SFINKS Polska S.A.

Interim / Quarterly Report • Apr 27, 2022

Wybrane dane finansowe skorygowanego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Polska

	w tys. PLN		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	narastająco okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	narastająco okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	narastająco okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	narastająco okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 238	68 771	9 046	15 482
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(8 964)	(19 433)	(1 966)	(4 375)
III. Zysk (strata) brutto	(8 124)	(34 000)	(1 782)	(7 654)
IV. Zysk (strata) netto	(7 940)	(31 977)	(1 742)	(7 199)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 864	14 656	628	3 299
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(178)	(57)	(39)	(13)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 959	(18 515)	430	(4 168)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 645	(3 916)	1 019	(882)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)	(0,25)	(0,99)	(0,05)	(0,22)
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,25)	(0,99)	(0,05)	(0,22)
	w tys. PLN		w tys. EUR
	stan na 30.09.2021	stan na 31.12.2020	stan na 30.09.2021	stan na 31.12.2020
XI. Aktywa razem	144 687	158 092	31 230	34 258
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 717	238 190	50 231	51 614
XIII. Zobowiązania długoterminowe	92 055	111 506	19 870	24 163
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	140 662	126 684	30 362	27 452
XV. Kapitał własny	(88 030)	(80 098)	(19 001)	(17 357)
XVI. Kapitał podstawowy	32 199	32 199	6 950	6 977
XVII. Liczba akcji (w szt.)	32 199 512	32 199 512	32 199 512	32 199 512
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(2,73)	(2,49)	(0,59)	(0,54)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(2,73)	(2,49)	(0,59)	(0,54)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP

• a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,5585 PLN.
• b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,442 PLN.
• c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.09.2021 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.09.2021 roku, tj.: 4,6329 PLN.
• d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2020 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2020 roku, tj.: 4,6148 PLN.