SFINKS Polska S.A.

Quarterly Report • Dec 1, 2020

Wybrane dane finansowe rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

	w tys. PLN		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	narastająco okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	narastająco okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	narastająco okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	narastająco okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	68 771	127 271	15 482	29 539
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(19 433)	(2 403)	(4 375)	(558)
III. Zysk (strata) brutto	(34 000)	(15 708)	(7 654)	(3 646)
IV. Zysk (strata) netto	(31 977)	(13 381)	(7 199)	(3 106)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 656	33 740	3 299	7 831
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(57)	(3 403)	(13)	(790)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(18 515)	(35 621)	(4 168)	(8 267)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(3 916)	(5 284)	(882)	(1 226)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)	(0,99)	(0,43)	(0,22)	(0,10)
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,99)	(0,43)	(0,22)	(0,10)
	w tys. PLN		w tys. EUR
	stan na 30.09.2020	stan na 31.12.2019	stan na 30.09.2020	stan na 31.12.2019
XI. Aktywa razem	190 251	269 456	42 028	63 275
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 429	287 689	53 112	67 556
XIII. Zobowiązania długoterminowe	113 876	147 232	25 156	34 574
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	126 553	140 457	27 956	32 983
XV. Kapitał własny	(50 178)	(18 233)	(11 085)	(4 282)
XVI. Kapitał podstawowy	32 199	32 199	7 113	7 561
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 199 512	32 199 512	32 199 512	32 199 512
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(1,56)	(0,56)	(0,34)	(0,13)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(1,56)	(0,56)	(0,34)	(0,13)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP

• a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,4420 PLN.
• b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,3086 PLN.
• c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.09.2020 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.09.2020 roku, tj.: 4,5268 PLN.
• d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2019 roku, tj.: 4,2585 PLN.