SFINKS Polska S.A.

Earnings Release • Nov 29, 2023

Wybrane dane finansowe śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Sfinks Polska

	w tys. PLN		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	narastająco okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	narastająco okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	narastająco okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	narastająco okres od 01.01.2022 do 30.09.2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	75 709	70 573	16 540	15 054
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 472	21 401	1 195	4 565
III. Zysk (strata) brutto	(2 577)	14 650	(563)	3 125
IV. Zysk (strata) netto	(2 502)	15 150	(547)	3 232
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 887	8 981	2 815	1 916
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 113	1 303	680	278
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(17 919)	(13 860)	(3 915)	(2 956)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(1 919)	(3 576)	(419)	(763)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR)	(0,07)	0,42	(0,02)	0,09
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,07)	0,42	(0,02)	0,09
	w tys. PLN		w tys. EUR
	stan na 30.09.2023	stan na 31.12.2022	stan na 30.09.2023	stan na 31.12.2022
XI. Aktywa razem	123 209	122 720	26 579	26 167
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 234	193 243	42 332	41 204
XIII. Zobowiązania długoterminowe	154 228	151 181	33 270	32 235
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	42 006	42 062	9 062	8 969
XV. Kapitał własny	(73 025)	(70 523)	(15 753)	(15 037)
XVI. Kapitał podstawowy	37 941	37 941	8 185	8 090
XVII. Liczba akcji (w szt.)	37 941 054	37 941 054	37 941 054	37 941 054
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(1,92)	(1,86)	(0,42)	(0,40)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(1,92)	(1,86)	(0,42)	(0,40)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0

Informacja dotycząca średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku do Euro ustalanych przez NBP

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,5773 PLN.

b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,688 PLN.

c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.09.2023 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 30.09.2023 roku, tj.: 4,6356 PLN.

d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2022 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2022 roku, tj.: 4,6899 PLN.