Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

陕西建设机械股份有限公司 600984

2012 年第三季度报告

陕西建设机械股份有限公司2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

1

陕西建设机械股份有限公司2012 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4

1.4
公司负责人姓名	杨宏军
主管会计工作负责人姓名	黄明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	栗岚

公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人（会计主管人员）栗岚声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	979,753,853.15	866,674,697.07	13.05
所有者权益（或股东权益）(元)	272,581,320.36	282,885,329.84	-3.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.926	1.998	-3.60
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-65,168,676.82	-168.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.46	-170.59
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,709,883.02	-12,157,909.48	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.07	-0.08	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.49	-4.39	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-3.39	-4.35	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	110,811.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-238,854.73
合计	-128,042.78

2

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		8,731
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西建设机械（集团）有限责任公司	35,312,883	人民币普通股
中国华融资产管理公司	18,352,033	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	15,264,851	人民币普通股
汤毅	1,163,525	人民币普通股
乌克学	1,000,000	人民币普通股
卫平凤	907,000	人民币普通股
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户	898,819	人民币普通股
孙真真	784,300	人民币普通股
梁秀芹	782,880	人民币普通股
孔伟良	626,891	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债类

单位：元

（1）资产负债类			单位：元
会计科目	本期金额	上期金额	增幅（%）
应收票据	7,680,000.00	78,976,190.00	-90.28
应收账款	387,686,886.50	295,517,992.15	31.19
预付账款	59,545,853.61	9,132,470.33	552.02
其他应收款	25,952,269.01	8,713,536.69	197.84
递延所得税资产	21,803,674.55	16,005,729.85	36.22
应付账款	181,210,112.86	112,623,242.31	60.90
应交税费	796,228.11	15,494,540.76	-94.86
其他应付款	430,393,863.19	325,381,455.90	32.27

原因分析：①应收票据的减少，主要系票据贴现及背书转让支付货款所致；②应收账款的增加， 主要系销售收入增加所致；③预付账款的增加，主要系预付采购货款增加所致；④其他应收款的增加， 主要系支付融资租赁保证金增加所致；⑤递延所得税资产的增加，主要系计提应收账款坏账准备的增 加所致；⑥应付账款的增加，主要系采购业务量增加所致；⑦应缴税费的减少，主要系本年度支付了 上年年末应支付的税费所致；⑧其他应付款的增加，主要系借款增加所致。

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（2）利润类

单位：元

（2）利润类			单位：元
会计科目	本期金额（1-9）	上期金额（1-9）	增幅（%）
营业税金及附加	3,724,039.85	2,785,316.88	33.70
资产减值损失	23,192,718.99	9,871,229.26	134.95
营业利润	-16,919,251.82	-4,397,443.39	-284.75
营业外收入	187,140.67	1,539,341.55	-87.84
营业外支出	315,183.45	1,066,123.31	-70.44
非流动资产处置损失	13,628.72	1,061,020.71	-98.72
利润总额	-17,047,294.60	-3,924,225.15	-334.41
所得税费用	-4,889,385.12	-386,725.32	-1,164.30
净利润	-12,157,909.48	-3,537,499.83	-243.69

原因分析：①营业税金及附加的增加，主要系相关税费增加所致；②资产减值损失的增加，主要 系应收账款计提坏账准备的增加所致；③营业利润的减少，主要系资产减值损失的增加所致；④营业 外收入的减少，主要系非流动资产处置收益减少所致；⑤营业外支出的减少，主要系非流动资产处置 收益减少所致；⑥非流动资产处置损失的减少，主要系非流动资产处置损失减少所致；⑦利润总额的 减少，主要系资产减值损失的增加所致；⑧所得税费用的减少，主要系递延所得税资产的增加所致； ⑨净利润的减少，主要系资产减值损失的增加所致。

（3）现金流量类

（3）现金流量类
			单位：元
会计科目	本期金额	上期金额	增幅（%）
经营活动产生的现金流量净额	-65,168,676.82	-24,242,396.86	-168.82
筹资活动产生的现金流量净额	64,190,944.93	18,841,324.76	240.69

原因分析：①经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付的各项税费及支付其他与经营 活动有关现金增加所致；②筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系收到与筹资活动有关的现金增 加所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

本公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司于2012 年7 月13 日承诺：若本公司2012 年度实际实现净利润少于800 万元时，其差额部分由陕西建设机械（集团）有限责任公司以现金方式 补足。

截至报告期末，本承诺事项仍在实施中。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

• 示及原因说明

□适用 √不适用

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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会陕西监管局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》（陕证监发[2012]45 号） 的要求，结合公司实际情况，在利润分配政策修订过程中，公司充分听取并考虑独立董事和中小股东 的意见，修改、完善了《公司章程》，在《公司章程》第十章"财务会计制度、利润分配和审计"中增 加第二节"利润分配"，共计14 条，明确了现金分红政策。《公司章程》（修正案）经2012 年7 月24 日公司第四届董事会第五次会议审议通过，并经2012 年8 月9 日公司2012 年第一次临时股东大会批 准通过。

本报告期内，公司无现金分红实施情况。

陕西建设机械股份有限公司

法定代表人:杨宏军

二○一二年十月二十六日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年9 月30 日

编制单位: 陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	47,508,631.70	57,496,475.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	7,680,000.00	78,976,190.00
应收账款	387,686,886.50	295,517,992.15
预付款项	59,545,853.61	9,132,470.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	25,952,269.01	8,713,536.69
买入返售金融资产
存货	207,407,715.34	163,166,573.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	735,781,356.16	613,003,238.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	81,600.00	81,600.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	207,021,222.14	222,033,521.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,066,000.30	15,550,607.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,803,674.55	16,005,729.85
其他非流动资产
非流动资产合计	243,972,496.99	253,671,459.01
资产总计	979,753,853.15	866,674,697.07

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流动负债：
短期借款	45,000,000.00	56,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	181,210,112.86	112,623,242.31
预收款项	29,132,112.06	30,469,213.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,463,245.46	4,624,179.96
应交税费	796,228.11	15,494,540.76
应付利息	17,111,971.11	38,631,735.00
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	430,393,863.19	325,381,455.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	707,172,532.79	583,789,367.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	707,172,532.79	583,789,367.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	141,556,000.00	141,556,000.00
资本公积	250,663,015.81	248,809,115.81
减：库存股
专项储备
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备
未分配利润	-136,136,230.91	-123,978,321.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	272,581,320.36	282,885,329.84
少数股东权益
所有者权益合计	272,581,320.36	282,885,329.84
负债和所有者权益总计	979,753,853.15	866,674,697.07

公司法定代表人: 杨宏军 主管会计工作负责人:黄明 会计机构负责人:栗岚

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母公司资产负债表

2012 年9 月30 日

编制单位: 陕西建设机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	46,329,539.29	53,044,460.05
交易性金融资产
应收票据	1,980,000.00	74,074,750.00
应收账款	340,159,095.05	278,205,869.01
预付款项	57,337,925.74	8,871,869.88
应收利息
应收股利
其他应收款	25,358,466.22	8,544,993.95
存货	185,842,528.62	143,712,129.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	657,007,554.92	566,454,072.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	81,600.00	81,600.00
长期应收款
长期股权投资	59,954,457.33	59,954,457.33
投资性房地产
固定资产	165,214,070.06	177,310,659.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,212,227.67	1,485,765.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	20,743,789.72	15,395,240.75
其他非流动资产
非流动资产合计	247,206,144.78	254,227,723.05
资产总计	904,213,699.70	820,681,795.70

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陕西建设机械股份有限公司2012 年第三季度报告

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流动负债：
短期借款	45,000,000.00	47,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	125,581,094.47	57,859,396.97
预收款项	54,448,116.69	63,368,613.30
应付职工薪酬	3,463,245.46	3,624,179.96
应交税费	441,127.52	13,019,522.83
应付利息	17,111,971.11	38,631,735.00
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	402,945,990.34	323,421,481.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	649,056,545.59	547,489,929.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	649,056,545.59	547,489,929.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	141,556,000.00	141,556,000.00
资本公积	250,015,332.14	248,161,432.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备
未分配利润	-152,912,713.49	-133,024,101.83
所有者权益（或股东权益）合计	255,157,154.11	273,191,865.77
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	904,213,699.70	820,681,795.70

公司法定代表人: 杨宏军 主管会计工作负责人:黄明 会计机构负责人:栗岚

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陕西建设机械股份有限公司2012 年第三季度报告

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4.2

合并利润表

编制单位: 陕西建设机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	118,946,397.03	111,926,714.56	426,592,063.98	394,391,488.50
其中：营业收入	118,946,397.03	111,926,714.56	426,592,063.98	394,391,488.50
二、营业总成本	128,340,005.50	112,928,365.63	443,511,315.80	398,788,931.89
其中：营业成本	100,739,305.31	86,134,881.81	333,182,095.33	309,157,561.07
营业税金及附加	1,149,662.48	1,206,197.30	3,724,039.85	2,785,316.88
销售费用	8,817,829.75	7,338,401.24	25,511,947.04	20,915,299.66
管理费用	9,996,432.69	12,776,875.97	33,905,743.60	34,967,507.99
财务费用	7,636,775.27	5,472,009.31	23,994,770.99	21,092,017.03
资产减值损失			23,192,718.99	9,871,229.26
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-9,393,608.47	-1,001,651.07	-16,919,251.82	-4,397,443.39
加：营业外收入	-29,486.16	557,024.82	187,140.67	1,539,341.55
减：营业外支出	286,788.39	810,652.97	315,183.45	1,066,123.31
其中：非流动资产处置 损失		806,952.97	13,628.72	1,061,020.71
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-9,709,883.02	-1,255,279.22	-17,047,294.60	-3,924,225.15
减：所得税费用			-4,889,385.12	-386,725.32
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-9,709,883.02	-1,255,279.22	-12,157,909.48	-3,537,499.83
归属于母公司所有者的 净利润	-9,709,883.02	-1,255,279.22	-12,157,909.48	-3,537,499.83
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.07	-0.01	-0.09	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.01	-0.09	-0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-9,709,883.02	-1,255,279.22	-12,157,909.48	-3,537,499.83
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-9,709,883.02	-1,255,279.22	-12,157,909.48	-3,537,499.83
归属于少数股东的综合 收益总额

公司法定代表人: 杨宏军 主管会计工作负责人:黄明 会计机构负责人:栗岚

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陕西建设机械股份有限公司2012 年第三季度报告

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母公司利润表

编制单位: 陕西建设机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	57,702,348.37	96,417,120.89	303,406,319.23	318,660,197.39
减：营业成本	47,677,135.21	73,693,523.36	229,709,583.69	248,389,413.96
营业税金及附加	567,239.89	1,107,454.83	2,598,795.95	1,622,980.33
销售费用	8,371,172.28	6,606,859.10	24,592,985.29	19,502,431.51
管理费用	7,839,609.46	11,262,974.99	27,468,205.30	30,286,420.70
财务费用	7,101,021.50	5,269,061.18	22,679,563.15	20,682,553.16
资产减值损失			21,395,136.04	8,731,878.82
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-13,853,829.97	-1,522,752.57	-25,037,950.19	-10,555,481.09
加：营业外收入	2,913.84	173,506.75	115,973.01	1,020,630.98
减：营业外支出	296,788.39	809,852.97	315,183.45	1,063,920.71
其中：非流动资产处 置损失		809,852.97	13,628.72	1,061,020.71
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-14,147,704.52	-2,159,098.79	-25,237,160.63	-10,598,770.82
减：所得税费用			-5,348,548.97	-1,544,569.24
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-14,147,704.52	-2,159,098.79	-19,888,611.66	-9,054,201.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.10	-0.02	-0.14	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.02	-0.14	-0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-14,147,704.52	-2,159,098.79	-19,888,611.66	-9,054,201.58

公司法定代表人: 杨宏军 主管会计工作负责人:黄明 会计机构负责人:栗岚

11

陕西建设机械股份有限公司2012 年第三季度报告

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4.3

合并现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 陕西建设机械股份有限公司

合并现金流量表 2012 年1—9 月 编制单位: 陕西建设机械股份有限公司	合并现金流量表 2012 年1—9 月 编制单位: 陕西建设机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	383,270,071.21	385,454,401.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计	383,270,071.21	385,454,401.04
购买商品、接受劳务支付的现金	312,631,088.58	327,435,541.48
支付给职工以及为职工支付的现金	49,856,181.40	47,618,177.36
支付的各项税费	39,071,465.69	17,576,699.40
支付其他与经营活动有关的现金	46,880,012.36	17,066,379.66
经营活动现金流出小计	448,438,748.03	409,696,797.90
经营活动产生的现金流量净额	-65,168,676.82	-24,242,396.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	277,085.06	3,020,688.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	277,085.06	3,020,688.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,733,297.15	6,015,902.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,553,900.00	8,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,287,197.15	14,515,902.15
投资活动产生的现金流量净额	-9,010,112.09	-11,495,213.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	45,000,000.00	76,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	118,000,000.00
筹资活动现金流入小计	163,000,000.00	76,500,000.00
偿还债务支付的现金	56,500,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,309,055.07	2,658,675.24
筹资活动现金流出小计	98,809,055.07	57,658,675.24
筹资活动产生的现金流量净额	64,190,944.93	18,841,324.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-9,987,843.98	-16,896,285.37
加：期初现金及现金等价物余额	57,496,475.68	90,642,256.13
六、期末现金及现金等价物余额	47,508,631.70	73,745,970.76

公司法定代表人: 杨宏军 主管会计工作负责人:黄明 会计机构负责人:栗岚

12

陕西建设机械股份有限公司2012 年第三季度报告

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母公司现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 陕西建设机械股份有限公司

母公司现金流量表 2012 年1—9 月 编制单位: 陕西建设机械股份有限公司	母公司现金流量表 2012 年1—9 月 编制单位: 陕西建设机械股份有限公司	母公司现金流量表 2012 年1—9 月 编制单位: 陕西建设机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	267,050,559.83	328,167,371.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计	267,050,559.83	328,167,371.70
购买商品、接受劳务支付的现金	194,739,178.07	268,964,567.83
支付给职工以及为职工支付的现金	45,644,566.97	46,209,324.45
支付的各项税费	32,340,298.55	11,727,764.73
支付其他与经营活动有关的现金	41,216,672.50	15,312,030.13
经营活动现金流出小计	313,940,716.09	342,213,687.14
经营活动产生的现金流量净额	-46,890,156.26	-14,046,315.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	277,085.06	2,947,707.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	277,085.06	2,947,707.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,054,102.33	2,982,529.36
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,553,900.00	8,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,608,002.33	11,482,529.36
投资活动产生的现金流量净额	-8,330,917.27	-8,534,822.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	45,000,000.00	67,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	92,000,000.00
筹资活动现金流入小计	137,000,000.00	67,500,000.00
偿还债务支付的现金	47,500,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,993,847.23	2,249,211.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	88,493,847.23	49,749,211.37
筹资活动产生的现金流量净额	48,506,152.77	17,750,788.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,714,920.76	-4,830,348.86
加：期初现金及现金等价物余额	53,044,460.05	68,307,692.71
六、期末现金及现金等价物余额	46,329,539.29	63,477,343.85

公司法定代表人: 杨宏军 主管会计工作负责人:黄明 会计机构负责人:栗岚

13