SFINKS Polska S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 29, 2021

Wybrane dane finansowe śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Sfinks Polska

	w tys. PLN		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	narastająco okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	narastająco okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	narastająco okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	narastająco okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 238	68 771	9 046	15 482
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(8 964)	(19 433)	(1 966)	(4 375)
Zysk (strata) brutto	(19 193)	(34 000)	(4 210)	(7 654)
Zysk (strata) netto	(16 906)	(31 977)	(3 709)	(7 199)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 864	14 656	628	3 299
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(178)	(57)	(39)	(13)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 959	(18 515)	430	(4 168)
Przepływy pieniężne netto, razem	4 645	(3 916)	1 019	(882)
Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)	(0,53)	(0,99)	(0,12)	(0,22)
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,53)	(0,99)	(0,12)	(0,22)
	w tys. PLN		w tys. EUR
	stan na 30.09.2021	stan na 31.12.2020	stan na 30.09.2021	stan na 31.12.2020
Aktywa razem	146 790	158 092	31 684	34 258
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 786	238 190	52 621	51 614
Zobowiązania długoterminowe	92 055	111 506	19 870	24 163
Zobowiązania krótkoterminowe	151 731	126 684	32 751	27 452
Kapitał własny	(96 996)	(80 098)	(20 936)	(17 357)
Kapitał podstawowy	32 199	32 199	6 950	6 977
Liczba akcji (w szt.)	32 199 512	32 199 512	32 199 512	32 199 512
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(3,01)	(2,49)	(0,65)	(0,54)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(3,01)	(2,49)	(0,65)	(0,54)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP

• a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,5585 PLN.
• b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,442 PLN.
• c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.09.2021 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.09.2021 roku, tj.: 4,6329 PLN.
• d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2020 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2020 roku, tj.: 4,6148 PLN.