Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — AGM Information 2021

Apr 6, 2021

陕西建设机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [175 x 85] intentionally omitted <==

二〇二一年四月七日

目 录

一、2021 年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 1 二、关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15000 万元银行承兑敞口授 信的议案 ................................................................ 2 三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 8000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 .............................. 3 四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办 理2500 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 ............................ 4 五、关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000 万元综合授信提供连带责任保证 担保的议案 .............................................................. 5 六、关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000 万元银行授信提供连带责任保证担保 的议案 .................................................................. 6 七、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000 万元银行授信提供连带 责任保证担保的议案 ...................................................... 7 八、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500 万元银行授信提供连带责任保 证担保的议案 ............................................................ 8 九、关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000 万元银行授信提供连带责任保证担 保的议案 ................................................................ 9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议程

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年4 月13 日下午14:00

二、网络投票时间：2021 年4 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会 议 议 程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15000 万元银行 承兑敞口授信的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海 分行办理8000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海 长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000 万元综合授信提供连带 责任保证担保的议案》
六	审议《关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000 万元银行授信提供连带责任 保证担保的议案》
七	审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000 万元银行授信 提供连带责任保证担保的议案》
八	审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500 万元银行授信提供连 带责任保证担保的议案》
九	审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000 万元银行授信提供连带责 任保证担保的议案》
十	会议讨论及审议议案
十一	推选监票人
十二	会议表决
十三	监票人宣布表决结果
十四	宣布会议决议
十五	宣布闭会

1/9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议案之一

关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请 办理15000 万元银行承兑敞口授信的议案 （二〇二一年四月十三日）

各位股东：

2020 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件 采购所需资金的及时到位，在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理了10,000 万 元银行承兑敞口授信，期限1 年，保证金40%。现该笔授信现已到期。公司拟继续在宁 夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15,000 万元银行承兑敞口授信，期限1 年， 保证金比例40%，由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次授信提供连带责 任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司 对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

2/9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议案之二

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银 行股份有限公司上海分行办理8000 万元综合授信提 供连带责任保证担保的议案

（二〇二一年四月十三日）

各位股东：

2020 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机 械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入， 由公司为其担保在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）办理了8,000 万元综合授信，现该笔授信已经到期。目前，庞源租赁拟在南京银行继续申请办理8,000 万元综合授信，期限1 年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年 利率不高于4.35%，银行承兑保证金为40%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查 该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现 提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

3/9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议案之三

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银 行股份有限公司上海长宁支行办理2500 万元综合授 信提供连带责任保证担保的议案

（二〇二一年四月十三日）

各位股东：

2020 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机 械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入， 由公司为其担保在江苏银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“江苏银行”）办理 了2,200 万元综合授信，现该笔授信已经到期。目前，庞源租赁拟在江苏银行继续申请 办理2,500 万元综合授信，授信品种为固定资产贷款，限1 年，年利率不超过4.35%， 需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》 的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

4/9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议案之四

关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000 万 元综合授信提供连带责任保证担保的议案

（二〇二一年四月十三日）

各位股东：

苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）是陕西建设机械股份有 限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为 了满足常熟智能塔机再制造基地基建项目流动资金投入需求，苏州庞源拟在兴业银行股 份有限公司苏州分行申请办理6,000 万元综合授信，期限3 年，其中，3,000 万元流贷 额度年利率为4.35%，另3000 万元额度为银行承兑敞口授信，保证金比例40%；该笔综 合授信需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理 制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。 请各位股东予以审议。

5/9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议案之五

关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000 万元银 行授信提供连带责任保证担保的议案

（二〇二一年四月十三日）

各位股东：

新疆庞源机械工程有限公司（以下简称“新疆庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足塔机租赁业务拓展的资金投入需求，新疆庞源拟在兴业银行股份有限公司南湖路支行 申请办理1,000 万元银行授信，期限1 年，年利率为4.235%，需由公司提供连带责任保 证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担 保审批流程，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

6/9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议案之六

关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办 理1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 （二〇二一年四月十三日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化 工程有限公司（以下简称“机械化工程公司”）为了满足已承接工程项目的原材料采购 资金投入需求，拟在宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请办理1,000 万 元银行承兑汇票敞口授信，期限1 年，保证金比例不高于50%，需由公司提供连带责任 保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外 担保审批流程，现提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

7/9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议案之七

关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 （二〇二一年四月十三日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有 限公司（以下简称“天成机械”）为了满足生产经营中的资金需求，2020 年在自贡银行 股份有限公司申请办理了3,500 万元流动资金贷款，期限1 年，现即将到期。天成机械 拟在上述贷款到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理3,500 万元额度银行承兑 敞口授信，期限1 年，保证金比例50%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该 担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现 提请公司股东会审议。

请各位股东予以审议。

8/9

建设机械2021 年 第三次临时股东大会会议议案之八

关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000 万元 银行授信提供连带责任保证担保的议案

（二〇二一年四月十三日）

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公 司（以下简称“建设钢构”）为了保证原材料及支付工程款所需资金及时到位，拟在中 国银行股份有限公司临潼区支行申请办理1,000 万元流动资金借款授信，期限1 年，年 利率不高于3.85%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对 外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。 请各位股东予以审议。

9/9