Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-046

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江 苏金融租赁有限公司办理10000 万元融资租赁 综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司 提供人民币10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机 械租赁有限公司提供担保金额为人民币155,785.79 万元。

• 本次是否有反担保：无反担保

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

• 1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公 司（以下简称“庞源租赁”）为了保障已签订工程项目所需设备的采购资金有效到位， 拟在江苏金融租赁有限公司（以下简称“江苏金融”）申请办理10,000 万元融资租赁综 合授信，期限3 年，年利率5.5%，其中：直租业务7,000 万元，回租额度3,000 万元。 需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保 管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2018 年4 月26 日上午在公司三楼会议室召开了公司第六届董事会第八次会议，审 议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理

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10000 万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8 名董事审议一致 通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在江苏金融申请办理10,000 万元融资租 赁综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838 号第6 号房A 区-120； 法定代表人：柴昭一

注册资本：54,000 万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安 装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建 设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据：

		币种：人民币 单位：万元
科目	2017年度	2018年3月（未经审计）
资产总额	470,933.74	477,882.46
负债总额	286,482.30	292,322.14
资产负债率	60.83%	61.17%
净资产	184,451.44	185,560.32
营业收入	132,754.26	29,936.09
净利润	18,348.45	1,105.11

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在江苏金融申请办理10,000 万元融资租赁综合授信，期限3 年，年利 率5.5%，其中：直租业务7,000 万元，回租额度3,000 万元，由公司提供连带责任保证 担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向江苏金融提出申请，经与公司协商 后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时 掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁综合授信提供的连带 责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定

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发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会 同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担 保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司 对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相 关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该 项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币193,385.79 万元， 其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200 万元最高额连带责任保证担保； 为子公司庞源租赁提供人民币178,785.79 万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成 工程机械有限公司提供人民币9,300 万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子 公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500 万元连带责任保证担保；为子公司陕 西建设钢构有限公司提供人民币1,100 万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设 机械化工程有限公司提供人民币1,500 万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2017 年经审计后净资产的60.13%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第八次会议决议；

• 2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

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