Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-005

陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为江苏 庞源机械工程有限公司1000 万元银行授信提供 担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：江苏庞源机械工程有限公司

 本次担保金额及累计为其担保金额：子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为江苏 庞源机械工程有限公司提供人民币1,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司及子 公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币6,796.35 万元。  本次是否有反担保：无反担保

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

• 1、本次担保基本情况

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”） 的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，江苏庞源拟在交通银行股份 有限公司南京中山路支行（以下简称“交通银行中山路支行”）申请办理授信额度1,000 万元，期限1 年，年利率为4.2%，需由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查该笔担 保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

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2021 年1 月15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议 通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为江苏庞源机械工程有限公司办理1000 万元 授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9 名董事审议一致通过此项议案，公司董 事会同意庞源租赁为江苏庞源拟在交通银行中山路支行申请办理的1,000 万元授信事项 提供连带责任保证担保。

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏庞源机械工程有限公司

注册地址：南京市江北新区葛塘街道和鑫路37 号

法定代表人：檀时全

注册资本：人民币3100 万元

经营范围：建筑设备、机械设备租赁、安装；建筑机械技术研发、技术服务；提供 施工设备服务；机械配件加工、维修、销售；装卸搬运服务；起重设备、机电设备安装、 维修、建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

		币种：人民币 单位：万元
科目	2019年度	2020年9月（未经审计）
资产总额	36,050.09	49,506.43
负债总额	24,402.13	39,809.45
资产负债率（%）	67.69	80.41
净资产	11,647.96	9,696.98
营业收入	22,994.43	20,120.25
净利润	3,302.83	2,048.34

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在交通银行中山路支行申请办理授信额度1,000 万元，期限1 年，年利 率为4.2%，由公司子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根 据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，

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有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；庞源租赁本 次对江苏庞源办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需 求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会 同意该项担保事项。

五、独立董事意见

江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿 债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外 担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 况，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为 人民币341,970.89 万元，占公司2019 年经审计后净资产380,335.32 万元的89.91%。 其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200 万元最高额连带责任保证担保； 为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币258,514.89 万元。公司及下属子公司 无逾期担保。

七、备查文件目录

• 1、公司第七届董事会第二次会议决议；

• 2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021 年1 月16 日

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