Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2001

Jun 30, 2001

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**长岭（集团）股份有限公司2001年中期报告

**2001-06-30 14:39   

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。

地址：陕西・宝鸡

电话：0917-3624433转5145

传真：0917--3622392

一、公司简介

公司法定中文名称:　长岭（集团）股份有限公司

A股简称：陕长岭Ａ

A股代码：0561

公司法定英文名称：CHANG LING (GROUP)CO.,LTD.

英文名称缩写：CLGCL

公司注册地址：中国陕西省宝鸡市清姜路75号

公司办公地址：中国陕西省宝鸡市清姜路75号

邮政编码：721006

公司网址：http://www.changling.com.cn

公司电子信箱：cl@changling.com.cn

法定代表人姓名：张慕冉

公司董事会秘书及证券事务代表：王�u、杨婷婷

联系电话：0917-3624433-5041

传真：0917-3622392

电子信箱：dsh@changling.com.cn

联系地址：长岭（集团）股份有限公司投资管理部

公司中报备置地点：公司投资管理部

公司股票上市地：深圳证券交易所

信息披露媒体：

网站：http://www.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《证券时报》

经营范围 ：家用电器、电子通讯产品、纺织电子设备和机电产品（小轿车除外）的研制、生产、销售；软件技术的研制、开发；出口本公司生产的产品，进口所需的原材料和零部件，本企业的技术进出口和"三来一补"；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。

二、主要财务数据和指标

（一）主要财务数据和指标：　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　2001年中期

净利润　　　　　　　　　　　　　　　5,221,361.68

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　5,221,361.68

总资产　　　　　　　　　　　　　1,585,070,984.17

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　48.02

股东权益(不含少数股东权益)　　　　819,936,433.09

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.013

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　0.637

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.065

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　 1.800

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　-0.006

项目　　　　　　　　　　　　　　2000年中期（或期末）

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,804,494.23

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　 -7,718,112.45

总资产　　　　　　　　　　　　　　　1,635,128,494.13

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　49.81

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　814,715,071.41

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.020

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　 -0.930

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.052

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 1.833

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 0.030

（二）2000年末调整后的数据：　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　2000年末

净利润　　　　　　　　　　　 10,054,907.56

扣除非经常性损益后的净利润　-59,945,092.44

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　0.03

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　 1.23

注：

以上数据和指标均以合并报表计算，其计算公式如下：

每股收益 = 净利润÷年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益÷年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额

- 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 -开办费- 长期

待摊费用 - 住房周转金负数余额] ÷年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润÷年度末股东权益×100%

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）股本变动情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万股

本期　本期　本期公积金　　　　本期其

项目　　　　　　　　期初数　　 配股　送股　转增股本　　增发　他变动

尚未流通股份　　　　15,492.49

其中：国家拥有股份　11,902.64

募集法人股　　　　　 3,589.85

已流通股份　　　　　24,208.77

其中：境内上市的人

民币普通股　　　　　24,197.17　　　　　　　　　　　　　　　　　7.57

内部职工股

（高管股）　　　　　　　11.60　　　　　　　　　　　　　　　　 -7.57

股本总数　　　　　　39,701.26

项目　　　　　　　　期末数

尚未流通股份　　　　15,492.49

其中：国家拥有股份　11,902.64

募集法人股　　　　　 3,589.85

已流通股份　　　　　24,208.77

其中：境内上市的人

民币普通股　　　　　24,204.74

内部职工股

（高管股）　　　　　　　 4.03

股本总数　　　　　　39,701.26

本期股份总数及结构变动情况说明：

2000年7月24日，公司2000年度第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会，原第二届董事会董事王大中等 7人不再担任董事，其所持有的共计75690股已于 2001 年元月

24日上市流通。

（二）主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

截止2001年6月30日在册的公司前十名股东情况：

名　　　　　　　　　　　　　本期末持股　 本期持股变　持股占

次　股东名称　　　　　　　　数（股）　　 动增减情　　总股本

况（+-）　　比例(%)

1　陕西省国有资产管理局　　119,026,400　　　　　　　　29.98

中国工行陕西信托投资有

2　限公司　　　　　　　　　 18,720,000　　　　　　　　 4.72

西安飞机工业集团财务有

3　限责任公司　　　　　　　　2,880,000　　　　　　　　 0.73

4　上海鑫黎实业有限公司　　　2,500,000　　　　　　　　 0.63

中国银行宝鸡支行劳动服

5　务公司　　　　　　　　　　2,160,000　　　　　　　　 0.54

6　宝鸡证券公司　　　　　　　1,440,000　　　　　　　　 0.36

中国农行宝鸡支行职工技

7　术服务部　　　　　　　　　1,440,000　　　　　　　　 0.36

8　新疆生产建设兵团农二师　　1,440,000　　　　　　　　 0.36

9　华能科技公司　　　　　　　1,338,480　　　　　　　　 0.34

10　河北宾馆　　　　　　　　　1,080,000　　　　　　　　 0.27

名　　　　　　　　　　　　　持有股份　股份性

次　股东名称　　　　　　　　的质押或　质

冻结情况

1　陕西省国有资产管理局　　　　　　　国有股

中国工行陕西信托投资有

2　限公司　　　　　　　　　　　　　　法人股

西安飞机工业集团财务有

3　限责任公司　　　　　　　　　　　　法人股

4　上海鑫黎实业有限公司　　　　　　　法人股

中国银行宝鸡支行劳动服

5　务公司　　　　　　　　　　　　　　法人股

6　宝鸡证券公司　　　　　　　　　　　法人股

中国农行宝鸡支行职工技

7　术服务部　　　　　　　　　　　　　法人股

8　新疆生产建设兵团农二师　　　　　　法人股

9　华能科技公司　　　　　　冻结　　　法人股

10　河北宾馆　　　　　　　　　　　　　法人股

2、十大股东持股相关情况说明:

公司第一大股东所持股份未发生质押、冻结的情况， 前 10 名大股东之间不存在关联关系。

陕西省国有资产管理局委托长岭黄河集团有限公司管理其持有的本公司国家股。长河集团成立于 1996 年 11月 16日，是陕西省重点集团公司；法人代表：王大中先生；经营范围：家用电器、纺织电子、通信设备等电子系列产品的批发零售，电子技术软件的开发和销售。

报告期内未发生控股股东变更情况。

四、经营情况回顾与展望

（一）公司报告期内主营业务情况：

本公司主营业务范围为家用电器和工业用纺织电子设备的科研、开发、生产、销售，今年以来两大主业继续保持增长。

电冰箱产品报告期内共销售 20 万台，同比增长 11.2%，实现主营业务收入 29357.3 万元，同比增长 6.80％。增长的主要原因是公司开发了适销对路的冰箱新产品，提高了产品竞争能力。同时，冰箱销售系统贴近市场寻找商机，依市场需求，抓市场开发，根据不同的市场状况推行差异化的营销模式，带动了冰箱整体销量的提升。

纺织电子产品报告期内实现主营业务收入4527.1万元，同比增长41.2％。增长的主要原因是纺电产品抓住了行业复苏的机遇，并在公司内部作了大量的细化管理工作，使产品极具竞争力，迅速占领了国内纺电产品中清纱器及条干仪市场，成为公司的主要利润来源。

（二）公司投资情况

本年度没有募集资金和前期募集资金延续至本年度使用的情况，也没有非募集资金进行重大投资行为。

（三）、经营环境重大变化的影响分析：

纺织行业在高速增长后速度放缓，但中国加入ＷＴＯ将有利于纺织行业的进一步复苏，为公司纺织电子产品发展创造了机遇，公司正在着力研究这一变化，力争能抓住机遇，使纺织电子产品做强做大。同时，入关后冰箱业务将面临更加严峻的市场竞争，为适应这一变化，公司将在经营思路上作相应调整。

（四）、下半年计划：

下半年，公司以“追求有效益的规模和追求有利润的销量”作为新的经营指导思想，对两大主业中的冰箱产业，将集中力量提高盈利能力，在现有的规模和市场条件下，通过加强管理、提高效益，实现成本降低、利润提高的目的；纺电产业，发展是首要问题，只有做强做大，才能对公司整体效益产生影响。因此，纺电要利用现有技术向上下游领域拓展，通过拓展市场，达到扩大规模的目的。同时，利用西部大开发的有利时机，积极争取国家支持，在新项目上寻求的经济增长点。

五、重要事项

（一）、公司中期利润分配方案、公积金转增股本方案：

公司母公司中期实现净利润417.31万元，加年初未分配利润-15766.27万元，本期可供分配利润-15348.96万元，鉴于公司可供分配的利润不足以弥补上年的亏损，董事会决定：本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。上年度没有配股事项。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：

公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，且未在股东单位担任职务。

2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下：

由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入上市公司，并拥有独立的产、供、销系统，控股公司与本公司不存在同业竞争问题。

3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：

本公司有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度，有独立的银行帐号，并依法独立纳税。

（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（七）、董事会、监事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项说明如下：

董事会已对相关事项在 2000 年年度报告中作了说明。截止本报告期末，本公司向美鹰玻璃实业（浙江）有限公司转让的西安圣方科技股份有限公司股权款共计 8000 万元中的3500万元余款尚未收到。对此本公司在积极安排人员催讨，美鹰公司已书面承诺于 2001 年8月底前结清余款。监事会同意董事会的意见，并催促董事会尽快收回欠款。

（八）公司继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为本公司审计机构。

（九）报告期内公司没有更改公司名称或股票名称。

（十）报告期内公司无重大担保事项。

（十一）报告期内公司无委托理财事项。

六、财务报告

（未经审计）

（一）、会计报表（见后附件）

（二）、合并会计报表附注

附注1. 公司简介

本公司的前身国营长岭机器厂系国家“一五”期间投资兴建的 156 项重点工程之一。1992 年经陕西省体改委以陕改发[1992]39 号文批准成立股份有限公司，1993 年经中国证券监督管理委员会以证监会审字[1993]109号文批准，于1994年5月9日在深圳证券交易所上市，注册资本为人民币叁亿玖仟柒佰零壹万贰仟伍佰捌拾伍元。本公司生产经营范围为：家用电器、纺织电子设备的研制、生产、销售；上述产品的软件技术开发和进出口业务。

附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1） 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（2）会计年度：本公司采用公历年度为会计年度，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

（3）记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。

（4）记帐基础和计价原则：本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

（5）外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

（6）现金及现金等价物的确定标准:

本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（7）坏帐核算：

本公司确认坏帐的标准是：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回的；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的；或因债务人逾期未能履行清偿义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。

本公司坏帐损失核算采用备抵法，根据年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额之和按帐龄分析法提取坏帐准备。计提比例为：逾期 1 年以内提取 3%；逾期1-2年提取5%；逾期2-3年提取10%；逾期3-4年提取30%；逾期4-5年提取50%；逾期5年提取100%。

（8）存货:

本公司存货主要包括：原材料、委托加工材料、在途物资、在产品、产成品等。

原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异率将计划成本调整为实际成本；产成品的发出采用加权平均法；生产成本中原材料成本按定额在完工产品和在产品之间进行分配，人工费用及制造费用由完工产品负担；低值易耗品采用使用时一次性摊销法。

存货跌价损失准备按成本与市价孰低法单项确认法计提。

（9）短期投资：

短期投资按实际投资成本计价，在投资收回或处置时确认收益。

短期投资跌价准备按成本与市价孰低法计提。

（10）长期投资：

长期债权投资购入时按实际成本入帐，实际成本与债券票面值的差额在债券存续期内按直线法摊销，投资收益以债券面值及适用利率计算确认。

长期股权投资的股票投资以实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐；其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面价值计价入帐。

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额，自购买之日起分五年摊销。

本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资本总额不足 20%时以成本法核算；投资额占被投资公司资本总额 20%至 50%时或虽投资额不足20%但有重大影响时以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额50%以上及投资额虽占被投资公司资本总额 50%以下，但本公司对其实际上拥有控制权者，采用权益法核算，并纳入合并会计报表范围。

长期投资减值准备的计提方法：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种减低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，逐项列明投资减值的原因及估计可收回金额，报经董事会批准后，按逐项可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

（11）固定资产及累计折旧：

a.本公司将使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等，不属于主要生产经营的、使用期限在二年以上并且单位价值在2000元以上的资产归入固定资产。

b.固定资产按取得时的成本计价。

c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别　　使用年限　年折旧率

房屋建筑物　15-40年　　2.425%-6.467%

机器设备　　12-15年　　6.467%-8.083%

运输工具　　10-12年　　8.083%-9.700%

其他设备　　8-14年　　6.929%-12.125%

d.固定资产减值准备的提取办法：固定资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计提，对于资产可收回金额低于账面价值的金额部分，按公司董事会通过的提取固定资产减值准备规定办理。

（12）在建工程：

在建工程按实际成本核算反映工程成本，以实际交付使用为在建工程结转为固定资产的时点，此后发生的借款利息计入当期财务费用。

在建工程减值准备按账面价值与预计可收回金额孰低法计提。

（13）无形资产按实际成本入帐，其中土地使用权按 50 年摊销，技术转让费按 5 年摊销。

无形资产减值准备按账面价值与预计可收回金额孰低法计提。

（14）开办费和长期待摊费用：

开办费在开始生产经营当月起一次计入当月损益，对于尚未摊销的开办费已经进行了追溯调整；长期待摊费用的摊销期为5-10年。

（15）收入确认原则：

商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：劳务已提供，相关成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认收入的实现。

（16）所得税的会计处理方法：

企业所得税率为15%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

（17）合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。本公司本期纳入合并会计报表的范围的公司详见附注4。

本公司本期纳入合并范围的公司与2000年度一致，并无发生变动。

附注3 .税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 7%，教育费附加为流转税额的3%。

本公司的所得税税率经陕税发[1993]258号文批准，自公司成立之日起减免为15%。

附注4 .控股子公司及合营企业

1、控股子公司：

控股公司名称　　　　　注册地　　法定代表人　注册资本　投资额

长岭电器太原经销公司　太原　　　高宪法　　　50万　　　50万

长岭（集团）股份有限　成都　　　屠佳宁　　　50万　　　50万

公司成都分公司

北京海淀长岭电器产品　北京　　　杨金元　　　50万　　　50万

经销站

长岭（集团）电器沈阳　沈阳　　　邢文秀　　　50万　　　50万

经销公司

陕西长岭电器乌鲁木齐　乌鲁木齐　麻长科　　　76万　　　76万

经销维修站

深圳市长岭实业有限公　深圳　　　殷平君　　　220万　　 220万

司

长岭美神实业有限公司　宝鸡　　　李慧玲　　　156万　　 156万

宝鸡长青电器厂　　　　宝鸡　　　于宏范　　 33.7万　　 33.7万

西安长岭冰箱股份有限　西安　　　王大中　　21,800万　　 12,057

公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万

长岭圣方计算机有限责　西安　　　王大中　　　800万　　 408万

任公司

陕西省长岭运输有限责　宝鸡　　　冯宗恭　　　70万　　　50万

任公司

陕西长岭印务有限责任　宝鸡　　　杨金元　　 61.8万　　 35.7万

公司

深圳长岭实业电子系统　深圳　　　李锡放　　　400万　　 468万

有限责任公司

陕西宝鸡长岭冰箱有限　宝鸡　　　张慕冉　　15,000万　　14500万

公司

西安长电网络技术有限　西安　　　张宝会　　　582万　　 381.8万

公司

控股公司名称　　　　　持股比例　经营范围

长岭电器太原经销公司　　　100%　批发、零售；维修长岭系列产品

及零配件。

长岭（集团）股份有限　　　100%　批发、零售；维修长岭系列产品

公司成都分公司　　　　　　　　　及零配件。

北京海淀长岭电器产品　　　100%　批发、零售；维修家用电子及零

经销站　　　　　　　　　　　　　配件；仪器仪表。

长岭（集团）电器沈阳　　　100%　批发、零售；维修家用电子及零

经销公司　　　　　　　　　　　　配件等。

陕西长岭电器乌鲁木齐　　　100%　批发、零售；维修家用电子及零

经销维修站　　　　　　　　　　　配部件。

深圳市长岭实业有限公　　　100%　国内南北物资供销；信息咨询服

司　　　　　　　　　　　　　　　务。

长岭美神实业有限公司　　　100%　针纺织品,服装鞋帽；劳动保护

用品；机械加工等。

宝鸡长青电器厂　　　　　　100%　家电配件

西安长岭冰箱股份有限　　 55.3%　电冰箱（柜）及其他制冷机电产

公司　　　　　　　　　　　　　　品的制造、销售；相关钣金件。

长岭圣方计算机有限责　　　 51%　台式计算机,服务器,终端显示

任公司　　　　　　　　　　　　　器及计算机软件开发销售等

陕西省长岭运输有限责　　 71.4%　货物运输、搬运装卸、货物配

任公司　　　　　　　　　　　　　载、汽车维修、客运代办、批发

零售

陕西长岭印务有限责任　　57.83%　印刷加工、批零文化用品、纸

公司　　　　　　　　　　　　　　张、印刷材料、印刷机械等。

深圳长岭实业电子系统　　 58.5%　开发销售五金交电、计算机及配

有限责任公司　　　　　　　　　　件,电子产品、电子元件。

陕西宝鸡长岭冰箱有限　　96.67%　电冰箱及相关家电产品、电子产

公司　　　　　　　　　　　　　　品的开发、研制、生产、销售

等。

西安长电网络技术有限　　 65.6%　电子产品,通讯技术等

公司

2．合营企业：

合营企业名称　　　　　　　　注册地　法定代表人　注册资本　投资额

山东潍纺五交化股份有限公司　山东　　张启柱　　　1,632万　 40.8万

咸阳纺织机械股份有限公司　　咸阳　　王军龙　　　4334万　　50万

西部证券股份有限公司　　　　宝鸡　　刘春茂　　　100000万　540.8万

西安高科实业股份有限公司　　西安　　刁润来　　　10,800万　122万

北京德恒股份有限公司　　　　北京　　龙 涛　　　 8,800万　 200万

陕西华能科技公司　　　　　　西安　　崔伯山　　　625万　　 100万

西安圣河有限责任公司　　　　西安　　王大中　　　3,500万　 350万

宝鸡长美电器有限责任公司　　宝鸡　　李慧玲　　　160万　　 125万

宝鸡长岭科工贸有限公司　　　宝鸡　　王宝珠　　　50万　　　20万

合营企业名称　　　　　　　　持股比例　经营范围

山东潍纺五交化股份有限公司　　　2.5%

咸阳纺织机械股份有限公司　　　　0.6%

代理证券发行,自营代理证

西部证券股份有限公司　　　　　 0.45%

券买卖业务等

植物,化工,生物制品等

西安高科实业股份有限公司　　　 0.77%

北京德恒股份有限公司　　　　　 2.27%　技术开发,咨询服务等

新产品研制生产,计算机工

陕西华能科技公司　　　　　　　　 16%

程施工设计

西安圣河有限责任公司　　　　　　 10%　彩色显像器等

宝鸡长美电器有限责任公司　　　　 78%　塑料,家用电器等

宝鸡长岭科工贸有限公司　　　　　 40%

附注5.主要会计报表项目注释

注释1.　货币资金

种　　类　　　期初数　　　　 期末数

现　 金　　　　　446,535.58　　 430,575.69

银行存款　　　40,471,356.54　56,211,368.69

其他货币资金　 4,205,859.69　 4,775,561.94

合 计　　　　 45,123,751.81　61,417,506.32

货币资金期末数比期初数增加36.11%是由于销售回款的增加。

注释2.应收帐款

期初数

帐龄　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　坏帐准备

RMB　　　　　　　　　%　RMB

一年以内　　　　　　 74,504,978.21　29.23%

一年以上至二年以内　 66,986,486.80　26.27%　 2,009,594.60

二年以上至三年以内　 81,947,247.02　32.14%　 4,097,362.35

三年以上　　　　　　 31,516,019.19　12.36%　 4,762,234.11

合计　　　　　　　　254,954,731.22　　100%　10,869,191.06

期末数

帐龄　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　坏帐准备

RMB　　　　　　　　　%　RMB

一年以内　　　　　　 86,754,878.25　28.55%

一年以上至二年以内　 88,720,548.08　29.19%　 2,009,594.60

二年以上至三年以内　 80,917,556.59　26.62%　 4,097,362.35

三年以上　　　　　　 47,522,808.33　15.64%　 4,762,234.11

合计　　　　　　　　303,915,791.25　　100%　10,869,191.06

注释3.其他应收款

期初数

帐龄　　　　　　　　余额　　　　　　比例　　坏帐准备

RMB　　　　　　　　　%　RMB

一年以内　　　　　　292,296,438.78　52.92%　　　　　　---

一年以上至二年以内　136,302,347.71　24.67%　 4,089,070.43

二年以上至三年以内　 62,824,552.29　11.37%　 3,141,227.61

三年以上　　　　　　 60,974,231.66　11.04%　 9,566,487.37

合计　　　　　　　　552,397,570.44　　100%　16,796,785.42

期末数

帐龄　　　　　　　　余额　　　　　　比例　　坏帐准备

RMB　　　　　　　　　%　RMB

一年以内　　　　　　191,318,811.26　42.38%　　　　　　---

一年以上至二年以内　136,302,347.71　30.19%　 4,089,070.44

二年以上至三年以内　 62,824,552.29　13.92%　 3,141,227.61

三年以上　　　　　　 60,974,231.66　13.51%　 9,566,487.37

合计　　　　　　　　451,419,942.92　　100%　16,796,785.42

持股5%以上的股东欠款　131,560,313.79元，占全部其他应收款的30.27%，明细内容如下：

欠款单位名称　　　　　金额　　　　　　欠款时间

长岭黄河集团有限公司　107,662,780.07　1-2年

陕西省国有资产管理局　 23,897,533.72　1-3年

合计　　　　　　　　　131,560,313.79

欠款单位名称　　　　　欠款原因

长岭黄河集团有限公司　欠款及资金占用费

陕西省国有资产管理局　代付92年前离退休人员工资及费用

合计

注释4.预付帐款

预付帐款期末数 54,457,278.42元,比期初数 23,067,586.73元增加 136.08%,系公司预付材料款增加所致。

注释5.存货及存货跌价准备

期初数　　　　　　　　　　　　期末数

类 别　 金额　　　　　　跌价准备　　　金额　　　　　　跌价准备

产成品　211,273,257.29　　　　　 ---　173,767,835.74　　　　　 ---

原材料　 31,251,776.35　1,142,266.94　 26,622,364.69　1,142,266.94

在产品　 14,454,515.96　　　　　 ---　 11,087,155.45　　　　　 ---

合 计　 256,979,549.60　1,142,266.94　211,477,355.88　1,142,266.94

注释6.待摊费用

类　别　　　　　　　　 期初数　　　　本期增加　　　本期摊销

保险费　　　　　　　　 1,309,817.83　　　　　　　　　569,857.98

期初存货未扣进项税项*　1,528,416.00　　　　　　　　1,067,109.29

广告费　　　　　　　　　　　　　　　 4,600,000.00　　455,336.00

其他　　　　　　　　　　 714,687.03　　　　　　　　　 84,153.99

合　计　　　　　　　　 3,500,866.63　4,600,000.00　2,176,457.26

类　别　　　　　　　　 期末数

保险费　　　　　　　　　 739,959.85

期初存货未扣进项税项*　　461,306.71

广告费　　　　　　　　 4,144,664.00

其他　　　　　　　　　　 630,533.04

合　计　　　　　　　　 5,976,463.60

*本期待摊费用比期初增加70.71%,系广告费转待摊增加所致。

注释7.长期投资

（1）长期投资

项目　　　　　 期初数　　　　　本期增加　　本期减少　 期末数

长期股权投资　 281,321,145.74　345,597.39　　　　　　 281,666,743.13

长期债权投资　　　　60,000.00　　　 -----　20,000.00　　　 40,000.00

合计　　　　　 281,381,145.74　345,597.39　20,000.00　281,706,743.13

（2）长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称　　　　占注册资　初始投资金额　　本期权益增减

本比例　　　　　　　　　　额

山东潍纺五交化股份有　　　2.5%　　　408,000.00　　　　　 ---

限公司

咸阳纺织机械股份有限　　　0.6%　　　500,000.00　　　　　 ---

公司

西部证券股份有限公司　　 0.45%　　2,000,000.00

陕西省工行信托投资公　　 1.62%　　3,735,000.00　　　　　 ---

司

西安高科实业股份有限　　 0.77%　　1,220,000.00　　　　　 ---

公司

北京德恒股份有限公司　　 2.27%　　2,000,000.00　　　　　 ---

陕西华能科技公司　　　　　 16%　　1,000,000.00　　　　　 ---

西安圣河有限责任公司　　　 10%　　3,500,000.00　　　　　 ---

深圳市长岭电子系统有　　 58.5%　　4,680,000.00　　　　　 ---

限公司

西安长岭冰箱股份有限　　 55.3%　123,669,487.02　　145,597.39

公司

陕西宝鸡长岭冰箱有限　　96.67%　145,000,000.00

公司

宝鸡长岭科工贸有限公　　　 40%　　 200,000.00　　200,000.00

司

小计　　　　　　　　　　　　　　287,712,487.02　　345,597.39

被投资单位名称　　　　累计权益增　　 期末余额

(减)额

山东潍纺五交化股份有　　　　　　---　　　408,000.00

限公司

咸阳纺织机械股份有限　　　　　　---　　　500,000.00

公司

西部证券股份有限公司　 3,408,000.00　　5,408,000.00

陕西省工行信托投资公　　　　　　---　　3,735,000.00

司

西安高科实业股份有限　　　　　　---　　1,220,000.00

公司

北京德恒股份有限公司　　　　　　---　　2,000,000.00

陕西华能科技公司　　　　　　　　---　　1,000,000.00

西安圣河有限责任公司　　　　　　---　　3,500,000.00

深圳市长岭电子系统有　-1,919,370.37　　2,760,629.63

限公司

西安长岭冰箱股份有限　-7,734,373.52　115,935,113.50

公司

陕西宝鸡长岭冰箱有限　　　　　　---　145,000,000.00

公司

宝鸡长岭科工贸有限公　　 200,000.00　　 200,000.00

司

小计　　　　　　　　　-6,045,743.89　281,666,743.13

（3）长期债权投资

债券投资

债券种类　　　　　　面值　　　　年利率　购入金额　　到期日

陕西省电力建设债券　100,000.00　　 ---　100,000.00　2002.9

债券种类　　　　　　累计应收利息　累计已收利息　期末余额

陕西省电力建设债券　　　　　 ---　　　　　 ---　40,000.00

(4)长期投资减值准备

项　目　　　　　　　　　　　计提金额　　　计提原因

山东潍纺五交化股份有限公司　　200,000.00　被投资单位经营情况不佳

咸阳纺织机械股份有限公司　　　250,000.00　被投资单位经营情况不佳

陕西华能科技公司　　　　　　　515,544.67　被投资单位经营情况不佳

深圳市长岭电子系统有限公司　2,760,629.63　进入清盘阶段

小　 计　　　　　　　　　　 3,726,174.30

注释8.固定资产原值及累计折旧

固定资产原值　期初余额　　　　本期增加　　　 本期减少

房屋及建筑物　132,630,589.15　 6,065,463.00　18,911,624.96

通用设备　　　 55,914,277.16

专用设备　　　 19,679,708.28　11,580,222.39

运输设备　　　 34,229,881.36　　 126,657.00　　 208,327.50

电子设备　　　　　308,005.60　　　　　　　　　　　　　 ---

其他设备　　　　　646,727.45　　　　　　　　　　 18,939.50

合计　　　　　243,409,189.00　17,772,342.39　19,186,891.96

固定资产原值　期末余额

房屋及建筑物　119,784,427.19

通用设备　　　 55,914,277.16

专用设备　　　 31,259,930.67

运输设备　　　 34,148,210.86

电子设备　　　　　308,005.60

其他设备　　　　　627,787.95

合计　　　　　242,042,639.43

累计折旧　　　期初余额　　　　本期增加　　　 本期减少

房屋及建筑物　 37,009,375.61　 8,422,784.24　12,172,893.60

通用设备　　　 15,278,869.77　 1,186,551.42

专用设备　　　　8,788,335.70　 5,910,399.46

运输设备　　　 16,757,738.72　　 813,295.47　　　44,811.12

其他设备　　　　　409,292.72　　　51,138.05

合计　　　　　 78,243,612.52　16,384,168.64　12,217,704.72

净值　　　　　165,165,576.48

累计折旧　　　期末余额

房屋及建筑物　 33,259,266.25

通用设备　　　 16,465,421.19

专用设备　　　 14,698,735.16

运输设备　　　 17,526,223.07

其他设备　　　　　460,430.77

合计　　　　　 82,410,076.44

净值　　　　　159,632,562.99

注释9.在建工程原值

工程项目名称　期初数　　　　 本期增加数　　本期减少数

冰箱无氟改造　22,085,340.22　　232,111.60

厂房改建　　　 6,205,962.45　5,517,161.55

其他　　　　　 9,058,612.80　1,672,866.75　1,287,939.46

合计　　　　　37,349,915.47　7,422,139.90　1,287,939.46

工程项目名称　期末数　　　　 资金来源

冰箱无氟改造　22,317,451.82　自筹,世行援助,　银行借款

厂房改建　　　　 11,723,124　自筹, 银行借款

其他　　　　　 9,443,540.09　自筹, 银行借款

合计　　　　　43,484,115.91

注释10.减值准备

(1)固定资产减值准备

固定资产原值　期初余额　　　 本期增加　本期减少　期末余额

房屋及建筑物　　 382,625.88　　　　　　　　　　　　 382,625.88

通用设备　　　 6,213,235.06　　　　　　　　　　　 6,213,235.06

运输设备　　　 3,865,586.51　　　　　　　　　　　 3,865,586.51

专用设备　　　　 728,783.98　　　　　　　　　　　　 728,783.98

电子设备　　　　 382,625.88

其他设备　　　 6,213,235.06

合计　　　　　11,190,231.43　　　　　　　　　　　11,190,231.43

(2)在建工程减值准备

工程项目名称　期初数　　　本期增加数　本期减少数　期末数

冰箱无氟改造　519,345.49　　　　　　　　　　　　　519,345.49

厂房改建

其他　　　　　478,350.13　　　　　　　　　　　　　478,350.13

合计　　　　　997,695.62　　　　　　　　　　　　　997,695.62

注释11.长期待摊费用

类别　　　　期初余额　　　本期增加　　本期摊销　　　期末余额

修理费　　　4,575,360.14　106,636.60　　986,529.67　3,695,467.07

软件系统费　　594,180.84　　　　　　　　 72,550.00　　521,630.84

其他　　　　　　　　　　　 85,065.02　　　　　　　　　 85,065.02

合计　　　　5,169,540.98　191,701.62　1,059,079.67　4,302,162.93

注释12.应付票据

期末余额130,150,000.00元，均为银行承兑汇票。

无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款。

注释13.应付帐款

期末余额276,550,085.53元。

无欠持本公司5%（含5%以上）股东单位款。

注释14.预收帐款

期末余额 82,576,270.82 元,比期初 48,349,743.30 增长 70.79%,系公司销售商品预收款增加。

无欠持本公司5%（含5%以上）股东单位款项。

注释15.应付股利

期末应付股利为163,098.79,比上年同期 37，495.00元，增长 334.99%,系本公司的子公司美神公司的子公司应付未付股利增加所致.

注释16.其他应付款

期末余额94,168,257.99元。

无欠持本公司5%（含5%以上）股东单位款项。

注释17.应交税金

应交税金期末余额-1,544,707.68元,比期初4,241,221.42元降低了136.42%,系本公司交纳上年应交税金及所属分子公司多交税金所致。

注释18.其他应交款

其他应交款期末余额4,642,632.00元,比期初2,304,974.10增长 101.42%,系本公司所属子公司帐务调整所致。

注释19. 预提费用

项目　　　期初余额　　　期末余额

应付工资　1,741,167.75　2,337,520.86

养老金　　　439,409.03　　156,017.07

利息　　　　　　　　　　1,196,522.07

其他　　　　　　851.02　　800,000.00

合计　　　2,181,427.80　4,490,060.00

本公司预提费用期末4，490，060元，比期初增长 105.83%，系本公司预提利息及销售人员费用增加所致。

注释20.长期借款

长期借款期末数为 1,350,000.00 元,比期初 2,350,000.00 元降低 42.55%,系本公司的子公司偿还部分借款所致 。

注释21.主营业务收入与成本

上期数　　　　　　　　　　　　　本期数

主营业务项目分类　营业收入　　　　营业成本　　　　营业收入

空调销售　　　　　　3,327,175.65　　3,589,869.35　　3,290,227.82

冰箱销售　　　　　274,883,832.64　212,228,730.69　293,572,561.48

纺织电子销售　　　 32,062,537.48　 18,693,195.19　 45,271,142.46

其他　　　　　　　 20,877,778.56　 16,307,193.88　 15,578,708.41

合计　　　　　　　331,151,324.33　250,818,989.11　357,712,640.17

主营业务项目分类　营业成本

空调销售　　　　　　2,978,183.81

冰箱销售　　　　　247,152,122.57

纺织电子销售　　　 21,578,233.06

其他　　　　　　　 14,320,377.80

合计　　　　　　　286,028,917.04

本公司本期收入比上年增加的原因是纺织电子销售的大幅度的增长。

注释22.主营业务税金及附加

公司本期主营业务税金及附加比上年同期减少 47.27%,系本公司本期应交增值税减少所致。

注释23.其他业务利润

上期数

其他业务类别　其他业务收入　 其他业务成本　 利润

运输劳务

材料销售　　　28,950,047.73　27,882,667.66　 1,067,380.07

废品销售　　　 2,170,781.12　 2,120,305.63　　　50,475.49

租赁收入　　　 1,803,082.29　 1,991,232.24　　-188,149.95

水电汽收入　　　 711,134.26　　　　　　　　　　711,134.26

其他　　　　　　 525,909.26　 3,079,271.83　-1,553,362.57

合计　　　　　34,160,954.66　34,073,477.36　　　87,477.30

本期数

其他业务类别　其他业务收入　 其他业务成本　 利润

运输劳务　　　　 317,456.20　　 732,900.36　　-415,444.16

材料销售　　　19,076,307.74　17,656,141.25　 1,420,166.49

废品销售　　　　 236,609.94　　　97,895.01　　 138,714.93

租赁收入　　　　 840,124.90　 2,288,876.35　-1,448,751.45

水电汽收入　　　　　　　　　　　　2,188.40　　　-2,188.40

其他　　　　　　　70,485.78　　　 2,719.60　　　67,766.18

合计　　　　　20,540,984.56　20,780,720.97　　-239,736.41

注释24.管理费用

类别　　　　　上期数　　　　　　 本期数

工资及福利费　 8,244,032.79　　　 6,295,779.93

折旧费　　　　 1,719,330.99　　　　 761,703.66

修理费　　　　 1,761,330.99　　　　 917,333.57

劳动保险费　　 5,851,932.88　　　 2,728,890.07

水电费　　　　 3,056,515.03　　　　 109,610.04

其他　　　　　11,177,491.16　　　 6,561,689.27

合计　　　　　31,810,633.84　　　17,375,006.54

本期本公司管理费用比上年同期下降45.38%,主要系本公司人员减少及控制费用所致.

注释25.财务费用

类别　　　　　　 上期数　　　　 本期数

利息支出　　　　 10,332,527.35　5,890,265.10

减：利息收入　*　　 451,444.02　　409,932.37

汇兑净损失

银行手续费　　　　　132,233.21　　193,512.50

其他　　　　　　　　145,936.21　　　　604.50

合计　　　　　　 10,159,252.75　5,674,449.73

*本期财务费用比上年同期降低44.15%,主要系本公司银行借款较去年同期大幅减少所致。

注释26.投资收益

类　别　　　　上期数　　　　本期数

股权投资收益　3,168,600.00

债券投资收益　　　　　 ---　　 ---

其他投资收益　　617,859.40

合　计　　　　3,786,459.40

注释27.营业外收支

1、 营业外收入

收入项目　　　　　　上期数　　 本期数

无法支付的款项　　　　　　---　 95,000.00

固定资产清理收益　　63,181.83

索赔收入　　　　　　　　　---　303,085.97

固定资产再次评估增

值

其他　　　　　　　　　　　　　　92,718.29

合　计　　　　　　　63,181.83　490,804.26

营业外收入比上年同期增长676.81%,系索赔收入增加所致。

2、营业外支出

支出项目　　　　　上期数　　　本期数

物调基金　　　　　254,485.44　　　　 ---

固定资产处理损失　208,959.64　 63,276.76

赞助捐赠支出　　　118,250.00

罚款　　　　　　　　　　　　　 69,883.40

其他　　　　　　　125,584.43　 94,566.58

合　计　　　　　　707,279.51　227,726.74

营业外支出比上年同期降低 67.8%，系物调基金没有支出，固定资产处理损失减少所致。

注释28.补贴收入

本公司本期补贴收入400,547.13元,比上年同期59,396.03元,增长 574.37%,系本公司子公司本期退税所致。

注释32.母公司会计报表主要项目注释

1、长期投资

（1）长期投资

项目　　　　　期初数　　　　　本期增加　　本期减少　　期末数

长期股权投资　299,283,821.63　704,577.72　163,435.68　299,824,963.67

长期债权投资　　　 60,000.00　　　　 ---　 20,000.00　　　 40,000.00

合计　　　　　299,343,821.63　704,577.72　183,435.68　299,864,963.67

（2）长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称　　　　占注册资　初始投资金额　　本期权益增减

本比例　　　　　　　　　　额

山东潍纺五交化股份　　　　2.5%　　　408,000.00　　　　　 ---

有限公司

咸阳纺织机械股份有　　　　0.6%　　　500,000.00　　　　　 ---

限公司

西部证券股份有限公　　　 0.45%　　2,000,000.00

司

陕西省工行信托投资　　　 1.62%　　3,735,000.00　　　　　 ---

公司

西安高科实业股份有　　　 0.77%　　1,220,000.00　　　　　 ---

限公司

北京德恒股份有限公　　　 2.27%　　2,000,000.00　　　　　 ---

司

西安长岭冰箱股份有　　　55.30%　120,562,160.00

限公司

陕西宝鸡长岭冰箱有　　　96.67%　145,000,000.00

限公司

陕西华能科技公司　　　　　 16%　　1,000,000.00　　　　　 ---

西安圣河有限责任公　　　　 10%　　3,500,000.00　　　　　 ---

司

西安长电网络技术有　　　 43.4%　　1,021,139.10　　　1,450.68

限公司

深圳市长岭电子系统　　　 58.5%　　4,680,000.00　　　　　 ---

有限公司

北京海淀长岭电器产　　　　100%　　　500,000.00　　 -1,034.29

品经销站

长岭电器太原经销公　　　　100%　　　500,000.00　　　　764.59

司

深圳市长岭实业有限　　　　100%　　2,200,000.00　　　2,434.05

公司

陕西长岭电器乌鲁木　　　　100%　　　500,000.00　　　8,272.25

齐经销维修站

长岭(集团)电器沈阳　　　　100%　　　500,000.00　　　 -193.23

经销公司

长岭(集团)股份有限　　　　100%　　　500,000.00　　　2,003.96

公司成都经销公司

长岭圣方计算机有限　　　　 51%　　4,080,000.00　 -323,711.27

责任公司

陕西省长岭运输有限　　　71.45%　　　500,000.00　　　3,482.08

责任公司

陕西长岭印务有限责　　　57.83%　　　357,401.00　　　　965.81

任公司

长岭美神实业有限责　　　　100%　　　150,000.00　　 12,855.21

任公司

宝鸡长青电器厂　　　　　　100%　　　100,000.00　　129,274.48

宝鸡长岭科工贸有限公　　　 40%　　　200,000.00

司

小计　　　　　　　　　　　　　　295,713,700.10　 -163,435.68

被投资单位名称　　　　累计权益增　　 期末余额

(减)额

山东潍纺五交化股份　　　　　　　---　　　408,000.00

有限公司

咸阳纺织机械股份有　　　　　　　---　　　500,000.00

限公司

西部证券股份有限公　　 3,408,000.00　　5,408,000.00

司

陕西省工行信托投资　　　　　　　---　　3,735,000.00

公司

西安高科实业股份有　　　　　　　---　　1,220,000.00

限公司

北京德恒股份有限公　　　　　　　---　　2,000,000.00

司

西安长岭冰箱股份有　　-7,899,128.70　112,663,031.30

限公司

陕西宝鸡长岭冰箱有　　　　　　　---　145,000,000.00

限公司

陕西华能科技公司　　　　　　　　---　　1,000,000.00

西安圣河有限责任公　　　　　　　---　　3,500,000.00

司

西安长电网络技术有　　 2,370,666.35　　3,391,805.45

限公司

深圳市长岭电子系统　　-1,919,370.37　　2,760,629.63

有限公司

北京海淀长岭电器产　　　　　　　　　　　 500,000.00

品经销站

长岭电器太原经销公　　-1,462,620.21　　 -962,620.21

司

深圳市长岭实业有限　　　 219,350.18　　2,419,350.18

公司

陕西长岭电器乌鲁木　　　-429,972.90　　　 70,027.10

齐经销维修站

长岭(集团)电器沈阳　　-2,272,379.34　 -1,772,379.34

经销公司

长岭(集团)股份有限　　　-408,522.80　　　-91,477.20

公司成都经销公司

长岭圣方计算机有限　　-2,366,074.80　　1,728,362.80

责任公司

陕西省长岭运输有限　　　　52,325.74　　　552,325.74

责任公司

陕西长岭印务有限责　　　　88,049.15　　　445,450.15

任公司

长岭美神实业有限责　　12,275,175.63　 12,425,175.63

任公司

宝鸡长青电器厂　　　　 2,624,282.44　　2,724,282.44

宝鸡长岭科工贸有限公　　　　　　　　　　 200,000.00

司

小计　　　　　　　　　 4,111,263.57　299,824,963.67

（3）长期债权投资

债券投资

债券种类　　　　　　面值　　　　年利率　 购入金额　到期日　累计应收

利息

陕西省电力建设债券　100,000.00　---　　100,000.00　2002.9　　　 ---

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000.00

债券种类　　　　　　累计已收　期末余额

利息

陕西省电力建设债券　　　 ---　40,000.00

小计　　　　　　　　　　　　　40,000.00

（4）长期投资减值准备

项　目　　　　　　　　　　　计提金额　　　计提原因

山东潍纺五交化股份有限公司　　200,000.00　被投资单位经营情况不佳

咸阳纺织机械股份有限公司　　　250,000.00　被投资单位经营情况不佳

陕西华能科技公司　　　　　　　515,544.67　被投资单位经营情况不佳

深圳市长岭电子系统有限公司　2,760,629.63　进入清盘阶段

小　 计　　　　　　　　　　 3,726,174.30

长期投资占净资产的比例为33.57%。

2、投资收益

类别　　　　　　　　上期数　　　　 本期数

股权投资收益　　　　3,168，000.00

债券投资收益　　　　　　　　　---　　　　　---

其他投资收益　　　　　　　　　　　 -163,435.68

计提的投资跌价损失　　　　　　　　　　　　 ---

合计　　　　　　　　3,168，000.00　-163,435.68

3、应收帐款

期初数

帐龄　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　坏帐准备

RMB　　　　　　　　　%　RMB

一年以内　　　　　　 84,504,978.21　31.50%

一年以上至二年以内　 68,986,486.80　25.71%　 2,009,594.60

二年以上至三年以内　 82,947,247.02　30.92%　 4,097,362.35

三年以上　　　　　　 31,845,222.04　11.87%　 4,750,599.11

合计　　　　　　　　268,283,934.07　　100%　10,857,556.06

期末数

帐龄　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　坏帐准备

RMB　　　　　　　　　%　RMB

一年以内　　　　　　 96,754,878.25　30.68%

一年以上至二年以内　 89,720,548.08　28.44%　 2,009,594.60

二年以上至三年以内　 81,429,122.07　25.82%　 4,097,362.35

三年以上　　　　　　 47,511,173.33　15.06%　 4,750,599.11

合计　　　　　　　　315,415,721.73　　100%　10,857,556.06

4、主营业务收入与成本

上期数　　　　　　　　　　　　　本期数

主营业务项目分类　营业收入　　　　营业成本　　　　营业收入

空调销售　　　　　　3,327,175.65　　3,589,869.35　　3,290,227.82

冰箱销售　　　　　256,721,778.21　205,064,267.83　284,017,112.94

纺织电子销售　　　 32,062,537.48　 18,693,195.19　 45,271,142.46

其他　　　　　　　　3,312,492.93　　2,343,826.78　　　758,803.40

合计　　　　　　　295,423,984.27　229,691,159.15　333,337,286.62

主营业务项目分类　营业成本

空调销售　　　　　　2,978,183.81

冰箱销售　　　　　241,591,862.93

纺织电子销售　　　 21,578,233.06

其他　　　　　　　　2,027,667.90

合计　　　　　　　268,175,947.70

附注6.会计政策变更说明

本公司按照财政部颁布的《企业会计制度》中关于固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备等准则要求,对有关事项进行了追溯调整,其中固定资产计提减值准备11,190,231.43 元,追溯调整 2000 年期初 7,940,366.07 元，补提调整 2000 年损益3,249,865.36元；在建工程计提减值准备997,695.62元,追溯调整2000年期初743,203.23元,补提调整 2000 年损益 254,492.39 元；待处理流动资产净损失追溯调整 2000 年期初49，929.77 元，开办费追溯调整 2000 年期初 1,239,380.49 元,固定资产净损失追溯调整2000 年期初 22.39 元,共计影响 2000年年未分配利润 9,523,458.93元,影响 2000 年利润3,305,295.47元,并重新编制了2000年会计报表。

附注7.关联方关系及其交易

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称　　　　　　注册地址　法定代表人　与本公司关系

长岭黄河集团有限公司　西安　　　王大中　　　国有股授权管理单位

陕西省国有资产管理局　　　　　　　　　　　　国有股控股单位

关联方名称　　　　　　经济性质　主营业务

长岭黄河集团有限公司　国有独资　家用电器、纺电设备

陕西省国有资产管理局

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称　　　　　　年初数　　　　　本年增加数　本年减少数

陕西省国有资产管理局

长岭黄河集团有限公司　464,000,000.00　　　　 ---　　　　 ---

关联方名称　　　　　　年末数

陕西省国有资产管理局

长岭黄河集团有限公司　464,000,000.00

（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:股)

关联方名称　　　　　　年初数　　　　　　本年增加数　本年减少数

陕西省国有资产管理局　　　 119,026,400　　　　　　　　　　 ---

长岭黄河集团有限公司　授权管理上述股份

关联方名称　　　　　　年末数

陕西省国有资产管理局　　　 119,026,400

长岭黄河集团有限公司　授权管理上述股份

（4）不存在控制关系的关联方

关联方名称　　　　　　　　与本公司的关系

黄河机电股份有限公司　　　同被长岭黄河集团有限公司控股

长岭机器厂　　　　　　　　同被长岭黄河集团有限公司控股

西安长岭经销公司　　　　　长岭机器厂下属公司

陕西长河贸易有限责任公司　长岭黄河集团有限公司下属公司

陕西长岭空调器有限公司　　长岭黄河集团有限公司下属公司

（5）关联公司交易

企业名称　　　　　　　　　内容　　　本期数额

西安长岭经销公司　　　　　销售冰箱　9,442,321.62

陕西长河贸易有限责任公司　销售冰箱　　185,226.16

陕西长岭空调器有限公司　　销售空调　2,864,173.00

(6)关联公司往来

企业名称　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　本期数额

应收帐款

西安长岭经销公司　　　　　销售冰箱　　　　　　　　　3,491,177.97

陕西长河贸易有限责任公司　销售冰箱　　　　　　　　 20,885,328.74

其他应收款

长岭黄河集团有限公司　　　借款及资金占用费　　　　107,662,780.07

黄河机电股份有限公司　　　借款及利息　　　　　　　　7,923,428.50

长岭机器厂　　　　　　　　代收代付款及资金占用费　 -1,548,889.40

陕西省国有资产管理局　　　代付退休人员工资及费用　 23,897,533.72

陕西长岭空调器有限公司　　空调销售款及代垫费用　　101,125,777.99

企业名称　　　　　　　　　占该项目的百分比

应收帐款

西安长岭经销公司　　　　　　　　　　 1.19%

陕西长河贸易有限责任公司　　　　　　 7.13%

其他应收款

长岭黄河集团有限公司　　　　　　　　24.77%

黄河机电股份有限公司　　　　　　　　 1.82%

长岭机器厂

陕西省国有资产管理局　　　　　　　　 5.50%

陕西长岭空调器有限公司

七、备查文件

1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

4、公司章程；

5、文件存放地：公司投资管理部。

长岭（集团）股份有限公司

董事长:

二○○一年八月十六日

附件：

合并资产负债表（未经审计）

编制单位：长岭（集团）股份有限公司　　年度：2001年6月30日

单位：人民币元

母公司数

资　　　　　 产　　　　　 行次

年初数　　　　　　期末数

流动资产

货币资金　　　　　　　　　　 1　　 41,586,042.90　　 55,124,368.74

短期投资　　　　　　　　　　 2

应收票据　　　　　　　　　　 3　　 23,452,157.80　　 21,087,335.62

应收股利　　　　　　　　　　 4

应收利息　　　　　　　　　　 5

应收帐款　　　　　　　　　　 6　　257,426,378.01　　304,558,165.67

其他应收款　　　　　　　　　 7　　509,370,981.74　　403,780,790.25

预付帐款　　　　　　　　　　 8　　 18,848,862.51　　 49,148,607.42

应收补贴款　　　　　　　　　 9

存货　　　　　　　　　　　　10　　227,429,153.87　　171,710,317.66

待摊费用　　　　　　　　　　11　　　2,079,127.63　　　4,649,212.95

一年内到期的长期债券投资　　12

其他流动资产　　　　　　　　13

流动资产合计　　　　　　　　14　1,080,192,704.46　1,010,058,798.31

长期投资：　　　　　　　　　15

长期股权投资　　　　　　　　16　　295,557,647.33　　296,098,789.31

长期债权投资　　　　　　　　17　　　　 60,000.00　　　　 40,000.00

长期投资合计　　　　　　　　18　　295,617,647.33　　296,138,789.37

固定资产　　　　　　　　　　19

固定资产原价　　　　　　　　20　　224,061,447.05　　222,743,426.98

减: 累计折旧　　　　　　　　21　　 72,628,121.11　　 76,153,114.68

固定资产净值　　　　　　　　22　　151,433,325.94　　146,590,312.30

减：固定资产减值准备　　　　23　　 11,190,231.43　　 11,190,231.43

固定资产净额　　　　　　　　24　　140,243,094.51　　135,400,080.87

工程物资　　　　　　　　　　25

在建工程　　　　　　　　　　26　　 36,352,219.85　　 42,486,420.29

固定资产清理　　　　　　　　27

固定资产合计　　　　　　　　28　　176,595,314.36　　177,886,501.16

无形资产　　　　　　　　　　29　　 29,288,446.00　　 28,970,143.00

开办费　　　　　　　　　　　30

长期待摊费用　　　　　　　　31　　　5,161,760.12　　　4,281,867.05

其他长期资产　　　　　　　　32

无形资产及其他资产合计　　　33　　 34,450,206.12　　 33,252,010.05

34

递延税项　　　　　　　　　　35

递延税款借项　　　　　　　　36

资产总计　　　　　　　　　　37　1,586,855,872.27　1,517,336,098.89

流动负债

短期借款　　　　　　　　　　38　　144,057,200.00　　149,557,200.00

应付票据　　　　　　　　　　39　　150,150,000.00　　130,150,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　40　　329,589,136.84　　268,878,549.88

预收帐款　　　　　　　　　　41　　 45,455,553.93　　 79,069,240.32

代销商品款　　　　　　　　　42

应付工资　　　　　　　　　　43　　　　 32,024.00　　　　 32,024.00

应付福利费　　　　　　　　　44　　　7,912,983.13　　　6,259,100.80

应付股利　　　　　　　　　　45

应交税金　　　　　　　　　　46　　　4,742,321.82　　　 -238,714.61

其他应交款　　　　　　　　　47　　　4,009,899.00　　　4,704,571.17

其他应付款　　　　　　　　　48　　 75,437,962.05　　 47,001,011.81

预提费用　　　　　　　　　　49　　　2,052,827.25　　　4,334,042.93

预计负债　　　　　　　　　　50

一年内到期的长期负债　　　　51

其他流动负债　　　　　　　　52

流动负债合计　　　　　　　　53　　763,439,908.02　　689,747,026.30

长期负债　　　　　　　　　　54

长期借款　　　　　　　　　　55

应付债券　　　　　　　　　　56

长期应付款　　　　　　　　　57

专项应付款　　　　　　　　　58

其他长期负债　　　　　　　　59

长期负债合计　　　　　　　　60

递延税款　　　　　　　　　　61

递延税款贷项　　　　　　　　62

负债合计　　　　　　　　　　63　　763,439,908.02　　689,747,026.30

少数股东权益　　　　　　　　64

股东权益　　　　　　　　　　65

股本　　　　　　　　　　　　66　　397,012,585.00　　397,012,585.00

减：已归还投资　　　　　　　67

股本净额　　　　　　　　　　68　　397,012,585.00　　397,012,585.00

资本公积　　　　　　　　　　69　　513,476,133.92　　513,476,133.92

盈余公积　　　　　　　　　　70　　 70,589,931.51　　 70,589,931.51

其中：公益金　　　　　　　　71

未分配利润　　　　　　　　　72　 -157,662,686.18　 -153,489,577.84

股东权益合计　　　　　　　　73　　823,415,964.25　　827,589,072.59

负债及股东权益合计　　　　　74　1,586,855,872.27　1,517,336,098.89

合并数

资　　　　　 产

年初数　　　　　　期末数

流动资产

货币资金　　　　　　　　　　 45,123,751.81　　 61,417,506.32

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　 23,572,157.80　　 21,091,415.62

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　244,085,540.16　　293,046,600.19

其他应收款　　　　　　　　　535,600,785.02　　434,623,157.50

预付帐款　　　　　　　　　　 23,067,586.73　　 54,457,278.42

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　255,837,282.66　　210,335,088.94

待摊费用　　　　　　　　　　　3,500,866.63　　　5,976,463.60

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　1,130,787,970.81　1,080,947,510.59

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　277,594,971.44　　277,940,568.83

长期债权投资　　　　　　　　　　 60,000.00　　　　 40,000.00

长期投资合计　　　　　　　　277,654,971.44　　277,980,568.83

固定资产

固定资产原价　　　　　　　　243,409,189.00　　242,042,639.43

减: 累计折旧　　　　　　　　 78,243,612.52　　 82,410,076.44

固定资产净值　　　　　　　　165,165,576.48　　159,632,562.99

减：固定资产减值准备　　　　 11,190,231.43　　 11,190,231.43

固定资产净额　　　　　　　　153,975,345.05　　148,442,331.56

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　 36,352,219.85　　 42,486,420.29

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,846.97

固定资产合计　　　　　　　　190,327,564.90　　190,970,598.82

无形资产　　　　　　　　　　 31,188,446.00　　 30,870,143.00

开办费

长期待摊费用　　　　　　　　　5,169,540.98　　　4,302,162.93

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　 36,357,986.98　　 35,172,305.93

递延税项

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　1,635,128,494.13　1,585,070,984.17

流动负债

短期借款　　　　　　　　　　152,857,200.00　　159,557,200.00

应付票据　　　　　　　　　　150,150,000.00　　130,150,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　337,879,796.09　　276,550,085.53

预收帐款　　　　　　　　　　 48,349,743.30　　 82,576,270.82

代销商品款

应付工资　　　　　　　　　　　　 42,606.13　　　　 42,916.35

应付福利费　　　　　　　　　 11,087,430.03　　　9,393,960.14

应付股利　　　　　　　　　　　　 37,495.00　　　　163,098.79

应交税金　　　　　　　　　　　4,241,221.42　　 -1,544,707.68

其他应交款　　　　　　　　　　2,304,974.10　　　4,642,632.00

其他应付款　　　　　　　　　102,618,845.64　　 93,378,298.13

预提费用　　　　　　　　　　　2,181,427.80　　　4,490,060.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　811,750,739.51　　759,399,814.08

长期负债

长期借款　　　　　　　　　　　2,350,000.00　　　1,350,000.00

应付债券

长期应付款　　　　　　　　　　　400,000.00　　　　400,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　2,750,000.00　　　1,750,000.00

递延税款

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　814,500,739.51　　761,149,814.08

少数股东权益　　　　　　　　　5,912,683.21　　　3,984,737.00

股东权益

股本　　　　　　　　　　　　397,012,585.00　　397,012,585.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　397,012,585.00　　397,012,585.00

资本公积　　　　　　　　　　513,476,133.92　　513,476,133.92

盈余公积　　　　　　　　　　 70,589,931.51　　 70,589,931.51

其中：公益金

未分配利润　　　　　　　　 -166,363,579.02　 -161,142,217.34

股东权益合计　　　　　　　　814,715,071.41　　819,936,433.09

负债及股东权益合计　　　　1,635,128,494.13　1,585,070,984.17

合并利润及利润分配表

（未经审计）

编制单位：长岭（集团）股份有限公司　　　　　年度：2001年1-6月

单位：人民币元

项　　　目　　　　　　　行次　本年累计数　　　 上年同期数

一、主营业务收入　　　　　 1　 357,712,640.17　 331,151,324.33

减：主营业务成本　　　　　 2　 286,028,917.04　 250,818,989.11

主营业务税金及附加　　　　 3　　　 914,567.59　　 1,734,451.54

二、主营业务利润　　　　　 4　　70,769,155.54　　78,597,883.68

加：其他业务利润　　　　　 5　　　-239,736.41　　　　87,477.30

减: 营业费用　　　　　　　 6　　43,157,652.86　　47,887,724.36

管理费用　　　　　　　　　 7　　17,375,006.54　　31,810,633.84

财务费用　　　　　　　　　 8　　 5,674,449.73　　10,159,252.75

三、营业利润　　　　　　　 9　　 4,322,310.00　 -11,172,249.97

加：投资收益　　　　　　　10　　　　　　　　　　　3,786,459.40

补贴收入　　　　　　　　　11　　　 400,547.13　　　　59,396.03

营业外收入　　　　　　　　12　　　 490,804.26　　　　63,181.83

减：营业外支出　　　　　　13　　　 227,726.74　　　 707,279.51

加：以前年度损益调整　　　14

四、利润总额　　　　　　　15　　 4,985,934.65　　-7,970,492.22

减：所得税　　　　　　　　16　　　　72,733.31　　　 128,814.39

少数股东损益　　　　　　　17　　　-308,160.34　　　-294,812.38

五、净利润　　　　　　　　18　　 5,221,361.68　　-7,804,494.23

加：年初未分配利润　　　　19　-166,363,579.02　-176,418,486.58

盈余公积金转入　　　　　　20

六、可供分配的利润　　　　21　-161,142,217.34　-184,222,980.81

减：提取法定盈余公积金　　22

提取法定公益金　　　　　　23

七、可供股东分配的利润　　24　-161,142,217.34　-184,222,980.81

减：提取任意盈余公积金　　25

应付普通股股利　　　　　　26

转作股本的普通股股利　　　27

八、未分配利润　　　　　　28　-161,142,217.34　-184,222,980.81

项　　　目　　　　　　　上年期末数

一、主营业务收入　　　　 636,777,403.16

减：主营业务成本　　　　 521,559,757.53

主营业务税金及附加　　　　 3,607,046.59

二、主营业务利润　　　　 111,610,599.04

加：其他业务利润　　　　　10,049,534.21

减: 营业费用　　　　　　 105,866,931.65

管理费用　　　　　　　　　49,306,776.03

财务费用　　　　　　　　　16,785,879.74

三、营业利润　　　　　　 -50,299,454.17

加：投资收益　　　　　　　62,733,083.09

补贴收入　　　　　　　　　　 967,692.77

营业外收入　　　　　　　　 2,149,174.93

减：营业外支出　　　　　　 5,622,719.34

加：以前年度损益调整

四、利润总额　　　　　　　 9,927,777.28

减：所得税　　　　　　　　　 572,010.60

少数股东损益　　　　　　　　-699,140.88

五、净利润　　　　　　　　10,054,907.56

加：年初未分配利润　　　-176,418,486.58

盈余公积金转入

六、可供分配的利润　　　-166,363,579.02

减：提取法定盈余公积金

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　-166,363,579.02

减：提取任意盈余公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　-166,363,579.02

利润表附表

报告期利润　　　　全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股

产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)

主营业务利润　　　　　　　8.63　　　　　8.63　0.178

营业利润　　　　　　　　　0.53　　　　　0.53　0.011

净利润　　　　　　　　　　0.64　　　　　0.64　0.013

扣除非经常性损益

后的净利润　　　　　　　　0.64　　　　　0.64　0.013

报告期利润　　　　加权平均每股收

益(元/股)

主营业务利润　　　　　0.178

营业利润　　　　　　　0.010

净利润　　　　　　　　0.013

扣除非经常性损益

后的净利润　　　　　　0.013

合并现金流量表（未经审计）

编制单位：长岭（集团）股份有限公司　　年度：2001年1-6月

单位：人民币元

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　行　母公司数

次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　 1　263,873,254.72

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　 2

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　 3　115,470,271.95

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 4　379,343,526.67

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　 5　212,264,628.62

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　 6　 23,039,231.79

支付的各项税款　　　　　　　　　　　　 7　 17,167,461.37

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　 8　133,422,051.41

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 9　285,893,373.19

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　10　 -6,549,846.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　11　 30,020,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　12

处置固定资产、无形资产和其他　　　　　13　　　　5,900.00

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　14

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　15　 30,025,900.00

购建固定资产、无形资产和其他　　　　　16　　5,365,175.55

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　17　　5,430,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　18

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　19　 10,795,175.55

投资活动产生的现金流量净额：　　　　　20　 19,230,724.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　21

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　22　 56,108,350.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　23　　　　2,226.99

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　24　 56,110,576.99

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　25　 50,608,350.00

分配股利、利润或尝付利息所支付的现金　26　　3,985,954.16

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　27　　　658,824.92

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　28　 55,253,129.08

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　29　　　857,447.91

四、汇率变动对现金的影响额：　　　　　30

28

五、现金及现金等价物净增加额：　　　　31　 13,538,325.84

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　4,173,108.34

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　 2

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐　　　　 3

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　 4　　3,569,299.76

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　 5　　　318,303.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　 6　　1,026,493.07

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　 7　 -2,559,750.96

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　 8　　1,684,862.57

处置固定资产、无形资产和其他　　　　　 9

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　10

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　11　　5,174,772.06

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　12　　　163,435.68

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　13

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　14　 55,331,889.07

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　15　 22,830,425.95

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　16　-75,015,909.91

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　17　-23,246,775.15

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　18　 -6,549,846.52

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　19

一年内到期的可转换债券　　　　　　　　20

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　21

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　22　 55,124,368.74

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　23　 41,586,042.90

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　24

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　25

现金及现金等价物净额　　　　　　　　　26　 13,538,325.84

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　280,395,684.06

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　168,420.93

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　117,474,939.15

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　398,039,044.14

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　216,542,283.52

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　 26,088,759.68

支付的各项税款　　　　　　　　　　　　 18,149,197.42

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　139,639,507.97

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　400,419,748.59

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 -2,380,704.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　 30,020,000.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他　　　　　　　113,900.00

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 30,133,900.00

购建固定资产、无形资产和其他　　　　　　5,504,023.55

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　6,730,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 12,234,023.55

投资活动产生的现金流量净额：　　　　　 17,899,876.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　 58,708,350.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　 22,226.99

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 58,730,576.99

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　 52,808,350.00

分配股利、利润或尝付利息所支付的现金　　4,486,880.15

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　660,764.33

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 57,955,994.48

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　774,582.51

四、汇率变动对现金的影响额：

五、现金及现金等价物净增加额：　　　　 16,293,754.51

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　5,221,361.68

加：少数股东损益

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　6,680,148.96

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　318,303.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　1,026,493.07

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　 -2,537,981.54

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　1,806,188.89

处置固定资产、无形资产和其他　　　　　　　-13,384.57

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　3,237.00

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　5,680,104.04

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　 -990.00

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　 54,291,022.77

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　 12,700,003.18

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　-63,800,159.75

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　-23,755,051.18

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 -2,380,704.45

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　 61,417,506.32

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　 45,123,751.81

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净额　　　　　　　　　 16,293,754.51

母公司利润及利润分配表

（未经审计）

编制单位：长岭（集团）股份有限公司　　　　　　年度；2001年1-6月

单位：人民币元

项　　 目　　　　　　　 行次　本年累计数　　　 上年同期数

一、主营业务收入　　　　　 1　 333,337,286.62　 295,423,984.27

减：主营业务成本　　　　　 2　 268,175,947.70　 229,691,159.15

主营业务税金及附加　　　　 3　　　 717,897.23　　 1,570,497.18

二、主营业务利润　　　　　 4　　64,443,441.69　　64,162,327.94

加：其他业务利润　　　　　 5　　　-255,746.16　　　　88,115.78

减: 营业费用　　　　　　　 6　　40,737,171.58　　44,705,300.24

管理费用　　　　　　　　　 7　　14,127,843.49　　24,658,084.39

财务费用　　　　　　　　　 8　　 5,174,229.15　　 8,041,502.36

三、营业利润　　　　　　　 9　　 4,148,451.31　 -13,154,443.27

加：投资收益　　　　　　　10　　　-163,435.68　　 3,168,600.00

补贴收入　　　　　　　　　11

营业外收入　　　　　　　　12　　　 394,114.24　　　　60,405.00

减：营业外支出　　　　　　13　　　 203,841.77　　　 678,156.30

加：以前年度损益调整　　　14

四、利润总额　　　　　　　15　　 4,175,288.10　 -10,603,594.57

减：所得税　　　　　　　　16　　　　 2,179.76

少数股东损益　　　　　　　17

五、净利润　　　　　　　　18　　 4,173,108.34　 -10,603,594.57

加：年初未分配利润　　　　19　-157,662,686.18　-167,844,374.17

盈余公积金转入　　　　　　20

六、可供分配的利润　　　　21　-153,489,577.84　-178,447,968.74

减：提取法定盈余公积金　　22

提取法定公益金　　　　　　23

七、可供分配的利润　　　　24　-153,489,577.84　-178,447,968.74

减：提取任意盈余公积金　　25

应付普通股股利　　　　　　26

转作股本的普通股股利　　　27

八、未分配利润　　　　　　28　-153,489,577.84　-178,447,968.74

项　　 目　　　　　　　 上年期末数

一、主营业务收入　　　　 603,160,063.92

减：主营业务成本　　　　 498,562,753.36

主营业务税金及附加　　　　 3,177,379.21

二、主营业务利润　　　　 101,419,931.35

加：其他业务利润　　　　　10,051,942.64

减: 营业费用　　　　　　 100,700,554.44

管理费用　　　　　　　　　42,905,140.60

财务费用　　　　　　　　　16,382,368.89

三、营业利润　　　　　　 -48,516,189.94

加：投资收益　　　　　　　62,117,399.41

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　 2,122,777.22

减：营业外支出　　　　　　 5,542,298.70

加：以前年度损益调整

四、利润总额　　　　　　　10,181,687.99

减：所得税

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　10,181,687.99

加：年初未分配利润　　　-167,844,374.17

盈余公积金转入

六、可供分配的利润　　　-157,662,686.18

减：提取法定盈余公积金

提取法定公益金

七、可供分配的利润　　　-157,662,686.18

减：提取任意盈余公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润　　　　　-157,662,686.18

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