SFINKS Polska S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jan 31, 2025

Report Content Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do dotychczasowych raportów bieżących nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. ("Bank") w zakresie Umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 27.11.2015 r. ("Kredyt"), informuje, że w dniu 31 stycznia 2025 r. Emitent zawarł z BOŚ S.A. aneks do Umowy Kredytu, wskutek którego zmianie uległa wysokość comiesięcznych rat kapitałowych Kredytu, których płatność przypada na rok 2025, przy jednoczesnym zachowaniu łącznej spłaty Kredytu w tym okresie na niezmienionym poziomie. tj. łącznie 12.000.000,00 zł.

Przed zawarciem Aneksu wysokość rat płatnych w okresie od 31.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynosiła 1 000 000,00 zł miesięcznie każda rata, a po jego podpisaniu wynosi:

i) 31.01.2025 r. - 31.03.2025 r. - każda rata w wys. 350.000,00 zł miesięcznie

ii) 30.04.2025 r. - 30.06.2025 r. - każda rata w wys. 550.000,00 zł miesięcznie

iii) 31.07.2025 r. - 30.09.2025 r. - każda rata w wys. 1.300.000,00 zł miesięcznie

iv) 31.10.2025 r. - 31.12.2025 r. - każda rata w wys. 1.800.000,00 zł miesięcznie

Powyższa zmiana uwzględnia sezonowość branży, w której działa Spółka oraz ma na celu dostosowanie rat kredytu do zakładanych przepływów finansowych i zakładanych planów rozwoju Emitenta.