10 期后事项

由于公司截止2002 年8 月6 日累计诉讼 仲裁金额较大 已达到公司净资产的10% 以上 将会对公司期后利润构成一定影响 目前公司正在积极应诉 有关公告刊登在2002 年8 月6 日的 证券时报 上

七 财务报告 未经审计

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• 1 会计报表 附后

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• 2 会计报表附注 附后

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八 备查文件

• 1 载有董事长签名的半年度报告文件

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7

2 载有法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人签名并盖章的财务报 告文本 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿 4 公司章程文件

董事长 张慕冉

长岭 集团 股份有限公司 二 二年八月十三日

8

长岭 ( 集团 ) 股份有限公司 合并资产负债表 ( 未经审计 )

		**合并资产负债表(未经审计) **	**合并资产负债表(未经审计) **	**合并资产负债表(未经审计) **	**合并资产负债表(未经审计) **
		2002年6月30日 单位 元
	行	期末数		年初数
资 产
	次	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产
货币资金	1	18,802,751.81	15,532,993.33	40,610,344.72	31,613,043.28
应收票据	2	7,683,300.00	7,683,300.00	18,593,116.00	18,584,848.00
应收账款	3	240,261,556.00	248,714,549.20	194,684,130.40	200,069,401.16
其他应收款	4	456,113,569.70	424,901,022.64	427,762,421.94	416,025,976.94
预付账款	5	5,491,319.51		22,704,790.64	16,968,863.66
存货	6	166,420,493.21	128,730,012.22	206,855,301.96	167,383,679.79
待摊费用	7	1,574,684.07	558,959.31	2,149,661.59	407,854.20
流动资产合计	8	896,347,674.30	826,120,836.70	913,359,767.25	851,053,667.03
长期投资	9
长期股权投资	10	176,690,082.61	195,576,211.17	198,844,717.71	217,294,012.00
长期债权投资	11	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
长期投资合计	12	176,710,082.61	195,596,211.17	198,864,717.71	217,314,012.00
固定资产	13
固定资产原价	14	255,499,167.02	234,842,211.57	257,735,931.60	236,687,067.85
减:累计折旧	15	91,372,010.78	83,314,221.50	88,078,321.99	80,246,194.32
固定资产净值	16	164,127,156.24	151,527,990.07	169,657,609.61	156,440,873.53
减:固定资产减值准备	17	22,234,375.44	22,234,375.44	17,600,071.43	17,600,071.43
固定资产净额	18	141,892,780.80	129,293,614.63	152,057,538.18	138,840,802.10
在建工程	19	32,184,724.45	32,184,724.45	31,580,532.68	31,580,532.68
固定资产清理	20	34,600.53		33,739.73
固定资产合计	21	174,112,105.78	161,478,339.08	183,671,810.59	170,421,334.78
无形资产	22	30,246,027.00	28,331,527.00	30,549,965.00	28,649,965.00
长期待摊费用	23	1,970,979.02	1,544,205.41	3,473,941.89	3,469,727.74
其他长期资产	24
	25
无形资产及其他资产合计	26	32,217,006.02	29,875,732.41	34,023,906.89	32,119,692.74
	27
递延税项	28
递延税款借项	29
资产总计	30	1,279,386,868.71	1,213,071,119.36	1,329,920,202.44	1,270,908,706.55

法定代表人 张慕冉 财务负责人 刘勇义 会计主管

郑建斌

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9

长岭 ( 集团 ) 股份有限公司 合并资产负债表 ( 未经审计 )

		2002年6月30日	2002年6月30日	单位 元	单位 元
	行 次	期末数		年初数
负债和股东权益
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债
短期借款	31	167,054,160.00	156,354,160.00	158,801,500.00	140,851,500.00
应付票据	32	15,900,000.00	15,150,000.00	42,150,000.00	42,150,000.00
应付账款	33	299,436,226.49	290,229,620.48	327,372,908.69	315,495,576.95
预收账款	34	58,102,009.01	56,018,314.42	53,924,613.94	49,139,200.15
应付工资	35	107,385.61	32,024.00	1,416,814.34	1,378,153.00
应付福利费	36	7,273,819.19	4,075,682.60	8,095,373.21	4,869,379.79
应付股利	37	232,413.52		165,537.84
应交税金	38	3,340,285.64	5,239,505.64	(2,609,926.54)	(1,111,777.13)
其他应交款	39	5,704,320.13	5,740,822.40	1,700,001.09	1,742,475.27
其他应付款	40	241,371,680.28	202,131,117.14	227,892,767.88	210,930,682.71
预提费用	41	3,379,182.41	3,283,625.55	423,186.99	405,234.68
流动负债合计	42	801,901,482.28	738,254,872.23	819,332,777.44	765,850,425.42
长期负债	43
长期借款	44	16,200,000.00	16,000,000.00	18,550,000.00	16,000,000.00
应付债券	45
长期应付款	46	589,252.54	189,252.54	589,252.54	189,252.54
专项应付款	47
其他长期负债	48
长期负债合计	49	16,789,252.54	16,189,252.54	19,139,252.54	16,189,252.54
递延税款	50
递延税款贷项	51	284,983.22	284,983.22
负债合计	52	818,975,718.04	754,729,107.99	838,472,029.98	782,039,677.96
少数股东权益	53	4,705,853.42		5,272,315.58
股东权益	54
股本	55	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00
减 已归还投资
股本净额	56	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00	397,012,585.00
资本公积	57	513,750,022.07	513,750,022.07	513,704,362.27	513,704,362.27
盈余公积	58	70,589,931.51	70,589,931.51	70,589,931.51	70,589,931.51
其中 公益金
未分配利润	59	(525,647,241.33)	(523,010,527.21)	(495,131,021.90)	(492,437,850.19)
股东权益合计	60	455,705,297.25	458,342,011.37	486,175,856.88	488,869,028.59
负债及股东权益合计	61	1,279,386,868.71	1,213,071,119.36	1,329,920,202.44	1,270,908,706.55

法定代表人 张慕冉 财务负责人 刘勇义 会计主管 郑建斌

10

长岭 ( 集团 ) 股份有限公司 合并利润及利润分配表 ( 未经审计 )

2002 6 年 月 单位 元

		2002年6月	2002年6月	单位 元	单位 元
项 目	行 次	本年累计数		上年同期数
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一 主营业务收入	1	195,365,215.69	156,277,077.00	357,712,640.17	333,337,286.62
减 主营业务成本	2	154,644,747.26	118,513,035.07	286,028,917.04	268,175,947.70
主营业务税金及附加	3	1,188,592.93	1,092,319.69	914,567.59	717,897.23
二 主营业务利润	4	39,531,875.50	36,671,722.24	70,769,155.54	64,443,441.69
加 其他业务利润	5	(703,303.75)	(607,306.65)	(239,736.41)	(255,746.16)
减:营业费用	6	17,648,703.65	15,367,638.57	43,157,652.86	40,737,171.58
管理费用	7	20,945,921.46	17,603,555.85	17,375,006.54	14,127,843.49
财务费用	8	6,619,800.69	6,256,661.93	5,674,449.73	5,174,229.15
三 营业利润	9	(6,385,854.05)	(3,163,440.76)	4,322,310.00	4,148,451.31
加 投资收益	10	(20,254,635.10)	(22,774,334.60)		(163,435.68)
补贴收入	11	33,718.61		400,547.13
营业外收入	12	545,322.35	457,674.00	490,804.26	394,114.24
减 营业外支出	13	5,126,231.31	5,089,840.15	227,726.74	203,841.77
四 利润总额	14	(31,187,679.50)	(30,569,941.51)	4,985,934.65	4,175,288.10
减 所得税	15	4,584.50	2,735.51	72,733.31	2,179.76
少数股东损益	16	(676,044.57)		(308,160.34)
五 净利润	17	(30,516,219.43)	(30,572,677.02)	5,221,361.68	4,173,108.34
加 年初未分配利润	18	(495,131,021.90)	(492,437,850.19)	(166,363,579.02)	(157,662,686.18)
六 可供分配的利润	20	(525,647,241.33)	(523,010,527.21)	(161,142,217.34)	(153,489,577.84)
减 提取法定盈余公积金	21
提取法定公益金	22
七 可供股东分配的利润	23	(525,647,241.33)	(523,010,527.21)	(161,142,217.34)	(153,489,577.84)
减 提取任意盈余公积金	24
应付普通股股利	25
八 未分配利润	27	(525,647,241.33)	(523,010,527.21)	(161,142,217.34)	(153,489,577.84)

法定代表人 张慕冉 财务负责人 刘勇义 会计主管 郑建斌

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长岭 ( 集团 ) 股份有限公司 合并现金流量表 未经审计

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2002年1-6月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 88,208,448.77 79,012,480.75 收到的税费返还 2 1,176,922.63 263.08 收到的其他与经营活动有关的现金 3 32,926,610.51 31,198,905.24 现金流入小计 4 122,311,981.91 110,211,649.07 购买商品 接受劳务支付的现金 5 73,815,292.94 68,768,909.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6 9,424,283.45 7,775,446.63 支付的各项税款 7 9,001,381.92 6,478,959.71 支付的其他与经营活动有关的现金 8 52,774,653.99 44,115,367.36 现金流出小计 9 145,015,612.30 127,138,682.70 经营活动产生的现金流量净额 10 (22,703,630.39) (16,927,033.63) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产 无形资产和其他 13 285,246.79 283,046.79 收到的其他与投资活动有关的现金 14 400,000.00 现金流入小计 15 685,246.79 283,046.79 购建固定资产 无形资产和其他 16 3,730,756.50 3,692,362.50 投资所支付的现金 17 100,000.00 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 140.00 140.00 现金流出小计 19 3,830,896.50 3,792,502.50 投资活动产生的现金流量净额 20 (3,145,649.71) (3,509,455.71) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 76,337,000.00 70,937,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 (34,807.91) (34,807.91) 现金流入小计 24 76,302,192.09 70,902,192.09 偿还债务所支付的现金 25 66,707,206.98 61,429,020.00 分配股利利润或尝付利息所支付的现金 26 5,294,365.19 4,879,851.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 258,932.73 236,881.64 现金流出小计 28 72,260,504.90 66,545,752.70 筹资活动产生的现金流量净额 29 4,041,687.19 4,356,439.39 四 汇率变动对现金的影响额 30 五 现金及现金等价物净增加额 31 (21,807,592.91) (16,080,049.95)	2002年1-6月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 88,208,448.77 79,012,480.75 收到的税费返还 2 1,176,922.63 263.08 收到的其他与经营活动有关的现金 3 32,926,610.51 31,198,905.24 现金流入小计 4 122,311,981.91 110,211,649.07 购买商品 接受劳务支付的现金 5 73,815,292.94 68,768,909.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6 9,424,283.45 7,775,446.63 支付的各项税款 7 9,001,381.92 6,478,959.71 支付的其他与经营活动有关的现金 8 52,774,653.99 44,115,367.36 现金流出小计 9 145,015,612.30 127,138,682.70 经营活动产生的现金流量净额 10 (22,703,630.39) (16,927,033.63) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产 无形资产和其他 13 285,246.79 283,046.79 收到的其他与投资活动有关的现金 14 400,000.00 现金流入小计 15 685,246.79 283,046.79 购建固定资产 无形资产和其他 16 3,730,756.50 3,692,362.50 投资所支付的现金 17 100,000.00 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 140.00 140.00 现金流出小计 19 3,830,896.50 3,792,502.50 投资活动产生的现金流量净额 20 (3,145,649.71) (3,509,455.71) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 76,337,000.00 70,937,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 (34,807.91) (34,807.91) 现金流入小计 24 76,302,192.09 70,902,192.09 偿还债务所支付的现金 25 66,707,206.98 61,429,020.00 分配股利利润或尝付利息所支付的现金 26 5,294,365.19 4,879,851.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 258,932.73 236,881.64 现金流出小计 28 72,260,504.90 66,545,752.70 筹资活动产生的现金流量净额 29 4,041,687.19 4,356,439.39 四 汇率变动对现金的影响额 30 五 现金及现金等价物净增加额 31 (21,807,592.91) (16,080,049.95)	2002年1-6月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 88,208,448.77 79,012,480.75 收到的税费返还 2 1,176,922.63 263.08 收到的其他与经营活动有关的现金 3 32,926,610.51 31,198,905.24 现金流入小计 4 122,311,981.91 110,211,649.07 购买商品 接受劳务支付的现金 5 73,815,292.94 68,768,909.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6 9,424,283.45 7,775,446.63 支付的各项税款 7 9,001,381.92 6,478,959.71 支付的其他与经营活动有关的现金 8 52,774,653.99 44,115,367.36 现金流出小计 9 145,015,612.30 127,138,682.70 经营活动产生的现金流量净额 10 (22,703,630.39) (16,927,033.63) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产 无形资产和其他 13 285,246.79 283,046.79 收到的其他与投资活动有关的现金 14 400,000.00 现金流入小计 15 685,246.79 283,046.79 购建固定资产 无形资产和其他 16 3,730,756.50 3,692,362.50 投资所支付的现金 17 100,000.00 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 140.00 140.00 现金流出小计 19 3,830,896.50 3,792,502.50 投资活动产生的现金流量净额 20 (3,145,649.71) (3,509,455.71) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 76,337,000.00 70,937,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 (34,807.91) (34,807.91) 现金流入小计 24 76,302,192.09 70,902,192.09 偿还债务所支付的现金 25 66,707,206.98 61,429,020.00 分配股利利润或尝付利息所支付的现金 26 5,294,365.19 4,879,851.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 258,932.73 236,881.64 现金流出小计 28 72,260,504.90 66,545,752.70 筹资活动产生的现金流量净额 29 4,041,687.19 4,356,439.39 四 汇率变动对现金的影响额 30 五 现金及现金等价物净增加额 31 (21,807,592.91) (16,080,049.95)	2002年1-6月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 88,208,448.77 79,012,480.75 收到的税费返还 2 1,176,922.63 263.08 收到的其他与经营活动有关的现金 3 32,926,610.51 31,198,905.24 现金流入小计 4 122,311,981.91 110,211,649.07 购买商品 接受劳务支付的现金 5 73,815,292.94 68,768,909.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6 9,424,283.45 7,775,446.63 支付的各项税款 7 9,001,381.92 6,478,959.71 支付的其他与经营活动有关的现金 8 52,774,653.99 44,115,367.36 现金流出小计 9 145,015,612.30 127,138,682.70 经营活动产生的现金流量净额 10 (22,703,630.39) (16,927,033.63) 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产 无形资产和其他 13 285,246.79 283,046.79 收到的其他与投资活动有关的现金 14 400,000.00 现金流入小计 15 685,246.79 283,046.79 购建固定资产 无形资产和其他 16 3,730,756.50 3,692,362.50 投资所支付的现金 17 100,000.00 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 140.00 140.00 现金流出小计 19 3,830,896.50 3,792,502.50 投资活动产生的现金流量净额 20 (3,145,649.71) (3,509,455.71) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 76,337,000.00 70,937,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 (34,807.91) (34,807.91) 现金流入小计 24 76,302,192.09 70,902,192.09 偿还债务所支付的现金 25 66,707,206.98 61,429,020.00 分配股利利润或尝付利息所支付的现金 26 5,294,365.19 4,879,851.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 258,932.73 236,881.64 现金流出小计 28 72,260,504.90 66,545,752.70 筹资活动产生的现金流量净额 29 4,041,687.19 4,356,439.39 四 汇率变动对现金的影响额 30 五 现金及现金等价物净增加额 31 (21,807,592.91) (16,080,049.95)
项 目	行次	合并数	母公司数
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	1	88,208,448.77	79,012,480.75
收到的税费返还	2	1,176,922.63	263.08
收到的其他与经营活动有关的现金	3	32,926,610.51	31,198,905.24
现金流入小计	4	122,311,981.91	110,211,649.07
购买商品 接受劳务支付的现金	5	73,815,292.94	68,768,909.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,424,283.45	7,775,446.63
支付的各项税款	7	9,001,381.92	6,478,959.71
支付的其他与经营活动有关的现金	8	52,774,653.99	44,115,367.36
现金流出小计	9	145,015,612.30	127,138,682.70
经营活动产生的现金流量净额	10	(22,703,630.39)	(16,927,033.63)
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	11
取得投资收益所收到的现金	12
处置固定资产 无形资产和其他	13	285,246.79	283,046.79
收到的其他与投资活动有关的现金	14	400,000.00
现金流入小计	15	685,246.79	283,046.79
购建固定资产 无形资产和其他	16	3,730,756.50	3,692,362.50
投资所支付的现金	17	100,000.00	100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	140.00	140.00
现金流出小计	19	3,830,896.50	3,792,502.50
投资活动产生的现金流量净额	20	(3,145,649.71)	(3,509,455.71)
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	21
借款所收到的现金	22	76,337,000.00	70,937,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	(34,807.91)	(34,807.91)
现金流入小计	24	76,302,192.09	70,902,192.09
偿还债务所支付的现金	25	66,707,206.98	61,429,020.00
分配股利利润或尝付利息所支付的现金	26	5,294,365.19	4,879,851.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	258,932.73	236,881.64
现金流出小计	28	72,260,504.90	66,545,752.70
筹资活动产生的现金流量净额	29	4,041,687.19	4,356,439.39
四 汇率变动对现金的影响额	30
五 现金及现金等价物净增加额	31	(21,807,592.91)	(16,080,049.95)

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长岭 集团 股份有限公司 合并现金流量表 未经审计

2002年1-6月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1 (30,516,219.43) (30,572,677.02) 加 少数股东损益 2 (676,044.57) 加 计提的资产减值准备 3 29,977,571.64 29,977,571.64 固定资产折旧 4 4,601,758.79 4,365,727.95 无形资产摊销 5 320,738.00 318,438.00 长期待摊费用摊销 6 1,502,962.87 1,925,522.33 待摊费用减少 减 增加 7 574,977.52 (151,105.11) 预提费用增加 减 减少 8 2,955,995.42 2,878,390.87 处置固定资产 无形资产和其他 9 249.32 固定资产报废损失 10 243,939.90 243,939.90 财务费用 11 5,281,056.06 4,917,429.54 投资损失 减 收益 12 831,848.37 3,351,547.87 递延税款贷项 减 借项 13 284,983.22 284,983.22 存货的减少 减 增加 14 38,523,596.18 38,061,556.59 经营性应收项目的减少 减 增加 15 (48,779,353.13) (49,589,712.64) 经营性应付项目的增加 减 减少 16 (28,639,950.58) (23,544,936.80) 其他 17 808,260.03 606,290.03 经营活动产生的现金流量净额 18 (22,703,630.39) (16,927,033.63) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 19 一年内到期的可转换债券 20 融资租入固定资产 21 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 22 18,802,751.81 15,532,993.33 减 货币资金的期初余额 23 40,610,344.72 31,613,043.28 加 现金等价物的期末余额 24 减 现金等价物的期初余额 25 现金及现金等价物净额 26 (21,807,592.91) (16,080,049.95)	2002年1-6月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1 (30,516,219.43) (30,572,677.02) 加 少数股东损益 2 (676,044.57) 加 计提的资产减值准备 3 29,977,571.64 29,977,571.64 固定资产折旧 4 4,601,758.79 4,365,727.95 无形资产摊销 5 320,738.00 318,438.00 长期待摊费用摊销 6 1,502,962.87 1,925,522.33 待摊费用减少 减 增加 7 574,977.52 (151,105.11) 预提费用增加 减 减少 8 2,955,995.42 2,878,390.87 处置固定资产 无形资产和其他 9 249.32 固定资产报废损失 10 243,939.90 243,939.90 财务费用 11 5,281,056.06 4,917,429.54 投资损失 减 收益 12 831,848.37 3,351,547.87 递延税款贷项 减 借项 13 284,983.22 284,983.22 存货的减少 减 增加 14 38,523,596.18 38,061,556.59 经营性应收项目的减少 减 增加 15 (48,779,353.13) (49,589,712.64) 经营性应付项目的增加 减 减少 16 (28,639,950.58) (23,544,936.80) 其他 17 808,260.03 606,290.03 经营活动产生的现金流量净额 18 (22,703,630.39) (16,927,033.63) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 19 一年内到期的可转换债券 20 融资租入固定资产 21 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 22 18,802,751.81 15,532,993.33 减 货币资金的期初余额 23 40,610,344.72 31,613,043.28 加 现金等价物的期末余额 24 减 现金等价物的期初余额 25 现金及现金等价物净额 26 (21,807,592.91) (16,080,049.95)	2002年1-6月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1 (30,516,219.43) (30,572,677.02) 加 少数股东损益 2 (676,044.57) 加 计提的资产减值准备 3 29,977,571.64 29,977,571.64 固定资产折旧 4 4,601,758.79 4,365,727.95 无形资产摊销 5 320,738.00 318,438.00 长期待摊费用摊销 6 1,502,962.87 1,925,522.33 待摊费用减少 减 增加 7 574,977.52 (151,105.11) 预提费用增加 减 减少 8 2,955,995.42 2,878,390.87 处置固定资产 无形资产和其他 9 249.32 固定资产报废损失 10 243,939.90 243,939.90 财务费用 11 5,281,056.06 4,917,429.54 投资损失 减 收益 12 831,848.37 3,351,547.87 递延税款贷项 减 借项 13 284,983.22 284,983.22 存货的减少 减 增加 14 38,523,596.18 38,061,556.59 经营性应收项目的减少 减 增加 15 (48,779,353.13) (49,589,712.64) 经营性应付项目的增加 减 减少 16 (28,639,950.58) (23,544,936.80) 其他 17 808,260.03 606,290.03 经营活动产生的现金流量净额 18 (22,703,630.39) (16,927,033.63) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 19 一年内到期的可转换债券 20 融资租入固定资产 21 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 22 18,802,751.81 15,532,993.33 减 货币资金的期初余额 23 40,610,344.72 31,613,043.28 加 现金等价物的期末余额 24 减 现金等价物的期初余额 25 现金及现金等价物净额 26 (21,807,592.91) (16,080,049.95)	2002年1-6月 单位 元 项 目 行次 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1 (30,516,219.43) (30,572,677.02) 加 少数股东损益 2 (676,044.57) 加 计提的资产减值准备 3 29,977,571.64 29,977,571.64 固定资产折旧 4 4,601,758.79 4,365,727.95 无形资产摊销 5 320,738.00 318,438.00 长期待摊费用摊销 6 1,502,962.87 1,925,522.33 待摊费用减少 减 增加 7 574,977.52 (151,105.11) 预提费用增加 减 减少 8 2,955,995.42 2,878,390.87 处置固定资产 无形资产和其他 9 249.32 固定资产报废损失 10 243,939.90 243,939.90 财务费用 11 5,281,056.06 4,917,429.54 投资损失 减 收益 12 831,848.37 3,351,547.87 递延税款贷项 减 借项 13 284,983.22 284,983.22 存货的减少 减 增加 14 38,523,596.18 38,061,556.59 经营性应收项目的减少 减 增加 15 (48,779,353.13) (49,589,712.64) 经营性应付项目的增加 减 减少 16 (28,639,950.58) (23,544,936.80) 其他 17 808,260.03 606,290.03 经营活动产生的现金流量净额 18 (22,703,630.39) (16,927,033.63) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 19 一年内到期的可转换债券 20 融资租入固定资产 21 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 22 18,802,751.81 15,532,993.33 减 货币资金的期初余额 23 40,610,344.72 31,613,043.28 加 现金等价物的期末余额 24 减 现金等价物的期初余额 25 现金及现金等价物净额 26 (21,807,592.91) (16,080,049.95)
项 目	行次	合并数	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	1	(30,516,219.43)	(30,572,677.02)
加 少数股东损益	2	(676,044.57)
加 计提的资产减值准备	3	29,977,571.64	29,977,571.64
固定资产折旧	4	4,601,758.79	4,365,727.95
无形资产摊销	5	320,738.00	318,438.00
长期待摊费用摊销	6	1,502,962.87	1,925,522.33
待摊费用减少 减 增加	7	574,977.52	(151,105.11)
预提费用增加 减 减少	8	2,955,995.42	2,878,390.87
处置固定资产 无形资产和其他	9	249.32
固定资产报废损失	10	243,939.90	243,939.90
财务费用	11	5,281,056.06	4,917,429.54
投资损失 减 收益	12	831,848.37	3,351,547.87
递延税款贷项 减 借项	13	284,983.22	284,983.22
存货的减少 减 增加	14	38,523,596.18	38,061,556.59
经营性应收项目的减少 减 增加	15	(48,779,353.13)	(49,589,712.64)
经营性应付项目的增加 减 减少	16	(28,639,950.58)	(23,544,936.80)
其他	17	808,260.03	606,290.03
经营活动产生的现金流量净额	18	(22,703,630.39)	(16,927,033.63)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本	19
一年内到期的可转换债券	20
融资租入固定资产	21
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额	22	18,802,751.81	15,532,993.33
减 货币资金的期初余额	23	40,610,344.72	31,613,043.28
加 现金等价物的期末余额	24
减 现金等价物的期初余额	25
现金及现金等价物净额	26	(21,807,592.91)	(16,080,049.95)

法定代表人 张慕冉 财务负责人 刘勇义 会计主管 郑建斌

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会计报表附注 2002 年半年度

除特别说明 以人民币元表述

附注1 . 公司简介

本公司的前身国营长岭机器厂系国家 一五 期间投资兴建的156 项重点工程之一 1992 年经陕西省体改委以陕改发[1992]39 号文批准 由国营长岭机器厂作为独家发起人 通过对其进行整体股份制改造以定向募集方式设立本公司 1993 年经陕改发[1993]119 号 文批准 本公司进行分立 将主要用于生产军用产品的资产负债从本公司分立出去 组成 新的长岭机器厂

经中国证券监督管理委员会以证监会审字[1993]109 号文批准 本公司股票已于1994 年5 月9 日在深圳证券交易所上市 领取22053374-9 号企业法人营业执照 注册资本为 人民币叁亿贰仟柒佰壹拾贰万柒仟肆佰捌拾叁元 1997 年6 月8 日经股东大会及陕西省证 券管理委员会以陕证监发[1997]15 号文批准增资配股后注册资本为人民币叁亿玖仟柒佰 零壹万贰仟伍佰捌拾伍元

2002 年6 月18 日 本公司由于经营范围变更而变更了企业法人营业执照 新的企业 法人营业执照注册号为6100001000019

本公司生产经营范围为 家用电器 电子通讯产品 纺织电子设备和机电产品 小轿 车除外 的研制 生产 销售 软件技术的研制 开发 模具设计 生产 销售 出口本 公司生产的产品 进口所需的原材料和零部件 本企业的技术进口和 三来一补 承包 境外机电行业工程及境内国际招标工程 上述境外工程所需的设备 材料出口 对外派遣 实施上述境外工程所需的劳务人员

附注2 . 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法

1 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 2 会计年度

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本公司采用公历年为会计年度 即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年

度

3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币

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14

4 记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制记账基础 资产计价原则采用历史成本法 5 外币业务核算方法 本公司涉及外币的经济业务 其记账汇率和账面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项 目按期末汇率进行调整 所产生的汇兑损益列入损益 6 现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指 库存现金以及可以随时用于支付的存款 现金等价物是指 持有 的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 短期投资

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价 按收到的现金股 利或利息冲减投资成本

期 年 末 短期投资按成本与市价孰低法计价 投资跌价准备按成本与市价孰低法 计提 8 坏账核算 本公司坏账损失核算采用备抵法 根据年末应收款项 包括应收账款和其他应收款 余额之和按账龄分析法提取坏账准备 计提比例为 逾期1 年以内提取3% 逾期1 2 年 提取5% 逾期2 3 年提取10% 逾期3 4 年提取30% 逾期4 5 年提取50% 逾期5 年 提取100%

本公司确认坏账的标准是 凡因债务人破产 依照法律清偿程序后仍无法收回的 或 因债务人死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人 确实无法收回的 或因债务人逾期 未能履行清偿义务 经法定程序审核批准 该等应收款项列为坏账损失 9 存货:

本公司存货主要包括 原材料 委托加工材料 在途物资 在产品 产成品等 原材料按照计划成本进行日常核算 月末根据材料成本差异率将计划成本调整为实 际成本 产成品的发出采用加权平均法 生产成本中原材料成本按定额在完工产品和在 产品之间进行分配 人工费用及制造费用由完工产品负担 低值易耗品采用使用时一次性摊销法

期 年 末 存货按成本与可变现净值孰低法计价 存货跌价损失准备按成本高于可 变现净值孰低按分类计提

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10 长期投资

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长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账 对持股在50%以上的控股子公司和 持股在20%以上 含20% 的非控股联营或合营公司 并有重大影响的按权益法核算 持 股20%以下的联营或合营企业按成本法核算 股权投资差额按五年摊销

长期债权投资购入时按实际成本入账 实际成本与债券票面值的差额在债券存续期内 按直线法摊销 投资收益以债券面值及适用利率计算确认 期 年 末对长期投资进行逐项检查 如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位 经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值 按其可收回金额低于账面价 值的差额单项计提减值准备

• 11 固定资产及累计折旧

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• a. 本公司将使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器设备等 不属于主要生产经 营的 使用期限在二年以上并且单位价值在2000 元以上的资产归入固定资产

• b. 固定资产按取得时的成本计价

• c. 固定资产折旧采用直线法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除 残值 原值的3% 确定其折旧率 分类折旧率如下

资产类别 房屋建筑物 机器设备 运输工具 其他设备	使用年限 年折旧率 15-40年 2.425%-6.467% 12-15年 6.467%-8.083% 10-12年 8.083%-9.700% 8-14年 6.929%-12.125%

期 年 末 由于市价持续下跌或技术落后 设备陈旧 损坏 长期闲置等原因 导 致固定资产可收回金额低于账面价值的 按单项预计可收回金额 并按其与账面价值的差 额提取减值准备

12 在建工程

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在建工程按为工程所发生的直接建筑 安装成本及所借入款的实际承担的利息支出 汇兑损益核算反映工程成本 以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转 为固定资产的时点 期 年 末 由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的 无论是性能上还是技 术上已经落后的 按单项预计可收回金额 并按其低于账面价值的差额计提减值准备

16

13 借款费用

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借款费用应同时满足在资产支出已经发生 借款费用已经发生以及为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化 按照至当期末止购建固定 资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行 14 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账 按直线法摊销 其摊销期限如

下

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• a.土地使用权按50 年摊销

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b.技术转让费按5 年摊销

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期 年 末 对于已被其他新技术所代替 使其为企业创造经济利益受到更大不利影 响的或因市值大幅度下跌 在剩余摊销期内不会恢复的无形资产 按单项预计可收回金额 并按其低于账面价值的差额计提减值准备

15 长期待摊费用

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长期待摊费用的摊销方法为直线法 长期待摊费用的摊销期为5-10 年 16 收入确认原则

商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购 货方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已出售的商品实施控 制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品 销售收入的实现

劳务销售 以劳务的收入 劳务的完工程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够 流入 相关的成本能够可靠地计量为前提 他人使用本公司资产等取得的收入 按合同协议规定的收费时间和方法计算确认 17 预计负债的确认原则 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债 该义务是公司承担的 现时义务 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司 该义务的金额能够可靠计量 18 所得税的会计处理方法

• 企业所得税率为33% 公司所得税采用应付税款法的会计处理方法 19 合并会计报表的编制基础

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资 内部往来 内部交 易的未实现损益等全部抵消的基础上 逐项合并,并计算少数股东权益 少数股东权益是

17

指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润 或应承担的亏损 由于去年成立的陕西长岭工贸有限公司上半年未开展工作 故本次未纳入合并范围 附注3 . 税项

本公司适用主要税种包括 增值税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 企业所 得税等 流转税税率分别为 增值税17% 营业税5% 城市维护建设税为流转税额的7% 教育 费附加为流转税额的3% 企业所得税率为33%

附注4 . 控股子公司及合营企业

1 . 控股子公司

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控股公司名称 长岭电器太原经销公司 长岭 集团 股份有限公司成都分公司 北京海淀长岭电器产品经销站 长岭 集团 电器沈阳经销公司 陕西长岭电器乌鲁木齐经销维修站 深圳市长岭实业有限公司 长岭美神实业有限公司 宝鸡长青电器厂 长岭圣方计算机有限责任公司 陕西省长岭运输有限责任公司 陕西长岭印务有限责任公司 西安长电网络技术有限公司 河南长岭工贸有限公司 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 长岭电器西安经销公司 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 西安长岭冰箱股份有限公司 重庆长岭工贸电器有限公司 陕西长岭工贸有限公司	注册资本 投资额 50万 50万 50万 50万 50万 50万 50万 50万 76万 76万 300万 270万 156万 156万 80万 33.7万 800万 408万 70万 50万 61.8万 35.7万 582万 381.8万 300万 300万 90万 90万 100万 60万 15,000万 14,500万 21,800万 12,057万 200万 200万 300万 300万	持股比例 经营范围 100% 批发 零售 维修长岭系列产品及零配件 100% 批发 零售 维修长岭系列产品及零配件 100% 批发 零售 维修家用电子及零配件 仪器仪表 100% 批发 零售 维修家用电子及零配件等 100% 批发 零售 维修家用电子及零配部件 90% 国内南北物资供销 信息咨询服务 100% 针纺织品 服装鞋帽 劳动保护用品 机械加工等 100% 家电配件 51% 台式计算机 服务器 终端显示器及计算机软件开发 销售等 71.4% 货物运输 搬运装卸 货物配载 汽车维修 客运代 办 批发零售 57.83% 印刷加工 批零文化用品 纸张 印刷材料 印刷机械等 65.6% 电子产品,通讯技术等 100% 家用电器 五金交电销售 汽车货运 100% 家用电器 五金交电 电子设备及配件销售 维修 100% 家用电器 家用视音频产品 五金工具 96.67% 电冰箱及相关家电产品 电子产品的开发 研制 生 产 销售等 55.3% 电冰箱 柜 及其他制冷机电产品的制造 销售 相 关钣金件 100% 生产 批发 零售家用电器 零部件 100% 家用电器 电子通讯产品的生产 销售及维修服务

上年度新设立的重庆长岭工贸电器有限公司已开展工作 故本次纳入合并范围 本次按上年末审计处理方法对西安长岭 宝鸡长岭的亏损计提了长期投资减值准备

18

2025 共计金额 万元

2 合营企业 合营企业名称 注册资本 投资额 持股比例 经营范围 山东潍纺五交化股份有限公司 1,632 万 40.8 万 2.5% 五金 交电销售 咸阳纺织机械股份有限公司 4,334 万 50 万 0.6% 纺织 机械 西部证券股份有限公司 100,000 万 540.8 万 0.45% 代理证券发行 , 自营代理证券买卖业务等 西安高科实业股份有限公司 10,800 万 122 万 0.77% 植物 , 化工 , 生物制品等 北京德恒股份有限公司 8,800 万 200 万 2.27% 技术开发 , 咨询服务等 陕西华能科技公司 625 万 100 万 16% 新产品研制生产 , 计算机工程施工设计 西安圣河有限责任公司 3,500 万 350 万 10% 彩色显像器等 西部信托投资有限公司 22000 万 358.5 1.62% 信托投资 上海易连电子商务有限公司 2400 万 204 万 8.33% 电子商务 网络信息发布 经济信息服务 宝鸡长岭科工贸公司 50 万 20 万 40% 电子元器件 家用电器生产及销售维修

附注5 . 主要会计报表项目注释 除非特别说明 以下数据是合并数

注释1 . 货币资金

种类	期末数	期初数 608,135.63 38,003,372.89 1,998,836.20
现金 银行存款 其他货币资金	525,362.08 8,965,271.84 9,312,117.89
合计	18,802,751.81	40,610,344.72

注释2 . 应收票据

种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 7,683,300.00 18,593,116.00 合计 7,683,300.00 18,593,116.00

注释3 . 应收账款

账龄		期末数	期末数		期初数
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
			19

一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计	RMB 76,936,115.43 71,519,630.86 51,234,753.44 51,891,444.52 251,581,944.25	%	RMB	RMB	%	RMB --- 1,827,125.41 2,282,163.25 6,085,357.43
		30.58% 28.43% 20.37% 20.63%	--- 2,145,588.93 2,561,737.67 6,613,061.65	33,573,217.80 70,979,869.32 49,264,492.34 51,061,197.03	16.39% 34.64% 24.05% 24.92%
合计	251,581,944.25	100%	11,320,388.25	204,878,776.49	100%	10,194,646.09

本公司无持股5%以上股东欠款

应收账款中前五名的金额合计为19,494,108.80 元 占应收账款总额的比例为7.75% 本公司认为三年以上账龄的应收账款 无任何具体证据表明其无法收回

注释4 . 其他应收款

账龄 一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计		期末数	坏账准备 RMB --- 4,481,167.58 4,932,761.38 20,535,499.76 29,949,428.72		期初数
	金额 RMB 135,208,569.91 179,321,681.25 98,655,227.57 72,877,519.69 486,062,998.42	占总额比例		金额	占总额比例 % 18.61% 40.47% 29.78% 11.13%	坏账准备
		%		RMB		RMB
		27.82% 36.89% 20.30% 14.99%		84,831,119.52 184,508,250.15 135,774,350.83 50,752,805.42		--- 4,345,012.79 6,521,904.88 17,237,186.31
合计	486,062,998.42	100%		455,866,525.92	100%	28,104,103.98

持股5%以上的股东欠款134,187,934.17 元

明细内容如下:

欠款单位名称 金额 欠款时间 陕西省国有资产管理局 25,791,811.35 一至三年 长岭黄河集团有限公司 108,396,122.82 一至两年

其他应收款中前五名的金额合计为365,787,987.85 元 占其他应收款总额的比例为

75.30%

本公司认为三年以上账龄的其他应收款 无任何具体证据表明其无法收回

注释5 . 预付账款

账龄	期末数	期初数	期初数
	金额 占总额比例	金额 RMB	占总额比例
	RMB %		%

20

一年以内 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计	1,084,537.78 19.75% 2,470,515.79 44.99% 1,408,911.68 25.66% 527,354.26 9.60%	1,084,537.78 19.75% 2,470,515.79 44.99% 1,408,911.68 25.66% 527,354.26 9.60%	18,298,008.91 2,470,515.79 1,408,911.68 527,354.26	80.59% 10.88% 6.21% 2.32%
合计	5,491,319.51	100%	22,704,790.64	100%

本公司无持股5%以上股东欠款 一年以上账龄的预付账款 其未收回的原因是暂未结算 本公司预付账款减少17,213,471.13 元,减少75.8% 系清理结算所致

注释6 . 存货及存货跌价准备

类别 原材料 在途物资 在产品 库存商品 代销商品 低值易耗品	类别 原材料 在途物资 在产品 库存商品 代销商品 低值易耗品	期末数 账面余额 账面价值 13,203,856.90 13,203,856.90 8,354,796.87 8,354,796.87 142,179,442.07 137,827,611.33 7,026,521.18 7,026,521.18 7,706.93 7,706.93 170,772,323.95 166,420,493.21 期初数 本期增加 2,384,160.58 1,967,670.16	期初数	期初数	期初数	期初数
			账面余额 18,706,180.12 734,469.83 12,498,382.53 167,969,543.52 8,526,971.51 803,915.03			账面价值
						18,706,180.12 734,469.83 12,498,382.53 165,585,382.94 8,526,971.51 803,915.03
	合计	170,772,323.95	209,239,462.54			206,855,301.96
	存货跌价准备 库存商品			本期转回 ---		期末数 4,351,830.74

注释7 . 待摊费用

类别		期末数 417,943.93 1,122,256.10 34,484.04			期初数 688,351.85 920,989.46 540,320.28
保险费
维修费
其他
合计		1,574,684.07		2,149,661.59

本期待摊费用比期初减少26.75%,系摊销费用已摊销所致

21

注释8 . 长期投资

1 明细列示如下

==> picture [13 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [13 x 5] intentionally omitted <==

项目 长期股权投资 其中 对子公司投资 对联营企业投资 其他股权投资 长期债权投资 合计		期末数	账面价值 176,690,082.61 156,493,554.28 200,000.00 19,996,528.33 20,000.00 176,710,082.61		期初数
	账面余额	减值准备 104,253,672.32 103,288,127.65 965,544.67 104,253,672.32		账面余额 282,843,754.93 261,781,681.93 100,000.00 20,962,073.00 20,000.00 282,863,754.93	减值准备 83,999,037.22 83,033,492.55 --- 965,544.67 --- 83,999,037.22	账面价值 198,844,717.71 178,748,189.38 100,000.00 19,996,528.33 20,000.00 198,864,717.71
	280,943,754.93 259,781,681.93 200,000.00 20,962,073.00 20,000.00 280,963,754.93

2 长期股权投资

==> picture [13 x 12] intentionally omitted <==

a.长期股权投资明细 被投资单位名称 占被投资 单位注册 资本比例 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 西安长岭冰箱股份有限公司 55.3% 重庆长岭工贸电器有限公司 100% 陕西长岭工贸有限公司 100% 山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 西部证券股份有限公司 0.45% 西安高科实业股份有限公司 0.77% 北京德恒股份有限公司 2.27% 陕西华能科技公司 16% 西安圣河有限责任公司 10% 西部信托投资有限公司 1.62% 上海易连电子商务有限公司 8.33% 宝鸡长岭科工贸公司 40% 小 计	a.长期股权投资明细 被投资单位名称 占被投资 单位注册 资本比例 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 西安长岭冰箱股份有限公司 55.3% 重庆长岭工贸电器有限公司 100% 陕西长岭工贸有限公司 100% 山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 西部证券股份有限公司 0.45% 西安高科实业股份有限公司 0.77% 北京德恒股份有限公司 2.27% 陕西华能科技公司 16% 西安圣河有限责任公司 10% 西部信托投资有限公司 1.62% 上海易连电子商务有限公司 8.33% 宝鸡长岭科工贸公司 40% 小 计	初始投资成本 14,500万 12,057万 200万 300万 40.8万 50万 540.8万 122万 200万 100万 350万 358.5万 204万 10万	期初数 145,000,000.00 113,081,681.93 2,000,000.00 3,000,000.00 408,000.00 500,000.00 5,408,600.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 2,040,000.00 100,000.00	本期增加 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100,000.00	本期增加 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100,000.00	本期转回 期末数 --- 145,000,000.00 --- 113,081,681.93 2,000,000.00 0.00 --- 3,000,000.00 --- 408,000.00 --- 500,000.00 --- 5,408,600.00 --- 1,220,000.00 --- 2,000,000.00 --- 1,000,000.00 --- 3,500,000.00 3,585,473.00 --- 2,040,000.00 200,000.00
小 计			282,843,754.93	100,000.00		2,000,000.00 280,943,754.93

b.长期股权投资减值准备

	项目			期初数	本期增加	本期转回	期末数
	陕西华能科技公司			515,544.67	---	---	515,544.67
	咸阳纺织机械股份有限公司			250,000.00	---	---	250,000.00
	山东潍纺五交化股份有限公司			200,000.00	---	---	200,000.00

22

西安长岭冰箱股份有限公司 37,916,721.59 801,141.61 --38,717,863.20 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 45,116,770.96 19,453,493.49 --64,570,264.45 合计 83,999,037.22 20,254,635.10 104,253,672.32

3 长期债权投资

==> picture [13 x 13] intentionally omitted <==

a.债券投资 债券种类 面值 初始投资成本 到期日 期末余额 陕西省电力建设债券 20,000.00 20,000.00 2002.9 20,000.00

长期投资公司数明细列示如下

==> picture [13 x 4] intentionally omitted <==

1 项目 长期股权 投资 其中 对子 公司投资 对联营企 业投资 其他股权 投资 长期债权 投资 合计	明细列示如下 期末数	明细列示如下 期末数	账面价值 195,576,211.17 175,379,682.84 200,000.00 19,996,528.33 20,000.00 195,596,211.17		期初数
	账面余额 299,829,883.49 278,667,810.49 200,000.00 20,962,073.00 20,000.00 299,849,883.49	减值准备 104,253,672.32 103,288,127.65 965,544.67 104,253,672.32		账面余额 301,293,049.22 280,230,976.22 100,000.00 20,962,073.00 20,000.00 301,313,049.22	减值准备 83,999,037.22 83,033,492.55 -- 965,544.67 83,999,037.22	账面价值
						217,294,012.00 197,197,483.67 100,000.00 19,996,528.33 20,000.00 217,314,012.00

2 长期股权投资

==> picture [13 x 13] intentionally omitted <==

a.长期股权投资明细

被投资单位名称 长岭电器太原经销公司 长岭 集团 股份有限公司成都 分公司 北京海淀长岭电器产品经销站 长岭 集团 电器沈阳经销公司 陕西长岭电器乌鲁木齐经销维 修站 深圳市长岭实业有限公司 长岭美神实业有限公司	占被投资 单位注册 资本比例 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%	初始投资 成本 期初数 50万 (957,145.25) 50万 (92,262.02) 50万 (1,415,135.50) 50万 (1,742,028.35) 76万 38,528.09 270万 2,417,846.40 156万 10,430,541.97	本期增加 3,895.59 529.53 1,000,379.25	本期转回 期末数 -953,249.66 -91,732.49 1,036.07 -1,416,171.57 36,111.19 -1,778,139.54 38,528.09 0.00 465,077.58 1,952,768.82 1,595,055.59 9,535,865.63

23

宝鸡长青电器厂 100% 长岭圣方计算机有限责任公司 51% 陕西省长岭运输有限责任公司 71.4% 陕西长岭印务有限责任公司 57.83% 西安长电网络技术有限公司 65.6% 河南长岭工贸有限公司 100% 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 100% 长岭电器西安经销公司 100% 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 西安长岭冰箱股份有限公司 55.3% 重庆长岭工贸电器有限公司 100% 陕西长岭工贸有限公司 100% 山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 西部证券股份有限公司 0.45% 西安高科实业股份有限公司 0.77% 北京德恒股份有限公司 2.27% 陕西华能科技公司 16% 西安圣河有限责任公司 10% 西部信托投资有限公司 1.62% 上海易连电子商务有限公司 8.33% 宝鸡长岭科工贸公司 40%	宝鸡长青电器厂 100% 长岭圣方计算机有限责任公司 51% 陕西省长岭运输有限责任公司 71.4% 陕西长岭印务有限责任公司 57.83% 西安长电网络技术有限公司 65.6% 河南长岭工贸有限公司 100% 长岭乌鲁木齐工贸有限公司 100% 长岭电器西安经销公司 100% 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 西安长岭冰箱股份有限公司 55.3% 重庆长岭工贸电器有限公司 100% 陕西长岭工贸有限公司 100% 山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 西部证券股份有限公司 0.45% 西安高科实业股份有限公司 0.77% 北京德恒股份有限公司 2.27% 陕西华能科技公司 16% 西安圣河有限责任公司 10% 西部信托投资有限公司 1.62% 上海易连电子商务有限公司 8.33% 宝鸡长岭科工贸公司 40%	33.7万 408万 50万 35.7万 381.8万 300万 90万 60万 14,500万 12,057万 200万 300万 40.8万 50万 540.8万 122万 200万 100万 350万 358.5 204万 10万	33.7万 408万 50万 35.7万 381.8万 300万 90万 60万 14,500万 12,057万 200万 300万 40.8万 50万 540.8万 122万 200万 100万 350万 358.5 204万 10万	2,702,814.49 1,441,917.95 566,898.05 432,285.43 3,391,176.62 3,016,806.55 901,918.04 615,131.82 145,000,000.00 109,781,681.93 2,000,000.00 3,000,000.00 408,000.00 500,000.00 5,408,600.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 2,040,000.00 100,000.00	47,836.73 217654.52 2,331.73 2,102.21 1,363.51 3,867.84 100,000.00	103,697.68 295,737.39 67,572.71 89,653.39 35,047.65 14,417.60 1,191.70 2,843,126.64	2,646,953.54 1,363,835.08 501,657.07 342,632.04 3,356,128.97 3,018,908.76 903,281.55 504,582.06 145,000,000.00 109,781,681.93 1,998,808.30 3,000,000.00 408,000.00 500,000.00 5,408,600.00 1,220,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,585,473.00 2,040,000.00 200,000.00 299,829,883.49
小计				301,293,049.22	1,379,960.91

b.长期股权投资减值准备

项目		期初数		本期增加 --- --- --- 801,141.61 19,453,493.49	本期增加 --- --- --- 801,141.61 19,453,493.49		本期转回 --- --- --- --- ---	本期转回 --- --- --- --- ---	期末数 515,544.67 250,000.00 200,000.00 38,717,863.20 64,570,264.45
陕西华能科技公司		515,544.67
咸阳纺织机械股份有限公司		250,000.00
山东潍坊五交化股份有限公司		200,000.00
西安长岭冰箱股份有限公司	37,916,721.59
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司	45,116,770.96
合 计	83,999,037.22			20,254,635.10					104,253,672.32

3 长期债权投资

==> picture [12 x 13] intentionally omitted <==

a.债券投资

债券种类 面值 初始投资成本 到期日 期末余额 陕西省电力建设债券 20,000.00 20,000.00 2002.9 20,000.00

24

注释9 . 固定资产及累计折旧

固定资产原值 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计 累计折旧 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计 净值	期初余额 120,380,298.61 81,163,884.44 19,705,618.28 35,463,884.22 323,816.60 698,429.45 257,735,931.60 期初余额 34,892,082.89 23,114,177.87 10,336,265.64 19,258,717.06 193,553.49 283,525.04	期初余额 120,380,298.61 81,163,884.44 19,705,618.28 35,463,884.22 323,816.60 698,429.45 257,735,931.60 期初余额 34,892,082.89 23,114,177.87 10,336,265.64 19,258,717.06 193,553.49 283,525.04	本期增加 1,975,940.07 126,396.00 2,102,336.07 本期增加 1,654,832.27 2,367,039.13 343,856.55 225,235.82 5,024.40 5,770.62 4,601,758.79 本期增加 --- 4,784,199.47 --- --- --- ---			本期减少 3,947,192.35 --- 391,908.30 --- --- 4,339,100.65 本期减少 1,308,070.00 --- --- ---	期末余额 120,380,298.61 79,192,632.16 19,832,014.28 35,071,975.92 323,816.60 698,429.45
						4,339,100.65	255,499,167.02
							期末余额 36,546,915.16 24,173,147.00 10,680,122.19 19,483,952.88 19,483,952.88 289,295.66
	88,078,321.99					1,308,070.00	91,372,010.78
	169,657,609.61						164,127,156.24
						本期转回 --- 149,895.46 --- --- --- --- 149,895.46	期末数 382,625.88 21,851,749.56 --- --- --- --- 22,234,375.44 141,892,780.80
固定资产减值准备	期初数
房屋及建筑物	382,625.88
通用设备	17,217,445.55
专用设备	---
运输设备	---
电子设备	---
其他设备	---
合计	17,600,071.43		4,784,199.47
净额	152,057,538.18

注释1 0 . 在建工程

本期增加额 104,528.35 1,451,133.49	本期转入固定资 产额 78,438.60 873,031.47	本期其他减少额 期末金额 资金来源 11,646,555.66 自筹,银行借款 26,089.75 自筹,银行借款 22,170,176.86自筹,银行借款

25

合计 33,238,630.50 1,555,661.84 951,470.07 33,842,822.27

在建工程减值准备如下

==> picture [13 x 5] intentionally omitted <==

						本期增加	本期增加		本期转回	本期转回		期末数 582,327.78 1,075,770.04 1,658,097.82
	工程项目名称		期初数
冰箱无氟改造			582,327.78
厂房改建		1,075,770.04
合计		1,658,097.82

注释1 1 . 无形资产

类别 土地使用权 软件技术	原始金额 32,028,633.00 1,931,800.00		期初余额 28,648,270.00 1,901,695.00	本期增加额 --- 16,800.00 16,800.00		本期摊销额 320,088.00 650.00 320,738.00	累计摊销额 3,680,451.00 190,755.00	期末余额 28,328,182.00 1,917,845.00
合计	33,960,433.00		30,549,965.00				3,871,206.00	30,246,027.00

注释1 2 . 长期待摊费用

类别 修理费 软件系统	期初余额 2,883,327.76 590,614.13	本期增加额 110,941.30 ---	本期摊销额 1,447,094.43 166,809.74	期末余额 1,547,174.63 423,804.39
合计	3,473,941.89	110,941.30	1,613,904.17	1,970,979.02

注释1 3 . 短期借款

	借款类型 保证借款	期初数 158,801,500.00 158,801,500.00 158,801,500.00	期末数 167,054,160.00 167,054,160.00 167,054,160.00
小 计		158,801,500.00	167,054,160.00
合 计		158,801,500.00	167,054,160.00

逾期贷款的具体情况如下 贷款单位 贷款金额 贷款 贷款资金用途 逾期原因 预计还贷期 利率 市渭联社 15,000,000.00 6.83% 流动资金 办理展期 2003 年

26

市商业银行汇通支行 8,000,000.00 6.34% 流动资金 办理展期 2003 年 光大银行西安南郊支行 500,000.00 5.36% 流动资金 办理展期 2003 年

注释1 4 . 应付票据

期末余额 15,900,000.00 元 本公司不存在欠持有5% 含5%以上 表决权股东的款 项 应付票据比上年末减少26,250,000.00 元,减少了62.28%,系本公司归还到期应付票据 所致

注释1 5 . 应付账款

期末余额 299,436,226.49 元 本公司不存在欠持有5% 含5%以上 表决权股东的款 项

注释1 6 . 预收账款

期末余额 58,102,009.01 元 本公司不存在欠持有5% 含5%以上 表决权股东的款 项

注释1 7 . 其他应付款

期末余额 241,371,680.28 元 不存在欠持有本公司5% 含5%以上 表决权股东的款 项 无占其他应付款总额10%以上 含10% 的项目

注释1 8 . 未交税金

税项 增值税 营业税 城建税 印花税 企业所得税 房产税 土地使用税 个人所得税			期末余额 2,164,312.17 52,299.83 549,975.96 (57,409.04) 429,593.36 213,795.41 (12,282.05) 3,340,285.64	期初余额 (3,950,230.43) 554,632.47 (54,197.40) (2,511.54) (131,726.99) 980,266.35 (6,159.00)	期初余额 (3,950,230.43) 554,632.47 (54,197.40) (2,511.54) (131,726.99) 980,266.35 (6,159.00)
合 计			3,340,285.64		(2,609,926.54)

27

期末税金较期初增加,主要系公司办理部分税款缓交所致

注释1 9 . 预提费用

项目	期末余额 1,475,429.50 1,338,744.63 446,451.42 118,556.86 3,379,182.41	期初余额
应付奖金 利息 养老金 OEM代理费		55,234.68 367,952.31 ---
其他	118,556.86
合计	3,379,182.41	423,186.99

预提费用较期初增加2,955,995.42 元,增加了698.51%,主要系预提销售人员奖金和贷 款利息所致

注释2 0 . 长期借款

借款类型 保证借款 小计 合计	期初数 18,550,000.00 18,550,000.00 18,550,000.00	期末数 16,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00	期末数 16,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00
小计	18,550,000.00		16,200,000.00
合计	18,550,000.00		16,200,000.00

注释2 1 . 股本

项目 一 尚未流通股份 1.发起人股份 其中 国家持有股份 2.非发起人股份 其中 境内法人持有股份 3.优先股 尚未流通股份合计		期初余额 119,026,400.00 119,026,400.00 35,898,480.00 35,898,480.00 ---			本期变动增减				期末数
			配股额 --- --- --- --- ---	送股额 --- --- --- --- ---	公积金转股 --- --- --- --- ---	其他 --- --- --- --- ---	小计 --- --- --- ---
									119,026,400.00
									119,026,400.00
									35,898,480.00
									35,898,480.00
								---	---
尚未流通股份合计		154,924,880.00	---	---	---	---		---	154,924,880.00

28

二 已流通股份

1.境内上市的人民币普通股 已流通股份合计 三 股份总数	242,087,705.00 ---			--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	---	242,087,705.00
		242,087,705.00	---				---	242,087,705.00
		397,012,585.00	---				---	397,012,585.00

本公司股本业经陕西省会计师事务所以陕会字[1998]第137 号验资报告验证

注释2 2 . 资本公积

项目 股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 资产评估增值准备 其他资本公积	期初数 455,741,500.95 21,613,505.70 36,121,127.27 228,228.35 513,704,362.27		本期增加		本期减少 --- --- --- ---	期末数 455,741,500.95 21,613,505.70 36,121,127.27 273,888.15 513,750,022.07
			--- --- --- 45,659.80 45,659.80
合计	513,704,362.27				---

本期资本公积增加是债务重组差额转入

注释2 3 . 盈余公积

项目 法定盈余公积 其中 法定公积金 任意盈余公积	期初数 32,667,749.41 32,667,749.41 37,922,182.10	本期增加数 --- --- ---	本期减少数 --- --- --- ---	期末数 32,667,749.41 32,667,749.41 37,922,182.10
合计	70,589,931.51	---	---	70,589,931.51

注释2 4 . 未分配利润

期初数 本期增加 本期减少 期末数 (495,131,021.90) (30,516,219.43) --(525,647,241.33)

注释2 5 . 主营业务收入与成本

本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

29

空调销售	147,983.75	126,526.06	3,290,227.82	2,978,183.81
冰箱销售	136,214,013.33	118,573,812.42	293,572,561.48	247,152,122.37
纺织电器销售	45,828,106.49	23,520,049.05	45,271,142.46	21,578,233.06
其他	13,175,112.12	12,424,359.73	15,578,708.41	14,320,377.80
小计	195,365,215.69	154,644,747.26	357,712,640.17	286,028,917.04

注释2 6 . 主营业务税金及附加

本期主营业务税金及附加1,188,592.93 元 比上年同期增加274,025.34 元增加 29.96% 系流转税增加使城建税 教育费附加增加所致

注释2 7 . 其他业务利润

**其他业务类别 **			本期数	本期数			上期数	上期数
		其他业务收入 12,063.69 5,835,056.11 58,470.42 2,363,758.06 97,125.60	其他业务成本	利润 (427,026.54) 589,697.30 (382,239.90) (265666.60) (218,068.01)	其他业务收入 317,456.20 19,076,307.74 236,609.94 840,124.90 70,485.78		其他业务成本 利润 732,900.36 (415,444.16) 17,656,141.25 1,420,166.49 97,895.01 138,714.93 2,288,876.35 (1,448,751.45) 2,188.40 (2,188.40) 2,719.60 67,766.18
运输劳务 材料销售 废品销售 租赁收入 水电汽收入 其他			439,090.23 5,245,358.81 440,710.32 2,629,424.66 315,193.61
合计		8,366,473.88	9,069,777.63	(703,303.75)	20,540,984.56		20,780,720.97	(239,736.41)

注释2 8 . 管理费用

本期比去年同期增加3,570,914.92 元,增加20.55%,主要系本期计提坏账准备和存货跌 价准备所致

注释2 9 . 营业费用

本期比去年同期降低25,508,949.21 元,降低144.54%,主要系本公司收入减少,费用支 出相应减少所致

注释3 0 . 财务费用

类别 本期数 上期数

30

利息支出 减 利息收入 汇兑净损失 银行手续费 其他	6,676,940.49 5,890,265.10 71,741.83 409,932.37 14,594.55 193,512.50 7.48 604.50	6,676,940.49 5,890,265.10 71,741.83 409,932.37 14,594.55 193,512.50 7.48 604.50
合计	6,619,800.69	5,674,449.73

本期财务费用比上年同期增长16.66%,主要系本公司银行借款较去年同期增加所致

注释3 1 . 投资收益

类别 联营或合营公司分配来的利润 股权投资收益 长期投资减值准备 股权投资转让收益 合计	本期数 --- (20,254,635.10) (20,254,635.10)	上期数
		--- ---
合计	(20,254,635.10)	---

本期投资收益比上期减少,主要系本期计提长期股权投资减值准备所致

注释3 2 . 营业外收支

1.营业外收入

1.营业外收入
收入项目 无法支付的款项 固定资产清理收益 教育费附加返还 固定资产再次评估增值 其他		本期数 --- 63,181.83 117,687.00 364,453.52		上期数 95,000.00 303,085.97 92,718.29
合 计		545,302.35		490,804.26

2.营业外支出

2.营业外支出
支出项目 计提减值准备 固定资产处理损失 赞助捐赠支出 罚款 其他	本期数 4,784,199.47 243,939.90 5,910.19 92,181.75		上期数 --- 63,276.76 69,883.40 94,566.58
合 计	5,126,231.31		227,726.74

营业外支出比上年同期增加2151.04% 系计提固定资产减值准备所致

31

注释3 3 . 补贴收入

本期补贴收入33,718.61 元 比上年同期400,547.13 元减少366 828.52 元 减少 91.58% 原因是本公司的子公司本期退返税款少

附注6 . 母子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

在本公司编制合并会计报表过程中 未按照母公司会计政策对子公司的八项资产减值 准备计提的会计政策进行调整 其原因是子公司相关资产占总资产的比重较小 对其计提 减值准备对合并会计报表的净资产和净利润的影响很小

附注7 . 关联方关系及其交易

(1)不存在控制关系的关联公司

关联公司名称 与本公司的关系 长岭机器厂 同一控股公司 陕西长河贸易有限责任公司 同一控股公司 陕西长岭空调器有限公司 同一控股公司

(2)存在控制关系的关联公司

关联公司名称 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份 与本公司关系[家用电器] 纺织电 长岭黄河集团有限公司 王大中 46,400 万 11,903 万 母公司 子 通讯设备 陕西宝鸡长岭冰箱有限[电冰箱及相关家] 子公司 目前托 张慕冉 15,000 万 14,500 万 公司 电产品生产 销售 管 电冰箱及其他制 西安长岭冰箱股份有限 子公司 目前托 王大中 21,800 万 冷机电产品的制 12,057 万 公司 管 造 销售

(3)关联公司交易

公司名称 项目 本期数 上期数 金额 占该项目百分比 金额 占该项目百分比 陕西宝鸡长岭冰 采购货物 38,674,035.50 占冰箱采购 89% -----

32

箱有限公司 西安长岭冰箱股 份有限公司 采购货物 合 计	4,751,447.00	4,751,447.00	占冰箱采购11% 占冰箱采购 100%	占冰箱采购11% 占冰箱采购 100%	---	---	---	---
				占冰箱采购		---		---
		43,425,482.50
				100%

本公司已无冰箱生产线 绝大部分向陕西宝鸡长岭冰箱有限公司购买后再销售 陕西 2000 12 宝鸡长岭冰箱有限公司于 年 月份成立

(4)关联公司往来

往来项目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 合 计	关联公司名称 经济内容 西安长岭冰箱股份有限公司 往来款 长岭黄河集团有限公司 往来款 陕西长岭空调器有限公司 往来款	期末数 74,048,537.11 108,396,122.82 99,377,280.77 281,821,940.70	期初数 74,433,207.09 108,396,122.82 99,407,945.44	期初数 74,433,207.09 108,396,122.82 99,407,945.44
合 计		281,821,940.70		282,237,275.35

附注8 . 或有事项

本公司在报告期内对陕西西风酒股份有限公司银行贷款4,459 万元提供担保

附注9 . 承诺事项

本公司在本报告期内 无承诺事项

附注1 0 . 净资产收益率和每股收益

主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净 利润	净资产收益率 全面摊薄 加权平均 8.69% 8.40% -1.40% -1.36% -6.70% -6.49% -5.71% -5.52%	每股收益 全面摊薄 加权平均 0.10 0.10 -0.02 -0.02 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07

33

34