SG CO., LTD. — M&A Activity 2021

Jul 2, 2021

합병등종료보고서 1.1 에스지이주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 7월 2일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스지이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 창 호
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 봉수대로300번길 15
	(전 화) 032-574-6525
	(홈페이지) http://www.sgholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 오세혁
	(전 화) 032-574-6525

Ⅰ. 일정

구분	일자
이사회 결의일	2021년 5월 17일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2021년 6월 1일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2021년 6월 25일
분할기일	2021년 7월 1일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2021년 7월 1일
분할등기(예정)일	2021년 7월 2일

※ 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.&cr&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

&cr본 건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되었습니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담 하므로 채권자보호절차를 거치지 않습니다.&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

&cr

분할 재무상태표
(단위 : 원)

구분	분할전	분할후
분할존속회사	분할신설회사
---	---	---	---
자산
유동자산	103,740,862,488	89,432,298,902	14,308,563,586
현금및현금성자산	15,334,806,794	14,621,641,177	713,165,617
상각후원가측정금융자산	1,160,000,000	1,160,000,000	-
매출채권	67,678,019,513	54,920,722,999	12,757,296,514
기타채권	14,882,731,396	14,682,686,416	200,044,980
재고자산	2,459,493,085	2,459,493,085	-
기타유동자산	2,225,811,700	1,587,755,225	638,056,475
비유동자산	116,398,664,513	124,196,798,471	1,261,832,926
당기손익-공정가치측정금융자산	3,951,204,283	3,951,204,283	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	512,617,620	60,000,000	452,617,620
상각후원가측정금융자산	351,000,000	351,000,000	-
종속기업투자	10,150,299,788	19,048,354,825	-
유형자산	79,538,819,818	78,986,174,409	552,645,409
무형자산	6,482,509,146	6,482,509,146	-
투자부동산	1,111,155,585	1,111,155,585	-
기타비유동채권	14,301,058,273	14,206,400,223	94,658,050
이연법인세자산	-	-	161,911,847
자산총계	220,139,527,001	213,629,097,373	15,570,396,512
부채
유동부채	101,346,065,388	95,298,844,950	6,047,220,438
매입채무	25,695,615,540	25,228,380,805	467,234,735
단기차입금	45,849,534,155	45,722,110,091	127,424,064
전환사채	8,946,497,601	8,946,497,601	-
기타채무	15,183,326,222	10,081,058,874	5,102,267,348
기타유동부채	2,504,515,269	2,197,296,119	307,219,150
당기법인세부채	-	-	-
금융보증부채	120,262,685	120,262,685	-
유동성장기차입금	375,000,000	375,000,000	-
파생상품부채	628,608,166	628,608,166	-
유동성리스부채	2,042,705,750	1,999,630,609	43,075,141
비유동부채	53,718,788,201	53,255,579,011	625,121,037
장기차입금	19,673,720,000	19,673,720,000	-
전환사채	17,302,917,102	17,302,917,102	-
파생상품부채	6,365,999,500	6,365,999,500	-
금융보증부채	305,679,452	305,679,452	-
기타비유동채무	984,734,650	984,734,650	-
순확정급여부채	1,864,072,234	1,311,073,747	552,998,487
리스부채	6,282,395,501	6,210,272,951	72,122,550
이연법인세부채	939,269,762	1,101,181,609	-
부채총계	155,064,853,589	148,554,423,961	6,672,341,475
자본
자본금	3,672,002,700	3,672,002,700	3,000,000,000
자본잉여금	14,578,831,160	14,578,831,160	5,898,055,037
기타자본	(4,938,597,640)	(4,938,597,640)	-
기타포괄손익누계액	4,939,931,051	4,939,931,051	-
이익잉여금	46,822,506,141	46,822,506,141	-
자본총계	65,074,673,412	65,074,673,412	8,898,055,037
부채와자본총계	220,139,527,001	213,629,097,373	15,570,396,512

※ 상기 분할 재무상태표는 2020년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 분할기일의 재무제표와는 차이가 있을 수 있습니다.