Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-007

陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为上海 庞源机械施工有限公司1000 万元银行授信提供 担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：上海庞源机械施工有限公司

 本次担保金额及累计为其担保金额：子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为上海 庞源机械施工有限公司提供人民币1,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司及子 公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币3910 万元。  本次是否有反担保：无反担保

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、关联交易及担保情况概述

1、本次担保基本情况

上海庞源机械施工有限公司（以下简称“上海机施”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”） 的全资子公司。2019 年，为了满足经营发展的资金需求，上海机施在南京银行股份有限 公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）办理了1,000 万元综合授信，该笔授 信现即将到期。根据经营需要，上海机施拟在授信到期归还后在南京银行上海分行继续 申请办理1,000 万元流动资金借款授信，期限1 年，年利率为4.35%，需由庞源租赁提 供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

1

2、董事会表决情况

2021 年1 月15 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议 通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为上海庞源机械施工有限公司办理1000 万元 授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9 名董事审议一致通过此项议案，公司董 事会同意庞源租赁为上海机施拟在南京银行上海分行申请办理的1,000万元授信事项提 供连带责任保证担保。

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械施工有限公司

注册地址：上海市青浦区华腾路1288 号1 幢3 层E 区392 室

法定代表人：黄平

注册资本：人民币5000 万元

经营范围：机械设备安装工程，建筑机械租赁，销售机电配件、五金交电、化工产 品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），金属结构件加工，机械配 件加工、修理，装卸搬运服务，起重设备安装工程。 【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

		币种：人民币 单位：万元
科目	2019年度	2020年9月（未经审计）
资产总额	19,109.11	22,542.77
负债总额	10,325.49	16,069.58
资产负债率（%）	54.03	71.29
净资产	8,783.62	6,473.18
营业收入	10,637.15	7,304.50
净利润	1,644.42	-510.43

三、担保的主要内容

上海机施拟在南京银行上海分行继续申请办理1,000 万元流动资金借款授信，期限 1 年，年利率为4.35%，由公司子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项 由上海机施根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

2

四、董事会意见

上海机施是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定， 有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；庞源租赁本 次对上海机施办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需 求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会 同意该项担保事项。

五、独立董事意见

上海机施是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿 债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外 担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 况，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为 人民币341,970.89 万元，占公司2019 年经审计后净资产380,335.32 万元的89.91%。 其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200 万元最高额连带责任保证担保； 为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币258,514.89 万元。公司及下属子公司 无逾期担保。

七、备查文件目录

• 1、公司第七届董事会第二次会议决议；

• 2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021 年1 月16 日

3