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Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd — AGM Information 2020
May 15, 2020
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AGM Information
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陕西建设机械股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
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二〇二〇年五月十六日
目 录
一、2020 年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 1 二、公司2019 年度董事会工作报告 ......................................... 3 三、公司2019 年度监事会工作报告 ........................................ 19 四、公司2019 年度财务决算报告 .......................................... 23 五、公司2019 年年度报告及摘要 .......................................... 29 六、2019 年度独立董事述职报告 ........................................... 30 七、公司2019 年度利润分配预案 .......................................... 46 八、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议》的 议案 ................................................................... 47 九、关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案 ............ 60 十、关于公司2019 年度日常关联交易事项及预计2020 年度日常关联交易事项的议案 ....................................................................... 61 十一、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...................... 65 十二、关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案 .. 66 十三、关于为江苏庞源机械工程有限公司1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担 保的议案 ............................................................... 67 十四、关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责 任保证担保的议案 ....................................................... 68 十五、关于绍兴庞源机械科技有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保 证担保的议案 ........................................................... 69 十六、关于上海颐东机械施工工程有限办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保 证担保的议案 ........................................................... 70 十七、关于上海庞源机械施工有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保 证担保的议案 ........................................................... 71
十八、关于南通庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保 证担保的议案 ........................................................... 72 十九、关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保 证担保的议案 ........................................................... 73 二十、关于河南庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保 证担保的议案 ........................................................... 74 二十一、关于常州庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任 保证担保的议案 ......................................................... 75 二十二、关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任 保证担保的议案 ......................................................... 76 二十三、关于广东庞源工程机械有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供连带责任 保证担保的议案 ......................................................... 77
建设机械2020 年度 股东大会会议议程
2020 年第三次临时股东大会会议议程
- 一、现场会议召开时间：2020 年5 月22 日下午14:00
二、网络投票时间：2020 年5 月22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
-
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
-
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418 号公司一楼会议室
-
五、会议主持人：董事长杨宏军
| 序号 | 会 议 议 程 |
|---|---|
| 一 | 报告大会人员出席情况 |
| 二 | 审议《公司2019 年度董事会工作报告》 |
| 三 | 审议《公司2019 年度监事会工作报告》 |
| 四 | 审议《公司2019 年度财务决算报告》 |
| 五 | 审议《公司2019 年年度报告及摘要》 |
| 六 | 审议《2019 年度独立董事述职报告》 |
| 七 | 审议《公司2019 年度利润分配预案》 |
| 八 | 审议《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<机械设备租赁 增补协议>的议案》 |
| 九 | 审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》 |
| 十 | 审议《关于公司2019 年度日常关联交易事项及预计2020 年度日常关联交易 事项的议案》 |
| 十一 | 审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 十二 | 审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的 议案》 |
| 十三 | 审议《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000 万元流动资金贷款提供连带 责任保证担保的议案》 |
| 十四 | 审议《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000 万元融资租赁授信并 提供连带责任保证担保的议案》 |
| 十五 | 审议《关于绍兴庞源机械科技有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供 连带责任保证担保的议案》 |
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审议《关于上海颐东机械施工工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并 十六 提供连带责任保证担保的议案》 审议《关于上海庞源机械施工有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供 十七 连带责任保证担保的议案》 审议《关于南通庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供 十八 连带责任保证担保的议案》 审议《关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供 十九 连带责任保证担保的议案》 审议《关于河南庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资租赁授信并提供 二十 连带责任保证担保的议案》[万元融资租赁授信并提供] 二十一[审议《关于常州庞源机械工程有限公司办理3000] 连带责任保证担保的议案》[万元融资租赁授信并提供] 二十二[审议《关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000] 连带责任保证担保的议案》[万元融资租赁授信并提供] 二十三[审议《关于广东庞源工程机械有限公司办理3000] 连带责任保证担保的议案》 二十四 会议讨论及审议议案 二十五 推选监票人（其中独立董事1，监事1 人，股东代表1 人） 二十六 会议表决 二十七 监票人宣布表决结果 二十八 宣布会议决议 二十九 宣布闭会
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之一
公司2019 年度董事会工作报告
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
2019 年，公司紧紧围绕企业整体发展规划谋篇布局，通过稳健经营使得公司在业务 规模、经营质量等方面都做到了大幅变化和提升，同时，在面对更趋复杂的外部经济发 展环境下，公司董事会积极勤勉地履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义 务，在优化公司治理、调整发展战略和科学经营决策等方面继续发挥稳健的核心作用， 通过继续优化产业结构，完善经营考核，有效地推动了公司各项业务的发展和治理水平 的提升，使公司经营业绩再创新高。现将董事会2019 年度的具体工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析
纵观2019 年，全球经贸摩擦此起彼伏，经济形势呈现逆转，我国经济发展面临的 外部环境和内部条件更趋复杂、困难和挑战明显增多，国内投资增速创历史新低，经济 景气持续下行。面对错综复杂的外部环境，公司强化内部经营管理，依托制造与租赁服 务双主业、摊铺机、塔机双主线的产业、产品布局，不断优化产业定位和产品结构，围 绕年度经营目标，通过科学分析和管理决策引导企业稳妥发展，使营业规模和经营业绩 再创历史新高。但同时在风险管理、市场营销、产品品质、成本控制等方面仍有诸多问 题，应收账款数额过大等因素依旧影响着企业最终经营效益。
公司全年完成营业收入325,140.69 万元，较2018 年同比增长45.98%；实现归属于 母公司股东的净利润51,568.19 万元，较2018 年同比增长236.47%。
2019 年，公司进一步优化营销模式强化营销管理，科学调整营销政策和营销渠道建 设，将营销优势资源向重点区域和优质客户倾斜，强化代理商管理，实现直销与代理相 互补充，以加强风险管控，切实提高营销质量；海外市场方面，在继续加强东南亚市场 推广和服务工作的同时，深化推进国际市场布局。公司与伊拉克纳西里耶政府签订了战 后重建设备采购合作备忘录、与乌兹别克斯坦TMM 集团签订代理授权协议、与赞比亚代 理商HLD 公司及日本酒井公司建立了深层次合作关系，初步构建了印度、中亚、非洲、 东南亚等地区的海外市场布局，探索出了一条开拓海外市场行之有效的方式方法。在生
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产管理方面，公司细分生产工序、积极推行生产计划日考核制度，在科学论证的基础上， 继续加大工装、工位器具和环保设备投入力度，持续推行产品零部件工位定置和定量配 送，不断加快物流速度；整建制引入劳务外包，不断优化劳动组织结构，优化了生产要 素，提高了整机装配质量和生产效率，基本实现了从原材料采购、下料、加工、涂装、 装配、发运等全生产过程的精准配套，产能得到有效释放。本部全年实现工业总产值 76,629 万元、同比增长43.34%，共出产各型塔机621 台、同比增长65.16%。在新产品 研发方面，公司将促进现有摊铺机和塔式起重机系列产品的优化升级作为工作重点，通 过集中优势科研力量和技术资源，确保年度重点技术工作有序推进。公司成为国内首家 成功研发手机智能控制摊铺机功能的制造商，实现了WiFi 技术在摊铺机领域内的运用； 自主研发的SUM7200C、SUM7200C-3 沥青混凝土摊铺机从设计研发到顺利投放市场，历 时两个月，创造了公司摊铺机研发制造新速度，巩固了9 米大型沥青混凝土摊铺机国内 领先地位，其中SUM7200C 摊铺机完成了标配、高配版升级及系列摊铺机“一机双板” 的开发设计与试制；研发了STC6012、STC6513、STC600A 型塔机并实现量产量销；完成 了摊铺机和塔机系列产品设计改进、定额调整、品规合并等既定降本目标；以“片式标 准节自动化焊接生产线”为代表的技改项目和各类工位器具、工装的设计投放，保障了 产品质量和生产效率的双提升。在成本管理方面，公司继续推进和完善目标成本管理， 按计划完成产品计划成本的编制工作，为成本控制、成本改进计划和经营决策提供重要 科学依据，并以此为指导加强生产经营过程管控，落实责任单位，严格审批和科学考核， 以提高企业成本效益。但对比行业其他企业，公司制造板块毛利率仍存在较大差距，一 是产品设计成本较高，对配套件的议价能力不强，从源头就丧失了价格优势；二是产品 质量不够稳定，质量管控还不到位，由此导致的损失较高；三是与行业标杆企业相比， 成本管控意识还不足，有效降本增效办法太少，同时，应收账款高企及有息负债的增加 是对公司影响最大的风险，由此而导致的大额坏账准备也严重侵蚀着经营利润，若这些 因素能得到有效改善，将会大幅提升公司经营效益。
工程机械租赁业务方面，子公司庞源租赁顺应国家推动建筑产业化转型和装配式建 筑的发展趋势，继续优化调整设备结构占比，配合各地区装配式建筑的发展步伐，提升 业务比重和市场占有率。庞源租赁还按照公司战略布局，积极落实产业升级、技术改造 计划，谋求新的经济增长点，在全国主要地区投资建设高标准的生产服务基地，现已分
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别在贵州清镇、河北文安、江苏常熟、浙江上虞、湖北武汉、河南长葛、四川金堂、海 南澄迈等地区签订了投资入园协议，乌鲁木齐和广州两个基地也进入全面开工建设阶 段，截止2019 年末，公司在建、签订协议待建及达成意向的基地数量已达到17 个，为 有步骤地推进租赁与保障的细分经营模式奠定基础。庞源租赁还对现有市场加强深耕经 营，以进一步加强区域优势，提升设备出租率和规模效益，同时，在国内新设立了苏州 庞源和陕西庞源，扩大市场领域。在经营管理方面，庞源租赁全面加强过程管理，积极 应对市场变化，继续按期发布行业租赁指导价格，适时调整租赁价格，增加利润率；严 格各项管理制度，加强项目预算和成本管理，调整、优化和完善境外子公司管理制度体 系，促进规范化管理，以保障经营目标的落实和有效降低经营成本。技术创新方面，庞 源租赁开发了塔机化学除漆、塔机智能吊钩等技术，现已投入推广使用；并继续加大对 塔机智能化、信息化的研究，继续与国内各大院校和其他相关领域企业合作，在利用新 技术改造传统行业方面取得长足进步，为塔机租赁行业树立了标杆，获得了业界的高度 评价和热烈反响；全年新增知识产权58 件，其中发明专利3 件，实用新型专利55 件， 至2019 年底庞源租赁的有效知识产权达到了382 件，同时多项技术创新项目荣获政府 专项资金支持。大型项目承接方面，公司中标了北京国家会议中心二期项目、杭州亚运 村运动员1 号地块工程三标段、杭州山水时代大厦、杭绍台铁路项目、浙江丽水花街片 区莲都安置小区、福州至厦门铁路站前工程施工总价承包 FX-6 标段、武汉沌口六村项 目工程、上海漕河泾街道348 街坊278b-02 地块万科南站商务城三期项目、广东中山至 阳春高速开平至阳春段A2 合同段TJ06 标、江苏省南京市新区2018G07 地块住宅项目总 承包工程二标段等重点工程项目，签约金额均在1,000 万元以上。在平潭海峡公路铁路 两用跨海大桥建设项目中，如期完成所有标段任务，合同总额超过1.5 亿元，创造了国 内塔吊租赁行业单体合同额历史最高纪录。庞源租赁全年新签合同总额超过40 亿元， 同比增长61%，经营业绩位列英国《国际租赁新闻》杂志发布的全球租赁百强企业排名 第43 位。
二、公司主要经营情况分析
报告期内，公司顺应国家经济政策，继续优化产业、产品结构，以提高效益为中心， 加强成本管理，提升产品品质，扩大产能产量，严格生产经营考核，稳步推进企业发展， 实现经营业绩大幅增长。2019 年，公司实现主营业务收入324,029.57 万元，较上年同
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期增长45.85%。公司全年设备销售收入14,020.75 万元，较上年同比减少10.63%，筑 路设备及配件销售收入11,019.37 万元，较上年同期减少16.76%；塔机及配件销售收入 3,001.38 万元，较上年同比增加22.47%；全年租赁业务收入301,400.09 万元，较上年 同比增加52.54%，建筑施工产品租赁收入292,269.78 万元，较上年同比增加51.31%， 主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，筑路施工产品租赁收入9,130.31 万元， 较上年同比增长106.30%；全年钢结构施工产品实现收入8,608.73 万元，较上年同比减 少3.24%。
报告期内，子公司庞源租赁继续紧抓国内装配式建筑发展的市场契机，持续加大设 备投入力度，以提升市场份额和经营业绩。2019 年庞源租赁实现产值31.496 亿元，同 比增长51.86%。截至2019 年12 月31 日，庞源租赁在手合同延续产值21.09 亿元，较 年初增加8.98 亿元。2019 年新增设备采购额15 亿元，期末共拥有塔式起重机5,990 台，塔机总吨米数127.5817 万吨米。
（一）公司主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比 例（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,251,406,860.89 | 2,227,295,005.11 | 45.98 |
| 营业成本 | 1,945,088,195.23 | 1,494,091,660.66 | 30.19 |
| 税金及附加 | 19,693,300.21 | 11,526,812.74 |
70.85 |
| 销售费用 | 38,143,713.97 | 42,529,708.02 |
-10.31 |
| 管理费用 | 263,804,219.66 | 220,719,992.96 |
19.52 |
| 研发费用 | 95,443,722.88 | 85,263,016.46 |
11.94 |
| 财务费用 | 199,961,702.33 | 106,057,519.94 |
88.54 |
| 利息费用 | 196,056,154.14 | 115,513,484.20 |
69.73 |
| 利息收入 | 5,208,628.69 | 10,570,075.63 |
-50.72 |
| 其他收益 | 28,204,712.73 | 3,970,578.12 |
610.34 |
| 信用减值损失 | -147,825,389.06 | 0.00 |
不适用 |
| 资产减值损失 | -7,798,119.68 | -103,644,407.36 |
不适用 |
| 资产减值收益 | 935,476.02 | -406,124.16 |
不适用 |
| 营业外收入 | 22,410,742.57 | 3,496,150.11 |
541.01 |
| 所得税费用 | 63,415,482.16 | 9,661,536.46 |
556.37 |
| 销售商品、提供劳务所收到的现金 | 2,858,541,485.78 | 2,086,346,681.99 | 37.01 |
| 收到的税费返还 | 30,264,405.68 | 0.00 |
不适用 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,711,445.09 | 212,694,020.00 |
-46.54 |
6/77
| 支付的各项税费 | 137,214,306.77 | 103,194,295.93 |
32.97 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 672,793,999.66 | 310,618,171.76 |
116.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 |
7,230,119.93 | 2,427,089.31 |
197.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 |
705,085,555.63 | 430,748,910.16 |
63.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -697,855,435.70 | -428,321,820.85 |
-62.93 |
| 取得借款收到的现金 | 1,421,695,310.47 | 885,750,000.00 |
60.51 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 625,782,914.23 | 341,246,671.66 |
83.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 853,700,000.00 | 462,350,000.00 |
84.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 |
72,446,834.25 | 35,838,143.97 |
102.15 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,041,126,691.74 | 425,774,444.24 |
144.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,204,698.71 | 303,546,178.34 |
-73.58 |
原因分析：
上表中，变动超过30%的科目原因分析如下：
-
（1）营业收入的变动原因：主要系本期建筑施工产品租赁收入增加所致；
-
（2）营业成本的变动原因：主要系公司本期收入增加导致劳务成本增加，资产增
-
加导致折旧成本增加所致；
-
（3）税金及附加的变动原因：主要系公司本期收入增加所致；
-
（4）财务费用的变动原因：主要系公司本期借款和融资租赁增加导致利息费用增
-
加所致；
-
（5）利息费用的变动原因：主要系公司本期借款和融资租赁增加导致利息费用增
-
加所致；
-
（6）利息收入的变动原因：主要系公司本年度资金平均余额低于上年同期所致；
-
（7）其他收益的变动原因：主要系公司本期享受进项税加计抵扣所致；
-
（8）信用减值损失的变动原因：主要系公司本期执行新金融工具核算减值损失比
-
例高于原准则和按照准则重新列报所致；
-
（9）资产减值损失的变动原因：主要系公司本期按照准则重新列报所致；
-
（10）资产减值收益的变动原因：主要系子公司马来西亚庞源处置资产所致；
-
（11）营业外收入的变动原因：主要系公司本期收到柴昭一补偿款所致；
-
（12）所得税费用的变动原因：主要系公司本期利润增加导致所得税费用增加所致；
-
（13）销售商品、提供劳务收到的现金变动原因：主要系公司本期收入增加所致；
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-
（14）收到的税费返还的变动原因：主要系公司本期增值税进项税返还所致；
-
（15）收到的其他与经营活动有关的现金变动原因：主要系公司上期收到业绩补偿
-
款较多所致；
-
（16）支付的各项税费变动原因：主要系公司本期收入增加所致；
-
（17）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因：主要系
-
公司本期处置固定资产所致；
（18）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因：主要系公司 本期自购固定资产和购买土地使用权增加所致；
（19）取得借款收到的现金变动原因：主要系公司本期借款增加所致；
-
（20）收到的其他与筹资活动有关的现金变动原因：主要系公司本期非金融机构借
-
款及售后回租增加所致；
（21）偿还债务支付的现金变动原因：主要系公司本期偿还借款增加所致；
（22）分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因：主要系公司本期筹资增加 导致偿付的利息增加所致；
（23）支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因：主要系公司本期支付长城资管 公司债券转让款和融资租赁款增加所致。
2、公司收入和成本分析
- （1）、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：万元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） |
营业收入 比上年增 减（%） |
营业成本比 上年增减 （%） |
毛利率比上年 增减（%） |
| 设备销售 | 14,020.75 | 11,925.41 |
14.94 | -10.63 |
-11.01 |
增加0.36个百 分点 |
| 租赁业 | 301,400.09 | 173,485.11 | 42.44 | 52.54 |
36.00 |
增加7.00个百 分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） |
营业收入 比上年增 减（%） |
营业成本比 上年增减 （%） |
毛利率比上年 增减（%） |
| 筑路设备及 配件销售 |
11,019.37 | 9,780.64 |
11.24 | -16.76 |
-16.52 |
减少0.26个百 分点 |
8/77
| 建筑施工产 品租赁 |
292,269.78 | 292,269.78 | 165,289.64 | 165,289.64 | 43.45 | 43.45 | 51.31 |
51.31 |
34.07 |
34.07 |
增加7.27个百 分点 |
增加7.27个百 分点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分地区情况 | ||||||||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率（%） |
营业收入 比上年增 减（%） |
营业成本比 上年增减 （%） |
毛利率比上年 增减（%） |
||||||
| 华北 | 24,040.70 | 17,008.26 |
29.25 | 15.48 |
-0.63 |
增加11.47 个 百分点 |
||||||
| 华东 | 160,677.50 | 74,032.90 |
53.92 | 70.93 |
43.75 |
增加8.71个百 分点 |
||||||
| 华南 | 39,817.38 | 27,241.48 |
31.58 | 12.81 |
9.52 |
增加2.06个百 分点 |
||||||
| 华中 | 36,387.88 | 23,177.73 |
36.30 | 50.05 |
35.58 |
增加6.80个百 分点 |
||||||
| 西北 | 22,387.84 | 20,624.89 |
7.87 |
17.66 |
19.52 |
减少1.44个百 分点 |
||||||
| 西南 | 29,623.57 | 22,583.26 |
23.77 | 49.46 |
58.94 |
减少4.55个百 分点 |
||||||
| 海外 | 11,013.52 | 9,020.69 |
18.09 | 34.14 |
42.92 |
减少5.03个百 分点 |
||||||
| （2）、产销量情况分析表 主要产品 单位 生产量 摊铺机 台 58 塔机 台 689 |
||||||||||||
| 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量 比上年 增减（%） |
销售量 比上年 增减（%） |
库存量 比上年 增减（%） |
||||||
| 台 | 58 | 65 |
41 |
-22.67 |
-1.52 |
-14.58 |
||||||
| 台 | 689 | 684 |
21 |
43.84 |
50.00 |
31.25 |
（3）、成本分析表
币种：人民币 单位：元
| 分行业情况 | 分行业情况 | 分行业情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 成本构成 项目 |
本期金额 |
本期占 总成本 比例 (%) |
上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) |
本期金额 较上年同 期变动比 例(%) |
| 设备销 售 |
原材料 | 88,338,896.50 | 74.08 |
79,809,742.92 |
59.56 |
10.69 |
| 燃料 | 2,220,802.12 | 1.86 |
2,673,736.99 |
2.00 |
-16.94 |
|
| 人工工资 | 6,952,702.10 | 5.83 |
8,745,966.49 |
6.53 |
-20.50 |
|
| 制造费用 | 7,979,398.46 | 6.69 |
9,260,951.22 |
6.91 |
-13.84 |
|
| 外协加工 费 |
13,762,372.44 | 11.54 |
33,518,495.26 |
25.00 |
-58.94 |
|
| 合计 | 119,254,171.62 | 100.00 | 134,008,892.88 |
100.00 | -11.01 |
|
| 租赁业 | 人工费用 | 853,099,436.05 | 49.17 |
635,295,104.19 |
49.80 |
34.28 |
| 设备折旧 | 337,121,474.75 | 19.43 |
271,301,484.83 |
21.27 |
24.26 |
9/77
| 费 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输费 | 156,211,787.14 | 9.00 |
116,819,270.79 |
9.16 |
33.72 |
|
| 吊装费 | 62,076,279.10 | 3.58 |
55,341,604.57 |
4.34 |
12.17 |
|
| 其他 | 326,342,103.48 | 18.82 |
196,884,055.43 |
15.43 |
65.75 |
|
| 合计 | 1,734,851,080.52 | 100.00 | 1,275,641,519.81 | 100.00 | 36.00 |
|
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成 项目 |
本期金额 | 本期占 总成本 比例 (%) |
上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) |
本期金额 较上年同 期变动比 例(%) |
| 筑路设 备及配 件销售 |
原材料 | 75,533,760.98 | 77.23 |
100,853,493.03 |
86.08 |
-25.11 |
| 燃料 | 1,846,566.59 | 1.89 |
1,811,632.79 |
1.55 |
1.93 |
|
| 人工工资 | 8,791,509.00 | 8.99 |
5,434,898.38 |
4.64 |
61.76 |
|
| 制造费用 | 11,634,676.40 | 11.89 |
9,058,163.96 |
7.73 |
28.44 |
|
| 合计 | 97,806,512.97 | 100.00 | 117,158,188.16 |
100.00 | -16.52 |
|
| 建筑施 工产品 租赁 |
人工费用 | 847,989,720.12 | 51.30 |
627,912,839.00 |
50.93 |
35.05 |
| 设备折旧 费 |
334,591,508.01 | 20.24 |
259,995,286.74 |
21.09 |
28.69 |
|
| 运输费 | 149,250,665.12 | 9.03 |
97,710,126.70 |
7.93 |
52.75 |
|
| 吊装费 | 62,076,279.10 | 3.76 |
55,133,300.84 |
4.47 |
12.59 |
|
| 其他 | 258,988,181.37 | 15.67 |
192,106,458.89 |
15.58 |
34.81 |
|
| 合计 | 1,652,896,353.72 | 100.00 | 1,232,858,012.17 | 100.00 | 34.07 |
3、研发投入情况表
币种：人民币 单位：元
| 币种：人民币 单位：元 | |
|---|---|
| 本期费用化研发投入 | 95,443,722.88 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 95,443,722.88 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.93 |
| 研发人数 | 319 |
| 研发人数占公司总人数比例（%） | 8.75 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
关于研发投入的情况说明：
报告期内，公司围绕“十三五”发展战略规划，结合市场要求、行业发展趋势，除 了保持塔式起重机租赁、高端摊铺机销售等项目的优势外，努力调整、丰富产品结构， 研发试制沥青混凝土摊铺机、塔式起重机两个种类4 种型号的新产品及SunEcsPanel II 摊铺机虚拟操作面板技术等三项技术；同时子公司庞源租赁在原有产品的基础上根据市 场需求完善产品类型，进一步提升公司的市场竞争力，本期设计与研究“塔式起重机钢 结构化学除漆研究与开发”、“塔式起重机标准节膨胀销研究与开发”、“采用UWB 无线宽
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带技术防冲顶的塔吊智能吊钩”、“塔式起重机的起重臂短拉杆连接接头”、“塔机智能化、 信息化的开发与研究”5 个项目。公司全年研发支出共95,443,722.88 元，较上年同期 增长11.94%。
（二）资产、负债情况分析
资产负债状况表
币种：人民币单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） |
上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） |
本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 742,700,335.57 | 7.17 | 565,842,137.80 | 7.14 | 31.26 |
| 应收票据 | 203,786,934.12 | 1.97 | 127,456,344.27 | 1.61 | 59.89 |
| 应收账款 | 2,600,349,149.49 | 25.10 | 1,869,612,874.99 | 23.58 | 39.08 |
| 应收款项融资 | 9,831,316.67 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 其他应收款 | 76,939,954.92 | 0.74 | 56,804,896.63 | 0.72 | 35.45 |
| 一年内到期的非 流动资产 |
91,898,023.64 | 0.89 | 41,136,243.71 | 0.52 | 123.40 |
| 其他流动资产 | 252,934,876.06 | 2.44 | 174,506,053.72 | 2.20 | 44.94 |
| 在建工程 | 15,477,084.54 | 0.15 | 1,837,311.56 | 0.02 | 742.38 |
| 无形资产 | 141,503,790.01 | 1.37 | 96,333,414.04 | 1.21 | 46.89 |
| 递延所得税资产 | 271,827,640.08 | 2.62 | 152,265,898.12 | 1.92 | 78.52 |
| 应付票据 | 909,248,388.90 | 8.78 | 621,850,418.20 | 7.84 | 46.22 |
| 应付职工薪酬 | 75,668,056.20 | 0.73 | 51,465,914.89 | 0.65 | 47.03 |
| 应交税费 | 80,727,852.91 | 0.78 | 39,632,474.49 | 0.50 | 103.69 |
| 其他应付款 | 239,176,930.21 | 2.31 | 115,162,949.81 | 1.45 | 107.69 |
| 应付利息 | 17,946,071.27 | 0.17 | 4,903,392.90 | 0.06 | 265.99 |
| 一年内到期的非 流动负债 |
924,440,845.90 | 8.92 | 484,283,136.40 | 6.11 | 90.89 |
| 其他流动负债 | 20,611,000.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 长期借款 | 387,000,000.00 | 3.74 | 6,000,000.00 | 0.08 | 6,350.00 |
| 长期应付款 | 1,377,453,058.23 | 13.29 | 879,135,136.55 | 11.09 | 56.68 |
| 递延所得税负债 | 147,089,750.89 | 1.42 | 34,604,049.57 | 0.44 | 325.07 |
其他说明
上表中变动幅度超过30%的科目原因分析如下：
-
（1）货币资金的变动原因：主要系公司本期融资增加所致；
-
（2）应收票据的变动原因：主要系公司本期收入增加采用票据回收往来款增加所
致；
-
（3）应收账款的变动原因：主要系公司本期收入增加导致应收账款增加所致；
-
（4）应收款项融资的变动原因：主要系公司本期按照新金融工具要求重新列报所
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致；
-
（5）其他应收款的变动原因：主要系公司本期押金保证金和职工备用金增加所致；
-
（6）一年内到期的非流动资产变动原因：主要系公司本年融资租赁合同增加导致
-
一年内的待认证进项税增加所致；
（7）其他流动资产的变动原因：主要系公司本期固定资产投资增加导致待抵扣的 进项税增加所致；
（8）在建工程的变动原因：主要系公司本期新开工苏州基地和庞源华南总部项目 投资所致；
-
（9）无形资产的变动原因：主要系公司本期新设子公司购买土地使用权所致；
-
（10）递延所得税资产的变动原因：主要系公司本期实施新金融工具准则预期信用
-
损失增加导致；
-
（11）应付票据的变动原因：主要系公司本期开立商业承兑票据增加所致；
-
（12）应付职工薪酬的变动原因：主要系公司本期经营效益提升年终奖增加所致；
-
（13）应交税费的变动原因：主要系公司本期收入和利润增加导致应交增值税和应
-
交企业所得税增加所致；
-
（14）其他应付款的变动原因：主要系公司本期非金融机构借款增加和单位往来增
-
加所致；
（15）应付利息的变动原因：主要系公司本期应付融资租赁利息和非金融机构借款 利息增加所致；
（16）一年内到期的非流动负债变动原因：主要系公司本年融资租赁合同增加导致 一年以内的非流动负债增加所致；
-
（17）其他流动负债的变动原因：主要系公司本期票据贴现未终止确认所致；
-
（18）长期借款的变动原因：主要系公司本期借款增加所致；
-
（19）长期应付款的变动原因：主要系公司本年融资租赁合同增加导致长期应付款
-
增加所致；
（20）递延所得税负责的变动原因：主要系公司本期固定资产价值低于500 万元以 下一次税前扣除形成的税会差所致以下一次税前扣除形成的税会差所致。
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（三）投资状况分析
子公司基本情况：
| 币种：人民币 单位：万元 | 币种：人民币 单位：万元 | 币种：人民币 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 持股比 例(%） |
注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海庞源机械租赁 有限公司 |
100 | 80,800.00 |
843,488.58 | 287,561.23 | 61,816.98 |
| 自贡天成工程机械 有限公司 |
100 | 15,944.5702 | 37,033.33 |
10,375.93 |
-7,209.11 |
| 陕西建设钢构有限 公司 |
100 | 6,060.2141 |
15,665.58 |
5,926.32 |
-360.18 |
| 西安重装建设机械 化工程有限公司 |
100 | 1,500.00 |
13,408.76 |
-56.38 |
-391.57 |
| 路机联盟（北京）工 程设备有限公司 |
80.00 | 500.00 |
1686.09 |
41.13 |
-246.67 |
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
2019 年，工程机械行业方面，受益于我国城市化、乡村振兴、环保排放标准提高、 设备产品更新周期以及密集出台的稳增长政策的利好叠加因素影响，2019 年前三季度工 程机械板块上市公司共实现营收1935 亿元，同比增长26.1%，全年整体依旧维持较高景 气度。但随着下半年GDP 增速的回落和金融政策的收紧，市场需求呈减弱趋势，账期延 长、回款滞后、价格战重启的苗头又在行业内再次显现，在本轮涨潮期中，竞争加剧、 下行趋势已初现端倪。工程机械设备租赁行业方面，全年市场需求依然旺盛，但由于近 几年主机厂扩大产能、新设备的持续投入市场，供需关系有所缓解，设备租赁价格整体 回归理性。大吨位塔机方面，由于各地政府纷纷出台大力发展装配式建筑的政策，加快 了装配式建筑的发展步伐，该领域的塔吊需求呈持续上涨，维持了相关塔机租赁价格的 高位趋势。国内多数塔机租赁企业则受限于自身规模和资金成本，无法大规模采购新设 备，竞争能力下降。庞源租赁依托上市公司融资优势及行业龙头地位，设备采购保持稳 定，保持了高速增长势头，市占率进一步提升。
2、行业发展趋势
展望2020 年，地缘政治的不稳定、新冠疫情的全球化影响、中美贸易战的不确定、
13/77
主要经济体货币政策由“加息”“缩表”转向“降息”“扩表”等外部环境收紧因素， 以及中国经济仍处于新旧动能转换的结构性阶段和去杠杆、防风险、控房市等政策性因 素，极易形成叠加共振效应，依然会对中国经济持续稳定发展带来较大的挑战和压力。 面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，保持我国经济运行在合理区间，确保全面建 成小康社会和“十三五”规划圆满收官，稳增长将是宏观调控政策的核心，也意味着经 济形势仍然严峻，市场环境也不会有大的改观，面临的困难和挑战可能会更甚于2019 年。在这种情况下，工程机械行业在国家“加强基础设施建设，推动形成优势互补高质 量发展的区域经济布局”，全面推进“四好农村路”建设，“一带一路”深化、自贸区 建设、供给侧改革、粤港澳大湾区规划等政策引导下，仍将保持稳定增长，但增幅同比 会进一步收窄，同时，国四排放标准切换在即、工业物联网等技术语境的改变，变局之 势将起，整合的“多米诺骨牌”将带来行业价值链格局的重塑。
工程机械设备租赁行业方面，塔机制造与租赁服务与房地产行业的景气度息息相 关，在国家“房住不炒”的宏观政策调控下，2019 年万科、恒大等头部房企先知先觉的 战略调整，映射出其对行业预期的悲观判断，加之全年因资金链断裂而倒闭的房企多达 400 多家，进一步传递出了房地产市场逐步回归理性，房企分化洗牌趋势明显加快的强 烈信号。由此也可以判断出，在国家调控政策的进一步深化和精准化的环境下，未来一 段时期内，中国房地产行业将告别高速增长，向平稳增长过渡是大势所趋。由此导致， 塔机租赁行业未来几年供需关系趋于平衡，塔式起重机租赁价格回归理性，而终端客户 会减少自购设备，更多的寻求市场租赁的模式，租赁渗透率会逐渐提升，再加上装配式 建筑对塔式起重机的迭代影响，塔机租赁企业对塔式起重机的采购需求会有一定幅度扩 大。
（三）经营计划
公司经营工作的总体要求：紧紧围绕公司中长期整体发展规划，以“完善内控管理、 防范经营风险”为主线，以“精耕两个市场、细作两类产品、深化内部管理”为切入点， 精准管理，提质降本，安全生产，稳健经营，为公司高质量发展奠定坚实基础。
1、转变营销工作理念，强化应收账款清收，加强营销队伍建设
2020 年，公司要围绕“加强市场研究，科学营销策略，优化模式渠道，活化激励机
制，强化风险防范，突出队伍建设”这一年度营销工作总体思路，以塔机产品成功走向
14/77
市场、摊铺机产品市场占有率提升、应收账款清收为营销工作的根本任务，以市场为导 向，促进营销工作观念理念、思路方法的根本转变。营销部门要加大清收应收账款和融 资垫付的力度，建立完善和灵活运用风险防控机制，严格合同责任追究，针对逾期账款， 要采用多种手段加以完善解决。在营销队伍建设上，要加强产品知识及营销技能的培训， 不断提升营销人员综合能力；优化薪酬分配方案，发挥薪酬正向激励引导作用；强化销 售过程管理，提升营销工作效率；加强售后服务人员的综合服务能力，发挥服务优势。 2、注重人才培养，有序推进研发工作
公司未来产品研发工作将着重于精雕细作，首先要解决好“成本”与“可靠性”两 个因素，进而追求“先进性”与“智能化”。为此，技术部门一是要注重技术人才的培 养及能力的提升，并发挥专家的技术引领作用。二是要充分利用“校企合作平台”，实 现产学融合，做好产品技术储备；三是以市场需求为导向，准确定位产品，优化设计方 案，合理配套选型，进一步压降成本；四是进一步提升科技人员的工作激情和工作能力，； 五是SUM7200C 摊铺机工业性考核、SUM8200D 摊铺机和STC160 塔机开发设计、“一机双 板”型谱完善等研发工作，要严格按照研发计划有序推进；六是确保ERP 项目上线运行 效果，以现代化管理手段提升企业运行效率。
3、优化生产管理，紧抓成本控制
成本压降是公司当前最重要的工作之一，为此，在生产管理上，要严格按照公司年 度降本目标，从优化工艺设计、提高劳动效率、降低配套成本、加快物流速度等方面着 手，对标行业同类产品，全方位梳理影响成本的各类因素，逐一制定措施计划、奖惩办 法。要从原材料采购、领用到产出、发运，每一个生产环节都要深挖潜力，精细化管理， 提高效率，切实降低成本。在质量管理方面，要强化有效监督。一是各级质量管理、检 验人员要通过培训学习，提高专业技能，提升服务意识；二是加强生产制造过程的质量 监督检查，杜绝重大质量事故的发生；三是加强合格供方的质量监督，推行“飞检”制， 持续更新合格供方目录，优化供方质量。
4、完善管理制度建设，优化内控体系
2020 年，公司将以管理制度的符合性、适宜性、全面性为年度工作重点，进一步完 善管理制度建设，管控企业经营风险。围绕公司发展战略、业务特点、职责权限、决策 程序，尽快编制出台公司《管理纲要》；各管理部门要高度关注经营管理中存在的新问
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题、新矛盾，及时修订、完善相关管理制度缺陷，持续提高管理制度的覆盖面，持续强 化内控体系的有效性；管理制度的制定既要覆盖控制点，又要便于操作，以最大限度确 保制度落地的适宜性、全面性和简约、高效。公司当前面对的最大风险即为应收账款高 企及有息负债的不断增加，对此要求在年度内，各经营单位要严格按照目标责任考核实 施细则中工作要求，落实责任，加强应收账款清欠和考核，确保清收目标任务完成。
5、庞源租赁继续推进产业升级，提升市场份额
2020 年，庞源租赁按照公司发展规划，继续推进设备结构调整，落实产业升级及技 术改造计划，一方面加快广州、海口、乌鲁木齐、绍兴、常熟、雄安、贵阳、河南、成 都等地区的维修再制造服务基地建设，确保后勤保障能力的同时，有序推进租赁与保障 的市场细分经营模式。另一方面，计划在徐州、青岛、重庆、绍兴、雄安等地新设立全 资子公司，深耕当地市场，拓展行业份额。在管理方面，强化对下属子公司的过程管理， 进一步完善管理制度体系建设，把设备资源向经营效益高的地区倾斜，提升设备出租率 的同时扩大区域经营优势，以保障年度经营目标的落实。设备采购方面，基于在手合同 延续产值和对未来市场形势的良好判断，并依托公司非公开发行项目募集资金支持，适 度保持塔机设备采购规模，进一步提升企业经营效益。
四、积极履行社会责任的工作情况
公司能够严格按照国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行信息披 露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露信息，切实维护社会公众股东的合法权益。 2019 年公司按期发布定期报告4 个，临时公告104 个，未出现因工作失误造成的重大差 错事项。公司亦十分注重与投资者的沟通交流，不断完善沟通机制，建立良好的沟通关 系。严格按照《投资者关系管理制度》的要求，通过接待投资者来访、投资者电话、传 真、电子邮件等沟通方式，加强与投资者之间的交流，搜集、整理投资者所关注的问题， 并及时进行答复和落实，进一步提升公司投资者关系管理工作的质量。
报告期内，公司坚持以“促进企业发展，维护职工利益”为基本原则，积极解决职 工群众最困难最忧虑最急迫的实际问题，让职工群众有更多的获得感、幸福感，团结动 员广大职工建功新时代，以职工的全面发展促进企业的持续发展，营造“企业关心职工 利益、职工关心企业发展”的良好氛围，共享共担和谐企业的发展成果。公司为796 名 在岗职工进行体检并办理了医疗互助保险，双节期间慰问伤病职工45 人并发放慰问金
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及生活补助，全年为30 名职工办理了医疗保险理赔；心系女职工身心健康，邀请专家 举办了庆“三八”女职工健康知识讲座，开展女职工权益保护知识答题活动。公司积极 响应国家消费扶贫号召，全年购置2200 份陕南扶贫农副产品为职工发放中秋、春节福 利。继续开展夏季“送清凉”活动，向职工发放各类防暑降温品；完善公司职工书屋和 职工健身活动室建设，丰富职工业余生活。公司组织开展了为期6 个月的“当好主人翁 建功新时代”劳动竞赛，评选出“优胜个人”97 人、“服务明星”100 人，既锻炼了职 劳动技能又促进了生产。公司成功举办“放歌新时代 展望新发展”庆祝新中国成立70 周年，公司成立65 周年、上市15 周年职工合唱文艺晚会，并实现网上直播，使得公司 职工增强了幸福感和凝聚力，也有效推进了公司高质量发展。
在安全环保工作方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方 针，按照“夯实基础、严格监督、深化治理、筑牢防线”的工作思路，落实主体责任， 加强监管治理，全年发生重伤及以上事故为零，环境污染事故为零，新增职业病为零， 隐患整改率100%，保持了公司安全、环保形势的基本稳定。公司按照国家相关法律法规 的要求，结合自身实际情况，重新修订了《安全生产责任制》《消防安全管理制度》《安 全生产管理考核办法和工作标准》《现场管理考核办法和工作标准》《环保设备考核办法 和工作标准》等各项规章制度，在《突发事件总体应急预案》的基础上，完善了《塔式 起重机拆、装作业应急预案》《突发环境事件应急预案》《重污染天气应急操作方案》， 并将两项环境预案在环保局完成备案，使公司安全环保管理工作做到有章可循、有据可 依。公司对管理人员、特种作业人员、新进员工和外包队伍，以多种形式开展了法律法 规、安全环保标准、设备安全运行、职业健康等方面的知识培训。同时，在安全月、世 界环境日、汛期安全、百日安全和消防安全日等活动中，采用条幅、宣传栏、咨询会、 微信群等各种方式，进行了广泛的宣传教育，提升了人员整体素质和管理水平。
五、公司董事会日常工作情况
2019 年，公司董事会成员均能认真履行职责，按时参加董事会会议，对公司各项重 大决策及会议审议事项发表意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方 面发挥了重要作用。公司董事会全年共召开了14 次会议，对公司定期报告、非公开发 行、关联交易、对外担保、章程修订等重大事项进行了审议和讨论，共计审议通过了72 项议案，所做出的各项决议均得到了贯彻执行。历次董事会会议通知及会议资料均能按
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时送达至与会人员，确保了参会人员对会议议题的知情权，未出现会议延迟召开和取消 的情形，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，历次 会议相关公告也已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站上进行了公告，没有出现遗漏和更正的情况。
六、董事会对股东大会决议的执行情况
公司在2019 年内共召开了11 次股东大会，对董事会提交的共计53 项议案进行了 审议和讨论，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责，认真执行了 股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作：
1、根据公司2018 年度股东大会决议，公司董事会续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司审计机构；
2、在公司董事会和审计委员会的指导和监督下，公司审计部负责组织实施了公司 内部控制自我评价工作，对公司2019 年内部控制设计与执行情况进行自我测试评价， 并出具了内部控制自我评价报告。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章，以 及《公司章程》等内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作， 切实保障了公司和股东的合法权益。
3、根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格在 股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之二
公司2019 年度监事会工作报告
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
2019 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员积极、勤勉 地履行了监事的职责和义务，依据有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，对 公司规范运作情况、定期报告、关联交易事项等方面进行了审查和监督并对公司重大事 项发表了独立意见，同时，公司监事会成员还积极出席公司各次董事会和股东大会，认 真履行《公司章程》所赋予的权利，在维护公司及股东合法权益、规范公司管理体系、 建立健全公司内控管理制度等工作中，发挥了应有的作用。
一、监事会的工作情况
本年度公司监事会共召开了四次会议：
1、2019 年4 月19 日，公司第六届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开，会议 应到监事5 名，实到监事5 名。会议审议通过了《公司2018 年度监事会工作报告》、《公 司2018 年年度报告及摘要》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《关于公司2018 年 度日常关联交易事项及预计2019 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司会计政策 调整的议案》。
本次会议决议已在2019 年4 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。
2、2019 年4 月29 日，公司第六届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，会议 应到监事5 名，实到监事5 名。会议审议通过了《公司2019 年第一季度报告及摘要》。
本次会议决议事项已在2019 年4 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。
3、2019 年8 月28 日，公司第六届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，公司监 事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司2019 年半年度报告及摘要》。 本次会议决议已在2019 年8 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。
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4、2019 年10 月29 日，公司第六届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，公司 监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司2019 年年第三季度报告及摘要》。
本次会议决议已在2019 年10 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。
二、监事会对2019 年度有关事项的独立意见
（一）、公司依法运作情况
2019 年，公司股东大会、董事会及公司经理层能严格依照《公司法》、《证券法》及 《公司章程》和国家其他有关法律法规行使职权履行义务。公司历次股东大会、董事会 的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。董事会、经理层为 维护公司及股东利益、为公司稳定和健康发展，积极规范公司运作，根据相关法律法规， 结合公司实际经营情况，通过对内控管理制度的完善和整理，巩固和深化了内控治理体 系，切实保证公司治理结构更加规范，做到了诚信勤勉、尽职尽责，有效的防范和化解 了公司的各类经营风险。本报告期内没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在 履行职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害本公司及公司股东利益的行为，也 未受到证券监管部门或其他行政机关的处罚。
报告期内，公司根据新版《上市公司治理准则》等相关法律法规及上海证券交易所 的相关规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司生产经营实际情况， 对公司部分内控制度进行了修订。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 修改公司章程的议案》，对公司章程相应条款进行了修订；审议通过了《关于修订公司 内部控制相关制度的议案》对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会 审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》五项制度 的部分条款进行修订。为加强公司的境外投资管理，规范投资行为，防范投资风险，结 合境外投资实际情况，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制订<境外 投资管理办法>的议案》。通过上述对公司章程等内控制度的修订和整理，公司在内控治 理方面获得了巩固和深化，更加契合公司的经营发展，切实保证公司治理结构更加规范、 完整。
（二）、检查公司财务情况
报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管
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理、控制制度执行情况良好，公司2019 年的各期财务报告客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务 所”）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。
（三）、公司收购、出售资产情况
报告期内，本公司无收购、出售资产事项。
（四）、关联交易情况
| 序 号 |
日期时间 | 会议届次 | 议案名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 年1 月 11日 |
第六届董事会第 十八次会议 |
《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆 借短期周转资金的议案》 |
| 2 | 2019 年4 月 19 日 |
第六届董事会第 二十一次会议 |
1、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司 租赁厂房的议案》 2、《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司 签订<综合服务协议之补充协议（一）>的议案》 3、 《关于公司2018 年度日常关联交易事项及预计2019 年度日常关联交易事项的议案》 |
| 3 | 2019 年6 月 10日 |
第六届董事会第 二十四次会议 |
《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服 务协议的议案》 |
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，均签署了书
面合同；上述关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议公司关联 交易时，关联董事、关联股东均回避了表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易 的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有 损害公司和其他股东利益的行为。
（五）、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
二、2020 年度工作计划
依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规，结合公司2020 年经营目标，2020 年监事会主要工作任务：
1、对公司2020 年财务执行情况进行全面跟踪和监督，提出合理建议与意见，减少 和化解经营风险；对公司2020 年各季度财务报告进行全面的审议，以求切实、客观地 反映公司财务状况和经营成果。
2、依据中国证监会、中国银监会和上交所相关法律法规的规定，充分发挥公司监
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事会监督作用，对公司关联交易、对外担保及违规占用上市公司资金等事项进行严格监 督，规范公司与控股股东及其他关联方的关系，维护公司及广大投资者的合法权益。
- 3、监事会通过职工代表大会听取意见，同时监督公司业务公开制度的执行情况，
以求最大程度地发挥民主监督的作用。
-
4、充分发挥监事会对公司经营层的监督机制作用，进一步完善内控制度，提高监
-
事会自身管理水平。
请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之三
公司2019 年度财务决算报告
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算经过管理层充 分讨论，对现有资产、负债、股东权益、收入、成本、利润等进行合理、公正、谨慎的 确认，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行独立性审计，并且与公司独立董事、 监事及审计委员会成员进行充分沟通，出具了无保留意见的审计报告（见希会审字 [2020]2070 号）。现就公司2019 年度财务决算中主要指标、年末财务状况、决算涉及事 项向股东大会报告。
一、经营情况
2019 年完成营业收入325,141 万元，较上年同期增加102,411 万元，增长45.98%； 营业成本为194,509 万元，较上年同期增加45,100 万元，增长30.19%；合并净利润为 51,496 万元，较上年同期增加36,167 万元，增长235.94%；归属于母公司股东的净利 润为51,568 万元，较上年同期增加36,242 万元，增长236.47%；公司基本每股收益0.62 元，较上年同期增加0.43 元。利润上涨的主要原因为塔吊租赁业务租金单价上涨和租 赁塔机数量增加所致。
（一）主营业务收入及成本
主营业务明细表
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率% |
| 筑路设备及配件销售 | 11,019 | 9,781 |
11.24 |
| 塔机及配件销售 | 3,002 | 2,145 |
28.55 |
| 筑路施工产品租赁 | 9,130 | 8,195 |
10.24 |
| 建筑施工产品租赁 | 292,270 | 165,290 |
43.45 |
| 钢结构产品施工 | 8,609 | 8,343 |
3.09 |
| 合计 | 324,030 | 193,754 |
40.20 |
报告期主营业务收入324,030 万元，主营业务毛利率40.20%，较上年同期增加7.29
百分点，主要为塔吊租赁业务毛利率增加所致。
（二）2019 年税金及附加1,969 万元，较上年同期1,153 万元增加816 万元,增长
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70.77%。主要为营业收入增加导致税费增加所致。
-
（三）2019 年期间费用59,735 万元，较上年同期45,457 万元增加14,278 万元，
-
增长31.41%。其中：销售费用3,814 万元，较上年同期4,253 万元减少439 万元, 下降 10.32%；管理费用26,381 万元，较上年同期22,072 万元增加4,309 万元，增长19.52%； 研发费用9,544 万元，较上年同期8,526 万元增加1,018 万元，增长11.94%；财务费用 19,996 万元，较上年同期10,606 万元增加9,390 万元，增长88.53%，主要为本期借款 和融资租赁的增加导致利息费用增加所致。
-
（四）2019 年其他收益2,820 万元，较上年同期397 万元增加2,423 万元，增长
-
610.33%，主要为享受进项税加计抵扣所致。
-
（五）信用减值损失及资产减值损失
-
1.2019 年信用减值损失14,783 万元较上年同期增长100%，主要为执行新金融工具
-
核算减值损失比例高于原准则和按照准则重新列报所致。
-
2.2019 年资产减值损失780 万元较上年同期下降92.47%。主要为按照准则重新列
-
报所致。
-
（六）2019 年资产处置收益94 万元，较上年同期-41 万元增加135 万元，增长
-
329.27%，主要为马来西亚庞源处置资产所致。
-
（七）营业外收入及支出
-
1.2019 年营业外收入2,241 万元，较上年同期350 万元增加1,891 万元，增长
-
540.29%，主要为本期柴昭一业绩补偿所致。
-
2.2019 年营业外支出682 万元，较上年同期757 万元减少75 万元，下降9.91%。
-
（八）2019 年所得税费用6,342 万元，较上年同期966 万元增加5,376 万元，增长
-
556.52%，主要为本期利润增加导致所得税费用的增加所致。
二、财务状况
-
（一）2019 年末资产总额1,036,081 万元，较年初792,936 万元增加243,145 万元,
-
增长30.66%。其中主要明细：
-
1.货币资金年末74,270 万元，较年初56,584 万元增加17,686 万元，增长31.26%。
-
主要为融资借款的资金增加所致。
-
2.应收票据年末20,379 万元，较年初12,746 万元增加7,633 万元，增长59.89%。
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主要为本期为了加速应收账款的回收，庞源租赁收取的票据增加所致。公司按照《2017 年上市公司年报会计监管报告》中所提示的商业承兑汇票具有的信用风险，对本期已背 书未到期的商业承兑汇票未予以核销，待追索权风险灭失后再予以核销。
-
3.应收账款年末260,035 万元，较年初186,961 万元增加73,074 万元，增长39.09%。
-
主要为收入增加导致应收账款增加。
4.应收款项融资年末983 万元，较年初增长100%。主要为按照新金融工具要求重新 列报所致。
-
5.其他应收款年末7,694 万元，较年初5,680 万元增加2,014 万元，增长35.46%。
-
主要为押金、保证金和职工备用金增加所致。
-
6.一年内到期的非流动资产年末9,190 万元，较年初4,114 万元增加5,076 万元，
-
增长123.38%。主要为本年融资租赁合同增加导致一年内的待认证进项税增加所致。
7.其他流动资产年末25,293 万元，较年初17,451 万元增加7,842 万元，增长 44.94%。主要为固定资产投资增加导致待抵扣的进项税增加所致。
-
8.在建工程年末1,548 万元，较年初184 万元增长1,364 万元，增长741.30%。主
-
要为庞源租赁新开工苏州基地和庞源华南总部项目投资所致。
-
9.无形资产年末14,150 万元，较年初9,633 万元增加4,517 万元，增长46.89%。
-
主要为庞源租赁新设子公司购买土地使用权所致。
-
递延所得税资产年末27,183 万元，较年初15,226 万元增加11,957 万元，增 长78.53%。主要为实施新金融工具准则预期信用损失增加导致。
（二）2019 年末负债总额655,746 万元，较年初455,472 万元增加200,274 万元， 增长43.97%。其中主要明细：
-
1.应付票据年末90,925 万元，较年初62,185 万元增加28,740 万元，增长46.22%。
-
主要为开立商业承兑票据增加所致。
-
2.应付职工薪酬年末7,567 万元，较年初5,147 万元增加2,420 万元，增长47.02%。
-
主要为经营效益提升年终奖增加所致。
-
3.应交税费年末8,073 万元，较年初3,963 万元增加4,110 万元，增长103.71%。
-
主要为收入和利润增加导致应交增值税和应交企业所得税增加所致。
-
4.其他应付款年末21,117 万元，较年初11,020 万元增加11,097 万元，增长
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100.70%。主要为非金融机构借款增加和单位间往来款增加所致。
- 应付利息年末1,795 万元，较年初490 万元增加1,305 万元，增长266.33%。主 要为应付融资租赁利息和非金融机构借款利息增加所致所致。
6.一年内到期的非流动负债年末92,444 万元，较年初48,428 万元增加44,016 万 元，增长90.89%。主要为本期融资租赁合同增加导致一年以内的非流动负债增加所致。 7.其他流动负债年末2,060 万元，较年初增长100%。主要为票据贴现未终止确认所 致。
8.长期借款年末38,700 万元，较年初600 万元增加38,100 万元，增长6350%，主 要为西安银行借款增加所致。
9.长期应付款年末137,745 万元，较年初87,914 万元增加49,831 万元，增长 56.68%，主要为本年融资租赁合同增加所致。
10.递延所得税负债年末14,709 万元，较年初3,460 万元增加11,249 万元，增长 325.12%，主要为根据财税〔2018〕54 号文件，本公司对购置500 万以下的固定资产税 前一次性扣除形成递延所得税负债所致。
（三）2019 年末股东权益总额380,335 万元，较年初337,464 万元增加42,871 万 元，增长12.70%。其中未分配利润年末34,833 万元较年初-8,045 万元增加42,878 万 元,增长532.98%，主要为净利润增加所致。
三、现金流量情况
2019 年公司合并现金及现金等价物净增加额5,542 万元，较同期18,518 万元减少 12,976 万元，下降70.07%。
1.经营活动产生的现金流量净额67,279 万元，较同期31,062 万元增加36,217 万 元，增长116.60%。其中：本期销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加77,219 万元， 增长37.01%，主要为本期因销售、提供劳务收回的款项增加所致；本期收到的税费返还 较同期增加3,026 万元，增长100%，主要为本期增值税返还所致；本期收到的其他与经 营活动有关的现金较同期减少9,898 万元，下降46.54%，主要为上期有收到的业绩补偿 款所致；本期支付的各项税费较同期增加3,402 万元，增长32.97，主要为本期收入增 加导致税费增加。
2.投资活动产生的现金流量净额-69,786 万元，较同期-42,832 万元减少26,954 万
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元,下降62.93%。其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期 增加480 万元，增长197.53%，主要为本期处置固定资产增加所致；购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加27,434 万元，增长63.69%，主要为本期 自购固定资产和购买土地使用权增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额8,020 万元，较同期30,355 万元减少22,335 万元, 下降73.58%。其中：吸收投资收到的现金较同期减少51 万元，下降100%，主要为上年 马来西亚少数股东增资所致；取得借款收到的现金较同期增加53,595 万元，增长 60.51%，主要为本期借款增加所致；收到的其他与筹资活动有关的现金较同期增加 28,453 万元，增长83.38%，主要为本期非金融机构借款及售后回租增加所致；偿还债 务支付的现金较同期增加39,135 万元，增长84.64%，主要为本期取得银行融资款因到 期偿还增加所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加3,661 万元，增长 102.15%，主要为本期银行融资款增加所致的利息支出增加；支付的其他与筹资活动有 关的现金较同期增加61,536 万元，增长144.53%，主要为支付长城资管公司债券转让款 和融资租赁款增加所致。
四、主要财务指标分析
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.95 | 0.88 |
0.07 |
| 速动比率 | 0.86 | 0.78 |
0.08 |
| 资产负债率 | 63.29% | 57.44% |
5.85% |
| 产权比率 | 172.41% | 134.97% |
37.44% |
| 应收账款周转率 | 1.19 | 1.05 |
0.14 |
| 存货周转率 | 4.82 | 4.51 |
0.31 |
| 总资产周转率 | 0.36 | 0.31 |
0.05 |
| 营业利润率 | 17.31% | 7.50% |
9.81% |
| 总资产报酬率 | 8.47% | 3.85% |
4.62% |
| 净资产收益率 | 14.39% | 4.66% |
9.73% |
五、合并范围变更
本公司本年度新设九家子公司，分别为子公司庞源租赁新设：贵州庞源机械设备有 限公司、徐州淮海庞源建筑机械科技有限公司、陕西庞源机械工程科技有限公司、河北 庞源建筑机械科技有限公司、重庆庞源机械科技有限公司、安徽皖北庞源建筑科技有限 公司、青岛庞源机械工程有限公司、绍兴庞源机械科技有限公司、安徽庞源建筑科技有 限公司。以上新设公司，自设立之日起纳入合并范围。西藏生辉贸易有限责任公司于2019
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年12 月19 日注销，自注销之日起不再纳入合并范围。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之四
公司2019 年年度报告及摘要
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以 及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的陕西建设机械股份有限公司（以下简称 “公司”）2019 年年度审计报告，公司编制了2019 年年度报告及摘要，现将公司2018 年年度报告及摘要提交公司股东大会。
请各位股东予以审议。
附件一：公司2019 年年度报告；
附件二：公司2019 年年度报告摘要。
（公司2019 年年度报告及摘要的具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之五
2019 年度独立董事述职报告
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
2019 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）在生产 经营各个方面继续推进规范化管理。在此期间，作为公司的独立董事，我们严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制 度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义 务，积极参加了公司各次相关会议，充分运用自己的专业知识和经验为公司提供了具有 建设性的意见和建议，维护了公司和广大公众投资者的合法权益。现将2019 年任职期 间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未有在公司关联单位任职的情况，不存在任何影响担任公司独立董事独 立性的关系和事项，履历情况如下：
宋林先生，中共党员，西安交通大学经济学教授，博士生导师。历任陕西财经学院 工业经济系辅导员、助教；西安交通大学经济与金融学院产业经济专业讲师；诺丁汉大 学当代中国学院国家留学基金委访问学者；西安交通大学经济与金融学院产业经济专业 教授。现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师；建设机械第 六届董事会独立董事。
王满仓先生，中国民主促进会党员，经济学博士后，教授。历任西北大学经管学院 管理系教师；厦门大学经济学院交流学者；西北大学经管学院管理系讲师；德国马尔堡 大学访问学者；西北大学经管学院金融系讲师；西北大学经管学院金融系教授、系主任； 兼任西安市政府参事专家顾问、西安市预算决策委员会专家顾问、西安市16 届人大预 工委委员会专家顾问。现任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执 行院长、西北大学公共紧急学研究所所长；建设机械第六届董事会独立董事。
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张敏女士，本科学历，注册会计师，证券特许会计师。历任陕西安康物资储运公司、 深圳通达电子有限公司从事出纳、会计；岳华会计师事务所陕西分所、陕西天意达会计 师事务所审计、质控部经理、合伙人；西部证券股份有限公司投行总部高级项目经理、 质控部副经理；西安宝德自动化股份有限公司董事会秘书、财务总监；成都晟唐银科基 金高级副总裁；西部优势资本投资有限公司从事合规风控、稽核审计工作；建设机械第 六届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会情况
| 独立董 事姓名 |
应参加董 事会次数 |
现场参 会次数 |
通讯参 会次数 |
亲自出 席次数 |
委托出 席次数 |
缺席 次数 |
是否连续两次未 亲自参加会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋林 | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 王满仓 | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 张敏 | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 否 |
2、列席股东大会情况
| 独立董事姓名 | 应参加股东 大会次数 |
亲自出席 次数 |
委托出席 次数 |
缺席 次数 |
|---|---|---|---|---|
| 宋林 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 王满仓 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 张敏 | 11 | 11 | 0 | 0 |
在公司历次会议召开前，我们就待审议事项与管理层进行了充分的沟通和交流。会
议召开时，亦进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专业知识和经 验做出独立表决判断，严肃履行独立董事职责，维护公司和广大股东利益。报告期内， 没有对公司董事会审议的议案及公司其它重大事项提出过异议的情况。
3、现场考察及公司配合工作情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与我们保持了良好 的沟通，各相关工作人员也积极配合我们的工作，使我们能全面深入了解公司的生产经 营情况。公司在历次董事会、股东会召开前，均及时、准确、完整地将会议资料发送给 我们，积极有效地配合我们相关工作，亦为我们工作的开展提供了充分和便利的条件。 4、年报期间工作情况
在2018 年年度报告工作期间，我们按照相关要求切实履行独立董事年报工作职责。 首先与年审会计师沟通，了解了年度审计工作安排；其次与年审会计师就审计过程中发
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现的问题进行了沟通，并到公司实地考察，听取了管理层关于年度经营情况的汇报；最 后审阅了年度报告相关资料，并签署了董事对年度报告的书面确认意见，确保了年报顺 利披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
| 序 号 |
日期时间 | 会议届次 | 议案名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 年1 月 11日 |
第六届董事会第 十八次会议 |
《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆 借短期周转资金的议案》 |
| 2 | 2019 年4 月 19 日 |
第六届董事会第 二十一次会议 |
1、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司 租赁厂房的议案》 2、《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司 签订<综合服务协议之补充协议（一）>的议案》 3、 《关于公司2018 年度日常关联交易事项及预计2019 年度日常关联交易事项的议案》 |
| 3 | 2019 年6 月 10日 |
第六届董事会第 二十四次会议 |
《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服 务协议的议案》 |
报告期内，我们对公司发生的关联交易事项进行了认真审核，认为关联交易事项的 决策和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事、关联股东遵守了回避 表决制度，上述关联交易事项对公司的经营生产及发展是必要的、有利的，关联交易协 议的签订遵循了一般商业原则，没有损害公司和股东权益的情形。
（二） 对外担保及资金占用情况
报告期内，公司经审议的担保事项有31 项。
1、公司于2019 年1 月11 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000 万元融 资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为子公司上海庞源机械租 赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在华融金融租赁股份有限公司申请办理的2,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利
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益的情形，我们同意该项担保。
2、公司于2019 年1 月11 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000 万元融 资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在上海耘林融 资租赁有限公司申请办理的5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度 较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资 租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司 经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东 的利益，我们同意该项担保。
3、公司于2019 年1 月11 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办 理1500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁 在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行申请办理的1,500万元流动资金借款事项提 供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度 较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合 授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营 业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利 益，我们同意该项担保。
4、公司于2019 年2 月1 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000 万元 综合授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在南京银行股份 有限公司上海分行申请办理的7,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，有利于其降低租金偿还逾期风险，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规
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定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
5、公司于2019 年3 月18 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保 的议案》，公司董事会同意为子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”） 在自贡银行股份有限公司申请办理的3,500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公 司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提 供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符 合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
6、公司于2019 年3 月18 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于为江苏庞源机械工程有限公司1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议 案》，公司董事会同意为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司在中国 银行股份有限公司南京江北区分行申请办理的1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保 证担保。
对该担保事项我们认为：江苏庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资 子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担 保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
7、公司于2019 年4 月19 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000 万元融资租赁授 信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在在中铁租赁有限公司 申请办理的3,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
8、公司于2019 年4 月19 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
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于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融 资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在在交银金融 租赁有限责任公司申请办理的20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
9、公司于2019 年4 月19 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200 万元最高额连带责任保证担保的议案》，公司 董事会同意为宁波浙建机械贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申 请办理的1,200 万元贸易融资额度提供最高额连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：宁波浙建机械贸易有限公司是公司在华东地区指定的道路 机械产品经销商，多年来双方建立了良好的业务合作关系，本次担保有利于公司产品销 售及货款回收。宁波浙建机械贸易有限公司具有良好的银行信誉，其相关财务指标符合 公司对外担保条件，且以其一处土地与房产提供反担保。公司为其提供的连带责任保证 担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
10、公司于2019 年6 月10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理20030万元融 资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在长城国兴金 融租赁有限公司申请办理的20,030 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
11、公司于2019 年6 月10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
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于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理15000 万元融资租 赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中车金融租赁有 限公司申请办理的15,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
12、公司于2019 年6 月10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财金融租赁股份有限公司办理10000万 元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在广东粤 财金融租赁股份有限公司申请办理的10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证 担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
13、公司于2019 年6 月10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10000万 元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在贵阳贵 银金融租赁有限责任公司申请办理的10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证 担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
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14、公司于2019 年6 月10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理6000 万元融 资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在平安国际融 资租赁有限公司申请办理的6,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
15、公司于2019 年6 月10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保 的议案》，公司董事会同意为陕西建设钢构有限公司司在华夏银行股份有限公司西安分 行申请办理的1,000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：陕西建设钢构有限公司是公司的全资子公司，经营情况正 常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小， 公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规 和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
16、公司于2019 年6 月10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于为子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司办理1000 万元流动资金借款提供连带 责任保证担保的议案》，公司董事会同意为西安重装建设机械工程租赁有限公司在华夏 银行股份有限公司西安分行申请办理的1,000 万元流动资金借款提供连带责任保证担 保。
对该担保事项我们认为：西安重装建设机械工程租赁有限公司是公司的全资子公 司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件， 担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合 相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意 该项担保。
17、公司于2019 年8 月13 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
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于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理5000 万元融 资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在在上海歆华 融资租赁有限公司申请办理的5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
18、公司于2019 年8 月13 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000 万元融资租 赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中成融资租赁有 限公司申请办理的5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。（注：因融资方业务调整，子公司庞源租赁融资租赁计 划撤销，故该担保事项未履行，公司在2019 年11 月15 日发布的编号2019-087 号公告 中已作披露）
19、公司于2019 年8 月13 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理1400 万元融 资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在平安国际融 资租赁有限公司申请办理的1,400 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
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20、公司于2019 年9 月30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000 万元综合授信提供担保的议 案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理 的30,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母 公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担 保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关 法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
21、公司于2019 年9 月30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000 万元综合授信提供担保的议 案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在中国光大银行股份有限公司西安分行申请 办理的5,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母 公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担 保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关 法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
22、公司于2019 年9 月30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）有限公司办理20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中联 重科融资租赁（北京）有限公司申请办理的20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责 任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
23、公司于2019 年9 月30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行办理1000 万元综合授
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信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在上海闵行上银村镇银 行申请办理的1,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
24、公司于2019 年11 月14 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办 理5800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为天成机械在中国农 业银行股份有限公司自贡盐都支行申请办理的5,800 万元授信提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公 司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提 供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符 合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
25、公司于2019 年12 月6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万 元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在太平石 化金融租赁有限责任公司申请办理的10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证 担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
26、公司于2019 年12 月6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融 资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在横琴华通金
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融租赁有限公司申请办理的10,700 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以 及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分， 相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业 行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，我们同意该项担保。
27、公司于2019 年12 月6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于为上海颐东机械施工工程有限公司3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的 议案》，公司董事会同意为上海颐东机械施工工程有限公司在中广核国际融资租赁有限 公司申请办理的3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：上海颐东机械施工工程有限公司是公司子公司庞源租赁的 全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况， 担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
28、公司于2019 年12 月6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于为山东庞源机械工程有限公司3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议 案》，公司董事会同意为山东庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申 请办理的3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：山东庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资 子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担 保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
29、公司于2019 年12 月6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于为浙江庞源机械工程有限公司3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议 案》，公司董事会同意为浙江庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申 请办理的3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：浙江庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资 子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担
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保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
30、公司于2019 年12 月6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于为江苏庞源机械工程有限公司3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议 案》，公司董事会同意为江苏庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申 请办理的3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：江苏庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资 子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担 保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
31、公司于2019 年12 月6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于为四川庞源机械工程有限公司3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议 案》，公司董事会同意为四川庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申 请办理的3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
对该担保事项我们认为：四川庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资 子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担 保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
报告期内，我们充分了解了上述担保事项的详细情况，审查了相关资料，担保风险 可控，同意上述担保，并作了专项说明，发表了独立意见，上述担保事项均严格按照规 定履行了正常的审批程序并如实披露，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况。
报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的情况。 （三）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司没有董事及高级管理人员提名情况；在薪酬方面，我们对公司董事 及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2019 年度公司对董事及高级管理 人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管
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理制度的情况发生。
（五）业绩预告及业绩快报情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2019 年1 月26 日披露 了《陕西建设机械股份有限公司2018 年年度业绩预增公告》（公告编号2019-009）；于 2019 年4 月24 日披露了《陕西建设机械股份有限公司2019 年第一季度业绩预盈公告》 （公告编号2019-037）；于2019 年7 月27 日披露了《陕西建设机械股份有限公司2019 年半年度业绩预增公告》（公告编号2019-061）；于2019 年10 月16 日披露了《陕西建 设机械股份有限公司2019 年三季度业绩预增公告》（公告编号2019-080）；上述公告具 体内容详见上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，公 告的财务数据与经审计披露的年报数据不存在重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，于2019 年4 月19 日召开的第六届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定 继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度境内审计机构。
（七） 现金分红及其他投资者回报情况
公司于2019 年4 月19 日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。公司2018 度归属于母公司的净利润为153,263,170.50 元， 以前年度亏损尚未弥补，2017 年末未分配利润-233,715,730.48 元，2018 年度公司可供 股东分配的利润为-80,452,559.98 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2018 年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。
我们就此发表了独立意见，认为公司2018 年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不 存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司2018 年度利润分 配预案》，并提交公司2018 年度股东大会审议。
（八） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人 违反承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
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报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相 关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司 股东的合法权益。
我们持续关注公司的信息披露工作，进行了有效的监督和核查。公司能严格按照相 关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整、及时，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时我们也督促公司关注媒体报道，倾听中小股 东意见，并及时向公司管理层反馈，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护全 体股东特别是中小股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
公司严格执行各项法律法规及公司章程等内部管理制度，于2019 年4 月19 日召开 的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公 司内部控制相关制度的议案》，根据新版《上市公司治理准则》等相关法律法规及上海 证券交易所的相关规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司生产经 营实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计 委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》的部分条款进 行修订。第二十一次会议还审议通过了《公司2018 年度内部控制自我评价报告》，对公 司2018 年度的内控工作进行了总结和梳理。为加强公司的境外投资管理，规范投资行 为，防范投资风险，结合境外投资实际情况，于2019 年8 月13 日召开的公司第六届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于制订<境外投资管理办法>的议案》。通过上述对 公司章程等内控制度的修订和整理，公司在内控治理方面获得了巩固和深化，更加契合 公司的经营发展，切实保证公司治理结构更加规范、完整。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和 股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治 理规范的要求。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，我 们分别担任主任委员和委员，各专门委员会组成人员的选定程序符合有关法律法规及
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《公司章程》的规定，各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
报告期内，我们依据相关规定组织召开并出席各专门委员会会议，就公司高级管理 人员薪酬考核、各定期报告、公司经营规划等事项进行了审议和讨论，对公司规范运作 提出了合理建议与意见。
（十二）其他事项
报告期内，我们没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部 审计机构和咨询机构等情况。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照有关法律法规的规定，以认真负责的态度履行职责，与公 司各董事、监事和管理层保持了良好的沟通和交流，积极出席公司董事会等相关会议， 在董事会决策过程中发表了专业意见，做出了独立、客观、公正的判断，促进了公司的 规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，我 们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，本着诚信、勤 勉、审慎、务实的态度，坚持独立、客观、公正的原则，忠实地履行独立董事职责和义 务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多具有建设性的意见和建议，以促进公司 持续、健康、稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。
请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之六
公司2019 年度利润分配预案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西建设机械股份有限公司（以下 简称“公司”）2019 度归属于母公司的净利润为515,681,935.16 元。鉴于公司母公司未 分配利润为-533,407,318.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度 公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。
请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之七
关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《机械设备租赁增补协议》的议案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
2018 年5 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建 机集团”）签订了《机械设备租赁合同之补充协议二》，双方约定，公司向建机集团租赁 生产用机器设备共111 台套，主要为机械加工设备和起重设备，年租金为5,865,258 元， 租赁期限为6 年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化 因素，每三年修订一次上述租金价格。
目前，随着公司业务增长、工业园产能快速释放，现有机器设备已不能满足生产安 排需要，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议》，拟向建机集 团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计467 台套，租赁期限为6 年，自 2020 年6 月1 日起计算，年租金为5,276,619.42 元，租金每三个月支付一次，于第三 个月月末前缴付清当期租金。
拟租赁机器设备明细情况如下：
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中小散件喷漆室 | 18.15x12.15x7m(h) | 1491106.65 | 1132245.88 |
| 2 | （喷腻子室） | 419760.60 | 318738.02 |
|
| 3 | （腻子打磨室） | 320728.59 | 243539.62 |
|
| 4 | （喷漆室） | 419760.60 | 318738.02 |
|
| 5 | （烘干室） | 274588.69 | 208504.21 |
|
| 6 | 摇臂钻床 | Z3050 | 85527.63 | 64944.02 |
| 7 | 摇臂钻床 | Z3050 | 85527.63 | 64944.02 |
| 8 | 摇臂钻床 | Z3050 | 85527.63 | 64944.02 |
| 9 | 摇臂钻床 | Z3050 | 85527.63 | 64944.02 |
| 10 | 摇臂钻床 | Z3080x25 | 238577.07 | 181159.46 |
| 11 | 摇臂钻床 | Z3080x25 | 238577.07 | 181159.46 |
| 12 | 摇臂钻床 | Z3063x20（I)/(II) | 205941.52 | 156378.01 |
| 13 | 摇臂钻床 | Z3063x20（I)/(II) | 205941.52 | 156378.01 |
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| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 摇臂钻床 | Z3063x20（I)/(II) | 205941.52 | 156378.01 |
| 15 | 摇臂钻床 | Z3063x20（I)/(II) | 205941.52 | 156378.01 |
| 16 | 摇臂钻床 | Z3063x20（I)/(II) | 205941.52 | 156378.01 |
| 17 | 防爆单梁起重机 | LB5t-22.5m | 118163.16 | 89725.12 |
| 18 | 防爆单梁起重机 | LB5t-22.5m | 118163.16 | 89725.12 |
| 19 | 防爆单梁起重机 | LB5t-22.5m | 118163.16 | 89725.12 |
| 20 | 防爆单梁起重机 | LB3t-16.5m | 95655.89 | 72634.50 |
| 21 | 防爆单梁起重机 | LB3t-16.5m | 95655.90 | 72634.51 |
| 22 | 防爆单梁起重机 | LB10t-22.5m | 146297.25 | 111088.19 |
| 23 | 防爆单梁起重机 | LB5t-22.5m | 118163.16 | 89725.12 |
| 24 | 防爆单梁起重机 | LB10t-22.5m | 146297.25 | 111088.19 |
| 25 | 悬臂吊 | 3T | 100157.34 | 76052.66 |
| 26 | 悬臂吊 | 3T | 100157.37 | 76052.66 |
| 27 | 电动单梁起重机 | LD10t-16.5m | 95655.90 | 72634.51 |
| 28 | 电动单梁起重机 | LD10t-16.5m | 95655.89 | 72634.50 |
| 29 | 防爆双梁起重机 | QB20/5t-22.5m | 641457.20 | 487079.37 |
| 30 | 防爆双梁起重机 | QB32/5t-22.5m | 776500.82 | 589622.26 |
| 31 | 防爆单梁起重机 | LB10t-22.5m | 146297.25 | 111088.19 |
| 32 | 防爆单梁起重机 | LB10t-22.5m | 146297.26 | 111088.20 |
| 33 | 落地铣床 | X3820A/4M | 1025690.07 | 778839.77 |
| 34 | 全自动脉冲焊机 | YM-500GL | 61895.01 | 46999.01 |
| 35 | 多功能脉冲焊机 | Pulse MIG-500 | 29259.44 | 22217.56 |
| 36 | 多功能脉冲焊机 | Pulse MIG-500 | 29259.44 | 22217.56 |
| 37 | 多功能脉冲焊机 | Pulse MIG-500 | 29259.44 | 22217.56 |
| 38 | 多功能脉冲焊机 | Pulse MIG-500 | 29259.44 | 22217.56 |
| 39 | 多功能脉冲焊机 | Pulse MIG-500 | 29259.47 | 22217.56 |
| 40 | 端面铣削加工机床 | 143483.85 | 108951.88 |
|
| 41 | 端面铣削加工机床 | 143483.85 | 108951.88 |
|
| 42 | 端面铣削加工机床 | 143483.85 | 108951.88 |
|
| 43 | 端面铣削加工机床 | 143483.85 | 108951.88 |
|
| 数控精细等离子切割 机工作台及辅件 |
||||
| 44 | 295970.60 | 224740.07 |
||
| 数控精细等离子切割 机工作台及辅件 |
||||
| 45 | 295970.61 | 224740.07 |
||
| 数控精细等离子切割 机 |
||||
| 46 | ERGOSTAREXA6500*2000 | 877783.50 | 666529.59 |
|
| 数控精细等离子切割 机 |
||||
| 47 | ERGOSTAREXA6500*2000 | 877783.50 | 666529.59 |
|
| 48 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 49 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 50 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 51 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
48/77
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 53 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 54 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 55 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 56 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 57 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 58 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 59 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 60 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 61 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 62 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 63 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 64 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 65 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 66 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 67 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 68 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 69 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 70 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 71 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 72 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 73 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 74 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 75 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 76 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 77 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 78 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 79 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 80 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 81 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 82 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 83 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 84 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 85 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 86 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 87 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 88 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 89 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 90 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 91 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 92 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 93 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
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| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 95 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 96 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 97 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 98 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 99 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 100 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 101 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 102 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 103 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 104 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 105 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 106 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 107 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 108 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 109 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 110 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 111 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 112 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 113 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 114 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 115 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 116 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 117 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 118 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 119 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 120 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 121 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 122 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 123 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 124 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 125 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 126 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 127 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 128 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 129 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 130 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 131 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 132 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 133 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 134 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 135 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
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| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 137 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 138 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 139 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 140 | 单节臂送丝操作机 | XBS40-30 | 2982.22 | 2264.36 |
| 141 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 142 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 143 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 144 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 145 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 146 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 147 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 148 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 149 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5458.02 | 4144.51 |
| 150 | 双节臂送丝操作机 | XBS3040-35 | 5457.86 | 4144.40 |
| HJ3760 型吊钩通过式抛 喷丸清理机 |
||||
| 151 | 结构件抛丸清理室 | 1946878.86 | 1478328.51 |
|
| 152 | 数控卧式铣镗床 | TK6513B | 3106003.30 | 2358489.40 |
| 153 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 154 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 155 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 156 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 157 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 158 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 159 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 160 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 161 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 162 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 163 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 164 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 165 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 166 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 167 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 168 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 169 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 170 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 171 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 172 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 173 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 174 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 175 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 176 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
51/77
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 177 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 178 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 179 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 180 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 181 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 182 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 183 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 184 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 185 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 186 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 187 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 188 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 189 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 190 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 191 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 192 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 193 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 194 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 195 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 196 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 197 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 198 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 199 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 200 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 201 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 202 | 数字逆变式焊机 | YM-500FR1 | 16655.38 | 12646.88 |
| 203 | 焊缝铣削加工机床 | 专用机床 | 365743.13 | 277720.68 |
| 204 | 振动时效设备 | HK2000K2 | 135043.69 | 102542.95 |
| 205 | 微油、组合式空压机 | V7-8 | 56268.11 | 42726.07 |
| 206 | 端面车床 | CX6016 | 111410.98 | 84597.86 |
| 207 | 双梁起重机 | QD10t-22.5M | 547527.34 | 415916.74 |
| 208 | 双梁起重机 | QD10t-22.5M | 547527.34 | 415916.74 |
| 209 | 双梁起重机 | QE10+10t-22.5M | 625106.21 | 474721.62 |
| 210 | 双梁起重机 | QE10+10t-22.5M | 625106.21 | 474721.62 |
| 211 | 双梁起重机 | QD20/5t-22.5M | 567476.19 | 431037.87 |
| 212 | 双梁起重机 | QD20/5t-22.5M | 567476.19 | 431037.87 |
| 213 | 双梁起重机 | QD50/10t-25.5M | 1086700.45 | 824610.68 |
| 214 | 双梁起重机 | QD20/5t-24.3M | 619453.40 | 470436.35 |
| 215 | 双梁起重机 | QD32/5t-24.3M | 805532.47 | 611485.00 |
| 216 | 双梁起重机 | QD32/5t-25.5M | 745076.37 | 565659.27 |
| 217 | 双梁起重机 | QD32/5t-25.5M | 745076.37 | 565659.27 |
| 218 | 双梁起重机 | QD32/5t-25.5M | 758541.86 | 575866.06 |
52/77
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 双梁起重机 | QD32/5t-25.5M | 758541.86 | 575866.06 |
| 220 | 双梁起重机 | QD20/5t-25.5M | 615575.09 | 467497.06 |
| 221 | 双梁起重机 | QE10+10t-19.5M | 605711.48 | 460020.26 |
| 222 | 双梁起重机 | QE10+10t-19.5M | 605711.47 | 460020.25 |
| 223 | 双梁起重机 | QE10+10t-19.5M | 605711.47 | 460020.25 |
| 224 | 双梁起重机 | QE10+10t-19.5M | 605711.48 | 460020.26 |
| 225 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 135805.12 | 103121.18 |
| 226 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 135805.12 | 103121.18 |
| 227 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 135805.12 | 103121.18 |
| 228 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 135805.12 | 103121.18 |
| 229 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 135805.12 | 103121.18 |
| 230 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 135805.12 | 103121.18 |
| 231 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 135805.12 | 103121.18 |
| 232 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 233 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 234 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 235 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 236 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 237 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 238 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 239 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx10M | 134375.90 | 102036.09 |
| 240 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx10M | 134375.90 | 102036.09 |
| 241 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx10M | 134375.90 | 102036.09 |
| 242 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx10M | 134375.90 | 102036.09 |
| 243 | 无轨半门式起重机 | BMH3Tx10M | 134375.90 | 102036.09 |
| 244 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 245 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 246 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 247 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 248 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 249 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 250 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 251 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 252 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 253 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 254 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 255 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-9M | 139316.27 | 105787.46 |
| 256 | 无轨半门式起重机 | BMH 3T-10M | 140362.82 | 106582.15 |
| 257 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-10M | 134375.90 | 102036.09 |
| 258 | 无轨半门式起重机 | BMH 3T-10M | 141544.47 | 107479.31 |
| 259 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-10M | 141544.47 | 107479.31 |
| 260 | 无轨半门式起重机 | BMH 3T-10M | 141544.47 | 107479.31 |
53/77
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 无轨半门式起重机 | BMH3T-10M | 141544.47 | 107479.31 |
| 262 | 无轨半门式起重机 | BMH5T-10M | 147610.17 | 112085.14 |
| 263 | 双梁桥式起重机 | QD20/5T-19.5M | 516676.91 | 392329.71 |
| 264 | 双梁桥式起重机 | QD10Tx22.5M | 534581.42 | 405925.08 |
| 265 | 电动单梁起重机 | LD5T-19.5M | 145396.96 | 110404.75 |
| 266 | 电动单梁起重机 | LD5T-19.5M | 178358.86 | 135433.61 |
| 267 | 电动单梁起重机 | LD5Tx22.5M | 134030.80 | 101773.87 |
| 268 | 电动单梁起重机 | LD10T-25.5M | 115755.68 | 87896.95 |
| 269 | 双梁桥式起重机 | QD10Tx22.5M | 534581.42 | 405925.08 |
| 270 | 电动轨道运输车 | KPD-20 | 176961.17 | 134372.35 |
| 271 | 电动轨道运输车 | KPD-20 | 176961.17 | 134372.35 |
| 272 | 电动轨道运输车 | KPD-20 | 176961.17 | 134372.35 |
| 273 | 电动轨道运输车 | KPD-20 | 176961.17 | 134372.35 |
| 274 | 电动轨道运输车 | KPD-30 | 186177.88 | 141370.83 |
| 275 | 电动轨道运输车 | KPD-20 | 176961.17 | 134372.35 |
| 276 | 电动轨道运输车 | KPD-20 | 176961.17 | 134372.35 |
| 277 | 电动轨道运输车 | KPD-50 | 217778.09 | 165366.11 |
| 278 | 电动轨道运输车 | KPD-10 | 163794.40 | 124374.41 |
| 279 | 电动轨道运输车 | KPD-30 | 186177.88 | 141370.83 |
| 280 | 蓄电池轨道运输车 | KPX-5 | 176961.17 | 134372.35 |
| 281 | 蓄电池轨道运输车 | KPX-5 | 176961.17 | 134372.35 |
| 282 | 蓄电池轨道运输车 | KPX-10 | 180911.18 | 137371.66 |
| 283 | 蓄电池轨道运输车 | KPX-10横向 | 195394.61 | 148369.38 |
| 284 | 电动轨道运输车 | KPD-50 | 217778.09 | 165366.11 |
| 285 | 电动轨道运输车 | KPD-50 | 217778.09 | 165366.11 |
| 286 | 电动轨道运输车 | KPD-40 | 208561.37 | 158367.42 |
| 287 | 蓄电池轨道运输车 | KPX-50 | 241478.25 | 183362.35 |
| 288 | 蓄电池轨道运输车 | KPX-50 | 241478.25 | 183362.35 |
| 289 | 蓄电池运输车 | EB10-1 | 188284.56 | 142970.56 |
| 290 | 蓄电池运输车 | EB10-1 | 188284.56 | 142970.56 |
| 291 | 数控激光切割机 | ML6030XL-45CFR | 10399090.24 | 7896367.67 |
| 292 | 四柱液压机 | YQ32-630T | 576186.14 | 437516.77 |
| 293 | 四柱液压机 | YQ32-315 | 211568.35 | 160650.83 |
| 294 | 四柱液压机 | YQ32-315 | 211568.35 | 160650.83 |
| 295 | 单柱液压机 | YQ30-40T | 82714.21 | 62807.61 |
| 296 | 单柱液压机 | YQ30-40T | 82714.21 | 62807.61 |
| 297 | 单柱液压机 | YQ30-160T | 236326.33 | 179450.25 |
| 298 | 单柱液压机 | YQ30-63T | 106909.53 | 81179.82 |
| 299 | 单柱液压机 | YQ30-160T | 236326.33 | 179450.25 |
| 300 | 数控三辊卷板机 | 45*2500 | 2571455.55 | 1952589.82 |
| 301 | 数控三辊卷板机 | 25*2500 | 1004949.58 | 763090.80 |
| 302 | 数控三辊卷板机 | 12*2000 | 326355.40 | 247812.30 |
54/77
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 火焰切割机工作台 | 318853.00 | 242115.33 |
|
| 304 | 火焰切割机工作台 | 318853.00 | 242115.33 |
|
| 305 | 火焰切割机工作台 | 318853.00 | 242115.33 |
|
| 306 | 选购工作台 | 4000x1000x300mm | 46083.63 | 34992.81 |
| 307 | 落地铣床 | X3820A/4M | 1025690.07 | 778839.77 |
| 308 | 选购工作台 | 4000x1000x300mm | 46083.63 | 34992.81 |
| 经济型数控液压摆式 剪板机 |
||||
| 309 | QC12K-8x2500 | 175117.81 | 132972.69 |
|
| 经济型数控液压摆式 剪板机 |
||||
| 310 | QC12K-16x2500 | 260701.71 | 197959.33 |
|
| 经济型数控液压摆式 剪板机 |
||||
| 311 | QC12K-16x2500 | 260701.71 | 197959.33 |
|
| W11-2x1000 三辊非对称 卷板机 |
||||
| 312 | 卷板机 | 42763.82 | 32472.01 |
|
| 313 | 折边机 | W62-4x2500 | 123789.96 | 93997.69 |
| 314 | 超声波清洗机 | JAC-15000 | 82151.54 | 62380.39 |
| 315 | 龙门移动式液压机 | Y45-500/3000x5000 | 2006523.20 | 1523618.50 |
| 316 | 火焰切割机器人 | TA-1800 | 363492.40 | 276011.50 |
| 317 | 火焰切割机器人 | TA-1800 | 363492.40 | 276011.50 |
| 318 | 火焰切割机器人 | TA-1800 | 363492.41 | 276011.51 |
| 319 | 火焰切割机器人 | TA-1800 | 363492.41 | 276011.51 |
| 加工长2m，炉膛内径 0.8m、950℃ |
||||
| 320 | 井式加热炉 | 202565.44 | 153814.46 |
|
| 321 | 热处理台车炉 | 105kw 950℃ | 123789.97 | 93997.69 |
| 322 | 热处理台车炉 | 105kw 950℃ | 123789.97 | 93997.69 |
| 323 | 少无氧化加热炉 | 45Kw，950℃ | 123789.97 | 93997.69 |
| 324 | 井式回火炉 | 75Kw,650℃ | 135043.62 | 102542.89 |
| 加工长 1.5m ，内径 0.6m,650℃，N势控制 |
||||
| 325 | 井式氮化炉 | 286967.69 | 217903.93 |
|
| 326 | 双梁起重机 | QD10T-22.5m | 438441.62 | 332923.09 |
| 327 | 双梁起重机 | QD10T-22.5M | 438441.62 | 332923.09 |
| 328 | 双梁起重机 | QD20/5T-22.5M | 466050.55 | 353887.37 |
| 329 | 双梁起重机 | QD10T-22.5M | 438441.62 | 332923.09 |
| 330 | 双梁起重机 | QD10T-22.5M | 438441.62 | 332923.09 |
| 331 | 双梁起重机 | QD20/5T-22.5M | 466050.55 | 353887.37 |
| 332 | 双梁起重机 | QD10T-22.5m | 438441.62 | 332923.09 |
| 333 | 双梁起重机 | QD10T-22.5M | 438441.62 | 332923.09 |
| 334 | 双梁起重机 | QD20/5T-22.5M | 466050.55 | 353887.37 |
| 335 | 埋弧自动焊机 | MZ-1250E | 37981.01 | 28840.32 |
| 336 | 埋弧自动焊机 | MZ-1250E | 37981.01 | 28840.32 |
| 337 | 埋弧自动焊机 | MZ-1250E | 37981.01 | 28840.32 |
| 338 | 埋弧自动焊机 | MZ-1250E | 37981.02 | 28840.33 |
55/77
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 339 | 钢板预处理 | XQY2500 | 1503485.58 | 1141645.58 |
| 340 | 万能型卧式车床 | CW6163P/3000 | 146297.26 | 111088.20 |
| 341 | 万能型卧式车床 | CW6163P/3000 | 146297.25 | 111088.19 |
| 342 | 熨平板焊接机器人 | QRC350 型 | 2409515.81 | 1829623.68 |
| 343 | 数控四辊卷板机 | CDW12CNC-60X3500 | 2554575.23 | 1939772.18 |
| 344 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 345 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 346 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 347 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 348 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 349 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 350 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 351 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 352 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 353 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 354 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 355 | 化学前处理槽设备 | 12台处理槽之一 | 260043.37 | 197459.28 |
| 356 | 结构件喷漆设备 | 非标 | 3578655.96 | 2717389.94 |
| 357 | 大件涂装生产线 | 喷漆室等 | 2246225.55 | 1705632.25 |
| 358 | 喷丸室设备 | 非标制作 | 1991893.41 | 1512509.50 |
| 359 | 涂装生产线 | 搬迁与新增设备 | 1778074.35 | 1350149.87 |
| 喷涂设备、辅助设备 及涂层检测仪设备 |
||||
| 360 | 喷涂设备、检测仪器 | 787754.50 | 598167.61 |
|
| 361 | 数控火焰切割机 | Omnimat T6500x20000 | 602069.47 | 457170.99 |
| 362 | 数控火焰切割机 | Omnimat T6500x20000 | 602069.47 | 457170.99 |
| 363 | 数控火焰切割机 | Omnimat T6500x20000 | 551428.10 | 418717.29 |
| 双柱落地式电子万能 试验机 |
||||
| 364 | UTM5305 | 217251.44 | 164965.95 |
|
| 365 | 双柱万能试验机 | UTM5105 | 138250.90 | 104978.44 |
| 微机控制电液伺服万 能试验机 |
||||
| 366 | WAW-1000 | 237001.56 | 179963.13 |
|
| 367 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 368 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 369 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 370 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 371 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 372 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 373 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-16KQ | 157550.89 | 119633.50 |
| 374 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-16KQ | 157550.89 | 119633.50 |
| 375 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 376 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 377 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
56/77
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 379 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 380 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 381 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 382 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 383 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 384 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 385 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 386 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111217.25 |
| 387 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 388 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 389 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 390 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 391 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 392 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 393 | 烟尘净化系统设备 | KTY-1.5KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 394 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-20KS | 185465.55 | 140829.92 |
| 395 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-40KS | 213819.07 | 162359.69 |
| 396 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-40KS | 213819.07 | 162359.69 |
| 397 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-9KS | 146297.25 | 111088.19 |
| 398 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-32KS | 185684.99 | 140996.58 |
| 399 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-32KS | 185684.99 | 140996.58 |
| 400 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-9KD | 146297.25 | 111088.19 |
| 401 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-12KD | 146297.25 | 111088.19 |
| 402 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-12KD | 146297.25 | 111088.19 |
| 403 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-12KD | 146297.25 | 111088.19 |
| 404 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-12KD | 146297.25 | 111088.19 |
| 405 | 烟尘净化系统设备 | KTJZ-12KD | 146297.25 | 111088.19 |
| 406 | 平衡吊 | 22788.61 | 17304.20 |
|
| 407 | 平衡吊 | 22788.61 | 17304.20 |
|
| 408 | 平衡吊 | 22788.61 | 17304.20 |
|
| 409 | 平衡吊 | 22788.61 | 17304.20 |
|
| 410 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 411 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 412 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 413 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 414 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 415 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 416 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 417 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 418 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 419 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
57/77
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 421 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 422 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 423 | 焊接拼配平板 | 3000x4000x300mm | 113661.73 | 86307.10 |
| 424 | 铣边机 | XBJ-6 | 357865.60 | 271739.02 |
| 425 | 铣边机 | XBJ-9 | 429888.84 | 326428.53 |
| 426 | 数控板料矫平机 | WD43M-50X3000 | 4643249.82 | 3525770.60 |
| 427 | 精密板料矫平机 | WD43M-10X2000 | 1192885.32 | 905796.63 |
| 428 | 数控伺服折弯机 | 990319.89 | 751982.18 |
|
| 429 | 数控伺服折弯机 | 2779647.85 | 2110677.05 |
|
| 430 | 双立柱变位机 | 2T | 211568.35 | 160650.83 |
| 431 | 双立柱变位机 | 2T | 211568.35 | 160650.83 |
| 432 | 双立柱变位机 | 2T | 211568.35 | 160650.83 |
| 433 | 双立柱变位机 | 10T | 277964.79 | 211067.85 |
| 434 | 双立柱变位机 | 10T | 277964.79 | 211067.85 |
| 435 | 双立柱变位机 | 10T | 277964.79 | 211067.85 |
| 436 | 双立柱变位机 | 10T | 277964.79 | 211067.85 |
| 437 | 双立柱变位机 | 10T | 277964.79 | 211067.85 |
| 438 | 1.5 吨蓄电池叉车 | CPD15S | 88453.57 | 67165.70 |
| 439 | 1.5 吨蓄电池叉车 | CPD15S | 88453.57 | 67165.70 |
| 440 | 2 吨内燃机械叉车 | CPC20H | 77199.93 | 58620.41 |
| 441 | 3.5 吨内燃机械叉车 | CPC35H | 26558.57 | 20166.75 |
| 442 | 台车式电阻炉 | RT2-65-9 | 138250.90 | 104978.44 |
| 443 | 台车式电阻炉 | RT2-240-6 | 335752.19 | 254947.66 |
| 444 | 淬火冷却水槽 | DZC30 | 433264.95 | 328992.18 |
| 445 | 淬火冷却油槽 | DZC30 | 291469.15 | 221321.98 |
| 446 | 机床稳压电源 | SBW-100KVA | 21066.81 | 15996.63 |
| 447 | 机床稳压电源 | SBW-150KVA | 28637.68 | 21745.61 |
| 448 | 机床稳压电源 | SBW-150KVA | 28637.68 | 21745.61 |
| 449 | 机床稳压电源 | SBW-150KVA | 28637.68 | 21745.61 |
| 450 | 机床稳压电源 | SBW-150KVA | 28637.68 | 21745.61 |
| 451 | 机床稳压电源 | SBW-180KVA | 31784.54 | 24135.12 |
| 452 | 机床稳压电源 | SBW-180KVA | 31784.54 | 24135.12 |
| 453 | 机床稳压电源 | SBW-180KVA | 31784.54 | 24135.12 |
| 454 | 机床稳压电源 | SBW-250KVA | 37248.75 | 28284.08 |
| 455 | 机床稳压电源 | SBW-250KVA | 37248.75 | 28284.08 |
| 卧式镗铣加工中心工 装模具（追加） |
||||
| 456 | 252933.32 | 192060.46 |
||
| 457 | 三坐标测量机 | ML152010 | 748366.72 | 568259.18 |
| 458 | 进口显微镜设备 | 徕卡DMI3000M+S8 APO | 438891.75 | 333264.78 |
| 微机控制金属摆锤冲 击试验机 |
||||
| 459 | PTM2200-C | 118500.77 | 89981.38 |
|
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| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备原值 | 设备净值 |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 双工位钢筋试验机 | LWS-160 | 63200.41 | 47990.21 |
| 461 | 碳硫分析仪 | CS230 | 571684.68 | 434098.72 |
| 462 | 普通车床 | CW61180/3000 | 616699.17 | 468279.85 |
| 463 | 数控折弯机模具 | 196938.61 | 149541.87 |
|
| 464 | 图像处理测长仪 | JD25C | 241953.14 | 183722.85 |
| 465 | 图像处理显微镜 | JX13C | 298221.34 | 226449.25 |
| 466 | 等离子发射光谱仪 | iCAP6300MFC | 956559.02 | 726346.41 |
| 467 | 集中输调漆系统 | 非标 | 877783.53 | 666529.62 |
注：上述机器设备均可投入正常使用，其产权归属建机集团所有，且不存在抵押、 质押或其他任何限制使用的情形。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
附件：《机械设备租赁增补协议》
59/77
建设机械2019 年度 股东大会会议议案之八
关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁 厂房的议案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
为保证陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营和可持续发展， 2019 年5 月，经公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机 集团”）协商，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11 号 的6 幢厂房，该6 幢厂房建筑面积合计为41,920.89 平方米，每年平方米租金69.65 元， 年租金合计2,919,789.99 元，租赁期限20 年，自2019 年1 月1 日起计算，租金每半 年支付一次，于每年6 月底前缴付清上半年的租金，12 月底前缴付下半年租金，考虑房 屋计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。
目前，随着公司业务规模持续增长，对生产经营用厂房的需求增加，经双方协商， 公司拟与建机集团签订《厂房租赁合同二》，拟向建机集团新增承租其位于西安市经济 技术开发区泾渭新城泾朴路11 号的5 幢厂房，该5 幢厂房建筑面积合计为41,020.11 平方米，每年平方米租金84 元，年租金合计3,445,689.24 元，租赁期限20 年，自2020 年6 月1 日起计算，租金每六个月支付一次，于第六个月月末前缴付清当期租金，考虑 房屋计价变化因素，可每三年修订一次上述租金价格。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
附件：《厂房租赁合同二》
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之九
关于公司2019 年度日常关联交易事项及预计2020 年度日常关联交易事项的议案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
一、2019 年度日常关联交易完成情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月19 日召开了第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经2019 年5 月14 日召开的公司2018 年度股东大会审议批准。
2019 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：
币种：人民币 单位：元
| 序号 | 公司名称 |
关联交易内容 | 关联人 | 实际交 易期限 |
实际发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
《综合服务协议之补充协 议（一）》，关联方为本公 司提供综合服务 |
陕西建设机械（集 团）有限责任公司 |
全年 |
1,200,000.00 |
| 2 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
《土地使用权租赁协议》， 本公司承租关联方土地使 用权 |
陕西建设机械（集 团）有限责任公司 |
全年 |
311,222.08 |
| 3 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
本公司向关联方出租房屋 | 陕西建设机械（集 团）有限责任公司 |
全年 | 300,000.00 |
| 4 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
《机械设备租赁合同之补 充协议二》，本公司承租关 联方机器设备 |
陕西建设机械（集 团）有限责任公司 |
全年 |
5,865,258.00 |
| 5 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
《厂房租赁合同》，本公司 承租关联方厂房 |
陕西建设机械（集 团）有限责任公司 |
全年 | 2,919,789.99 |
| 6 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
公司及子公司在关联方结 算净额 |
陕西煤业化工集团 财务有限公司 |
全年 | 12,673,122.47 |
| 7 | 陕西建设钢构有 限公司 |
提供钢结构产品、安装劳 务 |
陕西煤业化工集团 有限责任公司子公 司 |
全年 | 64,490,366.35 |
| 8 | 上海庞源机械租 赁有限公司 |
子公司向关联方拆入流动 周转资金 |
柴昭一 | 全年 | 70,000.00 |
上述关联交易事项第1 项： 公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以
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下简称“建机集团”）签订有《综合服务协议之补充协议（一）》，约定由建机集团向公 司位于西安市金花北路418 号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11 号的办公及 生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服 务费用为100,000 元/月，全年共计1200,000 元，协议有效期为3 年，服务费用自2019 年1 月1 日起计算。报告期内，公司实际支付服务费用为1,200,000.00 元。
上述关联交易事项第2 项： 公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》，公司 采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418 号的9,725.69 平方米土地使用权，用 于公司办公经营。该宗土地租金为32 元/平方米/年（其中含14 元土地使用税），合计 年租金为311,222.08 元，租期10 年，租赁费用自2016 年6 月1 日起计算。报告期内， 公司实际支付租赁费用为311,222.08 元。
上述关联交易事项第3 项： 公司与建机集团签订有《房屋租赁合同》，建机集团向 公司承租位于西安市金花北路418 号的公司办公楼第六层合计1,300 平方米房屋，用于 办公经营之用，房屋年租金为300,000 元，租赁期限自2018 年1 月1 日至2019 年12 月31 日止。报告期内，公司实际收到房屋租赁费用300,000.00 元。
上述关联交易事项第4 项： 公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议 二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备共111 台套，年租金为5,865,258 元，租赁期限为6 年，租赁费用自2018 年5 月1 日起计算。报告期内，公司实际支付 租赁费用为5,865,258.00 元。
上述关联交易事项第5 项： 公司与建机集团签订有《厂房租赁合同》，公司以包租 的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11 号的6 幢厂房，该6 幢厂 房建筑面积合计为41,920.89 平方米，年租金合计2,919,789.99 元，租赁期限20 年， 自2019 年1 月1 日起计算。报告期内，公司实际支付租赁费用为2,919,789.99 元。
上述关联交易事项第6 项： 2019 年度，公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有 限公司（以下简称“陕煤财务”）发生流动资金借款、授信业务及业务结算，期初合并 存款余额为223,107,281.16 元，本年累计存入2,799,760,851.48 元，本年累计支出 2,787,087,729.01 元，截至2018 年12 月31 日存款余额235,780,403.63 元，存款利率 执行银行同期存款基准利率。
上述关联交易事项第7 项： 2019 年度，公司全资子公司陕西建设钢构有限公司（以
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下简称“建设钢构”）采用公开竞标的方式向陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简 称“陕煤集团”）各相关子公司提供了64,490,366.35 元的钢结构产品和施工服务。
上述关联交易事项第8 项： 2019 年度公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司 向柴昭一先生拆入短期周转资金70,000.00 元，累计偿还70,000.00 元，截至2019 年 12 月31 日，借款余额为0 元，累计未偿还利息4154.42 元。
二、公司2020 年度预计日常关联交易情况
根据公司生产经营实际需要，预计公司2020 年度日常关联交易情况如下：
币种：人民币 单位：元
| 序号 | 公司名称 |
关联交易内容 | 关联人 | 交易 期限 |
预计发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
《综合服务协议之补充 协议（一）》，关联方为 本公司提供综合服务 |
陕西建设机械（集团） 有限责任公司 |
全年 | 1200,000.00 |
| 2 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
《土地使用权租赁协 议》，本公司承租关联方 土地使用权 |
陕西建设机械（集团） 有限责任公司 |
全年 | 311,222.08 |
| 3 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
《机械设备租赁合同之 补充协议二》，本公司承 租关联方机器设备 |
陕西建设机械（集团） 有限责任公司 |
全年 | 5,865,258.00 |
| 《机械设备租赁增补协 议》，本公司承租关联方 机器设备 |
7 个月 | 3,078,028.00 |
|||
| 4 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
《厂房租赁合同》，本公 司承租关联方厂房 |
陕西建设机械（集团） 有限责任公司 |
全年 | 2,919,789.99 |
| 《厂房租赁合同二》本 公司承租关联方厂房 |
7 个月 | 2,009,985.39 |
|||
| 5 | 陕西建设机械股 份有限公司 |
公司及子公司在关联方 结算净额 |
陕西煤业化工集团财 务有限公司 |
全年 | 200,000,000.00 |
| 6 | 陕西建设钢构有 限公司 |
提供钢结构产品、安装 劳务 |
陕西煤业化工集团有 限责任公司子公司 |
全年 | 80,000,000.00 |
上述关联交易事项第3 项： 公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议
- 二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备共111 台套，年租金为5,865,258 元，租赁期限为6 年，租赁费用自2018 年5 月1 日起计算。
随着公司业务增长、工业园生产产能快速释放，现有机器设备已不能满足生产安排
需要，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议》，拟向建机集团 新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计467 台套，年租金为5,276,619.42
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元，租赁期限为6 年，自2020 年6 月1 日起计算。
两项合计全年租赁费预计用共8,943,285.00 元。
上述关联交易事项第4 项： 公司与建机集团签订有《厂房租赁合同》，公司以包租 的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11 号的6 幢厂房，该6 幢厂 房建筑面积合计为41,920.89 平方米，年租金合计2,919,789.99 元，租赁期限20 年， 自2019 年1 月1 日起计算。
随着公司业务规模持续增长，对生产经营用厂房的需求增加，经双方协商，公司拟 与建机集团签订《厂房租赁合同二》，拟向建机集团新增承租其位于西安市经济技术开 发区泾渭新城泾朴路11 号的5 幢厂房，该5 幢厂房建筑面积合计为41,020.11 平方米， 年租金合计3,445,689.24 元，租赁期限20 年，自2020 年6 月1 日起计算。
两项合计全年租赁费预计用共4,929,775.38元。
上述关联交易事项第5 项： 2020 年度，公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为 200,000,000 元，存款利率执行银行同期存款基准利率。
上述关联交易事项第6 项： 2020 年度，子公司建设钢构还将继续采用公开竞标的
方式向陕煤集团各相关子公司提供预计80,000,000 元的钢结构产品和施工服务。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十
关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
2019 年度，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了具有证券从业 资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司提供 财务审计和内部控制审计的相关服务，为期1 年。
公司董事会审计委员会认为，希格玛事务所在为公司提供服务过程中，遵循了独立、 客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保持公司年度审计工作 的稳定性和连续性，提议继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服 务，聘期1 年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十一
关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借 短期周转资金的议案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
经2019 年第二次临时股东大会审议批准，陕西建设机械股份有限公司（以下简称 “公司”）在2019 年内可向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建 机集团”）累计拆借短期周转资金不超过15,000 万元。截止2019 年12 月31 日，公司 已累计向建机集团拆入资金9,550 万元，累计偿还资金3,000 万元。
根据公司2020 年生产经营计划，为保障原材料持续投入所需的资金周转，公司拟 在2020 年内向建机集团累计拆借不超过50,000 万元短期周转资金，利率执行同期银行 贷款基准利率。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十二
关于为江苏庞源机械工程有限公司1000 万元流动资 金贷款提供连带责任保证担保的议案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足日常经营和业务开展的资金需要，2019 年江苏庞源在中国银行股份有限公司南京江北 区分行（以下简称“中国银行江北分行”）申请办理了1,000 万元流动资金贷款，期限1 年，年利率为4.6%，现已到期。江苏庞源拟在上述贷款到期后，继续在中国银行江北分 行申请办理1,000 万元流动资金贷款，期限1 年，年利率为4.35%，需由公司对该笔贷 款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的 要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十三
关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000 万元 融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 （二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）是陕西建设机械股份有 限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为 了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，苏州庞源拟向公司实际控制人陕西煤业 化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”） 申请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%， 同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公 司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十四
关于绍兴庞源机械科技有限公司办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 （二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
绍兴庞源机械科技有限公司（以下简称“绍兴庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，绍兴庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申 请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%，同 时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司 《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十五
关于上海颐东机械施工工程有限办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）是陕西建设机械股份有 限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为 了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，上海颐东拟向公司实际控制人陕西煤业 化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”） 申请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%， 同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公 司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十六
关于上海庞源机械施工有限公司办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案
（二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
上海庞源机械施工有限公司（以下简称“上海庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，上海庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申 请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%，同 时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司 《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十七
关于南通庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 （二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，南通庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申 请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%，同 时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司 《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十八
关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 （二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
湖北庞源机械工程有限公司（以下简称“湖北庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，湖北庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申 请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%，同 时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司 《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之十九
关于河南庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 （二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
河南庞源机械工程有限公司（以下简称“河南庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，河南庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申 请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%，同 时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司 《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之二十
关于常州庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 （二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
常州庞源机械工程有限公司（以下简称“常州庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，常州庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申 请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%，同 时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司 《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之二十一
关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 （二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
贵州庞源机械工程有限公司（以下简称“贵州庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，贵州庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申 请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%，同 时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司 《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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建设机械2019 年度 股东大会会议议案之二十二
关于广东庞源工程机械有限公司办理3000 万元融资 租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 （二〇二〇年五月二十二日）
各位股东：
广东庞源工程机械有限公司（以下简称“广东庞源”）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满 足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，广东庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申 请办理融资租赁授信额度3,000 万元，全部为直租业务，期限5 年，年利率为5.8%，同 时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司 《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。 本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。 请各位股东予以审议。
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